Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 271	0	2 271	253	0	253	191	0	191	2 333	0	2 333
10610	75 790	0	75 790	0	0	0	7	0	7	75 783	0	75 783
20202	125 758	156 894	282 652	1 965 603	397 510	2 363 113	1 995 032	401 768	2 396 800	96 329	152 636	248 965
20208	55 579	0	55 579	109 460	0	109 460	110 244	0	110 244	54 795	0	54 795
20209	33 843	2 166	36 009	1 272 298	83 752	1 356 050	1 298 888	81 264	1 380 152	7 253	4 654	11 907
30102	286 373	0	286 373	9 066 532	0	9 066 532	9 090 695	0	9 090 695	262 210	0	262 210
30110	15 075	154 394	169 469	1 794 971	350 706	2 145 677	1 795 167	362 776	2 157 943	14 879	142 324	157 203
30114	0	112 906	112 906	0	141 651	141 651	0	150 568	150 568	0	103 989	103 989
30202	42 563	0	42 563	758	0	758	0	0	0	43 321	0	43 321
30204	3 465	0	3 465	266	0	266	0	0	0	3 731	0	3 731
30215	0	2 649	2 649	0	309	309	0	391	391	0	2 567	2 567
30221	0	0	0	668 300	20	668 320	668 300	2	668 302	0	18	18
30233	177	3 342	3 519	1 218 917	298 070	1 516 987	1 218 624	296 599	1 515 223	470	4 813	5 283
30302	378 370	0	378 370	5 340 244	8 646	5 348 890	5 435 955	8 646	5 444 601	282 659	0	282 659
30306	708 833	0	708 833	523 616	9 492	533 108	444 256	9 492	453 748	788 193	0	788 193
30424	58	0	58	357 482	0	357 482	357 518	0	357 518	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	37 490	0	37 490	37 490	0	37 490	0	0	0
31901	1 070 000	0	1 070 000	3 520 000	0	3 520 000	3 150 000	0	3 150 000	1 440 000	0	1 440 000
32201	0	2 530	2 530	0	375	375	0	379	379	0	2 526	2 526
44906	60 100	0	60 100	40 300	0	40 300	27 950	0	27 950	72 450	0	72 450
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	22 539	0	22 539	107 486	0	107 486	108 763	0	108 763	21 262	0	21 262
45204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45205	25 276	0	25 276	6 495	0	6 495	30 158	0	30 158	1 613	0	1 613
45206	422 811	0	422 811	35 120	0	35 120	69 519	0	69 519	388 412	0	388 412
45207	1 203 575	0	1 203 575	133 688	0	133 688	145 126	0	145 126	1 192 137	0	1 192 137
45208	432 246	0	432 246	0	0	0	6 534	0	6 534	425 712	0	425 712
45307	23 500	0	23 500	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	29 000	0	29 000
45401	512	0	512	1 012	0	1 012	948	0	948	576	0	576
45406	22 208	0	22 208	3 045	0	3 045	292	0	292	24 961	0	24 961
45407	96 277	0	96 277	6 000	0	6 000	6 416	0	6 416	95 861	0	95 861
45408	276 182	0	276 182	4 200	0	4 200	5 234	0	5 234	275 148	0	275 148
45503	5 500	0	5 500	1 050	0	1 050	5 517	0	5 517	1 033	0	1 033
45504	6 526	0	6 526	300	0	300	2 809	0	2 809	4 017	0	4 017
45505	29 164	0	29 164	988	0	988	3 883	0	3 883	26 269	0	26 269
45506	174 438	0	174 438	7 732	0	7 732	26 721	0	26 721	155 449	0	155 449
45507	2 380 470	0	2 380 470	32 474	0	32 474	59 175	0	59 175	2 353 769	0	2 353 769
45509	131	0	131	164	0	164	159	0	159	136	0	136
45812	63 104	0	63 104	3 615	0	3 615	11 804	0	11 804	54 915	0	54 915
45814	2 643	0	2 643	363	0	363	287	0	287	2 719	0	2 719
45815	31 983	0	31 983	12 419	0	12 419	9 615	0	9 615	34 787	0	34 787
45912	352	0	352	81	0	81	9	0	9	424	0	424
45914	60	0	60	100	0	100	0	0	0	160	0	160
45915	1 945	0	1 945	1 246	0	1 246	1 354	0	1 354	1 837	0	1 837
47404	0	0	0	368 996	378 775	747 771	368 996	378 775	747 771	0	0	0
47408	0	0	0	581 821	404 887	986 708	581 821	404 887	986 708	0	0	0
47423	10 452	1 354	11 806	33 252	41 452	74 704	33 681	41 483	75 164	10 023	1 323	11 346
47427	22 389	0	22 389	65 236	0	65 236	62 370	0	62 370	25 255	0	25 255
50207	21 179	0	21 179	84	0	84	21 263	0	21 263	0	0	0
50208	21 578	0	21 578	1 829	0	1 829	16 237	0	16 237	7 170	0	7 170
50221	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50505	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 825	0	3 825	2 169	0	2 169	3 518	0	3 518	2 476	0	2 476
60306	5 672	0	5 672	5 525	0	5 525	5 673	0	5 673	5 524	0	5 524
60308	187	0	187	709	0	709	796	0	796	100	0	100
60310	0	0	0	1 832	23	1 855	1 832	23	1 855	0	0	0
60312	64 743	0	64 743	12 202	0	12 202	17 564	0	17 564	59 381	0	59 381
60314	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60323	349	0	349	10	0	10	11	0	11	348	0	348
60401	663 748	0	663 748	7 055	0	7 055	1 169	0	1 169	669 634	0	669 634
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 355	0	18 355	8 969	0	8 969	8 948	0	8 948	18 376	0	18 376
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	52	0	52	46	0	46	70	0	70	28	0	28
61008	888	0	888	630	0	630	736	0	736	782	0	782
61009	378	0	378	1 715	0	1 715	1 074	0	1 074	1 019	0	1 019
61010	3	0	3	10	0	10	13	0	13	0	0	0
61011	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61209	0	0	0	15 364	0	15 364	15 364	0	15 364	0	0	0
61210	0	0	0	32 519	0	32 519	32 519	0	32 519	0	0	0
61403	35 222	0	35 222	241	0	241	1 190	0	1 190	34 273	0	34 273
61702	3 746	0	3 746	1 727	0	1 727	0	0	0	5 473	0	5 473
70606	1 214 893	0	1 214 893	143 408	0	143 408	296	0	296	1 358 005	0	1 358 005
70608	816 394	0	816 394	127 368	0	127 368	0	0	0	943 762	0	943 762
70611	3 833	0	3 833	3 110	0	3 110	1 555	0	1 555	5 388	0	5 388
Итого по активу (баланс)	11 259 467	436 272	11 695 739	27 734 805	2 115 668	29 850 473	27 335 746	2 137 053	29 472 799	11 658 526	414 887	12 073 413
Пассив
10207	375 000	0	375 000	468	0	468	468	0	468	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 311	0	309 311	0	0	0	0	0	0	309 311	0	309 311
30220	145	0	145	35 954	209 438	245 392	49 286	209 438	258 724	13 477	0	13 477
30222	297	0	297	4 763	0	4 763	4 466	0	4 466	0	0	0
30223	82 786	0	82 786	1 438 927	0	1 438 927	1 404 287	0	1 404 287	48 146	0	48 146
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	85	0	85	1 629 939	341 233	1 971 172	1 630 156	341 345	1 971 501	302	112	414
30236	441	0	441	62 395	372	62 767	67 518	372	67 890	5 564	0	5 564
30301	378 370	0	378 370	5 435 954	8 647	5 444 601	5 340 243	8 647	5 348 890	282 659	0	282 659
30305	708 833	0	708 833	444 257	9 493	453 750	523 617	9 493	533 110	788 193	0	788 193
405	1 572	230 665	232 237	7 452	77 160	84 612	6 782	76 072	82 854	902	229 577	230 479
406	7 156	0	7 156	170 455	0	170 455	164 937	0	164 937	1 638	0	1 638
407	1 101 956	27 893	1 129 849	7 017 557	389 313	7 406 870	7 134 986	375 809	7 510 795	1 219 385	14 389	1 233 774
408.1	253 758	1 847	255 605	1 053 546	9 478	1 063 024	1 043 868	7 670	1 051 538	244 080	39	244 119
408.2	71 654	0	71 654	103 515	0	103 515	103 427	0	103 427	71 566	0	71 566
40905	18	0	18	2 411	0	2 411	2 410	0	2 410	17	0	17
40907	0	0	0	27 486	0	27 486	27 486	0	27 486	0	0	0
40909	0	0	0	7 916	2 260	10 176	7 916	2 260	10 176	0	0	0
40910	0	0	0	1 860	496	2 356	1 860	496	2 356	0	0	0
40911	5 543	0	5 543	199 799	0	199 799	196 917	0	196 917	2 661	0	2 661
40912	0	0	0	5 862	4 357	10 219	5 862	4 357	10 219	0	0	0
40913	0	0	0	2 269	1 194	3 463	2 269	1 194	3 463	0	0	0
42101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	171 007	13 837	184 844	354 110	10 952	365 062	325 395	10 441	335 836	142 292	13 326	155 618
42303	12 639	0	12 639	6 632	0	6 632	6 540	0	6 540	12 547	0	12 547
42304	76 679	22 552	99 231	8 874	13 211	22 085	12 049	11 878	23 927	79 854	21 219	101 073
42305	591 470	50 535	642 005	22 878	15 890	38 768	135 993	13 979	149 972	704 585	48 624	753 209
42306	4 048 721	85 220	4 133 941	223 792	16 542	240 334	175 464	15 215	190 679	4 000 393	83 893	4 084 286
42307	65 369	0	65 369	4 242	0	4 242	1 521	0	1 521	62 648	0	62 648
42601	702	192	894	86	29	115	147	22	169	763	185	948
42604	0	71	71	0	78	78	0	76	76	0	69	69
42605	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
42606	2 902	0	2 902	0	0	0	9	0	9	2 911	0	2 911
42607	392	0	392	0	0	0	29	0	29	421	0	421
44915	4 874	0	4 874	719	0	719	1 102	0	1 102	5 257	0	5 257
45115	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
45215	46 993	0	46 993	12 435	0	12 435	7 267	0	7 267	41 825	0	41 825
45315	0	0	0	25	0	25	55	0	55	30	0	30
45415	4 777	0	4 777	1 125	0	1 125	1 692	0	1 692	5 344	0	5 344
45515	89 648	0	89 648	17 071	0	17 071	9 590	0	9 590	82 167	0	82 167
45818	90 195	0	90 195	15 461	0	15 461	6 917	0	6 917	81 651	0	81 651
45918	1 204	0	1 204	182	0	182	126	0	126	1 148	0	1 148
47405	0	0	0	0	65 621	65 621	0	65 621	65 621	0	0	0
47407	0	0	0	406 937	369 651	776 588	406 937	369 651	776 588	0	0	0
47411	56 018	2 232	58 250	29 728	587	30 315	62 132	702	62 834	88 422	2 347	90 769
47416	746	0	746	8 061	78	8 139	7 347	78	7 425	32	0	32
47422	1 177	217	1 394	225 314	3 057	228 371	224 684	2 892	227 576	547	52	599
47425	12 123	0	12 123	5 446	0	5 446	5 489	0	5 489	12 166	0	12 166
47426	1 816	0	1 816	1 019	0	1 019	1 371	147	1 518	2 168	147	2 315
50220	2 271	0	2 271	191	0	191	253	0	253	2 333	0	2 333
50507	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
52301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52302	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
60301	1 006	0	1 006	12 325	0	12 325	12 211	0	12 211	892	0	892
60305	0	0	0	15 552	0	15 552	15 552	0	15 552	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	58	0	58	20	0	20
60309	644	0	644	538	0	538	668	0	668	774	0	774
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60320	281	0	281	1	0	1	0	0	0	280	0	280
60322	31	0	31	759	0	759	735	0	735	7	0	7
60324	3 187	0	3 187	304	0	304	11 382	0	11 382	14 265	0	14 265
60601	181 947	0	181 947	835	0	835	1 508	0	1 508	182 620	0	182 620
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61301	787	0	787	2 232	0	2 232	2 241	0	2 241	796	0	796
61304	81	0	81	7	0	7	40	0	40	114	0	114
61701	75 790	0	75 790	7	0	7	0	0	0	75 783	0	75 783
70601	1 222 618	0	1 222 618	91	0	91	144 941	0	144 941	1 367 468	0	1 367 468
70603	816 103	0	816 103	0	0	0	127 525	0	127 525	943 628	0	943 628
70615	155	0	155	0	0	0	1 727	0	1 727	1 882	0	1 882
Итого по пассиву (баланс)	11 260 478	435 261	11 695 739	19 033 944	1 549 137	20 583 081	19 432 900	1 527 855	20 960 755	11 659 434	413 979	12 073 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	404 620	0	404 620	75 828	0	75 828	51 865	0	51 865	428 583	0	428 583
90902	614 435	0	614 435	110 036	0	110 036	105 550	0	105 550	618 921	0	618 921
90909	1 125	0	1 125	48	0	48	82	0	82	1 091	0	1 091
91202	553	0	553	294	0	294	552	0	552	295	0	295
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 694 813	0	3 694 813	41 743	0	41 743	115 871	0	115 871	3 620 685	0	3 620 685
91501	106 006	0	106 006	3 684	0	3 684	0	0	0	109 690	0	109 690
91502	643	0	643	24	0	24	0	0	0	667	0	667
91604	33 639	0	33 639	8 207	0	8 207	7 191	0	7 191	34 655	0	34 655
91704	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91802	5 656	0	5 656	0	0	0	16	0	16	5 640	0	5 640
91803	16 707	0	16 707	12	0	12	5	0	5	16 714	0	16 714
99998	8 554 180	0	8 554 180	540 810	0	540 810	635 308	0	635 308	8 459 682	0	8 459 682
Итого по активу (баланс)	13 434 120	0	13 434 120	781 388	0	781 388	917 142	0	917 142	13 298 366	0	13 298 366
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91312	8 117 277	0	8 117 277	293 769	0	293 769	203 621	0	203 621	8 027 129	0	8 027 129
91315	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
91316	25 356	0	25 356	76 535	0	76 535	77 570	0	77 570	26 391	0	26 391
91317	407 581	0	407 581	263 911	0	263 911	258 549	0	258 549	402 219	0	402 219
91507	1 221	0	1 221	70	0	70	47	0	47	1 198	0	1 198
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 879 940	0	4 879 940	217 475	0	217 475	176 219	0	176 219	4 838 684	0	4 838 684
Итого по пассиву (баланс)	13 434 120	0	13 434 120	852 784	0	852 784	717 030	0	717 030	13 298 366	0	13 298 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	948	5 416	6 364	948	5 416	6 364	0	0	0
99996	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 210	5 416	12 626	7 210	5 416	12 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 315	947	6 262	5 315	947	6 262	0	0	0
99997	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 680	947	12 627	11 680	947	12 627	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 216 690,0000	0	0	0,0000	0	0	32 397,0000	0	0	3 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 216 701,0000	0	0	0,0000	0	0	32 397,0000	0	0	3 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 216 690,0000	0	0	32 397,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 216 701,0000	0	0	32 397,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 304,0000

Страница была полезной?