Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 488	99 394	115 882	83 439	21 438	104 877	81 838	25 356	107 194	18 089	95 476	113 565
30102	287 135	0	287 135	1 969 384	0	1 969 384	2 045 144	0	2 045 144	211 375	0	211 375
30110	3 285	19 619	22 904	2 000	1 998	3 998	3 793	8 309	12 102	1 492	13 308	14 800
30114	0	2 239 298	2 239 298	0	2 478 452	2 478 452	0	2 501 585	2 501 585	0	2 216 165	2 216 165
30202	13 116	0	13 116	0	0	0	262	0	262	12 854	0	12 854
30204	24 771	0	24 771	0	0	0	1 272	0	1 272	23 499	0	23 499
30233	0	752	752	3 792	5 635	9 427	3 792	5 661	9 453	0	726	726
30235	0	0	0	74 011	0	74 011	74 011	0	74 011	0	0	0
30424	44 832	0	44 832	793 944	0	793 944	822 176	0	822 176	16 600	0	16 600
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	927 314	927 314	0	982 036	982 036	0	1 008 111	1 008 111	0	901 239	901 239
32201	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45201	3 109	0	3 109	5 499	0	5 499	8 608	0	8 608	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	265 000	988 086	1 253 086	0	177 000	177 000	5 000	470 006	475 006	260 000	695 080	955 080
45207	504 410	216 925	721 335	5 000	130 430	135 430	15 000	39 968	54 968	494 410	307 387	801 797
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	16 216	3 312	19 528	18 000	395	18 395	17	488	505	34 199	3 219	37 418
45506	11 294	252 222	263 516	1 500	30 090	31 590	552	37 182	37 734	12 242	245 130	257 372
45507	0	27 819	27 819	0	3 319	3 319	0	4 101	4 101	0	27 037	27 037
45812	216 664	259 085	475 749	0	30 132	30 132	107 295	289 217	396 512	109 369	0	109 369
45912	0	3 959	3 959	0	12 092	12 092	0	16 051	16 051	0	0	0
47404	0	23 317	23 317	3 890 374	4 453 165	8 343 539	3 890 374	4 454 009	8 344 383	0	22 473	22 473
47408	0	0	0	5 082 694	5 649 911	10 732 605	5 082 694	5 649 911	10 732 605	0	0	0
47423	6	0	6	74	0	74	77	0	77	3	0	3
47427	0	667	667	0	319	319	0	837	837	0	149	149
50208	51 283	0	51 283	655	0	655	2 802	0	2 802	49 136	0	49 136
50221	503	0	503	233	0	233	0	0	0	736	0	736
52503	28 102	506	28 608	5 571	61	5 632	4 999	198	5 197	28 674	369	29 043
52601	0	0	0	24 764	0	24 764	0	0	0	24 764	0	24 764
60302	26	0	26	90	0	90	36	0	36	80	0	80
60306	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
60308	0	0	0	8 083	0	8 083	5 279	0	5 279	2 804	0	2 804
60310	129	0	129	89	0	89	91	0	91	127	0	127
60312	906	0	906	1 174	0	1 174	924	0	924	1 156	0	1 156
60323	24	0	24	29	0	29	2	0	2	51	0	51
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	28	0	28	10	0	10	30	0	30	8	0	8
61008	607	0	607	102	0	102	117	0	117	592	0	592
61009	933	0	933	11	0	11	34	0	34	910	0	910
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61214	0	0	0	377 543	0	377 543	377 543	0	377 543	0	0	0
61403	959	0	959	58	0	58	231	0	231	786	0	786
61702	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
70606	2 725 182	0	2 725 182	529 942	0	529 942	23	0	23	3 255 101	0	3 255 101
70608	10 199 274	0	10 199 274	1 101 702	0	1 101 702	0	0	0	11 300 976	0	11 300 976
70611	12 354	0	12 354	3 181	0	3 181	0	0	0	15 535	0	15 535
70614	263 496	0	263 496	0	0	0	0	0	0	263 496	0	263 496
Итого по активу (баланс)	14 820 703	5 063 600	19 884 303	13 985 327	13 976 631	27 961 958	12 540 395	14 511 186	27 051 581	16 265 635	4 529 045	20 794 680
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	503	0	503	0	0	0	233	0	233	736	0	736
10609	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	213	213	0	31	31	0	25	25	0	207	207
405	0	155 230	155 230	0	28 080	28 080	0	27 926	27 926	0	155 076	155 076
407	329 318	108 151	437 469	2 066 986	1 001 993	3 068 979	1 938 595	902 637	2 841 232	200 927	8 795	209 722
408.1	281 924	161 657	443 581	250 926	77 804	328 730	34 460	159 480	193 940	65 458	243 333	308 791
408.2	33 630	28 259	61 889	49 231	12 582	61 813	41 060	11 162	52 222	25 459	26 839	52 298
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	16 883	22 509	39 392	91 889	104 894	196 783	86 696	94 186	180 882	11 690	11 801	23 491
42304	74	11 451	11 525	0	12 195	12 195	2	744	746	76	0	76
42305	403 225	1 549 646	1 952 871	1 400	241 345	242 745	5 603	275 516	281 119	407 428	1 583 817	1 991 245
42306	215 762	549 277	765 039	19 720	150 999	170 719	30	57 645	57 675	196 072	455 923	651 995
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	99 355	99 355	0	14 647	14 647	0	11 853	11 853	0	96 561	96 561
42507	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	39 510	39 510	0	321 871	321 871
42601	0	65	65	0	10	10	0	8	8	0	63	63
42605	0	6 019	6 019	0	887	887	0	718	718	0	5 850	5 850
45215	476 117	0	476 117	75 236	0	75 236	62 552	0	62 552	463 433	0	463 433
45515	145 729	0	145 729	4 005	0	4 005	134 828	0	134 828	276 552	0	276 552
45818	471 739	0	471 739	366 177	0	366 177	0	0	0	105 562	0	105 562
45918	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 446 621	3 880 532	8 327 153	4 446 621	3 880 532	8 327 153	0	0	0
47407	0	0	0	5 629 876	5 094 662	10 724 538	5 629 876	5 094 662	10 724 538	0	0	0
47411	491	5 363	5 854	255	1 055	1 310	5 522	7 010	12 532	5 758	11 318	17 076
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
47426	0	0	0	944	612	1 556	944	1 979	2 923	0	1 367	1 367
52305	153 473	34 567	188 040	0	5 096	5 096	51 771	4 124	55 895	205 244	33 595	238 839
52306	309 125	0	309 125	27 863	0	27 863	0	0	0	281 262	0	281 262
60301	2 297	0	2 297	7 697	0	7 697	5 479	0	5 479	79	0	79
60305	3 067	0	3 067	7 258	0	7 258	6 995	0	6 995	2 804	0	2 804
60309	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
60311	118	0	118	2 165	0	2 165	2 168	0	2 168	121	0	121
60313	0	57	57	113	35	148	113	17	130	0	39	39
60322	3 321	0	3 321	3 421	0	3 421	535	0	535	435	0	435
60601	11 344	0	11 344	0	0	0	144	0	144	11 488	0	11 488
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61012	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
61304	181	0	181	28	0	28	22	0	22	175	0	175
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	2 587 710	0	2 587 710	4	0	4	547 491	0	547 491	3 135 197	0	3 135 197
70603	10 401 969	0	10 401 969	0	0	0	1 046 195	0	1 046 195	11 448 164	0	11 448 164
70613	236 544	0	236 544	0	0	0	24 765	0	24 765	261 309	0	261 309
70615	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по пассиву (баланс)	16 821 300	3 063 003	19 884 303	13 057 674	10 676 282	23 733 956	14 074 599	10 569 734	24 644 333	17 838 225	2 956 455	20 794 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	28 069	34 568	62 637	20 288	4 124	24 412	0	5 096	5 096	48 357	33 596	81 953
90901	34 953	0	34 953	108	0	108	101	0	101	34 960	0	34 960
90902	229 352	0	229 352	22 309	0	22 309	115 536	0	115 536	136 125	0	136 125
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	5 406	11 811	17 217	0	3 223	3 223	0	14 110	14 110	5 406	924	6 330
99998	3 213 633	0	3 213 633	635 046	0	635 046	1 318 911	0	1 318 911	2 529 768	0	2 529 768
Итого по активу (баланс)	3 511 416	46 379	3 557 795	677 751	7 347	685 098	1 434 548	19 206	1 453 754	2 754 619	34 520	2 789 139
Пассив
91311	56 961	0	56 961	0	0	0	18 200	0	18 200	75 161	0	75 161
91312	3 106 035	0	3 106 035	771 816	0	771 816	64 753	0	64 753	2 398 972	0	2 398 972
91317	1	0	1	291 277	255 816	547 093	296 276	255 816	552 092	5 000	0	5 000
91318	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	344 162	0	344 162	133 919	0	133 919	49 128	0	49 128	259 371	0	259 371
Итого по пассиву (баланс)	3 557 795	0	3 557 795	1 197 013	255 816	1 452 829	428 357	255 816	684 173	2 789 139	0	2 789 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	1 183 500	0	1 183 500	0	0	0	1 183 500	0	1 183 500
93308	0	0	0	1 183 500	0	1 183 500	1 183 500	0	1 183 500	0	0	0
93309	0	0	0	1 183 500	0	1 183 500	1 183 500	0	1 183 500	0	0	0
93901	147 398	0	147 398	3 830 021	43 082	3 873 103	3 871 725	43 082	3 914 807	105 694	0	105 694
93902	1 192 320	0	1 192 320	0	131 043	131 043	1 192 320	2 295	1 194 615	0	128 748	128 748
99996	1 341 426	0	1 341 426	5 345 803	0	5 345 803	5 293 421	0	5 293 421	1 393 808	0	1 393 808
Итого по активу (баланс)	2 681 144	0	2 681 144	12 726 324	174 125	12 900 449	12 724 466	45 377	12 769 843	2 683 002	128 748	2 811 750
Пассив
96307	0	0	0	0	20 651	20 651	0	1 179 387	1 179 387	0	1 158 736	1 158 736
96308	0	0	0	0	1 248 170	1 248 170	0	1 248 170	1 248 170	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 199 596	1 199 596	0	1 199 596	1 199 596	0	0	0
96901	0	149 165	149 165	41 876	3 892 527	3 934 403	41 876	3 849 492	3 891 368	0	106 130	106 130
96902	0	1 192 261	1 192 261	0	1 192 261	1 192 261	128 942	0	128 942	128 942	0	128 942
99997	1 339 718	0	1 339 718	5 109 422	0	5 109 422	5 187 646	0	5 187 646	1 417 942	0	1 417 942
Итого по пассиву (баланс)	1 339 718	1 341 426	2 681 144	5 151 298	7 553 205	12 704 503	5 358 464	7 476 645	12 835 109	1 546 884	1 264 866	2 811 750
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?