Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 746	0	124 746	6 048	0	6 048	26 501	0	26 501	104 293	0	104 293
10610	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
20202	68 757	44 981	113 738	1 070 454	43 314	1 113 768	1 082 185	49 854	1 132 039	57 026	38 441	95 467
20208	31 569	0	31 569	270 012	0	270 012	271 716	0	271 716	29 865	0	29 865
20209	10 815	0	10 815	587 172	9 129	596 301	584 453	9 129	593 582	13 534	0	13 534
30102	80 304	0	80 304	10 266 914	0	10 266 914	10 303 245	0	10 303 245	43 973	0	43 973
30110	653 430	54 350	707 780	1 633 362	181 111	1 814 473	1 602 284	183 049	1 785 333	684 508	52 412	736 920
30114	0	46 499	46 499	0	51 526	51 526	0	67 479	67 479	0	30 546	30 546
30202	44 938	0	44 938	0	0	0	1 603	0	1 603	43 335	0	43 335
30204	3 575	0	3 575	1 168	0	1 168	0	0	0	4 743	0	4 743
30210	0	0	0	120 834	0	120 834	120 834	0	120 834	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 110 200	6 447	1 116 647	1 110 200	6 447	1 116 647	0	0	0
30233	4	0	4	8 553	2 814	11 367	8 537	2 814	11 351	20	0	20
30413	806	0	806	3 868 488	0	3 868 488	3 866 667	0	3 866 667	2 627	0	2 627
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	1 197	0	1 197	3 107 900	0	3 107 900	3 108 935	0	3 108 935	162	0	162
30602	39 315	0	39 315	95 967	0	95 967	115 442	0	115 442	19 840	0	19 840
31902	550 000	0	550 000	4 150 000	0	4 150 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 000 000	0	1 000 000	370 000	0	370 000
32002	95 000	0	95 000	3 615 000	0	3 615 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 145 000	0	1 145 000	1 065 000	0	1 065 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	59 654	0	59 654	181 684	0	181 684	186 276	0	186 276	55 062	0	55 062
45206	205 815	0	205 815	4 200	0	4 200	34 938	0	34 938	175 077	0	175 077
45207	429 607	0	429 607	136 349	0	136 349	27 285	0	27 285	538 671	0	538 671
45208	117 815	0	117 815	723	0	723	8 319	0	8 319	110 219	0	110 219
45307	37 478	0	37 478	0	0	0	1 314	0	1 314	36 164	0	36 164
45401	5 640	0	5 640	11 251	0	11 251	11 078	0	11 078	5 813	0	5 813
45406	4 936	0	4 936	0	0	0	978	0	978	3 958	0	3 958
45407	118 789	0	118 789	540	0	540	12 786	0	12 786	106 543	0	106 543
45408	106 089	0	106 089	2 185	0	2 185	17 962	0	17 962	90 312	0	90 312
45504	537	0	537	120	0	120	20	0	20	637	0	637
45505	7 009	0	7 009	1 805	0	1 805	1 558	0	1 558	7 256	0	7 256
45506	132 249	0	132 249	10 363	0	10 363	11 660	0	11 660	130 952	0	130 952
45507	536 419	0	536 419	15 516	0	15 516	12 855	0	12 855	539 080	0	539 080
45509	217	0	217	775	0	775	738	0	738	254	0	254
45812	80 021	0	80 021	0	0	0	100	0	100	79 921	0	79 921
45814	12 085	0	12 085	109	0	109	107	0	107	12 087	0	12 087
45815	7 987	0	7 987	237	0	237	256	0	256	7 968	0	7 968
45914	125	0	125	43	0	43	29	0	29	139	0	139
45915	124	0	124	100	0	100	84	0	84	140	0	140
47404	0	123 080	123 080	0	3 187 932	3 187 932	0	3 041 856	3 041 856	0	269 156	269 156
47408	0	0	0	2 581 383	698 356	3 279 739	2 581 383	698 356	3 279 739	0	0	0
47423	101	0	101	353	0	353	262	0	262	192	0	192
47427	23 949	0	23 949	27 489	2	27 491	24 776	2	24 778	26 662	0	26 662
47701	6 655	0	6 655	0	0	0	460	0	460	6 195	0	6 195
47803	24 647	0	24 647	14 490	0	14 490	5 255	0	5 255	33 882	0	33 882
50205	237 633	0	237 633	1 421	0	1 421	3 173	0	3 173	235 881	0	235 881
50208	275 564	0	275 564	77 791	0	77 791	74 438	0	74 438	278 917	0	278 917
50221	0	0	0	58	0	58	14	0	14	44	0	44
50705	20 479	0	20 479	10 002	0	10 002	0	0	0	30 481	0	30 481
50706	310 249	0	310 249	22 368	0	22 368	18 360	0	18 360	314 257	0	314 257
50721	4 583	0	4 583	3 560	0	3 560	143	0	143	8 000	0	8 000
60302	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60306	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60308	42	0	42	178	0	178	185	0	185	35	0	35
60310	1 137	0	1 137	298	0	298	294	0	294	1 141	0	1 141
60312	10 397	0	10 397	5 587	0	5 587	5 007	0	5 007	10 977	0	10 977
60323	760	0	760	2 372	0	2 372	2 355	0	2 355	777	0	777
60401	454 885	0	454 885	49	0	49	37	0	37	454 897	0	454 897
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	1 008	0	1 008	4	0	4	104	0	104	908	0	908
61008	3 234	0	3 234	496	0	496	336	0	336	3 394	0	3 394
61009	146	0	146	201	0	201	177	0	177	170	0	170
61011	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	90 705	0	90 705	90 705	0	90 705	0	0	0
61211	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61212	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	265	0	265	434	0	434	964	0	964
61702	7 116	0	7 116	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116
70606	697 414	0	697 414	82 037	0	82 037	166	0	166	779 285	0	779 285
70608	587 738	0	587 738	93 904	0	93 904	0	0	0	681 642	0	681 642
70611	12 840	0	12 840	809	0	809	0	0	0	13 649	0	13 649
70616	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
Итого по активу (баланс)	6 335 534	270 235	6 605 769	36 029 062	4 180 789	40 209 851	36 034 179	4 059 182	40 093 361	6 330 417	391 842	6 722 259
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 583	0	4 583	157	0	157	3 618	0	3 618	8 044	0	8 044
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	0	0	0	630 956	0	630 956
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	25	0	25	4 608	0	4 608	4 631	0	4 631	48	0	48
30223	24 399	0	24 399	930 896	0	930 896	927 857	0	927 857	21 360	0	21 360
30226	204	0	204	87	0	87	90	0	90	207	0	207
30232	48	301	349	33 330	10 433	43 763	33 785	10 424	44 209	503	292	795
40406	343	0	343	0	0	0	41	0	41	384	0	384
405	1 307	0	1 307	524	0	524	105	0	105	888	0	888
406	19 106	0	19 106	16 225	0	16 225	16 569	0	16 569	19 450	0	19 450
407	1 252 175	47 508	1 299 683	4 284 570	280 609	4 565 179	4 250 068	283 672	4 533 740	1 217 673	50 571	1 268 244
408.1	81 420	0	81 420	518 956	2 657	521 613	514 386	2 657	517 043	76 850	0	76 850
408.2	186 757	672	187 429	321 761	125	321 886	310 513	91	310 604	175 509	638	176 147
40905	1	0	1	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	1	0	1
40907	0	0	0	11 454	0	11 454	11 454	0	11 454	0	0	0
40909	0	0	0	1 326	1 208	2 534	1 326	1 208	2 534	0	0	0
40910	0	0	0	313	264	577	313	264	577	0	0	0
40911	938	0	938	68 484	0	68 484	68 913	0	68 913	1 367	0	1 367
40912	0	0	0	2 539	3 365	5 904	2 539	3 365	5 904	0	0	0
40913	0	13	13	2 403	5 710	8 113	2 403	5 710	8 113	0	13	13
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	24 593	45 377	69 970	14 912	17 355	32 267	13 747	9 502	23 249	23 428	37 524	60 952
42304	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42305	3 659	43 915	47 574	1 058	8 067	9 125	66	6 576	6 642	2 667	42 424	45 091
42306	479 143	129 819	608 962	33 645	22 781	56 426	41 135	17 104	58 239	486 633	124 142	610 775
42307	1 322 853	0	1 322 853	11 814	0	11 814	14 805	0	14 805	1 325 844	0	1 325 844
42601	631	70	701	429	11	440	618	9	627	820	68	888
42605	0	1 699	1 699	0	259	259	0	202	202	0	1 642	1 642
42606	102	53	155	102	10	112	14	7	21	14	50	64
44215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	30 843	0	30 843	5 006	0	5 006	7 621	0	7 621	33 458	0	33 458
45315	16 269	0	16 269	133	0	133	0	0	0	16 136	0	16 136
45415	3 447	0	3 447	426	0	426	244	0	244	3 265	0	3 265
45515	15 787	0	15 787	1 077	0	1 077	728	0	728	15 438	0	15 438
45818	99 480	0	99 480	213	0	213	94	0	94	99 361	0	99 361
45918	193	0	193	9	0	9	13	0	13	197	0	197
47401	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548	0	0	0
47405	0	0	0	138 404	135 541	273 945	138 404	135 541	273 945	0	0	0
47407	0	0	0	697 780	2 588 117	3 285 897	697 780	2 588 117	3 285 897	0	0	0
47411	2 354	3 400	5 754	18 322	659	18 981	18 471	992	19 463	2 503	3 733	6 236
47416	134	0	134	3 347	0	3 347	5 267	0	5 267	2 054	0	2 054
47422	611	0	611	235 824	0	235 824	235 912	0	235 912	699	0	699
47425	5 621	0	5 621	3 635	0	3 635	4 247	0	4 247	6 233	0	6 233
47702	67	0	67	5	0	5	0	0	0	62	0	62
47804	369	0	369	109	0	109	4 160	0	4 160	4 420	0	4 420
50220	36 166	0	36 166	7 816	0	7 816	134	0	134	28 484	0	28 484
50720	88 580	0	88 580	18 684	0	18 684	5 913	0	5 913	75 809	0	75 809
60301	2 623	0	2 623	3 783	0	3 783	5 354	0	5 354	4 194	0	4 194
60305	0	0	0	10 319	0	10 319	10 319	0	10 319	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60311	418	0	418	4 284	0	4 284	3 932	0	3 932	66	0	66
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	5	0	5	43	0	43	45	0	45	7	0	7
60324	2 288	0	2 288	111	0	111	26	0	26	2 203	0	2 203
60405	28 594	0	28 594	259	0	259	296	0	296	28 631	0	28 631
60601	159 666	0	159 666	37	0	37	3 129	0	3 129	162 758	0	162 758
60603	3 526	0	3 526	0	0	0	99	0	99	3 625	0	3 625
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	706	0	706	0	0	0	121	0	121	827	0	827
61304	14 592	0	14 592	605	0	605	11	0	11	13 998	0	13 998
70601	786 274	0	786 274	60	0	60	83 814	0	83 814	870 028	0	870 028
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	595 392	0	595 392	0	0	0	92 973	0	92 973	688 365	0	688 365
Итого по пассиву (баланс)	6 332 942	272 827	6 605 769	7 420 291	3 077 171	10 497 462	7 548 511	3 065 441	10 613 952	6 461 162	261 097	6 722 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 482	0	31 482	1 744	0	1 744	870	0	870	32 356	0	32 356
80601	1 815	0	1 815	890	0	890	2 107	0	2 107	598	0	598
80901	0	0	0	567	0	567	0	0	0	567	0	567
81001	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	34 300	0	34 300	3 201	0	3 201	2 977	0	2 977	34 524	0	34 524
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	900	0	900	1 188	0	1 188	288	0	288	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
85501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	34 300	0	34 300	1 188	0	1 188	1 412	0	1 412	34 524	0	34 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	325 624	0	325 624	15 213	0	15 213	97 531	0	97 531	243 306	0	243 306
90902	244 198	0	244 198	154 964	0	154 964	79 638	0	79 638	319 524	0	319 524
91202	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 875 567	0	3 875 567	217 456	0	217 456	119 960	0	119 960	3 973 063	0	3 973 063
91418	30 809	0	30 809	18 113	0	18 113	6 569	0	6 569	42 353	0	42 353
91501	155 898	0	155 898	483	0	483	483	0	483	155 898	0	155 898
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 834	0	28 834	779	0	779	608	0	608	29 005	0	29 005
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
91802	84 373	0	84 373	0	0	0	19	0	19	84 354	0	84 354
91803	411	0	411	2	0	2	0	0	0	413	0	413
99998	3 377 841	0	3 377 841	514 492	0	514 492	505 281	0	505 281	3 387 052	0	3 387 052
Итого по активу (баланс)	8 155 240	0	8 155 240	921 504	0	921 504	810 092	0	810 092	8 266 652	0	8 266 652
Пассив
91211	435	0	435	0	0	0	3	0	3	438	0	438
91312	3 132 286	0	3 132 286	159 839	0	159 839	137 655	0	137 655	3 110 102	0	3 110 102
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	34 521	0	34 521	117 578	0	117 578	146 500	0	146 500	63 443	0	63 443
91317	208 813	0	208 813	227 808	0	227 808	230 327	0	230 327	211 332	0	211 332
91507	1 576	0	1 576	56	0	56	7	0	7	1 527	0	1 527
99999	4 777 399	0	4 777 399	194 457	0	194 457	296 658	0	296 658	4 879 600	0	4 879 600
Итого по пассиву (баланс)	8 155 240	0	8 155 240	699 738	0	699 738	811 150	0	811 150	8 266 652	0	8 266 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 753	62 792	121 545	2 744 567	710 018	3 454 585	2 599 807	703 788	3 303 595	203 513	69 022	272 535
94101	18 648	0	18 648	23 589	0	23 589	32 486	0	32 486	9 751	0	9 751
99996	140 099	0	140 099	3 488 735	0	3 488 735	3 346 549	0	3 346 549	282 285	0	282 285
Итого по активу (баланс)	217 500	62 792	280 292	6 256 891	710 018	6 966 909	5 978 842	703 788	6 682 630	495 549	69 022	564 571
Пассив
96901	80 817	59 282	140 099	730 150	2 597 895	3 328 045	727 907	2 737 949	3 465 856	78 574	199 336	277 910
97101	0	0	0	18 504	0	18 504	22 879	0	22 879	4 375	0	4 375
99997	140 193	0	140 193	3 336 081	0	3 336 081	3 478 174	0	3 478 174	282 286	0	282 286
Итого по пассиву (баланс)	221 010	59 282	280 292	4 084 735	2 597 895	6 682 630	4 228 960	2 737 949	6 966 909	365 235	199 336	564 571
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 203 882 277,1524	0	0	451 401 109,0000	0	0	286 682 474,0400	0	0	1 368 600 912,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	16 450 430,0000	0	0	16 450 430,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 203 882 277,1524	0	0	467 851 539,0000	0	0	303 132 904,0400	0	0	1 368 600 912,1124
Пассив
98050	0	0	1 202 982 512,1524	0	0	275 420,0400	0	0	164 970 877,0000	0	0	1 367 677 969,1124
98055	0	0	871 765,0000	0	0	275,0000	0	0	23 453,0000	0	0	894 943,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 203 882 277,1524	0	0	275 695,0400	0	0	164 994 330,0000	0	0	1 368 600 912,1124

Страница была полезной?