Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	496 031	284 343	780 374	5 147 276	642 452	5 789 728	4 995 696	637 756	5 633 452	647 611	289 039	936 650
20208	66 671	0	66 671	262 845	0	262 845	261 409	0	261 409	68 107	0	68 107
20209	37 910	0	37 910	2 769 190	91 844	2 861 034	2 756 480	88 591	2 845 071	50 620	3 253	53 873
30102	590 186	0	590 186	7 004 282	0	7 004 282	7 102 359	0	7 102 359	492 109	0	492 109
30110	24 854	65 173	90 027	1 396 964	512 690	1 909 654	1 388 576	323 073	1 711 649	33 242	254 790	288 032
30114	0	1 353 208	1 353 208	0	217 838	217 838	0	254 238	254 238	0	1 316 808	1 316 808
30202	100 151	0	100 151	4 419	0	4 419	0	0	0	104 570	0	104 570
30204	8 023	0	8 023	158	0	158	0	0	0	8 181	0	8 181
30215	250	7 617	7 867	0	909	909	0	1 123	1 123	250	7 403	7 653
30218	0	0	0	15 931	8 060	23 991	15 931	8 060	23 991	0	0	0
30221	0	162 290	162 290	1 368 733	35 093	1 403 826	1 368 733	47 191	1 415 924	0	150 192	150 192
30233	0	0	0	258 988	59 123	318 111	256 695	58 665	315 360	2 293	458	2 751
30302	17 331 221	592 695	17 923 916	1 535 266	379 578	1 914 844	454 656	197 468	652 124	18 411 831	774 805	19 186 636
30306	9 512 529	1 754 448	11 266 977	1 050 206	413 495	1 463 701	678 511	274 507	953 018	9 884 224	1 893 436	11 777 660
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	109	0	109	9 320 062	0	9 320 062	9 320 046	0	9 320 046	125	0	125
30425	0	5 299	5 299	0	632	632	0	782	782	0	5 149	5 149
31902	197 000	0	197 000	0	0	0	197 000	0	197 000	0	0	0
32201	0	3 643	3 643	0	435	435	0	537	537	0	3 541	3 541
45105	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	68 400	0	68 400	88 293	0	88 293	78 150	0	78 150	78 543	0	78 543
45205	47 300	0	47 300	0	0	0	8 000	0	8 000	39 300	0	39 300
45206	65 957	0	65 957	8 500	0	8 500	11 970	0	11 970	62 487	0	62 487
45207	329 348	0	329 348	33 448	0	33 448	422	0	422	362 374	0	362 374
45208	270 416	130 199	400 615	28 587	16 365	44 952	4 013	25 287	29 300	294 990	121 277	416 267
45408	6 039	0	6 039	0	0	0	35	0	35	6 004	0	6 004
45505	41 527	0	41 527	7 758	0	7 758	5 812	0	5 812	43 473	0	43 473
45506	3 306 738	0	3 306 738	914 663	0	914 663	143 102	0	143 102	4 078 299	0	4 078 299
45507	11 600 380	18 238	11 618 618	1 108 886	2 154	1 111 040	465 995	2 892	468 887	12 243 271	17 500	12 260 771
45509	113 612	464	114 076	28 616	203	28 819	34 646	667	35 313	107 582	0	107 582
45510	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45606	95 764	60 746	156 510	0	7 240	7 240	0	11 182	11 182	95 764	56 804	152 568
45704	0	612	612	0	64	64	0	156	156	0	520	520
45705	76	0	76	0	0	0	11	0	11	65	0	65
45706	11 226	0	11 226	0	0	0	121	0	121	11 105	0	11 105
45708	1 669	0	1 669	571	3 608	4 179	835	110	945	1 405	3 498	4 903
45812	123 575	0	123 575	0	0	0	16 845	0	16 845	106 730	0	106 730
45814	175	0	175	25	0	25	0	0	0	200	0	200
45815	568 234	312	568 546	67 298	36	67 334	43 507	52	43 559	592 025	296	592 321
45817	131	0	131	41	0	41	0	0	0	172	0	172
45912	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45915	178 730	0	178 730	59 652	0	59 652	52 717	0	52 717	185 665	0	185 665
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47404	0	401 831	401 831	2	8 596 517	8 596 519	2	8 116 206	8 116 208	0	882 142	882 142
47408	0	0	0	7 629 497	8 517 571	16 147 068	7 629 497	8 517 571	16 147 068	0	0	0
47417	4 273	0	4 273	77	12	89	395	12	407	3 955	0	3 955
47423	114 282	2 565	116 847	500 824	1 890	502 714	487 206	1 957	489 163	127 900	2 498	130 398
47427	194 704	21 799	216 503	318 755	4 916	323 671	288 435	7 058	295 493	225 024	19 657	244 681
47801	1 222	0	1 222	0	0	0	37	0	37	1 185	0	1 185
47802	5 741	0	5 741	1 016	0	1 016	98	0	98	6 659	0	6 659
50104	8 656	0	8 656	34	0	34	0	0	0	8 690	0	8 690
50110	0	0	0	0	12 901	12 901	0	226	226	0	12 675	12 675
60302	59 642	0	59 642	397	0	397	2 865	0	2 865	57 174	0	57 174
60306	2	0	2	43 223	0	43 223	43 225	0	43 225	0	0	0
60308	6 408	0	6 408	2 040	0	2 040	3 426	0	3 426	5 022	0	5 022
60310	890	0	890	2 062	0	2 062	2 168	0	2 168	784	0	784
60312	458 252	0	458 252	99 542	0	99 542	86 280	0	86 280	471 514	0	471 514
60314	0	47	47	0	0	0	0	3	3	0	44	44
60315	34 226	0	34 226	877	0	877	72	0	72	35 031	0	35 031
60323	7 971	0	7 971	979	0	979	1 340	0	1 340	7 610	0	7 610
60401	692 814	0	692 814	1 941	0	1 941	300	0	300	694 455	0	694 455
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	0	0	0	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	2 065	0	2 065	385	0	385	2 020	0	2 020	430	0	430
61002	5	0	5	182	0	182	94	0	94	93	0	93
61008	5 636	0	5 636	1 854	0	1 854	1 840	0	1 840	5 650	0	5 650
61009	1 208	0	1 208	862	0	862	962	0	962	1 108	0	1 108
61011	758 352	0	758 352	50 334	0	50 334	9	0	9	808 677	0	808 677
61209	0	0	0	139 769	0	139 769	139 769	0	139 769	0	0	0
61212	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	40 876	0	40 876	3 305	0	3 305	7 024	0	7 024	37 157	0	37 157
61702	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
61703	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
70606	6 947 717	0	6 947 717	737 181	0	737 181	893	0	893	7 684 005	0	7 684 005
70607	1 258	0	1 258	68	0	68	0	0	0	1 326	0	1 326
70608	16 919 499	0	16 919 499	1 405 530	0	1 405 530	0	0	0	18 325 029	0	18 325 029
70611	0	0	0	2 864	0	2 864	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	72 135 352	4 865 529	77 000 881	43 426 360	19 525 626	62 951 986	38 360 332	18 575 370	56 935 702	77 201 380	5 815 785	83 017 165
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	1 124	0	1 124	2 903	0	2 903	1 779	0	1 779
30220	0	662	662	0	218 404	218 404	0	217 764	217 764	0	22	22
30222	0	0	0	0	14 989	14 989	0	14 989	14 989	0	0	0
30223	14 917	0	14 917	3 846 483	0	3 846 483	3 850 439	0	3 850 439	18 873	0	18 873
30226	154 539	0	154 539	22 784	0	22 784	18 437	0	18 437	150 192	0	150 192
30232	6	455	461	276 690	72 881	349 571	278 158	73 631	351 789	1 474	1 205	2 679
30236	0	1 028	1 028	0	40 530	40 530	0	39 523	39 523	0	21	21
30301	17 331 221	592 695	17 923 916	454 656	197 468	652 124	1 535 266	379 578	1 914 844	18 411 831	774 805	19 186 636
30305	9 512 529	1 754 448	11 266 977	678 511	274 507	953 018	1 050 206	413 495	1 463 701	9 884 224	1 893 436	11 777 660
31309	65 333	0	65 333	2 333	0	2 333	0	0	0	63 000	0	63 000
31409	0	1 390 971	1 390 971	0	205 057	205 057	0	165 944	165 944	0	1 351 858	1 351 858
32211	0	0	0	24	0	24	201	0	201	177	0	177
406	6 391	0	6 391	22 519	0	22 519	22 330	0	22 330	6 202	0	6 202
407	612 822	64 408	677 230	2 759 445	79 898	2 839 343	2 743 160	82 914	2 826 074	596 537	67 424	663 961
408.1	93 697	4 608	98 305	516 328	8 671	524 999	517 993	7 639	525 632	95 362	3 576	98 938
408.2	373 163	24 828	397 991	3 191 550	57 465	3 249 015	3 333 338	52 365	3 385 703	514 951	19 728	534 679
40905	191	0	191	52 725	0	52 725	52 729	0	52 729	195	0	195
40909	0	4	4	38 832	38 219	77 051	38 832	38 221	77 053	0	6	6
40910	0	0	0	7 132	4 321	11 453	7 132	4 321	11 453	0	0	0
40911	328	0	328	153 377	0	153 377	155 310	0	155 310	2 261	0	2 261
40912	1	79	80	24 288	45 710	69 998	24 288	45 708	69 996	1	77	78
40913	5	0	5	13 502	21 014	34 516	13 502	21 014	34 516	5	0	5
42106	77 161	474	77 635	14 189	84	14 273	38 476	60	38 536	101 448	450	101 898
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 600	894	12 494	7 000	158	7 158	9 684	112	9 796	14 284	848	15 132
42301	290 252	8 268	298 520	240 625	81 890	322 515	253 227	81 182	334 409	302 854	7 560	310 414
42304	623 748	0	623 748	505 815	0	505 815	2 311	0	2 311	120 244	0	120 244
42305	110 822	537 880	648 702	357 051	141 622	498 673	485 257	87 326	572 583	239 028	483 584	722 612
42306	14 497 881	275 348	14 773 229	800 683	86 577	887 260	3 000 984	115 332	3 116 316	16 698 182	304 103	17 002 285
42307	143 469	9 089	152 558	27 392	1 594	28 986	37 389	1 117	38 506	153 466	8 612	162 078
42309	3 733	0	3 733	920	0	920	360	0	360	3 173	0	3 173
42506	44 000	0	44 000	13 500	0	13 500	0	0	0	30 500	0	30 500
42601	741	7 101	7 842	92 853	113 890	206 743	97 895	117 166	215 061	5 783	10 377	16 160
42604	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0
42605	0	6 423	6 423	2 575	1 047	3 622	3 305	815	4 120	730	6 191	6 921
42606	74 341	2 251	76 592	2 245	1 065	3 310	27 002	903	27 905	99 098	2 089	101 187
42607	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
45115	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
45215	164 273	0	164 273	5 799	0	5 799	11 961	0	11 961	170 435	0	170 435
45415	3 277	0	3 277	25	0	25	0	0	0	3 252	0	3 252
45515	1 112 042	0	1 112 042	49 659	0	49 659	117 398	0	117 398	1 179 781	0	1 179 781
45715	1 674	0	1 674	185	0	185	29	0	29	1 518	0	1 518
45818	589 339	0	589 339	20 160	0	20 160	70 177	0	70 177	639 356	0	639 356
45918	120 859	0	120 859	2 534	0	2 534	15 438	0	15 438	133 763	0	133 763
47403	0	0	0	60	7 589 580	7 589 640	60	7 589 580	7 589 640	0	0	0
47407	0	0	0	8 534 977	7 605 172	16 140 149	8 534 977	7 605 172	16 140 149	0	0	0
47411	22 509	157	22 666	211 080	2 817	213 897	205 305	2 798	208 103	16 734	138	16 872
47416	561	0	561	42 938	300	43 238	45 791	300	46 091	3 414	0	3 414
47422	4 333	1 119	5 452	473 081	166	473 247	471 912	141	472 053	3 164	1 094	4 258
47425	44 430	0	44 430	35 385	0	35 385	28 262	0	28 262	37 307	0	37 307
47426	1 130	2 131	3 261	1 536	9 901	11 437	1 780	10 182	11 962	1 374	2 412	3 786
47804	6 414	0	6 414	17	0	17	928	0	928	7 325	0	7 325
50120	791	0	791	249	0	249	68	0	68	610	0	610
52303	0	0	0	8 500	0	8 500	31 500	0	31 500	23 000	0	23 000
60301	111 372	0	111 372	69 231	0	69 231	34 485	0	34 485	76 626	0	76 626
60305	19 582	0	19 582	111 874	0	111 874	92 292	0	92 292	0	0	0
60309	10 993	0	10 993	27 324	0	27 324	55 677	0	55 677	39 346	0	39 346
60311	1 683	0	1 683	166	0	166	178	0	178	1 695	0	1 695
60322	149	0	149	880	0	880	884	0	884	153	0	153
60324	90 121	0	90 121	4 484	0	4 484	15 297	0	15 297	100 934	0	100 934
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	203 422	0	203 422	141	0	141	4 155	0	4 155	207 436	0	207 436
60602	4 301	0	4 301	0	0	0	98	0	98	4 399	0	4 399
61012	114 969	0	114 969	2	0	2	3 026	0	3 026	117 993	0	117 993
61301	292	0	292	505	0	505	376	0	376	163	0	163
61304	175	0	175	46	0	46	74	0	74	203	0	203
61701	88 715	0	88 715	0	0	0	0	0	0	88 715	0	88 715
70601	7 120 609	0	7 120 609	677	0	677	758 278	0	758 278	7 878 210	0	7 878 210
70602	2 884	0	2 884	0	0	0	249	0	249	3 133	0	3 133
70603	16 698 339	0	16 698 339	3	0	3	1 392 774	0	1 392 774	18 091 110	0	18 091 110
70615	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
Итого по пассиву (баланс)	72 315 557	4 685 324	77 000 881	23 731 974	16 914 997	40 646 971	29 493 963	17 169 292	46 663 255	78 077 546	4 939 619	83 017 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 147 946	0	1 147 946	44 057	0	44 057	35 180	0	35 180	1 156 823	0	1 156 823
90902	609 005	0	609 005	4 106 712	0	4 106 712	38 943	0	38 943	4 676 774	0	4 676 774
90909	16 255	0	16 255	1 900	0	1 900	3 566	0	3 566	14 589	0	14 589
91202	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
91203	4 852	0	4 852	3	0	3	3	0	3	4 852	0	4 852
91414	2 495 058	111 455	2 606 513	78 912	13 566	92 478	10 068	17 655	27 723	2 563 902	107 366	2 671 268
91418	83 882	0	83 882	1 814	0	1 814	320	0	320	85 376	0	85 376
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	468 747	523	469 270	63 294	83	63 377	30 621	86	30 707	501 420	520	501 940
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	983	0	983	52	0	52	0	0	0	1 035	0	1 035
99998	18 744 663	0	18 744 663	2 379 265	0	2 379 265	571 271	0	571 271	20 552 657	0	20 552 657
Итого по активу (баланс)	23 600 682	111 978	23 712 660	6 676 012	13 649	6 689 661	689 975	17 741	707 716	29 586 719	107 886	29 694 605
Пассив
91003	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	306 421	0	306 421	90 703	0	90 703	73 597	0	73 597	289 315	0	289 315
91312	17 340 139	24 300	17 364 439	302 467	3 582	306 049	2 023 660	2 899	2 026 559	19 061 332	23 617	19 084 949
91315	563 018	0	563 018	9 326	0	9 326	134 216	0	134 216	687 908	0	687 908
91316	11 270	0	11 270	3 449	0	3 449	0	0	0	7 821	0	7 821
91317	100 462	94 255	194 717	129 839	17 329	147 168	126 411	11 631	138 042	97 034	88 557	185 591
91319	552	0	552	0	0	0	2 275	0	2 275	2 827	0	2 827
91507	303 715	0	303 715	12 103	0	12 103	2 103	0	2 103	293 715	0	293 715
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 967 997	0	4 967 997	108 908	0	108 908	4 282 859	0	4 282 859	9 141 948	0	9 141 948
Итого по пассиву (баланс)	23 594 105	118 555	23 712 660	661 372	20 911	682 283	6 649 698	14 530	6 664 228	29 582 431	112 174	29 694 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 588 551	99 328	7 687 879	6 912 110	99 328	7 011 438	676 441	0	676 441
94101	0	0	0	0	12 498	12 498	0	12 498	12 498	0	0	0
99996	0	0	0	7 814 686	0	7 814 686	7 135 450	0	7 135 450	679 236	0	679 236
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 403 237	111 826	15 515 063	14 047 560	111 826	14 159 386	1 355 677	0	1 355 677
Пассив
96901	0	0	0	99 294	7 036 156	7 135 450	99 294	7 715 392	7 814 686	0	679 236	679 236
99997	0	0	0	7 023 935	0	7 023 935	7 700 376	0	7 700 376	676 441	0	676 441
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 123 229	7 036 156	14 159 385	7 799 670	7 715 392	15 515 062	676 441	679 236	1 355 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	242,0000	0	0	50,0000	0	0	66,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	10 080,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	66,0000	0	0	37,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 133,0000	0	0	316,0000	0	0	103,0000	0	0	10 346,0000
Пассив
98050	0	0	10 133,0000	0	0	37,0000	0	0	250,0000	0	0	10 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 133,0000	0	0	37,0000	0	0	250,0000	0	0	10 346,0000

Страница была полезной?