Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	80 442	9 326	89 768	249 608	9 287	258 895	264 551	9 394	273 945	65 499	9 219	74 718
20209	0	0	0	154 085	0	154 085	154 085	0	154 085	0	0	0
30102	80 625	0	80 625	2 849 641	0	2 849 641	2 865 891	0	2 865 891	64 375	0	64 375
30110	546	16 439	16 985	74 009	84 075	158 084	73 193	77 476	150 669	1 362	23 038	24 400
30202	6 438	0	6 438	0	0	0	118	0	118	6 320	0	6 320
30204	132	0	132	38	0	38	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	68 000	2 895	70 895	68 000	2 895	70 895	0	0	0
30233	0	0	0	4 108	694	4 802	4 108	694	4 802	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 655 000	0	1 655 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	365 000	0	365 000	145 000	0	145 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	10 794	0	10 794	0	0	0	2 100	0	2 100	8 694	0	8 694
45201	1 245	0	1 245	1 008	0	1 008	1 033	0	1 033	1 220	0	1 220
45204	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45205	776	0	776	3 488	0	3 488	314	0	314	3 950	0	3 950
45206	159 791	0	159 791	2 843	0	2 843	5 577	0	5 577	157 057	0	157 057
45207	129 341	0	129 341	2 700	0	2 700	14 377	0	14 377	117 664	0	117 664
45208	106 984	0	106 984	0	0	0	1 825	0	1 825	105 159	0	105 159
45401	3 069	0	3 069	4 949	0	4 949	5 283	0	5 283	2 735	0	2 735
45406	14 459	0	14 459	0	0	0	1 351	0	1 351	13 108	0	13 108
45407	325 397	0	325 397	22 805	0	22 805	24 984	0	24 984	323 218	0	323 218
45408	45 076	0	45 076	0	0	0	253	0	253	44 823	0	44 823
45505	123	0	123	0	0	0	15	0	15	108	0	108
45506	36 793	0	36 793	250	0	250	2 810	0	2 810	34 233	0	34 233
45507	241 374	0	241 374	950	0	950	3 280	0	3 280	239 044	0	239 044
45812	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45815	16	0	16	31	0	31	2	0	2	45	0	45
47408	0	0	0	67 752	72 291	140 043	67 752	72 291	140 043	0	0	0
47423	252	0	252	230	0	230	233	0	233	249	0	249
47427	3 011	0	3 011	3 862	0	3 862	3 011	0	3 011	3 862	0	3 862
60302	183	0	183	255	0	255	63	0	63	375	0	375
60306	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60308	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	753	0	753	1 350	0	1 350	1 141	0	1 141	962	0	962
60401	148 484	0	148 484	0	0	0	0	0	0	148 484	0	148 484
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	119	0	119	84	0	84	50	0	50
61008	317	0	317	273	0	273	270	0	270	320	0	320
61009	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61403	2 207	0	2 207	85	0	85	169	0	169	2 123	0	2 123
70606	378 860	0	378 860	35 410	0	35 410	243	0	243	414 027	0	414 027
70608	97 483	0	97 483	9 975	0	9 975	0	0	0	107 458	0	107 458
70611	3 041	0	3 041	804	0	804	0	0	0	3 845	0	3 845
Итого по активу (баланс)	1 997 477	25 765	2 023 242	5 725 742	169 242	5 894 984	5 657 385	162 750	5 820 135	2 065 834	32 257	2 098 091
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30232	28	0	28	17 878	3 756	21 634	17 965	3 756	21 721	115	0	115
32015	1 200	0	1 200	13 100	0	13 100	11 900	0	11 900	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	4	0	4	2 238	0	2 238	2 236	0	2 236	2	0	2
407	126 315	14 663	140 978	574 849	76 604	651 453	587 900	83 208	671 108	139 366	21 267	160 633
408.1	47 081	0	47 081	378 143	0	378 143	352 427	0	352 427	21 365	0	21 365
408.2	84	0	84	10 621	0	10 621	10 733	0	10 733	196	0	196
40905	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
40909	0	0	0	1 581	679	2 260	1 581	679	2 260	0	0	0
40910	0	0	0	39	13	52	39	13	52	0	0	0
40911	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
40912	0	0	0	1 027	1 545	2 572	1 027	1 545	2 572	0	0	0
40913	0	0	0	1 660	2 182	3 842	1 660	2 182	3 842	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 600	0	4 600	76	0	76	0	0	0	4 524	0	4 524
42106	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	13 121	231	13 352	34 560	411	34 971	29 837	402	30 239	8 398	222	8 620
42304	13 336	0	13 336	12 842	0	12 842	628	0	628	1 122	0	1 122
42305	64 951	0	64 951	944	0	944	10 741	0	10 741	74 748	0	74 748
42306	366 625	10 723	377 348	41 107	1 706	42 813	47 606	1 350	48 956	373 124	10 367	383 491
42307	140 306	0	140 306	13 859	0	13 859	38 303	0	38 303	164 750	0	164 750
42601	3	4	7	5	1	6	7	1	8	5	4	9
42606	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
43806	15 050	0	15 050	2 100	0	2 100	0	0	0	12 950	0	12 950
45215	16 802	0	16 802	1 188	0	1 188	623	0	623	16 237	0	16 237
45415	4 526	0	4 526	544	0	544	313	0	313	4 295	0	4 295
45515	24 286	0	24 286	2 142	0	2 142	3 991	0	3 991	26 135	0	26 135
45818	9	0	9	17	0	17	39	0	39	31	0	31
47407	0	0	0	71 022	68 935	139 957	71 022	68 935	139 957	0	0	0
47411	2 926	0	2 926	706	0	706	743	0	743	2 963	0	2 963
47416	240	0	240	9 762	1 112	10 874	9 584	1 134	10 718	62	22	84
47422	30	0	30	129	0	129	176	0	176	77	0	77
47425	1 567	0	1 567	518	0	518	565	0	565	1 614	0	1 614
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 851	0	1 851	2 563	0	2 563	2 234	0	2 234	1 522	0	1 522
60305	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	216	0	216	381	0	381	339	0	339	174	0	174
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	28 406	0	28 406	0	0	0	324	0	324	28 730	0	28 730
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	21	0	21	6	0	6	7	0	7	22	0	22
61701	9 010	0	9 010	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
70601	394 116	0	394 116	1	0	1	38 263	0	38 263	432 378	0	432 378
70603	97 565	0	97 565	0	0	0	9 976	0	9 976	107 541	0	107 541
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 997 621	25 621	2 023 242	1 234 807	156 944	1 391 751	1 303 395	163 205	1 466 600	2 066 209	31 882	2 098 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 040	0	3 040	307	0	307	472	0	472	2 875	0	2 875
90902	18 170	0	18 170	2 229	0	2 229	733	0	733	19 666	0	19 666
91414	2 850 699	0	2 850 699	101 113	0	101 113	74 841	0	74 841	2 876 971	0	2 876 971
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	697	0	697	717	0	717	697	0	697	717	0	717
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
99998	1 845 542	0	1 845 542	249 905	0	249 905	266 719	0	266 719	1 828 728	0	1 828 728
Итого по активу (баланс)	4 729 414	0	4 729 414	354 271	0	354 271	343 463	0	343 463	4 740 222	0	4 740 222
Пассив
91211	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91312	1 745 945	0	1 745 945	225 777	0	225 777	200 775	0	200 775	1 720 943	0	1 720 943
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	21 965	0	21 965	25 515	0	25 515	34 000	0	34 000	30 450	0	30 450
91317	7 135	0	7 135	15 427	0	15 427	15 129	0	15 129	6 837	0	6 837
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 883 872	0	2 883 872	76 589	0	76 589	104 211	0	104 211	2 911 494	0	2 911 494
Итого по пассиву (баланс)	4 729 414	0	4 729 414	343 308	0	343 308	354 116	0	354 116	4 740 222	0	4 740 222

Страница была полезной?