Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
20202	1 384 601	126 097	1 510 698	2 796 412	944 717	3 741 129	3 508 583	925 115	4 433 698	672 430	145 699	818 129
20208	15 974	0	15 974	46 368	0	46 368	45 056	0	45 056	17 286	0	17 286
20209	9 750	5 308	15 058	1 270 323	146 411	1 416 734	1 276 898	151 719	1 428 617	3 175	0	3 175
30102	20 916	0	20 916	6 202 443	0	6 202 443	6 152 817	0	6 152 817	70 542	0	70 542
30110	9 566	212 392	221 958	364 388	819 890	1 184 278	124 397	799 790	924 187	249 557	232 492	482 049
30202	46 043	0	46 043	1 901	0	1 901	0	0	0	47 944	0	47 944
30204	16 623	0	16 623	94	0	94	0	0	0	16 717	0	16 717
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	7 740	7	7 747	200 054	25 906	225 960	200 096	25 909	226 005	7 698	4	7 702
30302	2 808	3 573	6 381	205 031	39 171	244 202	205 425	42 449	247 874	2 414	295	2 709
30306	822 648	151 491	974 139	299 757	67 894	367 651	314 300	87 425	401 725	808 105	131 960	940 065
30602	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
32002	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32003	0	26 104	26 104	235 000	400	235 400	235 000	26 504	261 504	0	0	0
32004	0	0	0	0	27 266	27 266	0	27 266	27 266	0	0	0
32006	0	46 366	46 366	0	5 531	5 531	0	6 835	6 835	0	45 062	45 062
44908	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45106	1 372	0	1 372	0	0	0	41	0	41	1 331	0	1 331
45107	43 195	0	43 195	3 950	0	3 950	2 845	0	2 845	44 300	0	44 300
45201	31 692	0	31 692	41 009	0	41 009	53 321	0	53 321	19 380	0	19 380
45204	10 626	0	10 626	2 190	0	2 190	726	0	726	12 090	0	12 090
45205	359 005	59 288	418 293	30 222	6 871	37 093	54 741	20 664	75 405	334 486	45 495	379 981
45206	773 583	447 105	1 220 688	164 132	78 875	243 007	54 311	69 447	123 758	883 404	456 533	1 339 937
45207	255 717	127 751	383 468	32 253	15 240	47 493	7 994	18 942	26 936	279 976	124 049	404 025
45208	187 178	0	187 178	5 831	0	5 831	4 771	0	4 771	188 238	0	188 238
45305	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	8 130	0	8 130	0	0	0	750	0	750	7 380	0	7 380
45401	1 212	0	1 212	4 985	0	4 985	4 828	0	4 828	1 369	0	1 369
45404	7 169	0	7 169	3 393	0	3 393	2 897	0	2 897	7 665	0	7 665
45405	21 920	0	21 920	6 713	0	6 713	7 508	0	7 508	21 125	0	21 125
45406	12 248	0	12 248	1 300	0	1 300	7 523	0	7 523	6 025	0	6 025
45407	36 545	0	36 545	2 500	0	2 500	1 571	0	1 571	37 474	0	37 474
45408	67 574	0	67 574	2 600	0	2 600	1 392	0	1 392	68 782	0	68 782
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	500	0	500	100	0	100	30	0	30	570	0	570
45504	6 365	0	6 365	4 455	0	4 455	2 336	0	2 336	8 484	0	8 484
45505	789 764	66 300	856 064	117 560	40 109	157 669	40 623	9 830	50 453	866 701	96 579	963 280
45506	675 594	67 683	743 277	184 640	8 084	192 724	45 865	10 056	55 921	814 369	65 711	880 080
45507	150 682	0	150 682	14 000	0	14 000	4 402	0	4 402	160 280	0	160 280
45509	16 490	0	16 490	8 990	0	8 990	10 258	0	10 258	15 222	0	15 222
45812	50 657	0	50 657	3 465	0	3 465	312	0	312	53 810	0	53 810
45814	12 023	0	12 023	548	0	548	720	0	720	11 851	0	11 851
45815	117 718	11 923	129 641	34 735	1 422	36 157	3 218	1 758	4 976	149 235	11 587	160 822
45911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	2 033	0	2 033	0	0	0	18	0	18	2 015	0	2 015
45914	474	0	474	94	0	94	94	0	94	474	0	474
45915	8 495	0	8 495	231	0	231	6 056	0	6 056	2 670	0	2 670
47408	0	0	0	4 894 208	5 168 097	10 062 305	4 894 208	5 168 097	10 062 305	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	631 175	8 336	639 511	49 230	69 331	118 561	95 655	71 386	167 041	584 750	6 281	591 031
47427	12 980	1	12 981	44 725	4 374	49 099	44 562	4 375	48 937	13 143	0	13 143
47802	112 088	0	112 088	0	0	0	20 271	0	20 271	91 817	0	91 817
50107	381	0	381	2	0	2	0	0	0	383	0	383
50121	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
51403	0	0	0	240 237	0	240 237	0	0	0	240 237	0	240 237
60302	1 916	0	1 916	240	0	240	238	0	238	1 918	0	1 918
60306	223	0	223	5 567	0	5 567	5 664	0	5 664	126	0	126
60308	87	0	87	621	0	621	620	0	620	88	0	88
60310	581	0	581	787	0	787	801	0	801	567	0	567
60312	33 541	0	33 541	18 644	0	18 644	26 268	0	26 268	25 917	0	25 917
60314	0	493	493	0	62	62	0	87	87	0	468	468
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	640	0	640	173	0	173	275	0	275	538	0	538
60401	168 485	0	168 485	397	0	397	0	0	0	168 882	0	168 882
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	376 434	0	376 434	10 750	0	10 750	406	0	406	386 778	0	386 778
61002	57	0	57	48	0	48	0	0	0	105	0	105
61008	1 726	0	1 726	440	0	440	604	0	604	1 562	0	1 562
61009	2 562	0	2 562	716	0	716	727	0	727	2 551	0	2 551
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	326 407	0	326 407	0	0	0	0	0	0	326 407	0	326 407
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	8 962	0	8 962	138	0	138	384	0	384	8 716	0	8 716
61703	28 012	0	28 012	0	0	0	0	0	0	28 012	0	28 012
70606	2 980 145	0	2 980 145	390 973	0	390 973	618	0	618	3 370 500	0	3 370 500
70607	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70608	2 658 353	0	2 658 353	378 416	0	378 416	0	0	0	3 036 769	0	3 036 769
Итого по активу (баланс)	13 351 965	1 360 218	14 712 183	19 057 988	7 469 651	26 527 639	18 200 532	7 467 654	25 668 186	14 209 421	1 362 215	15 571 636
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	119 723	0	119 723	0	0	0	0	0	0	119 723	0	119 723
10801	161 537	0	161 537	0	0	0	0	0	0	161 537	0	161 537
30109	170 838	0	170 838	1 499 002	0	1 499 002	1 344 000	0	1 344 000	15 836	0	15 836
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	84	0	84	11 753	0	11 753	14 360	0	14 360	2 691	0	2 691
30226	7 685	0	7 685	4	0	4	0	0	0	7 681	0	7 681
30232	50	1 793	1 843	290 206	73 553	363 759	290 245	71 760	362 005	89	0	89
30236	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30301	2 808	3 573	6 381	200 174	42 449	242 623	199 780	39 171	238 951	2 414	295	2 709
30305	822 648	151 491	974 139	312 877	88 333	401 210	298 334	68 802	367 136	808 105	131 960	940 065
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
406	36 376	0	36 376	61 745	0	61 745	76 173	0	76 173	50 804	0	50 804
407	570 399	20 079	590 478	4 841 241	323 672	5 164 913	4 850 126	321 107	5 171 233	579 284	17 514	596 798
408.1	94 728	555	95 283	639 060	8 968	648 028	628 154	8 609	636 763	83 822	196	84 018
408.2	91 869	35 052	126 921	848 295	57 503	905 798	845 805	69 590	915 395	89 379	47 139	136 518
40905	205	0	205	44 628	987	45 615	44 471	987	45 458	48	0	48
40906	0	0	0	11 233	0	11 233	11 233	0	11 233	0	0	0
40909	0	0	0	4 052	6 343	10 395	4 053	6 343	10 396	1	0	1
40910	15	0	15	2 386	740	3 126	2 376	740	3 116	5	0	5
40911	3 854	0	3 854	265 688	4 542	270 230	264 882	4 542	269 424	3 048	0	3 048
40912	0	0	0	12 527	17 602	30 129	12 527	17 602	30 129	0	0	0
40913	0	0	0	4 276	2 674	6 950	4 276	2 674	6 950	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	2 550	0	2 550	1 550	0	1 550	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
42106	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42203	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42204	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
42205	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42206	0	0	0	0	0	0	317	0	317	317	0	317
42301	66 212	7 697	73 909	70 519	11 750	82 269	43 885	14 537	58 422	39 578	10 484	50 062
42302	81	0	81	66	0	66	1 151	0	1 151	1 166	0	1 166
42303	1 498	543	2 041	900	80	980	2 583	64	2 647	3 181	527	3 708
42304	419 567	65 438	485 005	67 323	28 866	96 189	245 754	41 336	287 090	597 998	77 908	675 906
42305	622 799	137 210	760 009	244 435	63 651	308 086	262 318	28 370	290 688	640 682	101 929	742 611
42306	2 954 115	976 260	3 930 375	81 775	190 094	271 869	299 842	140 890	440 732	3 172 182	927 056	4 099 238
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	180	0	180	27	0	27	23	0	23	176	0	176
42311	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42601	175	0	175	50	0	50	31	0	31	156	0	156
42604	2 400	7 573	9 973	67	4 043	4 110	7 412	3 923	11 335	9 745	7 453	17 198
42605	6 511	5 960	12 471	331	2 686	3 017	2 012	677	2 689	8 192	3 951	12 143
42606	22 632	18 964	41 596	233	3 837	4 070	1 127	2 374	3 501	23 526	17 501	41 027
44915	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	83 650	0	83 650	133 224	0	133 224	101 468	0	101 468	51 894	0	51 894
45315	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45415	1 591	0	1 591	219	0	219	76	0	76	1 448	0	1 448
45515	117 886	0	117 886	33 720	0	33 720	57 559	0	57 559	141 725	0	141 725
45818	57 958	0	57 958	2 555	0	2 555	20 638	0	20 638	76 041	0	76 041
45918	1 335	0	1 335	1 000	0	1 000	1 044	0	1 044	1 379	0	1 379
47407	0	0	0	5 213 943	4 927 101	10 141 044	5 213 943	4 927 101	10 141 044	0	0	0
47411	22 442	20 549	42 991	50 266	9 588	59 854	53 932	9 434	63 366	26 108	20 395	46 503
47416	422	0	422	24 897	478	25 375	29 530	478	30 008	5 055	0	5 055
47422	751	6	757	20 512	576	21 088	20 501	570	21 071	740	0	740
47425	64 810	0	64 810	41 665	0	41 665	41 328	0	41 328	64 473	0	64 473
47426	87	0	87	616	0	616	533	0	533	4	0	4
47804	15 402	0	15 402	239	0	239	0	0	0	15 163	0	15 163
50120	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50620	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52301	113 118	0	113 118	139 539	0	139 539	26 421	0	26 421	0	0	0
52302	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	113 512	0	113 512	113 512	0	113 512
52501	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60301	1 626	0	1 626	8 185	0	8 185	10 384	0	10 384	3 825	0	3 825
60305	1	0	1	17 986	0	17 986	17 986	0	17 986	1	0	1
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	558	0	558	510	0	510	148	0	148	196	0	196
60311	108	0	108	155	0	155	186	0	186	139	0	139
60322	1	0	1	255	0	255	317	0	317	63	0	63
60324	218	0	218	0	0	0	3	0	3	221	0	221
60601	48 947	0	48 947	0	0	0	856	0	856	49 803	0	49 803
61012	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
61301	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
61701	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
70601	3 107 093	0	3 107 093	121	0	121	385 277	0	385 277	3 492 249	0	3 492 249
70602	816	0	816	0	0	0	1	0	1	817	0	817
70603	2 548 037	0	2 548 037	0	0	0	383 627	0	383 627	2 931 664	0	2 931 664
70615	27 945	0	27 945	0	0	0	0	0	0	27 945	0	27 945
Итого по пассиву (баланс)	13 259 440	1 452 743	14 712 183	15 367 162	5 870 116	21 237 278	16 315 050	5 781 681	22 096 731	14 207 328	1 364 308	15 571 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 012	0	12 012	0	0	0	1	0	1	12 011	0	12 011
90902	846 722	0	846 722	38 463	0	38 463	13 743	0	13 743	871 442	0	871 442
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 333 111	46 514	4 379 625	179 153	5 768	184 921	55 256	7 851	63 107	4 457 008	44 431	4 501 439
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	51 440	142	51 582	34 559	4 531	39 090	29 754	4 535	34 289	56 245	138	56 383
91704	7 259	0	7 259	0	0	0	252	0	252	7 007	0	7 007
91802	9 422	0	9 422	0	0	0	622	0	622	8 800	0	8 800
91803	1 755	0	1 755	0	0	0	105	0	105	1 650	0	1 650
99998	5 617 725	0	5 617 725	2 760 305	0	2 760 305	1 126 004	0	1 126 004	7 252 026	0	7 252 026
Итого по активу (баланс)	11 295 883	46 656	11 342 539	3 012 481	10 299	3 022 780	1 225 739	12 386	1 238 125	13 082 625	44 569	13 127 194
Пассив
91003	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	148 533	0	148 533	126 000	0	126 000	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 682 330	0	4 682 330	434 027	0	434 027	2 215 771	0	2 215 771	6 464 074	0	6 464 074
91315	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
91316	27 106	0	27 106	25 109	7 290	32 399	25 914	10 620	36 534	27 911	3 330	31 241
91317	98 027	61 596	159 623	324 090	76 772	400 862	388 718	116 497	505 215	162 655	101 321	263 976
91319	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
91507	466 731	0	466 731	680	0	680	749	0	749	466 800	0	466 800
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	5 724 814	0	5 724 814	102 850	0	102 850	253 204	0	253 204	5 875 168	0	5 875 168
Итого по пассиву (баланс)	11 280 943	61 596	11 342 539	1 144 751	84 062	1 228 813	2 886 351	127 117	3 013 468	13 022 543	104 651	13 127 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	663 489	4 826 029	5 489 518	656 250	4 758 717	5 414 967	7 239	67 312	74 551
93302	0	0	0	0	56 065	56 065	0	56 065	56 065	0	0	0
99996	0	0	0	5 457 816	0	5 457 816	5 383 431	0	5 383 431	74 385	0	74 385
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 121 305	4 882 094	11 003 399	6 039 681	4 814 782	10 854 463	81 624	67 312	148 936
Пассив
96301	0	0	0	4 729 673	653 758	5 383 431	4 796 784	661 032	5 457 816	67 111	7 274	74 385
96302	0	0	0	55 054	0	55 054	55 054	0	55 054	0	0	0
99997	0	0	0	5 415 865	0	5 415 865	5 490 416	0	5 490 416	74 551	0	74 551
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 200 592	653 758	10 854 350	10 342 254	661 032	11 003 286	141 662	7 274	148 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	983,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	970,0000
Пассив
98050	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	983,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000

Страница была полезной?