Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 232	36 435	129 667	384 482	307 796	692 278	406 086	266 389	672 475	71 628	77 842	149 470
20209	0	0	0	297 250	109 884	407 134	297 250	109 884	407 134	0	0	0
30102	92 682	0	92 682	13 440 190	0	13 440 190	13 452 251	0	13 452 251	80 621	0	80 621
30110	5 638	135 871	141 509	179 628	1 250 035	1 429 663	176 148	1 272 343	1 448 491	9 118	113 563	122 681
30114	0	1 897	1 897	0	664	664	0	943	943	0	1 618	1 618
30202	6 281	0	6 281	0	0	0	2 044	0	2 044	4 237	0	4 237
30204	2 702	0	2 702	0	0	0	866	0	866	1 836	0	1 836
30221	0	0	0	0	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0
30233	0	0	0	29 740	10 032	39 772	29 740	10 032	39 772	0	0	0
32002	295 000	0	295 000	6 744 000	0	6 744 000	7 039 000	0	7 039 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 769 000	0	1 769 000	1 572 000	0	1 572 000	197 000	0	197 000
45107	12 850	0	12 850	0	0	0	1 115	0	1 115	11 735	0	11 735
45204	25 900	0	25 900	15 500	0	15 500	20 200	0	20 200	21 200	0	21 200
45205	27 590	0	27 590	0	0	0	3 993	0	3 993	23 597	0	23 597
45206	151 341	0	151 341	47 230	0	47 230	36 495	0	36 495	162 076	0	162 076
45207	89 274	0	89 274	0	0	0	3 599	0	3 599	85 675	0	85 675
45407	112	0	112	0	0	0	40	0	40	72	0	72
45505	15 730	0	15 730	1 098	0	1 098	42	0	42	16 786	0	16 786
45506	134 559	0	134 559	125	0	125	2 509	0	2 509	132 175	0	132 175
45507	21 650	0	21 650	0	0	0	1 037	0	1 037	20 613	0	20 613
45812	15 487	0	15 487	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	12 487	0	12 487
45814	524	0	524	40	0	40	0	0	0	564	0	564
45815	5 605	0	5 605	513	0	513	286	0	286	5 832	0	5 832
45912	488	0	488	1 269	0	1 269	1 757	0	1 757	0	0	0
45915	1 327	0	1 327	53	0	53	171	0	171	1 209	0	1 209
47408	0	0	0	1 179 665	1 120 876	2 300 541	1 179 665	1 120 876	2 300 541	0	0	0
47423	180	0	180	198	78 662	78 860	206	78 662	78 868	172	0	172
47427	101	194	295	11 563	221	11 784	11 494	153	11 647	170	262	432
47802	40 043	0	40 043	0	0	0	827	0	827	39 216	0	39 216
51402	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
51403	27 173	0	27 173	102 443	0	102 443	27 366	0	27 366	102 250	0	102 250
51404	3 231	0	3 231	19	0	19	0	0	0	3 250	0	3 250
60302	1 123	0	1 123	109	0	109	64	0	64	1 168	0	1 168
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	282	0	282	1 477	0	1 477	992	0	992	767	0	767
60312	2 562	0	2 562	10 939	0	10 939	7 432	0	7 432	6 069	0	6 069
60323	77	0	77	60	0	60	0	0	0	137	0	137
60401	36 650	0	36 650	1 185	0	1 185	0	0	0	37 835	0	37 835
60701	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	504	0	504	113	0	113	114	0	114	503	0	503
61009	36	0	36	275	0	275	285	0	285	26	0	26
61209	0	0	0	31 757	0	31 757	31 757	0	31 757	0	0	0
61210	0	0	0	27 474	0	27 474	27 474	0	27 474	0	0	0
61212	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
61403	1 106	119	1 225	433	0	433	194	21	215	1 345	98	1 443
61702	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
70606	548 087	0	548 087	68 312	0	68 312	60	0	60	616 339	0	616 339
70608	429 231	0	429 231	49 611	0	49 611	0	0	0	478 842	0	478 842
70611	1 860	0	1 860	315	0	315	0	0	0	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	2 092 292	174 516	2 266 808	24 425 191	2 879 357	27 304 548	24 366 792	2 860 490	27 227 282	2 150 691	193 383	2 344 074
Пассив
10207	283 823	0	283 823	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	147	0	147	15	0	15	7	0	7	139	0	139
30232	0	0	0	38 450	8 009	46 459	39 359	8 009	47 368	909	0	909
407	595 816	49 567	645 383	4 609 923	1 141 786	5 751 709	4 565 200	1 141 408	5 706 608	551 093	49 189	600 282
408.1	10 885	8	10 893	52 510	1	52 511	47 362	0	47 362	5 737	7	5 744
408.2	21 415	49 888	71 303	114 217	39 750	153 967	107 177	54 030	161 207	14 375	64 168	78 543
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	665	2 053	2 718	665	2 053	2 718	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 712	1 712	0	0	0
40911	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
40912	0	0	0	755	1 027	1 782	755	1 027	1 782	0	0	0
40913	0	0	0	479	1 537	2 016	479	1 537	2 016	0	0	0
42301	183	491	674	0	399	399	0	26	26	183	118	301
42305	100	2 612	2 712	106	394	500	6	314	320	0	2 532	2 532
42306	17 602	3 640	21 242	4 500	775	5 275	9 121	3 575	12 696	22 223	6 440	28 663
42307	0	12 843	12 843	0	1 955	1 955	0	2 222	2 222	0	13 110	13 110
42309	2 324	0	2 324	57	0	57	142	0	142	2 409	0	2 409
42601	0	18	18	0	3	3	0	2	2	0	17	17
42609	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
43806	1 000	54 976	55 976	0	8 104	8 104	0	6 559	6 559	1 000	53 431	54 431
45115	365	0	365	18	0	18	172	0	172	519	0	519
45215	24 142	0	24 142	19 275	0	19 275	8 160	0	8 160	13 027	0	13 027
45415	84	0	84	40	0	40	28	0	28	72	0	72
45515	6 630	0	6 630	939	0	939	774	0	774	6 465	0	6 465
45818	18 036	0	18 036	30 014	0	30 014	29 803	0	29 803	17 825	0	17 825
45918	1 343	0	1 343	503	0	503	317	0	317	1 157	0	1 157
47407	0	0	0	1 243 322	1 052 571	2 295 893	1 243 322	1 052 571	2 295 893	0	0	0
47411	5	366	371	130	328	458	126	61	187	1	99	100
47416	43	0	43	6 586	21 663	28 249	6 592	24 261	30 853	49	2 598	2 647
47422	0	0	0	392	78 662	79 054	392	78 662	79 054	0	0	0
47425	8 807	0	8 807	1 243	0	1 243	1 630	0	1 630	9 194	0	9 194
47426	38	329	367	35	49	84	37	175	212	40	455	495
47804	23 121	0	23 121	174	0	174	1 168	0	1 168	24 115	0	24 115
60301	536	0	536	3 535	0	3 535	3 357	0	3 357	358	0	358
60305	0	0	0	8 332	0	8 332	8 332	0	8 332	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60311	94	0	94	525	0	525	594	0	594	163	0	163
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	77	0	77	60	0	60	120	0	120	137	0	137
60601	19 161	0	19 161	0	0	0	340	0	340	19 501	0	19 501
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	2 141	0	2 141	549	0	549	410	0	410	2 002	0	2 002
70601	547 783	0	547 783	301	0	301	71 899	0	71 899	619 381	0	619 381
70603	429 481	0	429 481	0	0	0	49 638	0	49 638	479 119	0	479 119
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	2 092 058	174 750	2 266 808	6 157 382	2 360 790	8 518 172	6 217 222	2 378 216	8 595 438	2 151 898	192 176	2 344 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 490	0	209 490	2 448	0	2 448	1 198	0	1 198	210 740	0	210 740
90902	14 688	0	14 688	2 849	0	2 849	3	0	3	17 534	0	17 534
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	602 447	0	602 447	57 861	0	57 861	189 405	0	189 405	470 903	0	470 903
91418	40 044	0	40 044	0	0	0	828	0	828	39 216	0	39 216
91604	5 495	0	5 495	2 048	0	2 048	2 904	0	2 904	4 639	0	4 639
99998	808 178	0	808 178	151 405	0	151 405	157 298	0	157 298	802 285	0	802 285
Итого по активу (баланс)	1 680 349	0	1 680 349	216 611	0	216 611	351 636	0	351 636	1 545 324	0	1 545 324
Пассив
91312	656 464	0	656 464	55 997	0	55 997	85 255	0	85 255	685 722	0	685 722
91315	75 080	0	75 080	54 324	0	54 324	0	0	0	20 756	0	20 756
91316	3 392	0	3 392	11 223	0	11 223	11 500	0	11 500	3 669	0	3 669
91317	28 000	0	28 000	35 730	0	35 730	54 650	0	54 650	46 920	0	46 920
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91508	242	0	242	24	0	24	0	0	0	218	0	218
99999	872 171	0	872 171	192 771	0	192 771	63 639	0	63 639	743 039	0	743 039
Итого по пассиву (баланс)	1 680 349	0	1 680 349	350 069	0	350 069	215 044	0	215 044	1 545 324	0	1 545 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	191 151	49 907	241 058	191 151	49 907	241 058	0	0	0
99996	0	0	0	241 302	0	241 302	241 302	0	241 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	432 453	49 907	482 360	432 453	49 907	482 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 414	192 889	241 303	48 414	192 889	241 303	0	0	0
99997	0	0	0	241 057	0	241 057	241 057	0	241 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	289 471	192 889	482 360	289 471	192 889	482 360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?