Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 357	0	4 357	0	0	0	1 760	0	1 760	2 597	0	2 597
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	13 104	1 982	15 086	15 271	10 224	25 495	14 055	11 405	25 460	14 320	801	15 121
20209	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
30104	69 855	0	69 855	96 966	0	96 966	94 219	0	94 219	72 602	0	72 602
30110	22 787	700	23 487	15	89	104	27	127	154	22 775	662	23 437
30202	0	0	0	386	0	386	0	0	0	386	0	386
30233	10	0	10	15	6	21	15	6	21	10	0	10
30306	48 139	0	48 139	0	0	0	0	0	0	48 139	0	48 139
30602	28 273	5	28 278	45 511	44 211	89 722	44 443	44 211	88 654	29 341	5	29 346
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 278	0	1 278	0	0	0	22	0	22	1 256	0	1 256
45408	2 320	0	2 320	1 000	0	1 000	253	0	253	3 067	0	3 067
45506	8 350	0	8 350	0	0	0	1 636	0	1 636	6 714	0	6 714
45507	601	0	601	0	0	0	19	0	19	582	0	582
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 306	0	2 306	275	0	275	1 030	0	1 030	1 551	0	1 551
45815	9 228	0	9 228	1 447	0	1 447	263	0	263	10 412	0	10 412
45914	38	0	38	36	0	36	0	0	0	74	0	74
45915	214	0	214	1	0	1	19	0	19	196	0	196
47408	0	0	0	45 511	44 520	90 031	45 511	44 520	90 031	0	0	0
47423	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
47427	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50205	13 589	0	13 589	109	0	109	0	0	0	13 698	0	13 698
50211	0	18 178	18 178	0	2 223	2 223	0	2 691	2 691	0	17 710	17 710
50221	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
52601	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60302	306	0	306	29	0	29	13	0	13	322	0	322
60306	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 083	0	1 083	980	0	980	1 075	0	1 075	988	0	988
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	2 279	0	2 279	0	0	0	50	0	50	2 229	0	2 229
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
61009	46	0	46	59	0	59	105	0	105	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	57	0	57	92	0	92	1 045	0	1 045
70606	78 547	0	78 547	3 526	0	3 526	0	0	0	82 073	0	82 073
70608	31 347	0	31 347	3 072	0	3 072	0	0	0	34 419	0	34 419
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70616	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	358 441	20 865	379 306	218 867	101 273	320 140	208 979	102 960	311 939	368 329	19 178	387 507
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10603	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	22 485	0	22 485	16	0	16	13	0	13	22 482	0	22 482
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	26	7	33	26	7	33	0	0	0
30305	48 139	0	48 139	0	0	0	0	0	0	48 139	0	48 139
407	9 224	0	9 224	87 431	0	87 431	91 949	0	91 949	13 742	0	13 742
408.1	492	0	492	3 831	0	3 831	3 815	0	3 815	476	0	476
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
40911	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40913	0	0	0	15	6	21	15	6	21	0	0	0
42302	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	800	0	800	0	0	0	596	0	596	1 396	0	1 396
45515	1 948	0	1 948	1 026	0	1 026	0	0	0	922	0	922
45818	9 735	0	9 735	664	0	664	1 599	0	1 599	10 670	0	10 670
45918	203	0	203	12	0	12	15	0	15	206	0	206
47407	0	0	0	44 442	45 511	89 953	44 442	45 511	89 953	0	0	0
47416	1	0	1	275	0	275	274	0	274	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50220	4 357	0	4 357	1 760	0	1 760	0	0	0	2 597	0	2 597
60301	84	0	84	384	0	384	470	0	470	170	0	170
60305	276	0	276	1 332	0	1 332	1 056	0	1 056	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 594	0	1 594	12	0	12	16	0	16	1 598	0	1 598
60602	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
60603	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
61701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	45 030	0	45 030	66	0	66	2 586	0	2 586	47 550	0	47 550
70603	34 542	0	34 542	0	0	0	2 408	0	2 408	36 950	0	36 950
70613	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	379 306	0	379 306	141 688	45 530	187 218	149 889	45 530	195 419	387 507	0	387 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90902	76 753	0	76 753	360	0	360	977	0	977	76 136	0	76 136
91414	42 049	0	42 049	210	0	210	785	0	785	41 474	0	41 474
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	1 002	0	1 002	10	0	10	38	0	38	974	0	974
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	40 685	0	40 685	845	0	845	6 030	0	6 030	35 500	0	35 500
Итого по активу (баланс)	162 140	0	162 140	1 425	0	1 425	7 831	0	7 831	155 734	0	155 734
Пассив
91312	35 009	0	35 009	969	0	969	0	0	0	34 040	0	34 040
91507	5 424	0	5 424	4 945	0	4 945	845	0	845	1 324	0	1 324
91508	252	0	252	116	0	116	0	0	0	136	0	136
99999	121 455	0	121 455	1 801	0	1 801	580	0	580	120 234	0	120 234
Итого по пассиву (баланс)	162 140	0	162 140	7 831	0	7 831	1 425	0	1 425	155 734	0	155 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 915	22 799	45 714	22 596	22 406	45 002	45 511	45 205	90 716	0	0	0
93302	0	0	0	22 596	0	22 596	22 596	0	22 596	0	0	0
93303	22 596	0	22 596	0	0	0	22 596	0	22 596	0	0	0
93304	0	0	0	22 395	0	22 395	0	0	0	22 395	0	22 395
99996	68 146	0	68 146	46 949	0	46 949	93 008	0	93 008	22 087	0	22 087
Итого по активу (баланс)	113 657	22 799	136 456	114 536	22 406	136 942	183 711	45 205	228 916	44 482	0	44 482
Пассив
96301	22 548	22 799	45 347	44 442	45 204	89 646	21 894	22 405	44 299	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 939	22 939	0	22 939	22 939	0	0	0
96303	0	22 799	22 799	0	22 799	22 799	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	2 656	2 656	0	24 743	24 743	0	22 087	22 087
99997	68 310	0	68 310	90 716	0	90 716	44 801	0	44 801	22 395	0	22 395
Итого по пассиву (баланс)	90 858	45 598	136 456	135 158	93 598	228 756	66 695	70 087	136 782	22 395	22 087	44 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Пассив
98050	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000

Страница была полезной?