Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 998	0	54 998	40	0	40	10 428	0	10 428	44 610	0	44 610
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
20202	46 212	34 220	80 432	726 981	93 719	820 700	738 567	106 735	845 302	34 626	21 204	55 830
20208	19 832	0	19 832	56 232	0	56 232	57 744	0	57 744	18 320	0	18 320
20209	1 703	1 060	2 763	464 097	37 644	501 741	464 225	36 121	500 346	1 575	2 583	4 158
20308	0	310	310	0	24	24	0	6	6	0	328	328
30102	30 045	0	30 045	4 667 119	0	4 667 119	4 681 950	0	4 681 950	15 214	0	15 214
30110	281 334	31 609	312 943	730 411	51 235	781 646	706 568	61 900	768 468	305 177	20 944	326 121
30114	0	3 613	3 613	0	28 677	28 677	0	29 589	29 589	0	2 701	2 701
30118	0	6 515	6 515	0	846	846	0	2 053	2 053	0	5 308	5 308
30202	30 663	0	30 663	565	0	565	801	0	801	30 427	0	30 427
30204	1 469	0	1 469	801	0	801	0	0	0	2 270	0	2 270
30215	70	563	633	0	67	67	0	83	83	70	547	617
30233	76	134	210	30 138	12 313	42 451	29 446	11 499	40 945	768	948	1 716
30413	116	0	116	101 676	0	101 676	101 716	0	101 716	76	0	76
30424	1 392	0	1 392	102 716	0	102 716	102 800	0	102 800	1 308	0	1 308
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	20 000	0	20 000	3 069 000	0	3 069 000	2 953 000	0	2 953 000	136 000	0	136 000
44207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44208	291 143	0	291 143	0	0	0	209 079	0	209 079	82 064	0	82 064
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	82	0	82	6 037	0	6 037	4 046	0	4 046	2 073	0	2 073
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	85	0	85	0	0	0	33	0	33	52	0	52
45206	52 140	0	52 140	6 033	0	6 033	3 525	0	3 525	54 648	0	54 648
45207	69 600	0	69 600	38	0	38	3 091	0	3 091	66 547	0	66 547
45208	14 542	0	14 542	0	0	0	71	0	71	14 471	0	14 471
45306	26 000	0	26 000	0	0	0	9 000	0	9 000	17 000	0	17 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45401	0	0	0	2 524	0	2 524	665	0	665	1 859	0	1 859
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 825	0	5 825	0	0	0	156	0	156	5 669	0	5 669
45407	59 479	0	59 479	0	0	0	9 146	0	9 146	50 333	0	50 333
45408	109 097	0	109 097	8 121	0	8 121	4 676	0	4 676	112 542	0	112 542
45505	2 714	0	2 714	170	0	170	597	0	597	2 287	0	2 287
45506	46 954	0	46 954	2 800	0	2 800	4 034	0	4 034	45 720	0	45 720
45507	85 725	0	85 725	0	0	0	3 340	0	3 340	82 385	0	82 385
45509	244	0	244	531	0	531	600	0	600	175	0	175
45812	17 772	0	17 772	0	0	0	1 234	0	1 234	16 538	0	16 538
45813	9 291	0	9 291	0	0	0	19	0	19	9 272	0	9 272
45814	1 965	0	1 965	1 988	0	1 988	9	0	9	3 944	0	3 944
45815	4 353	0	4 353	176	0	176	149	0	149	4 380	0	4 380
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45915	95	0	95	10	0	10	14	0	14	91	0	91
47201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	95	95	37 106	37 968	75 074	37 106	37 972	75 078	0	91	91
47408	0	0	0	137 184	2 211	139 395	137 184	2 211	139 395	0	0	0
47415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47423	174	0	174	2 448	0	2 448	2 204	0	2 204	418	0	418
47427	1	0	1	6 525	0	6 525	6 398	0	6 398	128	0	128
50205	559 552	0	559 552	105 098	0	105 098	386	0	386	664 264	0	664 264
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	209	0	209	467	0	467	449	0	449	227	0	227
60310	6 654	0	6 654	111	0	111	108	0	108	6 657	0	6 657
60312	1 762	0	1 762	1 883	0	1 883	2 331	0	2 331	1 314	0	1 314
60323	1 357	0	1 357	4	0	4	36	0	36	1 325	0	1 325
60401	299 428	0	299 428	254	0	254	553	0	553	299 129	0	299 129
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	13 551	0	13 551	723	0	723	723	0	723	13 551	0	13 551
60411	44 692	0	44 692	0	0	0	0	0	0	44 692	0	44 692
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	723	0	723	254	0	254	977	0	977	0	0	0
60705	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	180	0	180	116	0	116	52	0	52	244	0	244
61008	799	0	799	252	0	252	388	0	388	663	0	663
61009	311	0	311	89	0	89	153	0	153	247	0	247
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	3 149	0	3 149	723	0	723	0	0	0	3 872	0	3 872
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61213	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61403	1 681	0	1 681	238	0	238	159	0	159	1 760	0	1 760
70606	270 087	0	270 087	22 449	0	22 449	62	0	62	292 474	0	292 474
70608	154 173	0	154 173	15 960	0	15 960	0	0	0	170 133	0	170 133
70609	15 968	0	15 968	1 709	0	1 709	0	0	0	17 677	0	17 677
70611	13 093	0	13 093	3 646	0	3 646	0	0	0	16 739	0	16 739
70616	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	2 814 670	78 119	2 892 789	10 318 918	264 704	10 583 622	10 293 432	288 169	10 581 601	2 840 156	54 654	2 894 810
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	0	0	0	0	0	0	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 394	0	843 394	0	0	0	0	0	0	843 394	0	843 394
20309	0	5 290	5 290	0	809	809	0	800	800	0	5 281	5 281
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	11 610	0	11 610	98 167	0	98 167	89 474	0	89 474	2 917	0	2 917
30232	163	0	163	36 013	20 350	56 363	36 047	20 373	56 420	197	23	220
405	20 525	5	20 530	7 431	1	7 432	4 358	1	4 359	17 452	5	17 457
406	7 711	0	7 711	19 590	0	19 590	17 893	0	17 893	6 014	0	6 014
407	337 881	29 214	367 095	979 014	69 933	1 048 947	961 380	59 462	1 020 842	320 247	18 743	338 990
408.1	94 978	59	95 037	489 787	1 901	491 688	496 551	1 847	498 398	101 742	5	101 747
408.2	63 887	0	63 887	52 424	0	52 424	60 931	0	60 931	72 394	0	72 394
40905	0	0	0	11 469	0	11 469	11 469	0	11 469	0	0	0
40906	0	0	0	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370	0	0	0
40907	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	4 458	5 483	9 941	4 458	5 483	9 941	0	0	0
40910	0	0	0	4 283	5 079	9 362	4 283	5 079	9 362	0	0	0
40911	6 125	0	6 125	96 817	0	96 817	95 625	0	95 625	4 933	0	4 933
40912	0	0	0	7 088	8 556	15 644	7 088	8 556	15 644	0	0	0
40913	0	0	0	9 596	5 085	14 681	9 596	5 085	14 681	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 090	0	9 090	9 090	0	9 090	29 570	0	29 570	29 570	0	29 570
42104	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42105	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	21 811	3 652	25 463	12 456	3 678	16 134	9 608	3 835	13 443	18 963	3 809	22 772
42303	15 942	0	15 942	13 715	0	13 715	6 836	0	6 836	9 063	0	9 063
42304	297 766	6 653	304 419	81 814	1 528	83 342	82 290	1 301	83 591	298 242	6 426	304 668
42305	22 204	12 004	34 208	983	3 449	4 432	718	1 328	2 046	21 939	9 883	31 822
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	126	461	587	1 237	661	1 898	1 236	629	1 865	125	429	554
42604	63	0	63	64	0	64	105	0	105	104	0	104
45215	6 408	0	6 408	934	0	934	1 508	0	1 508	6 982	0	6 982
45315	552	0	552	0	0	0	5	0	5	557	0	557
45415	7 917	0	7 917	2 154	0	2 154	1 051	0	1 051	6 814	0	6 814
45515	5 050	0	5 050	229	0	229	430	0	430	5 251	0	5 251
45818	32 822	0	32 822	1 307	0	1 307	2 175	0	2 175	33 690	0	33 690
45918	287	0	287	0	0	0	3	0	3	290	0	290
47208	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	42 850	43 454	86 304	42 850	43 454	86 304	0	0	0
47407	0	0	0	102 172	37 661	139 833	102 172	37 661	139 833	0	0	0
47411	3 146	89	3 235	2 119	34	2 153	2 098	34	2 132	3 125	89	3 214
47416	40	0	40	5 687	993	6 680	5 909	993	6 902	262	0	262
47422	171	1	172	3 229	29	3 258	3 208	29	3 237	150	1	151
47425	1 651	0	1 651	1 522	0	1 522	244	0	244	373	0	373
47426	175	0	175	373	0	373	477	0	477	279	0	279
50220	53 548	0	53 548	10 420	0	10 420	40	0	40	43 168	0	43 168
50620	2 379	0	2 379	36	0	36	0	0	0	2 343	0	2 343
50720	1 450	0	1 450	8	0	8	0	0	0	1 442	0	1 442
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	1 848	0	1 848	9 743	0	9 743	7 895	0	7 895	0	0	0
60305	2 493	0	2 493	9 725	0	9 725	7 232	0	7 232	0	0	0
60309	309	0	309	319	0	319	117	0	117	107	0	107
60311	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	27	0	27	1 452	0	1 452	1 425	0	1 425	0	0	0
60324	1 357	0	1 357	36	0	36	4	0	4	1 325	0	1 325
60601	85 694	0	85 694	553	0	553	523	0	523	85 664	0	85 664
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61301	28	0	28	4 819	0	4 819	4 822	0	4 822	31	0	31
61701	38 947	0	38 947	0	0	0	0	0	0	38 947	0	38 947
70601	323 246	0	323 246	5	0	5	29 995	0	29 995	353 236	0	353 236
70602	953	0	953	0	0	0	36	0	36	989	0	989
70603	147 901	0	147 901	0	0	0	14 851	0	14 851	162 752	0	162 752
70604	15 893	0	15 893	0	0	0	1 656	0	1 656	17 549	0	17 549
Итого по пассиву (баланс)	2 835 361	57 428	2 892 789	2 157 883	208 684	2 366 567	2 172 638	195 950	2 368 588	2 850 116	44 694	2 894 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	401 360	0	401 360	304 343	0	304 343	26 445	0	26 445	679 258	0	679 258
90902	466 872	0	466 872	43 587	0	43 587	323 889	0	323 889	186 570	0	186 570
90909	0	0	0	0	17 392	17 392	0	17 392	17 392	0	0	0
91202	1	0	1	46	0	46	0	0	0	47	0	47
91203	3	0	3	48	0	48	48	0	48	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 002 553	0	2 002 553	12 694	0	12 694	63 046	0	63 046	1 952 201	0	1 952 201
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	5 395	0	5 395	410	0	410	964	0	964	4 841	0	4 841
91704	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
91802	17 061	0	17 061	0	0	0	0	0	0	17 061	0	17 061
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 043 010	0	1 043 010	41 135	0	41 135	59 682	0	59 682	1 024 463	0	1 024 463
Итого по активу (баланс)	3 939 238	0	3 939 238	402 263	17 392	419 655	474 074	17 392	491 466	3 867 427	0	3 867 427
Пассив
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91312	945 826	0	945 826	30 922	0	30 922	15 491	0	15 491	930 395	0	930 395
91315	2 807	0	2 807	45	0	45	600	0	600	3 362	0	3 362
91316	11 010	0	11 010	7 370	0	7 370	2 000	0	2 000	5 640	0	5 640
91317	55 195	0	55 195	20 780	0	20 780	22 479	0	22 479	56 894	0	56 894
91507	26 347	0	26 347	1	0	1	1	0	1	26 347	0	26 347
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 896 228	0	2 896 228	112 957	0	112 957	59 693	0	59 693	2 842 964	0	2 842 964
Итого по пассиву (баланс)	3 939 238	0	3 939 238	172 640	0	172 640	100 829	0	100 829	3 867 427	0	3 867 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
99996	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 972	0	199 972	199 972	0	199 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
99997	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 972	0	199 972	199 972	0	199 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 561 131,0000	0	0	94 210,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 561 131,0000	0	0	94 210,0000	0	0	0,0000	0	0	11 655 341,0000
Пассив
98040	0	0	8 428 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 428 091,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 916 997,0000	0	0	0,0000	0	0	94 210,0000	0	0	3 011 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 561 131,0000	0	0	0,0000	0	0	94 210,0000	0	0	11 655 341,0000

Страница была полезной?