Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 855	0	39 855	311	0	311	11	0	11	40 155	0	40 155
20202	61 478	35 188	96 666	1 961 694	527 202	2 488 896	1 957 528	516 860	2 474 388	65 644	45 530	111 174
20208	11 475	0	11 475	49 000	0	49 000	51 748	0	51 748	8 727	0	8 727
20209	1 800	0	1 800	316 834	13 383	330 217	315 134	13 383	328 517	3 500	0	3 500
30102	125 681	0	125 681	2 983 931	0	2 983 931	3 032 719	0	3 032 719	76 893	0	76 893
30110	5 212	10 818	16 030	59 833	2 528	62 361	58 517	4 366	62 883	6 528	8 980	15 508
30114	0	170 382	170 382	0	220 338	220 338	0	168 378	168 378	0	222 342	222 342
30202	90 834	0	90 834	1 253	0	1 253	0	0	0	92 087	0	92 087
30204	142	0	142	0	0	0	33	0	33	109	0	109
30210	0	0	0	48 886	0	48 886	48 106	0	48 106	780	0	780
30233	1 029	0	1 029	182 817	1 937	184 754	182 925	1 937	184 862	921	0	921
30602	2 522	0	2 522	1 632	0	1 632	1 135	0	1 135	3 019	0	3 019
32002	0	0	0	871 000	0	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45203	4 861	0	4 861	9 035	0	9 035	11 896	0	11 896	2 000	0	2 000
45204	20 750	770	21 520	12 897	92	12 989	10 292	114	10 406	23 355	748	24 103
45205	134 986	0	134 986	405	0	405	24 591	0	24 591	110 800	0	110 800
45206	1 235 252	88 167	1 323 419	174 374	4 429	178 803	154 014	92 596	246 610	1 255 612	0	1 255 612
45207	1 672 132	74 583	1 746 715	162 169	9 385	171 554	129 836	13 214	143 050	1 704 465	70 754	1 775 219
45208	926 059	0	926 059	10 000	0	10 000	94 575	0	94 575	841 484	0	841 484
45306	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45307	0	0	0	3 900	0	3 900	50	0	50	3 850	0	3 850
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	20 142	0	20 142	0	0	0	2 615	0	2 615	17 527	0	17 527
45408	2 298	0	2 298	0	0	0	776	0	776	1 522	0	1 522
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	36 737	0	36 737	1 590	0	1 590	7 232	0	7 232	31 095	0	31 095
45506	43 243	0	43 243	180	0	180	2 287	0	2 287	41 136	0	41 136
45507	208 882	0	208 882	8 227	0	8 227	16 821	0	16 821	200 288	0	200 288
45509	169	0	169	1 825	0	1 825	1 770	0	1 770	224	0	224
45812	234 963	0	234 963	12 991	0	12 991	4 897	0	4 897	243 057	0	243 057
45813	4 143	0	4 143	50	0	50	0	0	0	4 193	0	4 193
45814	12 952	0	12 952	2 614	0	2 614	213	0	213	15 353	0	15 353
45815	106 348	0	106 348	15 989	0	15 989	5 466	0	5 466	116 871	0	116 871
45912	58 515	0	58 515	3 305	0	3 305	5 596	0	5 596	56 224	0	56 224
45913	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45914	1 754	0	1 754	257	0	257	20	0	20	1 991	0	1 991
45915	16 399	0	16 399	1 833	0	1 833	1 272	0	1 272	16 960	0	16 960
47402	267 248	0	267 248	1 443	0	1 443	10	0	10	268 681	0	268 681
47408	0	0	0	196 959	195 659	392 618	196 959	195 659	392 618	0	0	0
47423	440 316	178	440 494	191 902	59 571	251 473	6 086	59 749	65 835	626 132	0	626 132
47427	294 076	31 042	325 118	72 787	12 879	85 666	80 921	4 976	85 897	285 942	38 945	324 887
47801	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	259 105	0	259 105	49 505	0	49 505	5 262	0	5 262	303 348	0	303 348
52601	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 761	0	2 761	0	0	0	157	0	157	2 604	0	2 604
60308	36	0	36	87	0	87	100	0	100	23	0	23
60310	2 160	0	2 160	271	0	271	240	0	240	2 191	0	2 191
60312	8 960	0	8 960	8 310	0	8 310	12 748	0	12 748	4 522	0	4 522
60314	0	0	0	12	152	164	0	4	4	12	148	160
60323	7 705	0	7 705	884	0	884	677	0	677	7 912	0	7 912
60401	426 925	0	426 925	1 644	0	1 644	100	0	100	428 469	0	428 469
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
61002	879	0	879	85	0	85	0	0	0	964	0	964
61008	7 720	0	7 720	514	0	514	324	0	324	7 910	0	7 910
61009	11 212	0	11 212	0	0	0	43	0	43	11 169	0	11 169
61010	93	0	93	4	0	4	4	0	4	93	0	93
61011	21 024	0	21 024	0	0	0	0	0	0	21 024	0	21 024
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	186 495	0	186 495	186 495	0	186 495	0	0	0
61403	6 278	0	6 278	116	0	116	275	0	275	6 119	0	6 119
61601	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
61703	1 683	0	1 683	13	0	13	0	0	0	1 696	0	1 696
70606	1 666 783	0	1 666 783	261 731	0	261 731	40 083	0	40 083	1 888 431	0	1 888 431
70608	413 359	0	413 359	63 578	0	63 578	0	0	0	476 937	0	476 937
70610	184 573	0	184 573	2 926	0	2 926	0	0	0	187 499	0	187 499
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	12 691	0	12 691	2 319	0	2 319	0	0	0	15 010	0	15 010
70616	1 254	0	1 254	0	0	0	1 254	0	1 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 159 611	411 128	9 570 739	8 154 239	1 047 555	9 201 794	7 742 279	1 071 236	8 813 515	9 571 571	387 447	9 959 018
Пассив
10208	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	60	0	60	77 638	0	77 638	77 585	0	77 585	7	0	7
30226	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30232	498	0	498	240 080	1 144	241 224	240 356	1 144	241 500	774	0	774
30236	0	0	0	1 423	718	2 141	1 423	718	2 141	0	0	0
30607	25	0	25	8	0	8	13	0	13	30	0	30
32015	0	0	0	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	176 511	3 701	180 212	2 585 801	115 711	2 701 512	2 592 257	122 269	2 714 526	182 967	10 259	193 226
408.1	18 277	0	18 277	229 209	0	229 209	221 579	0	221 579	10 647	0	10 647
408.2	175 318	0	175 318	253 395	0	253 395	269 650	0	269 650	191 573	0	191 573
40905	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40909	0	0	0	531	696	1 227	531	696	1 227	0	0	0
40910	0	0	0	99	19	118	99	19	118	0	0	0
40911	0	0	0	15 368	0	15 368	15 372	0	15 372	4	0	4
40912	0	0	0	1 090	2 083	3 173	1 090	2 103	3 193	0	20	20
40913	0	0	0	166	32	198	166	32	198	0	0	0
41805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 700	0	50 700	50 700	0	50 700	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	258 409	0	258 409	704 574	0	704 574	699 462	0	699 462	253 297	0	253 297
42106	35 000	0	35 000	20 325	0	20 325	4 326	0	4 326	19 001	0	19 001
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	25 058	0	25 058	1 126	0	1 126	0	0	0	23 932	0	23 932
42207	9 001	0	9 001	0	0	0	1 000	0	1 000	10 001	0	10 001
42301	17 995	0	17 995	91 161	0	91 161	90 609	0	90 609	17 443	0	17 443
42303	27 890	0	27 890	17 781	0	17 781	13 821	0	13 821	23 930	0	23 930
42304	357 577	0	357 577	85 494	0	85 494	170 023	0	170 023	442 106	0	442 106
42305	1 805 097	0	1 805 097	326 309	0	326 309	508 482	0	508 482	1 987 270	0	1 987 270
42306	1 441 223	0	1 441 223	129 729	0	129 729	272 357	0	272 357	1 583 851	0	1 583 851
42307	932 454	0	932 454	581 081	0	581 081	243 311	0	243 311	594 684	0	594 684
42605	3 883	0	3 883	284	0	284	190	0	190	3 789	0	3 789
42606	1 801	0	1 801	125	0	125	3	0	3	1 679	0	1 679
45215	183 140	0	183 140	51 259	0	51 259	63 562	0	63 562	195 443	0	195 443
45315	56	0	56	11	0	11	780	0	780	825	0	825
45415	416	0	416	12	0	12	0	0	0	404	0	404
45515	13 706	0	13 706	3 253	0	3 253	1 184	0	1 184	11 637	0	11 637
45818	108 100	0	108 100	37 880	0	37 880	4 323	0	4 323	74 543	0	74 543
45918	17 924	0	17 924	3 398	0	3 398	1 128	0	1 128	15 654	0	15 654
47401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	194 612	198 166	392 778	194 612	198 166	392 778	0	0	0
47411	55 484	0	55 484	47 885	0	47 885	49 956	0	49 956	57 555	0	57 555
47416	5	0	5	5 646	0	5 646	5 647	0	5 647	6	0	6
47422	2 362	0	2 362	74 719	59 494	134 213	74 761	59 494	134 255	2 404	0	2 404
47425	94 601	0	94 601	22 981	0	22 981	46 632	0	46 632	118 252	0	118 252
47426	1 217	0	1 217	1 966	0	1 966	2 913	0	2 913	2 164	0	2 164
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555
52304	31 120	0	31 120	31 120	0	31 120	20 317	0	20 317	20 317	0	20 317
52306	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	400 750	0	400 750	6 329	0	6 329	69 233	0	69 233	463 654	0	463 654
52406	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
52602	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
60301	613	0	613	3 722	0	3 722	7 212	0	7 212	4 103	0	4 103
60305	0	0	0	8 479	0	8 479	8 764	0	8 764	285	0	285
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	16 054	0	16 054	77	0	77	301	0	301	16 278	0	16 278
60311	155	0	155	35	0	35	0	0	0	120	0	120
60322	312	0	312	565	0	565	253	0	253	0	0	0
60324	529	0	529	19	0	19	253	0	253	763	0	763
60601	75 138	0	75 138	80	0	80	1 905	0	1 905	76 963	0	76 963
61012	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
61301	140	0	140	139	1 188	1 327	0	7 819	7 819	1	6 631	6 632
61304	715	0	715	125	0	125	90	0	90	680	0	680
61701	9 575	0	9 575	3 065	0	3 065	450	0	450	6 960	0	6 960
70601	1 704 944	0	1 704 944	9 761	0	9 761	226 271	0	226 271	1 921 454	0	1 921 454
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	466 021	0	466 021	0	0	0	48 522	0	48 522	514 543	0	514 543
70605	111 234	0	111 234	0	0	0	16 872	0	16 872	128 106	0	128 106
70613	12 976	0	12 976	0	0	0	2 834	0	2 834	15 810	0	15 810
70615	0	0	0	1 393	0	1 393	3 068	0	3 068	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	9 567 038	3 701	9 570 739	5 935 964	379 251	6 315 215	6 311 034	392 460	6 703 494	9 942 108	16 910	9 959 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	399 565	0	399 565	84 561	0	84 561	4 828	0	4 828	479 298	0	479 298
90901	715 508	0	715 508	24 581	0	24 581	21 593	0	21 593	718 496	0	718 496
90902	647 487	0	647 487	80 751	0	80 751	35 339	0	35 339	692 899	0	692 899
91202	5 027	0	5 027	5 558	0	5 558	3	0	3	10 582	0	10 582
91203	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	924	0	924	3 148	0	3 148	3 557	0	3 557	515	0	515
91414	8 408 915	0	8 408 915	246 574	0	246 574	592 740	0	592 740	8 062 749	0	8 062 749
91418	386 905	0	386 905	1 205	0	1 205	0	0	0	388 110	0	388 110
91501	26 032	0	26 032	10 131	0	10 131	8 237	0	8 237	27 926	0	27 926
91604	13 708	0	13 708	540	0	540	845	0	845	13 403	0	13 403
91704	3 880	0	3 880	253	0	253	0	0	0	4 133	0	4 133
91802	53 968	0	53 968	389	0	389	7	0	7	54 350	0	54 350
91803	42	0	42	13	0	13	0	0	0	55	0	55
99998	6 119 543	0	6 119 543	837 778	0	837 778	1 026 848	0	1 026 848	5 930 473	0	5 930 473
Итого по активу (баланс)	16 781 533	0	16 781 533	1 295 487	0	1 295 487	1 694 002	0	1 694 002	16 383 018	0	16 383 018
Пассив
91003	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91311	424 699	0	424 699	259 695	0	259 695	332 537	0	332 537	497 541	0	497 541
91312	5 446 093	33 118	5 479 211	519 901	4 882	524 783	334 729	3 951	338 680	5 260 921	32 187	5 293 108
91315	97 943	331	98 274	72 706	49	72 755	0	40	40	25 237	322	25 559
91316	43 380	0	43 380	137 031	0	137 031	133 348	0	133 348	39 697	0	39 697
91317	46 715	0	46 715	31 164	0	31 164	25 836	0	25 836	41 387	0	41 387
91507	26 611	0	26 611	200	0	200	6 029	0	6 029	32 440	0	32 440
91508	653	0	653	0	0	0	88	0	88	741	0	741
99999	10 661 990	0	10 661 990	634 118	0	634 118	424 673	0	424 673	10 452 545	0	10 452 545
Итого по пассиву (баланс)	16 748 084	33 449	16 781 533	1 656 035	4 931	1 660 966	1 258 460	3 991	1 262 451	16 350 509	32 509	16 383 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
93302	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
93303	110	0	110	920	0	920	1 030	0	1 030	0	0	0
93304	3 778	0	3 778	27 007	23 666	50 673	30 710	23 666	54 376	75	0	75
93504	1 007	0	1 007	10 832	0	10 832	10 834	0	10 834	1 005	0	1 005
93602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
93603	28	0	28	753	0	753	781	0	781	0	0	0
93604	26	0	26	1 129	0	1 129	1 055	0	1 055	100	0	100
93704	2 067	0	2 067	17 360	0	17 360	17 683	0	17 683	1 744	0	1 744
93901	0	2 583	2 583	714	72 307	73 021	714	74 890	75 604	0	0	0
99996	9 541	0	9 541	154 642	0	154 642	161 228	0	161 228	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	16 557	2 583	19 140	213 744	95 973	309 717	224 422	98 556	322 978	5 879	0	5 879
Пассив
96302	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
96303	14	0	14	1 010	0	1 010	996	0	996	0	0	0
96304	3 097	3 729	6 826	54 255	24 585	78 840	53 988	20 856	74 844	2 830	0	2 830
96601	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
96602	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
96603	108	0	108	948	0	948	840	0	840	0	0	0
96604	42	0	42	1 454	0	1 454	1 537	0	1 537	125	0	125
96704	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
96901	2 551	0	2 551	74 000	709	74 709	71 449	709	72 158	0	0	0
99997	9 599	0	9 599	161 451	0	161 451	154 776	0	154 776	2 924	0	2 924
Итого по пассиву (баланс)	15 411	3 729	19 140	297 704	25 294	322 998	288 172	21 565	309 737	5 879	0	5 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?