Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 531	0	2 531	10 028	0	10 028	12 018	0	12 018	541	0	541
20202	751 056	457 112	1 208 168	4 099 371	1 017 706	5 117 077	4 460 829	1 363 910	5 824 739	389 598	110 908	500 506
20208	28 664	15	28 679	147 008	15	147 023	138 168	30	138 198	37 504	0	37 504
20209	48 650	0	48 650	2 590 999	24 288	2 615 287	2 639 649	24 288	2 663 937	0	0	0
30102	234 110	0	234 110	23 431 595	0	23 431 595	23 425 861	0	23 425 861	239 844	0	239 844
30110	29 808	29 780	59 588	55 703	2 908 179	2 963 882	57 917	2 918 631	2 976 548	27 594	19 328	46 922
30114	0	0	0	0	12 554	12 554	0	12 249	12 249	0	305	305
30202	103 638	0	103 638	0	0	0	3 439	0	3 439	100 199	0	100 199
30204	32 830	0	32 830	0	0	0	2 089	0	2 089	30 741	0	30 741
30215	960	3 457	4 417	0	339	339	0	352	352	960	3 444	4 404
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	74 001	426	74 427	974 401	7 964	982 365	1 002 205	8 275	1 010 480	46 197	115	46 312
30302	2 794 618	2 029 659	4 824 277	27 764 241	6 113 326	33 877 567	30 550 572	8 141 184	38 691 756	8 287	1 801	10 088
30306	751 669	575 293	1 326 962	3 079 036	692 258	3 771 294	3 720 687	932 741	4 653 428	110 018	334 810	444 828
30413	8 415	0	8 415	5 487 299	0	5 487 299	5 486 102	0	5 486 102	9 612	0	9 612
30424	3 573	0	3 573	8 440 372	0	8 440 372	8 377 120	0	8 377 120	66 825	0	66 825
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32104	0	66 478	66 478	0	678 222	678 222	0	82 333	82 333	0	662 367	662 367
32105	0	3 254 539	3 254 539	0	359 503	359 503	0	3 324 058	3 324 058	0	289 984	289 984
32109	0	375 235	375 235	0	40 606	40 606	0	42 928	42 928	0	372 913	372 913
32201	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
32202	0	0	0	440 771	0	440 771	261 664	0	261 664	179 107	0	179 107
32203	0	0	0	129 184	0	129 184	129 184	0	129 184	0	0	0
32301	0	8 310	8 310	0	817	817	0	847	847	0	8 280	8 280
45106	336 413	0	336 413	90 000	0	90 000	0	0	0	426 413	0	426 413
45107	436 431	0	436 431	0	0	0	4 590	0	4 590	431 841	0	431 841
45201	16 917	0	16 917	1 726	0	1 726	4 643	0	4 643	14 000	0	14 000
45203	5 890	0	5 890	5 936	0	5 936	6 690	0	6 690	5 136	0	5 136
45204	65 904	0	65 904	105 031	0	105 031	123 613	0	123 613	47 322	0	47 322
45205	941 659	0	941 659	429 970	0	429 970	468 840	0	468 840	902 789	0	902 789
45206	5 307 268	0	5 307 268	719 907	0	719 907	649 690	0	649 690	5 377 485	0	5 377 485
45207	1 510 356	352 125	1 862 481	114 151	34 596	148 747	294 424	42 659	337 083	1 330 083	344 062	1 674 145
45208	621 748	3 960	625 708	332 171	429	332 600	7 467	846	8 313	946 452	3 543	949 995
45209	44 693	267 621	312 314	984 918	26 294	1 011 212	44 693	293 915	338 608	984 918	0	984 918
45306	5 306	0	5 306	10 460	0	10 460	0	0	0	15 766	0	15 766
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45505	139 349	190 791	330 140	49 850	18 745	68 595	112 674	209 536	322 210	76 525	0	76 525
45506	1 589 759	183 758	1 773 517	26 864	19 820	46 684	77 654	20 939	98 593	1 538 969	182 639	1 721 608
45507	1 565 602	103 500	1 669 102	190 073	10 139	200 212	197 296	11 509	208 805	1 558 379	102 130	1 660 509
45509	27 071	1 487	28 558	17 450	505	17 955	16 174	860	17 034	28 347	1 132	29 479
45604	0	67 542	67 542	0	5 105	5 105	0	72 647	72 647	0	0	0
45605	0	0	0	0	69 552	69 552	0	2 428	2 428	0	67 124	67 124
45704	49 000	0	49 000	49 850	0	49 850	49 000	0	49 000	49 850	0	49 850
45705	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45708	294	0	294	91	0	91	90	0	90	295	0	295
45812	125 047	0	125 047	50 684	4 035	54 719	94 980	0	94 980	80 751	4 035	84 786
45815	132 937	24 944	157 881	54 878	2 511	57 389	52 650	2 542	55 192	135 165	24 913	160 078
45912	2 157	0	2 157	38	0	38	1 699	0	1 699	496	0	496
45915	8 757	0	8 757	1 559	19	1 578	1 580	1	1 581	8 736	18	8 754
47107	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47301	0	9 972	9 972	0	980	980	0	1 016	1 016	0	9 936	9 936
47404	0	0	0	63 882 529	3 962 809	67 845 338	63 882 529	3 962 809	67 845 338	0	0	0
47408	1	0	1	329 813 412	1 442 689 496	1 772 502 908	327 834 374	1 442 689 496	1 770 523 870	1 979 039	0	1 979 039
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	299 421	139	299 560	4 731 975	2 101 822	6 833 797	4 731 845	2 101 826	6 833 671	299 551	135	299 686
47427	11 748	690	12 438	179 378	15 041	194 419	178 418	13 929	192 347	12 708	1 802	14 510
47431	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47801	44 147	337	44 484	1 082 069	33	1 082 102	318 946	37	318 983	807 270	333	807 603
47802	1 085 588	0	1 085 588	1 062 987	0	1 062 987	749 402	0	749 402	1 399 173	0	1 399 173
50205	946	0	946	39 560 624	0	39 560 624	39 561 354	0	39 561 354	216	0	216
50207	0	0	0	19 778 674	0	19 778 674	19 778 674	0	19 778 674	0	0	0
50208	814 091	0	814 091	505 064	0	505 064	549 691	0	549 691	769 464	0	769 464
50211	0	0	0	0	1 755 400	1 755 400	0	1 755 400	1 755 400	0	0	0
50218	3 604 165	134 306	3 738 471	59 218 013	1 769 377	60 987 390	58 952 180	1 769 116	60 721 296	3 869 998	134 567	4 004 565
50221	50 742	0	50 742	50 864	0	50 864	69 283	0	69 283	32 323	0	32 323
50606	1 248 334	0	1 248 334	755 368	0	755 368	1 420 524	0	1 420 524	583 178	0	583 178
50621	21 203	0	21 203	31 555	0	31 555	52 758	0	52 758	0	0	0
51401	780 541	0	780 541	5 153	0	5 153	0	0	0	785 694	0	785 694
60302	77 600	0	77 600	1 495	0	1 495	1 589	0	1 589	77 506	0	77 506
60306	61	0	61	9 358	0	9 358	9 354	0	9 354	65	0	65
60308	200	0	200	508	0	508	438	0	438	270	0	270
60312	32 010	0	32 010	34 383	0	34 383	37 076	0	37 076	29 317	0	29 317
60314	203	2 833	3 036	0	73	73	0	714	714	203	2 192	2 395
60323	47 056	0	47 056	1 097	1	1 098	378	0	378	47 775	1	47 776
60401	300 367	0	300 367	3 452	0	3 452	0	0	0	303 819	0	303 819
60409	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
60701	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61008	646	0	646	876	0	876	870	0	870	652	0	652
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61011	70 261	0	70 261	525	0	525	0	0	0	70 786	0	70 786
61210	0	0	0	2 204 347	0	2 204 347	2 204 347	0	2 204 347	0	0	0
61212	0	0	0	1 071 328	0	1 071 328	1 071 328	0	1 071 328	0	0	0
61214	0	0	0	1 640 944	0	1 640 944	1 640 944	0	1 640 944	0	0	0
61403	18 841	0	18 841	2 051	0	2 051	1 968	0	1 968	18 924	0	18 924
70606	40 441 923	0	40 441 923	6 613 106	0	6 613 106	111 676	0	111 676	46 943 353	0	46 943 353
70608	14 217 579	0	14 217 579	1 586 311	0	1 586 311	0	0	0	15 803 890	0	15 803 890
70611	44 262	0	44 262	1 767	0	1 767	0	0	0	46 029	0	46 029
Итого по активу (баланс)	81 074 108	8 144 309	89 218 417	614 188 506	1 464 342 559	2 078 531 065	605 724 575	1 469 804 051	2 075 528 626	89 538 039	2 682 817	92 220 856
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	410 531	0	410 531	410 531	0	410 531	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	50 742	0	50 742	69 283	0	69 283	50 864	0	50 864	32 323	0	32 323
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	1 999 097	0	1 999 097	0	0	0	0	0	0	1 999 097	0	1 999 097
30109	578 443	736 529	1 314 972	6 536 526	4 416 246	10 952 772	7 108 985	3 705 884	10 814 869	1 150 902	26 167	1 177 069
30111	150 000	8	150 008	0	4 476	4 476	0	4 476	4 476	150 000	8	150 008
30126	1 566	0	1 566	170	0	170	152	0	152	1 548	0	1 548
30222	3 710	8 940	12 650	87 766	85 694	173 460	87 635	76 754	164 389	3 579	0	3 579
30226	795	0	795	3	0	3	3	0	3	795	0	795
30232	633	5 542	6 175	796 443	30 859	827 302	795 940	25 390	821 330	130	73	203
30301	2 794 618	2 029 659	4 824 277	30 550 572	8 141 184	38 691 756	27 764 241	6 113 326	33 877 567	8 287	1 801	10 088
30305	751 669	575 293	1 326 962	3 720 687	932 741	4 653 428	3 079 036	692 258	3 771 294	110 018	334 810	444 828
30601	9 817	0	9 817	2 493 121	0	2 493 121	2 495 323	0	2 495 323	12 019	0	12 019
31302	365 000	0	365 000	4 046 000	0	4 046 000	3 681 000	0	3 681 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 752 000	0	2 752 000	2 547 000	0	2 547 000	245 000	0	245 000
31304	0	0	0	405 000	0	405 000	645 000	0	645 000	240 000	0	240 000
31305	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
31408	0	300 188	300 188	0	34 343	34 343	0	32 485	32 485	0	298 330	298 330
31502	0	0	0	190 188	0	190 188	228 212	0	228 212	38 024	0	38 024
31503	0	0	0	38 019	0	38 019	38 019	0	38 019	0	0	0
32115	34 711	0	34 711	33 038	0	33 038	11 580	0	11 580	13 253	0	13 253
32901	3 544 579	0	3 544 579	57 011 033	0	57 011 033	57 268 026	0	57 268 026	3 801 572	0	3 801 572
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	899	0	899	10 464	0	10 464	11 459	0	11 459	1 894	0	1 894
407	821 152	27 643	848 795	8 598 315	147 431	8 745 746	9 197 826	150 437	9 348 263	1 420 663	30 649	1 451 312
408.1	28 071	877	28 948	113 520	6 068	119 588	110 808	8 665	119 473	25 359	3 474	28 833
408.2	391 368	186 927	578 295	3 138 580	1 277 474	4 416 054	3 099 604	1 257 439	4 357 043	352 392	166 892	519 284
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919
40905	173	0	173	169 897	0	169 897	169 893	0	169 893	169	0	169
40909	1	15	16	0	2	2	0	2	2	1	15	16
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	131	0	131	109 236	0	109 236	109 126	0	109 126	21	0	21
40912	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
40913	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
42004	14 693	0	14 693	14 908	0	14 908	90 215	0	90 215	90 000	0	90 000
42005	196 058	0	196 058	56 933	0	56 933	15 718	0	15 718	154 843	0	154 843
42006	101 000	0	101 000	51 000	0	51 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	21 170	0	21 170	109 495	0	109 495	106 525	0	106 525	18 200	0	18 200
42207	105 303	0	105 303	0	0	0	52	0	52	105 355	0	105 355
42301	20 809	2 656	23 465	1 234 045	561 444	1 795 489	1 235 055	593 507	1 828 562	21 819	34 719	56 538
42302	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
42303	39 779	7 829	47 608	38 818	28 195	67 013	44 618	25 389	70 007	45 579	5 023	50 602
42304	76 887	32 058	108 945	18 716	11 057	29 773	29 683	5 446	35 129	87 854	26 447	114 301
42305	1 208 861	159 485	1 368 346	567 739	50 449	618 188	609 743	29 387	639 130	1 250 865	138 423	1 389 288
42306	1 267 328	782 710	2 050 038	184 601	611 894	796 495	184 953	565 387	750 340	1 267 680	736 203	2 003 883
42307	4 057 463	464 153	4 521 616	173 418	88 753	262 171	59 832	72 845	132 677	3 943 877	448 245	4 392 122
42309	249	66	315	351	127	478	1 004	1 587	2 591	902	1 526	2 428
42310	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42311	11	0	11	21	0	21	32	0	32	22	0	22
42312	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42313	104	0	104	8	0	8	11	0	11	107	0	107
42314	248	0	248	14	0	14	19	0	19	253	0	253
42315	113	0	113	11	0	11	0	0	0	102	0	102
42601	47	32	79	623	3	626	617	3	620	41	32	73
42602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42605	1 769	0	1 769	100	0	100	4	0	4	1 673	0	1 673
42606	5 473	12 290	17 763	50	2 031	2 081	0	1 272	1 272	5 423	11 531	16 954
42607	6 552	1 160	7 712	0	128	128	75	124	199	6 627	1 156	7 783
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	6 004	255 159	261 163	4	29 190	29 194	0	27 612	27 612	6 000	253 581	259 581
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
43905	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43906	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44005	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	100 839	0	100 839	0	0	0	0	0	0	100 839	0	100 839
45115	69 316	0	69 316	7	0	7	80 900	0	80 900	150 209	0	150 209
45215	2 645 408	0	2 645 408	738 198	0	738 198	904 119	0	904 119	2 811 329	0	2 811 329
45315	2 653	0	2 653	0	0	0	5 230	0	5 230	7 883	0	7 883
45515	895 372	0	895 372	285 236	0	285 236	51 287	0	51 287	661 423	0	661 423
45615	675	0	675	1 265	0	1 265	34 152	0	34 152	33 562	0	33 562
45715	10 305	0	10 305	10 295	0	10 295	33 573	0	33 573	33 583	0	33 583
45818	272 436	0	272 436	130 063	0	130 063	88 617	0	88 617	230 990	0	230 990
45918	7 038	0	7 038	516	0	516	600	0	600	7 122	0	7 122
47403	0	0	0	64 743 348	3 962 809	68 706 157	64 743 348	3 962 809	68 706 157	0	0	0
47407	502 158	10 908	513 066	330 374 057	1 444 312 118	1 774 686 175	330 374 057	1 444 301 210	1 774 675 267	502 158	0	502 158
47411	132 698	62 218	194 916	83 270	13 424	96 694	93 145	14 289	107 434	142 573	63 083	205 656
47416	2 461	0	2 461	87 716	1 905	89 621	85 585	1 905	87 490	330	0	330
47422	103 593	7 209	110 802	2 239 383	16 715	2 256 098	2 381 967	25 121	2 407 088	246 177	15 615	261 792
47425	371 108	0	371 108	623 915	0	623 915	929 447	0	929 447	676 640	0	676 640
47426	8 839	921	9 760	61 436	3 128	64 564	58 211	3 231	61 442	5 614	1 024	6 638
47804	526 119	0	526 119	256 807	0	256 807	156 914	0	156 914	426 226	0	426 226
50219	0	0	0	0	0	0	63 487	0	63 487	63 487	0	63 487
50220	2 531	0	2 531	12 018	0	12 018	10 028	0	10 028	541	0	541
50620	0	0	0	7 638	0	7 638	14 462	0	14 462	6 824	0	6 824
51410	70 249	0	70 249	0	0	0	463	0	463	70 712	0	70 712
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	7 093	0	7 093	2 548	0	2 548	19 082	0	19 082	23 627	0	23 627
52302	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535
52303	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52304	9 610	0	9 610	0	0	0	9 034	0	9 034	18 644	0	18 644
52305	747 082	19 653	766 735	19 082	2 002	21 084	0	1 930	1 930	728 000	19 581	747 581
52306	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
52307	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	20 594	0	20 594	20 594	0	20 594	0	0	0
52501	33 131	806	33 937	0	87	87	16 903	172	17 075	50 034	891	50 925
60301	17 862	0	17 862	20 657	0	20 657	20 899	0	20 899	18 104	0	18 104
60305	10 736	0	10 736	44 216	0	44 216	44 845	0	44 845	11 365	0	11 365
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	458	0	458	2 514	0	2 514	2 056	0	2 056	0	0	0
60311	975	0	975	4 943	0	4 943	4 377	0	4 377	409	0	409
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60322	263	0	263	160	0	160	175	0	175	278	0	278
60324	44 801	0	44 801	90	0	90	556	0	556	45 267	0	45 267
60405	546	0	546	1	0	1	0	0	0	545	0	545
60601	87 665	0	87 665	0	0	0	1 600	0	1 600	89 265	0	89 265
60603	304	0	304	0	0	0	16	0	16	320	0	320
60903	9 673	0	9 673	0	0	0	468	0	468	10 141	0	10 141
61301	622	0	622	8 292	0	8 292	11 910	0	11 910	4 240	0	4 240
61304	1 189	0	1 189	322	0	322	64	0	64	931	0	931
70601	40 203 494	0	40 203 494	193	0	193	6 325 622	0	6 325 622	46 528 923	0	46 528 923
70602	122 388	0	122 388	67 220	0	67 220	39 194	0	39 194	94 362	0	94 362
70603	14 592 287	0	14 592 287	0	0	0	1 587 515	0	1 587 515	16 179 802	0	16 179 802
Итого по пассиву (баланс)	83 527 481	5 690 936	89 218 417	523 701 672	1 464 772 730	1 988 474 402	529 775 746	1 461 701 095	1 991 476 841	89 601 555	2 619 301	92 220 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 594	0	20 594	20 594	0	20 594	0	0	0
90705	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90802	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90803	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	9 188	0	9 188	0	0	0
90901	310 645	0	310 645	14 117	0	14 117	64 485	0	64 485	260 277	0	260 277
90902	590 728	0	590 728	53 853	0	53 853	149 805	0	149 805	494 776	0	494 776
90907	5 000	0	5 000	7 919	0	7 919	5 000	0	5 000	7 919	0	7 919
91202	16	0	16	5	0	5	4	0	4	17	0	17
91203	15	0	15	7	0	7	6	0	6	16	0	16
91414	18 320 099	2 627 772	20 947 871	1 597 889	258 379	1 856 268	3 880 856	1 104 573	4 985 429	16 037 132	1 781 578	17 818 710
91418	1 123 584	337	1 123 921	2 189 298	33	2 189 331	1 096 725	37	1 096 762	2 216 157	333	2 216 490
91501	41 998	0	41 998	1 566	0	1 566	13 696	0	13 696	29 868	0	29 868
91502	3 045	0	3 045	425	0	425	191	0	191	3 279	0	3 279
91604	84 653	33 651	118 304	28 320	12 895	41 215	37 773	39 768	77 541	75 200	6 778	81 978
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	1	0	1	2 905	0	2 905
91802	2 910	55	2 965	0	6	6	1	6	7	2 909	55	2 964
91803	4 867	347	5 214	0	37	37	0	38	38	4 867	346	5 213
99998	30 317 419	0	30 317 419	6 025 498	0	6 025 498	6 818 823	0	6 818 823	29 524 094	0	29 524 094
Итого по активу (баланс)	50 812 479	2 662 162	53 474 641	10 304 085	271 350	10 575 435	12 457 148	1 144 422	13 601 570	48 659 416	1 789 090	50 448 506
Пассив
91311	2 004 788	0	2 004 788	948 086	0	948 086	1 829 024	0	1 829 024	2 885 726	0	2 885 726
91312	22 624 502	287 591	22 912 093	3 782 046	296 545	4 078 591	2 090 874	28 354	2 119 228	20 933 330	19 400	20 952 730
91314	0	0	0	440 814	0	440 814	598 807	0	598 807	157 993	0	157 993
91315	3 474 643	0	3 474 643	179 970	0	179 970	208 161	0	208 161	3 502 834	0	3 502 834
91316	91 384	0	91 384	892 949	0	892 949	987 203	0	987 203	185 638	0	185 638
91317	311 861	9 281	321 142	165 041	1 398	166 439	191 236	1 636	192 872	338 056	9 519	347 575
91507	1 509 574	0	1 509 574	111 678	0	111 678	90 202	0	90 202	1 488 098	0	1 488 098
91508	3 795	0	3 795	296	0	296	1	0	1	3 500	0	3 500
99999	23 157 222	0	23 157 222	6 602 733	0	6 602 733	4 369 923	0	4 369 923	20 924 412	0	20 924 412
Итого по пассиву (баланс)	53 177 769	296 872	53 474 641	13 123 613	297 943	13 421 556	10 365 431	29 990	10 395 421	50 419 587	28 919	50 448 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 659 176	28 923 009	32 582 185	66 886 172	361 460 474	428 346 646	68 827 065	381 902 291	450 729 356	1 718 283	8 481 192	10 199 475
93902	7 854 633	34 725 243	42 579 876	164 753 395	629 880 948	794 634 343	163 939 596	616 902 738	780 842 334	8 668 432	47 703 453	56 371 885
94101	0	0	0	583 709	0	583 709	101 855	0	101 855	481 854	0	481 854
99996	75 269 352	0	75 269 352	1 224 348 268	0	1 224 348 268	1 232 525 714	0	1 232 525 714	67 091 906	0	67 091 906
Итого по активу (баланс)	86 783 161	63 648 252	150 431 413	1 456 571 544	991 341 422	2 447 912 966	1 465 394 230	998 805 029	2 464 199 259	77 960 475	56 184 645	134 145 120
Пассив
96901	6 629 807	25 978 941	32 608 748	131 691 099	318 664 258	450 355 357	129 378 657	298 566 712	427 945 369	4 317 365	5 881 395	10 198 760
96902	2 829 613	39 829 461	42 659 074	53 250 271	728 795 890	782 046 161	56 626 414	739 203 200	795 829 614	6 205 756	50 236 771	56 442 527
97101	1 530	0	1 530	124 196	0	124 196	573 285	0	573 285	450 619	0	450 619
99997	75 162 061	0	75 162 061	1 231 673 545	0	1 231 673 545	1 223 564 698	0	1 223 564 698	67 053 214	0	67 053 214
Итого по пассиву (баланс)	84 623 011	65 808 402	150 431 413	1 416 739 111	1 047 460 148	2 464 199 259	1 410 143 054	1 037 769 912	2 447 912 966	78 026 954	56 118 166	134 145 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	642,0000	0	0	526,0000	0	0	221,0000	0	0	947,0000
98010	0	0	14 523 064,4154	0	0	4 814 870,0000	0	0	2 644 226,0000	0	0	16 693 708,4154
98020	0	0	0,0000	0	0	541,0000	0	0	539,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 523 707,4154	0	0	4 815 937,0000	0	0	2 644 986,0000	0	0	16 694 658,4154
Пассив
98040	0	0	12 569 701,6177	0	0	985 351,0000	0	0	3 335 016,0000	0	0	14 919 366,6177
98050	0	0	1 884 393,7977	0	0	1 758 128,0000	0	0	1 291 109,0000	0	0	1 417 374,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	3 514 929,0000	0	0	3 514 929,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	41 597,0000	0	0	42 642,0000	0	0	331 345,0000	0	0	330 300,0000
98070	0	0	28 015,0000	0	0	402,0000	0	0	4,0000	0	0	27 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 523 707,4154	0	0	6 301 452,0000	0	0	8 472 403,0000	0	0	16 694 658,4154

Страница была полезной?