Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	20 044	35 692	55 736	189 003	118 762	307 765	190 679	120 136	310 815	18 368	34 318	52 686
20208	3 643	0	3 643	19 780	0	19 780	15 957	0	15 957	7 466	0	7 466
20209	758	1 040	1 798	124 227	45 140	169 367	121 476	45 159	166 635	3 509	1 021	4 530
20302	0	54 568	54 568	0	5 124	5 124	0	5 366	5 366	0	54 326	54 326
20303	0	777	777	0	94	94	0	90	90	0	781	781
20308	0	3 529	3 529	0	0	0	0	458	458	0	3 071	3 071
30102	349 154	0	349 154	13 100 412	0	13 100 412	13 300 117	0	13 300 117	149 449	0	149 449
30110	216 197	1 121 769	1 337 966	1 172 083	265 740	1 437 823	1 177 992	715 691	1 893 683	210 288	671 818	882 106
30114	0	62 984	62 984	0	18 667	18 667	0	15 268	15 268	0	66 383	66 383
30202	27 850	0	27 850	4 175	0	4 175	0	0	0	32 025	0	32 025
30204	17 225	0	17 225	3 962	0	3 962	0	0	0	21 187	0	21 187
30210	0	0	0	17 615	0	17 615	17 615	0	17 615	0	0	0
30221	0	0	0	897 631	0	897 631	897 631	0	897 631	0	0	0
30233	46	0	46	586	1 284	1 870	632	1 284	1 916	0	0	0
30302	1 997	62 442	64 439	116 583	9 527	126 110	1 952	12 895	14 847	116 628	59 074	175 702
30306	502 526	83 185	585 711	433 610	12 628	446 238	667 350	9 339	676 689	268 786	86 474	355 260
30424	116	0	116	1 024 515	0	1 024 515	1 024 560	0	1 024 560	71	0	71
30425	0	4 321	4 321	0	425	425	0	441	441	0	4 305	4 305
32002	0	0	0	8 278 000	0	8 278 000	7 398 000	0	7 398 000	880 000	0	880 000
32003	718 000	0	718 000	4 785 000	0	4 785 000	5 503 000	0	5 503 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
32107	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
32301	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45206	962 615	0	962 615	266 060	0	266 060	244 847	0	244 847	983 828	0	983 828
45207	947 333	465 345	1 412 678	75 000	45 720	120 720	115 163	47 408	162 571	907 170	463 657	1 370 827
45208	601 051	0	601 051	0	0	0	17 305	0	17 305	583 746	0	583 746
45408	3 900	0	3 900	0	0	0	150	0	150	3 750	0	3 750
45505	1 809	0	1 809	500	0	500	221	0	221	2 088	0	2 088
45506	15 355	0	15 355	300	0	300	2 584	0	2 584	13 071	0	13 071
45507	29 160	0	29 160	0	0	0	2 688	0	2 688	26 472	0	26 472
45509	2	0	2	2	270	272	1	270	271	3	0	3
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	33 156	0	33 156	4 285	0	4 285	0	0	0	37 441	0	37 441
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	35 556	35 556	0	836 883	836 883	0	851 755	851 755	0	20 684	20 684
47408	0	0	0	1 456 753	1 467 512	2 924 265	1 456 753	1 467 512	2 924 265	0	0	0
47415	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
47423	208	0	208	211	5 260	5 471	415	5 260	5 675	4	0	4
47427	150 571	7 134	157 705	29 428	4 242	33 670	60 121	7 937	68 058	119 878	3 439	123 317
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	26 750	0	26 750	43 150	0	43 150
60302	1 918	0	1 918	562	0	562	862	0	862	1 618	0	1 618
60308	860	0	860	1 579	0	1 579	1 588	0	1 588	851	0	851
60312	171 876	26	171 902	73 049	3	73 052	236 771	4	236 775	8 154	25	8 179
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	23	0	23	26 773	0	26 773	26 773	0	26 773	23	0	23
60401	614 985	0	614 985	0	0	0	175	0	175	614 810	0	614 810
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 000	0	4 000	200 000	0	200 000	4 000	0	4 000	200 000	0	200 000
60705	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	692	0	692	59	0	59	28	0	28	723	0	723
61008	3 458	0	3 458	772	0	772	699	0	699	3 531	0	3 531
61009	732	0	732	601	0	601	423	0	423	910	0	910
61209	0	0	0	27 193	0	27 193	27 193	0	27 193	0	0	0
61403	3 479	0	3 479	213	0	213	327	0	327	3 365	0	3 365
70606	1 107 632	0	1 107 632	201 850	0	201 850	41 294	0	41 294	1 268 188	0	1 268 188
70608	4 550 830	0	4 550 830	389 512	0	389 512	67 307	0	67 307	4 873 035	0	4 873 035
70609	61 231	0	61 231	5 455	0	5 455	0	0	0	66 686	0	66 686
70611	23 720	0	23 720	668	0	668	0	0	0	24 388	0	24 388
Итого по активу (баланс)	11 331 510	1 939 914	13 271 424	32 932 007	2 837 412	35 769 419	32 696 400	3 306 409	36 002 809	11 567 117	1 470 917	13 038 034
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	91 291	0	91 291	91 291	0	91 291	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	1 473	0	1 473	102	0	102	40	0	40	1 411	0	1 411
30223	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
30232	134	0	134	17 454	92	17 546	17 328	92	17 420	8	0	8
30301	1 997	62 442	64 439	1 952	12 895	14 847	116 583	9 527	126 110	116 628	59 074	175 702
30305	502 526	83 185	585 711	667 350	9 339	676 689	433 610	12 628	446 238	268 786	86 474	355 260
31309	217 446	0	217 446	0	0	0	0	0	0	217 446	0	217 446
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	2 558 167	509 193	3 067 360	2 959 382	798 353	3 757 735	2 739 395	348 991	3 088 386	2 338 180	59 831	2 398 011
408.1	10 593	687	11 280	35 048	10 036	45 084	34 617	10 033	44 650	10 162	684	10 846
408.2	17 795	2 068	19 863	28 570	1 445	30 015	30 081	1 878	31 959	19 306	2 501	21 807
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40906	40	0	40	3 873	0	3 873	3 833	0	3 833	0	0	0
40909	0	0	0	135	1 091	1 226	135	1 091	1 226	0	0	0
40910	0	0	0	3	191	194	3	191	194	0	0	0
40911	134	0	134	10 851	0	10 851	10 958	0	10 958	241	0	241
40912	0	0	0	16	78	94	16	78	94	0	0	0
40913	0	0	0	79	14	93	79	14	93	0	0	0
42105	0	12 396	12 396	0	1 424	1 424	0	2 955	2 955	0	13 927	13 927
42106	80 423	465 345	545 768	2 540	47 408	49 948	4 335	45 720	50 055	82 218	463 657	545 875
42206	16 906	0	16 906	1 308	0	1 308	843	0	843	16 441	0	16 441
42301	9 156	12 618	21 774	29 660	8 449	38 109	32 778	6 335	39 113	12 274	10 504	22 778
42304	182 611	0	182 611	33 451	0	33 451	31 305	0	31 305	180 465	0	180 465
42305	31 950	0	31 950	6 570	0	6 570	13 979	0	13 979	39 359	0	39 359
42306	178 615	648 993	827 608	156 225	221 220	377 445	161 742	225 732	387 474	184 132	653 505	837 637
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	115 568	0	115 568	676	0	676	0	0	0	114 892	0	114 892
42506	1 570	17 627	19 197	630	9 494	10 124	0	1 796	1 796	940	9 929	10 869
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	251 640	0	251 640	88 009	0	88 009	116 621	0	116 621	280 252	0	280 252
45515	828	0	828	100	0	100	24	0	24	752	0	752
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	1 509	0	1 509	0	0	0	301	0	301	1 810	0	1 810
47405	0	0	0	952 867	643 226	1 596 093	952 867	643 226	1 596 093	0	0	0
47407	0	0	0	1 460 573	1 467 043	2 927 616	1 460 573	1 467 043	2 927 616	0	0	0
47411	4 743	205	4 948	2 769	4 929	7 698	3 281	4 801	8 082	5 255	77	5 332
47416	1	0	1	713	0	713	712	0	712	0	0	0
47422	8	0	8	295	0	295	295	0	295	8	0	8
47425	18 912	0	18 912	15 119	0	15 119	3 197	0	3 197	6 990	0	6 990
47426	811	1 660	2 471	2 220	1 767	3 987	2 024	1 637	3 661	615	1 530	2 145
52301	0	0	0	20 100	0	20 100	75 000	0	75 000	54 900	0	54 900
52302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52406	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
60206	19 665	0	19 665	13 562	0	13 562	0	0	0	6 103	0	6 103
60301	1 999	0	1 999	3 021	0	3 021	2 973	0	2 973	1 951	0	1 951
60305	2 057	0	2 057	13 438	0	13 438	13 649	0	13 649	2 268	0	2 268
60307	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60309	455	0	455	167	0	167	80	0	80	368	0	368
60311	4	0	4	200 479	0	200 479	200 479	0	200 479	4	0	4
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	3 851	0	3 851	249	0	249	248	0	248	3 850	0	3 850
60324	11 787	0	11 787	13 451	0	13 451	1 773	0	1 773	109	0	109
60601	136 616	0	136 616	175	0	175	1 658	0	1 658	138 099	0	138 099
60706	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
70601	1 217 754	0	1 217 754	42 117	0	42 117	211 634	0	211 634	1 387 271	0	1 387 271
70603	4 482 602	0	4 482 602	68 032	0	68 032	390 001	0	390 001	4 804 571	0	4 804 571
70604	67 195	0	67 195	0	0	0	5 218	0	5 218	72 413	0	72 413
70615	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	11 454 991	1 816 433	13 271 424	7 040 495	3 238 507	10 279 002	7 261 831	2 783 781	10 045 612	11 676 327	1 361 707	13 038 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 812	0	14 812	8 368	0	8 368	5 628	0	5 628	17 552	0	17 552
90902	14 845	0	14 845	5 821	0	5 821	5 447	0	5 447	15 219	0	15 219
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	584 141	0	584 141	0	0	0	53 448	0	53 448	530 693	0	530 693
91414	1 162 372	466 858	1 629 230	354	45 869	46 223	1 252	47 562	48 814	1 161 474	465 165	1 626 639
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 718	0	39 718	10 853	0	10 853	1 504	0	1 504	49 067	0	49 067
91604	29 880	0	29 880	2 455	0	2 455	894	0	894	31 441	0	31 441
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 740 763	0	2 740 763	516 978	0	516 978	320 892	0	320 892	2 936 849	0	2 936 849
Итого по активу (баланс)	4 986 649	466 858	5 453 507	544 829	45 869	590 698	389 065	47 562	436 627	5 142 413	465 165	5 607 578
Пассив
91003	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
91004	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918	62 918	0	62 918
91312	2 434 215	0	2 434 215	16 324	0	16 324	153 435	0	153 435	2 571 326	0	2 571 326
91315	153 829	0	153 829	16 104	0	16 104	0	0	0	137 725	0	137 725
91316	97	0	97	102 078	0	102 078	102 000	0	102 000	19	0	19
91317	127 328	4 954	132 282	175 014	1 120	176 134	189 699	763	190 462	142 013	4 597	146 610
91507	20 327	0	20 327	2 115	0	2 115	26	0	26	18 238	0	18 238
99999	2 712 744	0	2 712 744	107 313	0	107 313	65 298	0	65 298	2 670 729	0	2 670 729
Итого по пассиву (баланс)	5 448 553	4 954	5 453 507	427 085	1 120	428 205	581 513	763	582 276	5 602 981	4 597	5 607 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	822 040	12 371	834 411	822 040	11 625	833 665	0	746	746
99996	0	0	0	830 885	0	830 885	830 151	0	830 151	734	0	734
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 652 925	12 371	1 665 296	1 652 191	11 625	1 663 816	734	746	1 480
Пассив
96901	0	0	0	0	830 151	830 151	734	830 151	830 885	734	0	734
99997	0	0	0	833 665	0	833 665	834 411	0	834 411	746	0	746
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	833 665	830 151	1 663 816	835 145	830 151	1 665 296	1 480	0	1 480

Страница была полезной?