Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
20202	440 773	124 953	565 726	3 385 434	347 877	3 733 311	3 381 484	329 012	3 710 496	444 723	143 818	588 541
20208	325 354	0	325 354	1 454 285	0	1 454 285	1 414 164	0	1 414 164	365 475	0	365 475
20209	1 500	0	1 500	2 394 091	24 847	2 418 938	2 394 243	24 847	2 419 090	1 348	0	1 348
30102	57 454	0	57 454	17 917 636	0	17 917 636	17 718 878	0	17 718 878	256 212	0	256 212
30110	348 826	92 350	441 176	5 017 630	82 654	5 100 284	5 175 145	104 388	5 279 533	191 311	70 616	261 927
30202	202 221	0	202 221	0	0	0	161 487	0	161 487	40 734	0	40 734
30204	7 445	0	7 445	0	0	0	5 755	0	5 755	1 690	0	1 690
30210	6 000	0	6 000	33 500	0	33 500	39 500	0	39 500	0	0	0
30215	0	2 992	2 992	0	294	294	0	305	305	0	2 981	2 981
30233	5 954	40	5 994	1 313 937	25 801	1 339 738	1 314 327	25 814	1 340 141	5 564	27	5 591
30602	130	0	130	0	0	0	2	0	2	128	0	128
32002	180 000	0	180 000	5 820 000	0	5 820 000	5 400 000	0	5 400 000	600 000	0	600 000
32003	200 000	0	200 000	2 550 000	0	2 550 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32007	0	52 533	52 533	0	5 685	5 685	0	6 010	6 010	0	52 208	52 208
32201	22 500	0	22 500	2 300	0	2 300	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	200	0	200	0	0	0	104	0	104	96	0	96
44905	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45107	109 836	0	109 836	9 960	0	9 960	11 873	0	11 873	107 923	0	107 923
45108	157 276	0	157 276	2 192	0	2 192	3 155	0	3 155	156 313	0	156 313
45201	41 837	0	41 837	139 040	0	139 040	140 554	0	140 554	40 323	0	40 323
45203	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45204	440 749	0	440 749	102 059	0	102 059	324 670	0	324 670	218 138	0	218 138
45205	67 116	0	67 116	28 549	0	28 549	30 710	0	30 710	64 955	0	64 955
45206	658 671	0	658 671	81 457	0	81 457	80 781	0	80 781	659 347	0	659 347
45207	644 261	0	644 261	89 493	0	89 493	25 088	0	25 088	708 666	0	708 666
45208	896 916	0	896 916	0	0	0	23 979	0	23 979	872 937	0	872 937
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	56	0	56	2 444	0	2 444
45308	5 838	0	5 838	0	0	0	227	0	227	5 611	0	5 611
45401	10 010	0	10 010	17 416	0	17 416	18 311	0	18 311	9 115	0	9 115
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	14 000	0	14 000	15 600	0	15 600	14 000	0	14 000	15 600	0	15 600
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	79 996	0	79 996	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	79 896	0	79 896
45407	123 113	0	123 113	2 000	0	2 000	7 140	0	7 140	117 973	0	117 973
45408	278 667	0	278 667	5 000	0	5 000	5 763	0	5 763	277 904	0	277 904
45503	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45504	665	0	665	787	0	787	100	0	100	1 352	0	1 352
45505	27 748	0	27 748	10 567	0	10 567	14 112	0	14 112	24 203	0	24 203
45506	238 685	0	238 685	20 709	0	20 709	20 975	0	20 975	238 419	0	238 419
45507	1 385 117	496	1 385 613	63 924	52	63 976	51 014	68	51 082	1 398 027	480	1 398 507
45509	26 607	157	26 764	23 465	215	23 680	24 194	236	24 430	25 878	136	26 014
45604	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45704	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
45705	177	0	177	0	0	0	91	0	91	86	0	86
45812	83 821	0	83 821	12 837	0	12 837	6 311	0	6 311	90 347	0	90 347
45813	84	0	84	0	0	0	20	0	20	64	0	64
45814	15 007	0	15 007	700	0	700	158	0	158	15 549	0	15 549
45815	40 434	0	40 434	6 973	69	7 042	3 912	0	3 912	43 495	69	43 564
45912	5 518	0	5 518	1 818	0	1 818	882	0	882	6 454	0	6 454
45914	944	0	944	3	0	3	54	0	54	893	0	893
45915	5 663	0	5 663	1 360	0	1 360	1 268	0	1 268	5 755	0	5 755
47408	0	0	0	207 777	35 413	243 190	11 366	35 413	46 779	196 411	0	196 411
47423	20 898	14	20 912	11 593	21	11 614	11 107	16	11 123	21 384	19	21 403
47427	34 394	1 586	35 980	73 251	327	73 578	76 516	185	76 701	31 129	1 728	32 857
47801	10 428	0	10 428	0	0	0	44	0	44	10 384	0	10 384
47803	68 577	0	68 577	16 859	0	16 859	22 446	0	22 446	62 990	0	62 990
47901	60 958	0	60 958	329	0	329	548	0	548	60 739	0	60 739
50207	31 981	0	31 981	394	0	394	0	0	0	32 375	0	32 375
50221	297	0	297	150	0	150	0	0	0	447	0	447
51404	3 273	0	3 273	7	0	7	3 280	0	3 280	0	0	0
51405	11 927	0	11 927	4 851	0	4 851	12 038	0	12 038	4 740	0	4 740
51406	2 361	0	2 361	5	0	5	2 366	0	2 366	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	901	0	901	0	0	0	111	0	111	790	0	790
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	395	0	395	607	0	607	255	0	255	747	0	747
60306	1 482	0	1 482	1 594	0	1 594	1 500	0	1 500	1 576	0	1 576
60308	0	0	0	163	0	163	162	0	162	1	0	1
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	16 686	0	16 686	17 277	0	17 277	15 425	0	15 425	18 538	0	18 538
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	8 652	0	8 652	231	0	231	920	0	920	7 963	0	7 963
60401	503 274	0	503 274	611	0	611	1 307	0	1 307	502 578	0	502 578
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	611	0	611	611	0	611	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 433	0	1 433	427	0	427	627	0	627	1 233	0	1 233
61008	1 033	0	1 033	1 252	0	1 252	655	0	655	1 630	0	1 630
61009	2 254	0	2 254	135	0	135	115	0	115	2 274	0	2 274
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 149	0	8 149	175	0	175	0	0	0	8 324	0	8 324
61209	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
61210	0	0	0	17 718	0	17 718	17 718	0	17 718	0	0	0
61212	0	0	0	22 489	0	22 489	22 489	0	22 489	0	0	0
61214	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838	0	0	0
61403	32 787	0	32 787	2 102	0	2 102	2 394	0	2 394	32 495	0	32 495
70606	1 084 472	0	1 084 472	125 789	0	125 789	35	0	35	1 210 226	0	1 210 226
70608	485 107	0	485 107	49 640	0	49 640	0	0	0	534 747	0	534 747
70611	7 917	0	7 917	1 088	0	1 088	0	0	0	9 005	0	9 005
Итого по активу (баланс)	9 830 410	275 121	10 105 531	41 102 351	523 255	41 625 606	40 790 044	526 294	41 316 338	10 142 717	272 082	10 414 799
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	297	0	297	0	0	0	150	0	150	447	0	447
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30220	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30222	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
30223	71	0	71	2 688	0	2 688	2 636	0	2 636	19	0	19
30232	1 505	260	1 765	1 035 685	21 172	1 056 857	1 034 818	21 039	1 055 857	638	127	765
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31309	246 118	0	246 118	266	0	266	4 000	0	4 000	249 852	0	249 852
40116	13 890	0	13 890	437 490	0	437 490	435 245	0	435 245	11 645	0	11 645
40302	1 530	0	1 530	207	0	207	291	0	291	1 614	0	1 614
406	69 477	0	69 477	275 861	0	275 861	270 658	0	270 658	64 274	0	64 274
407	880 470	16 921	897 391	10 733 329	33 126	10 766 455	10 790 992	19 669	10 810 661	938 133	3 464	941 597
408.1	205 647	429	206 076	1 418 623	3 289	1 421 912	1 424 053	2 860	1 426 913	211 077	0	211 077
408.2	762 836	50 812	813 648	1 740 738	43 464	1 784 202	1 703 853	45 467	1 749 320	725 951	52 815	778 766
40903	4 924	0	4 924	19 945	0	19 945	25 850	0	25 850	10 829	0	10 829
40905	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
40907	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40909	0	0	0	8 279	7 410	15 689	8 279	7 410	15 689	0	0	0
40910	0	3	3	3 072	3 722	6 794	3 072	3 722	6 794	0	3	3
40911	4 557	0	4 557	229 038	0	229 038	230 227	0	230 227	5 746	0	5 746
40912	0	1	1	19 958	18 632	38 590	19 958	18 632	38 590	0	1	1
40913	0	0	0	33 015	3 532	36 547	33 015	3 532	36 547	0	0	0
41806	300	0	300	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	37 200	0	37 200	35 400	0	35 400	250	0	250	2 050	0	2 050
42105	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
42106	14 191	0	14 191	10 000	0	10 000	0	0	0	4 191	0	4 191
42107	291 800	0	291 800	0	0	0	100	0	100	291 900	0	291 900
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	104 029	63 136	167 165	158 803	10 600	169 403	151 132	11 188	162 320	96 358	63 724	160 082
42303	0	58 958	58 958	0	60 237	60 237	0	12 383	12 383	0	11 104	11 104
42304	0	8 364	8 364	0	5 947	5 947	0	61 547	61 547	0	63 964	63 964
42305	232 221	8 357	240 578	1 310	1 342	2 652	4 378	920	5 298	235 289	7 935	243 224
42306	4 053 102	7 131	4 060 233	207 359	1 168	208 527	323 352	2 515	325 867	4 169 095	8 478	4 177 573
42307	328	521	849	0	79	79	37 875	709	38 584	38 203	1 151	39 354
42309	614	6	620	1	1	2	0	1	1	613	6	619
42606	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44915	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45115	3 766	0	3 766	965	0	965	468	0	468	3 269	0	3 269
45215	57 600	0	57 600	10 185	0	10 185	13 728	0	13 728	61 143	0	61 143
45315	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
45415	3 580	0	3 580	253	0	253	688	0	688	4 015	0	4 015
45515	34 117	0	34 117	2 813	0	2 813	4 193	0	4 193	35 497	0	35 497
45615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45818	111 248	0	111 248	4 373	0	4 373	9 712	0	9 712	116 587	0	116 587
45918	7 923	0	7 923	262	0	262	382	0	382	8 043	0	8 043
47405	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
47407	0	0	0	231 617	11 539	243 156	231 617	11 539	243 156	0	0	0
47411	20 636	156	20 792	14 505	36	14 541	16 660	245	16 905	22 791	365	23 156
47416	18 926	0	18 926	54 041	232	54 273	37 564	232	37 796	2 449	0	2 449
47422	16	2	18	255 728	0	255 728	255 728	0	255 728	16	2	18
47425	34 148	0	34 148	3 055	0	3 055	4 401	0	4 401	35 494	0	35 494
47426	542	0	542	177	0	177	27	0	27	392	0	392
47804	3 468	0	3 468	294	0	294	109	0	109	3 283	0	3 283
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	514	0	514	6 791	0	6 791	7 786	0	7 786	1 509	0	1 509
60305	0	0	0	13 225	0	13 225	13 225	0	13 225	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	960	0	960	1 438	0	1 438	478	0	478	0	0	0
60311	16	0	16	278	0	278	262	0	262	0	0	0
60322	312	0	312	981	0	981	846	0	846	177	0	177
60324	11 173	0	11 173	709	0	709	7	0	7	10 471	0	10 471
60601	161 255	0	161 255	393	0	393	3 109	0	3 109	163 971	0	163 971
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	516	0	516	0	0	0	3	0	3	519	0	519
61304	52	0	52	0	0	0	18	0	18	70	0	70
61701	10 474	0	10 474	0	0	0	0	0	0	10 474	0	10 474
70601	1 102 411	0	1 102 411	78	0	78	131 720	0	131 720	1 234 053	0	1 234 053
70603	479 520	0	479 520	0	0	0	49 255	0	49 255	528 775	0	528 775
70615	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
Итого по пассиву (баланс)	9 890 474	215 057	10 105 531	16 996 583	225 830	17 222 413	17 307 769	223 912	17 531 681	10 201 660	213 139	10 414 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	1 004 353	0	1 004 353	1 353 245	0	1 353 245	74 777	0	74 777	2 282 821	0	2 282 821
90902	2 781 420	0	2 781 420	121 225	0	121 225	1 257 826	0	1 257 826	1 644 819	0	1 644 819
91202	69	0	69	0	0	0	7	0	7	62	0	62
91203	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	485 733	0	485 733	4 001	0	4 001	266	0	266	489 468	0	489 468
91414	10 847 670	21 673	10 869 343	898 474	2 345	900 819	586 359	23 124	609 483	11 159 785	894	11 160 679
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	72 152	0	72 152	16 859	0	16 859	19 043	0	19 043	69 968	0	69 968
91501	6 782	0	6 782	442	0	442	0	0	0	7 224	0	7 224
91604	17 523	0	17 523	3 369	0	3 369	2 536	0	2 536	18 356	0	18 356
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	5	0	5	9 259	0	9 259
91802	85 626	33	85 659	0	4	4	0	4	4	85 626	33	85 659
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	12 819 416	0	12 819 416	1 304 000	0	1 304 000	1 495 830	0	1 495 830	12 627 586	0	12 627 586
Итого по активу (баланс)	28 145 755	21 706	28 167 461	3 701 622	2 349	3 703 971	3 436 649	23 128	3 459 777	28 410 728	927	28 411 655
Пассив
91311	4 767 632	0	4 767 632	339 411	0	339 411	383 119	0	383 119	4 811 340	0	4 811 340
91312	5 596 410	0	5 596 410	534 184	0	534 184	397 906	0	397 906	5 460 132	0	5 460 132
91315	1 264 005	18 884	1 282 889	134 870	20 928	155 798	58 522	2 044	60 566	1 187 657	0	1 187 657
91316	61 888	0	61 888	135 200	0	135 200	133 000	0	133 000	59 688	0	59 688
91317	266 358	5 759	272 117	305 485	1 058	306 543	308 389	750	309 139	269 262	5 451	274 713
91319	757 191	0	757 191	4 154	0	4 154	12 241	0	12 241	765 278	0	765 278
91507	81 196	0	81 196	20 540	0	20 540	8 029	0	8 029	68 685	0	68 685
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	15 348 045	0	15 348 045	846 777	0	846 777	1 282 801	0	1 282 801	15 784 069	0	15 784 069
Итого по пассиву (баланс)	28 142 818	24 643	28 167 461	2 320 621	21 986	2 342 607	2 584 007	2 794	2 586 801	28 406 204	5 451	28 411 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 110,0000	0	0	115,0000	0	0	227,0000	0	0	998,0000
98010	0	0	35 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 823,0000	0	0	115,0000	0	0	227,0000	0	0	36 711,0000
Пассив
98050	0	0	31 110,0000	0	0	227,0000	0	0	115,0000	0	0	30 998,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 823,0000	0	0	227,0000	0	0	115,0000	0	0	36 711,0000

Страница была полезной?