Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 282	0	3 282	9	0	9	110	0	110	3 181	0	3 181
10610	45 664	0	45 664	0	0	0	0	0	0	45 664	0	45 664
20202	11 025	79 197	90 222	83 243	9 231	92 474	84 722	13 401	98 123	9 546	75 027	84 573
20208	1 491	132	1 623	3 200	282	3 482	2 877	282	3 159	1 814	132	1 946
20209	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
30102	5 213	0	5 213	1 743 191	0	1 743 191	1 739 935	0	1 739 935	8 469	0	8 469
30110	1 811	23 278	25 089	9 436	292 652	302 088	7 938	301 836	309 774	3 309	14 094	17 403
30114	0	21 914	21 914	0	38 050	38 050	0	43 062	43 062	0	16 902	16 902
30202	6 045	0	6 045	2 079	0	2 079	0	0	0	8 124	0	8 124
30204	3 774	0	3 774	927	0	927	0	0	0	4 701	0	4 701
30221	0	0	0	0	239 610	239 610	0	239 610	239 610	0	0	0
30233	0	0	0	8 745	527	9 272	8 745	527	9 272	0	0	0
30424	481	0	481	1 683 338	0	1 683 338	1 683 338	0	1 683 338	481	0	481
30425	0	4 986	4 986	0	490	490	0	508	508	0	4 968	4 968
32002	165 000	0	165 000	712 000	0	712 000	715 000	0	715 000	162 000	0	162 000
32003	0	0	0	681 000	0	681 000	681 000	0	681 000	0	0	0
32004	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
32201	0	4 992	4 992	0	491	491	0	509	509	0	4 974	4 974
45107	7 970	0	7 970	0	0	0	1 680	0	1 680	6 290	0	6 290
45201	1 278	0	1 278	5 782	0	5 782	5 690	0	5 690	1 370	0	1 370
45207	110 888	0	110 888	1 996	0	1 996	9 705	0	9 705	103 179	0	103 179
45505	179	0	179	0	0	0	87	0	87	92	0	92
45506	3 679	0	3 679	0	0	0	522	0	522	3 157	0	3 157
45507	9 697	157	9 854	0	16	16	563	32	595	9 134	141	9 275
45509	1 132	0	1 132	529	0	529	480	0	480	1 181	0	1 181
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47404	0	33 239	33 239	0	1 670 861	1 670 861	0	1 697 476	1 697 476	0	6 624	6 624
47408	0	0	0	1 421 474	1 453 700	2 875 174	1 421 474	1 453 700	2 875 174	0	0	0
47423	8	0	8	23	2	25	23	2	25	8	0	8
47427	87	0	87	2 197	0	2 197	2 281	0	2 281	3	0	3
50205	18 920	0	18 920	85	0	85	0	0	0	19 005	0	19 005
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	118	0	118	4	0	4	10	0	10	112	0	112
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
60310	21	0	21	146	0	146	147	0	147	20	0	20
60312	1 485	0	1 485	1 628	0	1 628	1 470	0	1 470	1 643	0	1 643
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	270 164	0	270 164	0	0	0	0	0	0	270 164	0	270 164
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	26	0	26	26	0	26	249	0	249
61008	109	0	109	102	0	102	104	0	104	107	0	107
61403	2 002	0	2 002	313	0	313	1 308	0	1 308	1 007	0	1 007
70606	137 355	0	137 355	20 914	0	20 914	0	0	0	158 269	0	158 269
70607	112	0	112	15	0	15	0	0	0	127	0	127
70608	314 341	0	314 341	30 319	0	30 319	0	0	0	344 660	0	344 660
70611	1 828	0	1 828	218	0	218	0	0	0	2 046	0	2 046
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 304 077	167 895	1 471 972	6 613 809	3 705 912	10 319 721	6 570 105	3 750 945	10 321 050	1 347 781	122 862	1 470 643
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	65 071	0	65 071	0	0	0	0	0	0	65 071	0	65 071
30126	45	0	45	50	0	50	46	0	46	41	0	41
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	1 650	0	1 650	1 940	0	1 940	290	0	290	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	194 679	54 662	249 341	1 045 950	100 456	1 146 406	1 013 367	92 154	1 105 521	162 096	46 360	208 456
408.1	3 511	43 155	46 666	15 850	8 704	24 554	14 598	4 138	18 736	2 259	38 589	40 848
408.2	16 210	15 235	31 445	37 339	9 193	46 532	34 321	10 848	45 169	13 192	16 890	30 082
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	16	1 304	1 320	0	133	133	0	128	128	16	1 299	1 315
42304	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42305	664	1 392	2 056	0	145	145	76	142	218	740	1 389	2 129
42306	10 571	9 109	19 680	3 620	1 115	4 735	2 421	925	3 346	9 372	8 919	18 291
42307	7 405	0	7 405	1 223	0	1 223	22	0	22	6 204	0	6 204
42309	67	464	531	1	47	48	0	45	45	66	462	528
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	73	73	0	7	7	0	7	7	0	73	73
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	319	0	319	67	0	67	0	0	0	252	0	252
45215	152	0	152	324	0	324	327	0	327	155	0	155
45515	198	0	198	14	0	14	1	0	1	185	0	185
45818	19 230	0	19 230	0	0	0	0	0	0	19 230	0	19 230
47407	0	0	0	1 453 828	1 421 513	2 875 341	1 453 828	1 421 513	2 875 341	0	0	0
47411	158	1	159	94	25	119	119	25	144	183	1	184
47416	6	0	6	646	0	646	640	0	640	0	0	0
47422	157	636	793	7	65	72	7	63	70	157	634	791
47425	479	0	479	383	0	383	340	0	340	436	0	436
50220	2 072	0	2 072	71	0	71	0	0	0	2 001	0	2 001
50620	1 186	0	1 186	0	0	0	24	0	24	1 210	0	1 210
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 210	0	1 210	39	0	39	9	0	9	1 180	0	1 180
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	42	0	42	2 133	0	2 133	5 583	0	5 583	3 492	0	3 492
60305	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
60309	1 557	0	1 557	2 084	0	2 084	527	0	527	0	0	0
60311	4 579	0	4 579	3 822	0	3 822	3 880	0	3 880	4 637	0	4 637
60313	98	0	98	107	0	107	107	0	107	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
60601	53 087	0	53 087	0	0	0	384	0	384	53 471	0	53 471
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	131	0	131	46	0	46	13	0	13	98	0	98
61701	64 225	0	64 225	0	0	0	0	0	0	64 225	0	64 225
70601	133 586	0	133 586	2	0	2	18 435	0	18 435	152 019	0	152 019
70602	116	0	116	19	0	19	3	0	3	100	0	100
70603	332 226	0	332 226	0	0	0	30 379	0	30 379	362 605	0	362 605
Итого по пассиву (баланс)	1 345 934	126 038	1 471 972	2 575 210	1 541 404	4 116 614	2 585 296	1 529 989	4 115 285	1 356 020	114 623	1 470 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	47 860	0	47 860	747	0	747	748	0	748	47 859	0	47 859
90902	95 862	0	95 862	95 669	0	95 669	22 172	0	22 172	169 359	0	169 359
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	375 118	0	375 118	0	0	0	0	0	0	375 118	0	375 118
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	87 261	0	87 261	1 080	0	1 080	1 764	0	1 764	86 577	0	86 577
91502	139 376	0	139 376	0	0	0	0	0	0	139 376	0	139 376
91604	3 619	0	3 619	426	2	428	426	2	428	3 619	0	3 619
99998	1 060 019	0	1 060 019	42 500	0	42 500	18 435	0	18 435	1 084 084	0	1 084 084
Итого по активу (баланс)	2 068 486	0	2 068 486	140 422	2	140 424	43 545	2	43 547	2 165 363	0	2 165 363
Пассив
91003	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91004	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
91312	817 631	0	817 631	5 837	0	5 837	0	0	0	811 794	0	811 794
91315	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
91317	28 001	0	28 001	9 591	0	9 591	12 297	0	12 297	30 707	0	30 707
91507	208 294	0	208 294	0	0	0	27 196	0	27 196	235 490	0	235 490
99999	1 008 467	0	1 008 467	25 113	0	25 113	97 925	0	97 925	1 081 279	0	1 081 279
Итого по пассиву (баланс)	2 068 486	0	2 068 486	43 547	0	43 547	140 424	0	140 424	2 165 363	0	2 165 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 662	0	32 662	1 369 547	0	1 369 547	1 402 209	0	1 402 209	0	0	0
99996	33 239	0	33 239	1 374 456	0	1 374 456	1 407 695	0	1 407 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 901	0	65 901	2 744 003	0	2 744 003	2 809 904	0	2 809 904	0	0	0
Пассив
96901	0	33 239	33 239	0	1 407 695	1 407 695	0	1 374 456	1 374 456	0	0	0
99997	32 662	0	32 662	1 402 209	0	1 402 209	1 369 547	0	1 369 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 662	33 239	65 901	1 402 209	1 407 695	2 809 904	1 369 547	1 374 456	2 744 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 431 034,0000	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	34 945,0000	0	0	34 945,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?