Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	205 387	75 382	280 769	3 113 135	100 754	3 213 889	3 076 772	86 562	3 163 334	241 750	89 574	331 324
20208	105 282	0	105 282	331 029	0	331 029	304 078	0	304 078	132 233	0	132 233
20209	138 788	0	138 788	2 997 038	42 303	3 039 341	3 108 508	42 303	3 150 811	27 318	0	27 318
30102	544 034	0	544 034	24 822 839	0	24 822 839	25 070 100	0	25 070 100	296 773	0	296 773
30110	37 343	233 863	271 206	70 044	366 415	436 459	69 211	364 303	433 514	38 176	235 975	274 151
30114	0	3 094	3 094	0	1 179	1 179	0	403	403	0	3 870	3 870
30202	82 651	0	82 651	0	0	0	35 808	0	35 808	46 843	0	46 843
30204	4 086	0	4 086	0	0	0	1 567	0	1 567	2 519	0	2 519
30215	1 150	4 354	5 504	0	428	428	0	444	444	1 150	4 338	5 488
30221	0	0	0	0	11 307	11 307	0	11 307	11 307	0	0	0
30233	4 947	230	5 177	71 925	9 986	81 911	74 907	9 892	84 799	1 965	324	2 289
32002	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000	11 450 000	0	11 450 000	200 000	0	200 000
32003	2 650 000	0	2 650 000	11 700 000	0	11 700 000	13 500 000	0	13 500 000	850 000	0	850 000
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45106	274	0	274	0	0	0	91	0	91	183	0	183
45107	49 213	0	49 213	5 767	0	5 767	2 448	0	2 448	52 532	0	52 532
45108	10 885	0	10 885	0	0	0	298	0	298	10 587	0	10 587
45201	82 863	0	82 863	70 415	0	70 415	116 115	0	116 115	37 163	0	37 163
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	130 000	0	130 000	36 582	0	36 582	0	0	0	166 582	0	166 582
45206	3 568 821	0	3 568 821	335 226	0	335 226	278 572	0	278 572	3 625 475	0	3 625 475
45207	3 136 302	0	3 136 302	633 927	0	633 927	406 407	0	406 407	3 363 822	0	3 363 822
45208	648 847	0	648 847	1 658	0	1 658	17 477	0	17 477	633 028	0	633 028
45307	44 137	0	44 137	0	0	0	1 500	0	1 500	42 637	0	42 637
45406	0	0	0	4 177	0	4 177	0	0	0	4 177	0	4 177
45407	41 113	0	41 113	30 250	0	30 250	6 393	0	6 393	64 970	0	64 970
45408	72 681	0	72 681	0	0	0	687	0	687	71 994	0	71 994
45505	53 124	0	53 124	503	0	503	492	0	492	53 135	0	53 135
45506	122 559	0	122 559	19 291	0	19 291	9 742	0	9 742	132 108	0	132 108
45507	552 813	0	552 813	18 710	0	18 710	16 721	0	16 721	554 802	0	554 802
45509	9 751	0	9 751	12 534	0	12 534	11 732	0	11 732	10 553	0	10 553
45812	104 121	0	104 121	7 345	0	7 345	726	0	726	110 740	0	110 740
45815	16 833	0	16 833	3 272	0	3 272	1 068	0	1 068	19 037	0	19 037
45912	802	0	802	0	0	0	371	0	371	431	0	431
45915	2 196	0	2 196	267	0	267	255	0	255	2 208	0	2 208
47408	0	0	0	294 122	309 291	603 413	294 122	309 291	603 413	0	0	0
47423	56 980	1	56 981	105 899	4	105 903	38 115	5	38 120	124 764	0	124 764
47427	38 665	7	38 672	155 161	1	155 162	161 451	7	161 458	32 375	1	32 376
47431	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
60306	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
60308	20	0	20	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	20	0	20
60310	510	0	510	12 419	0	12 419	12 406	0	12 406	523	0	523
60312	54 138	0	54 138	26 823	0	26 823	75 204	0	75 204	5 757	0	5 757
60315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60323	698	0	698	85	0	85	12	0	12	771	0	771
60401	1 060 916	0	1 060 916	57 037	0	57 037	0	0	0	1 117 953	0	1 117 953
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	14 238	0	14 238	56 838	0	56 838	60 735	0	60 735	10 341	0	10 341
60804	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	750	0	750	121	0	121	341	0	341	530	0	530
61008	1 727	0	1 727	536	0	536	340	0	340	1 923	0	1 923
61009	849	0	849	2 408	0	2 408	2 112	0	2 112	1 145	0	1 145
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61214	0	0	0	104 528	0	104 528	104 528	0	104 528	0	0	0
61403	9 986	0	9 986	5 753	0	5 753	1 019	0	1 019	14 720	0	14 720
70606	798 355	0	798 355	253 093	0	253 093	119	0	119	1 051 329	0	1 051 329
70608	800 452	0	800 452	70 036	0	70 036	0	0	0	870 488	0	870 488
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	79 691	0	79 691	10 808	0	10 808	0	0	0	90 499	0	90 499
Итого по активу (баланс)	15 510 014	316 931	15 826 945	58 423 340	841 668	59 265 008	59 644 289	824 517	60 468 806	14 289 065	334 082	14 623 147
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	2 002	0	2 002	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 775	1 775	0	1 775	1 775	0	0	0
30222	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30232	66 075	2 900	68 975	377 491	50 364	427 855	319 417	47 472	366 889	8 001	8	8 009
405	3 932	0	3 932	3 792	0	3 792	5 203	0	5 203	5 343	0	5 343
406	422	0	422	4 529	0	4 529	4 805	0	4 805	698	0	698
407	4 180 172	21 172	4 201 344	13 777 379	204 035	13 981 414	12 373 606	229 419	12 603 025	2 776 399	46 556	2 822 955
408.1	30 578	3	30 581	375 858	0	375 858	370 680	0	370 680	25 400	3	25 403
408.2	392 375	50 661	443 036	1 072 214	76 812	1 149 026	1 029 837	70 518	1 100 355	349 998	44 367	394 365
40901	200 000	0	200 000	625 000	0	625 000	425 000	0	425 000	0	0	0
40905	0	0	0	12 755	0	12 755	12 758	0	12 758	3	0	3
40906	45 187	0	45 187	352 356	0	352 356	313 945	0	313 945	6 776	0	6 776
40909	0	0	0	4 919	4 769	9 688	4 919	4 769	9 688	0	0	0
40910	0	0	0	2 115	3 010	5 125	2 115	3 010	5 125	0	0	0
40911	0	0	0	556 176	339	556 515	556 176	339	556 515	0	0	0
40912	0	0	0	7 128	8 075	15 203	7 128	8 075	15 203	0	0	0
40913	0	0	0	8 357	4 599	12 956	8 357	4 599	12 956	0	0	0
41806	30 710	0	30 710	22 000	0	22 000	25 510	0	25 510	34 220	0	34 220
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	27 019	0	27 019	43 356	0	43 356	41 350	0	41 350	25 013	0	25 013
42102	68 200	0	68 200	105 200	0	105 200	142 000	0	142 000	105 000	0	105 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	337 760	0	337 760	207 760	0	207 760	0	0	0	130 000	0	130 000
42105	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000	320 000	0	320 000
42106	220 479	0	220 479	348 890	0	348 890	320 250	0	320 250	191 839	0	191 839
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	63 985	1	63 986	139 237	0	139 237	128 149	0	128 149	52 897	1	52 898
42303	78 791	0	78 791	183 271	0	183 271	104 610	0	104 610	130	0	130
42305	51 843	0	51 843	16 536	0	16 536	16 389	0	16 389	51 696	0	51 696
42306	622 003	241 120	863 123	16 686	24 982	41 668	179 315	24 438	203 753	784 632	240 576	1 025 208
42307	1 235 652	0	1 235 652	79 682	0	79 682	167 099	0	167 099	1 323 069	0	1 323 069
45115	1 171	0	1 171	51	0	51	115	0	115	1 235	0	1 235
45215	80 906	0	80 906	106 346	0	106 346	60 155	0	60 155	34 715	0	34 715
45315	441	0	441	15	0	15	0	0	0	426	0	426
45415	356	0	356	4	0	4	0	0	0	352	0	352
45515	32 578	0	32 578	1 441	0	1 441	7 380	0	7 380	38 517	0	38 517
45818	23 947	0	23 947	338	0	338	2 135	0	2 135	25 744	0	25 744
45918	755	0	755	69	0	69	174	0	174	860	0	860
47407	0	0	0	309 070	294 118	603 188	309 070	294 118	603 188	0	0	0
47411	8 602	0	8 602	19 982	416	20 398	19 965	416	20 381	8 585	0	8 585
47416	3 390	33	3 423	34 645	33	34 678	32 271	0	32 271	1 016	0	1 016
47422	2	0	2	181 832	0	181 832	181 832	0	181 832	2	0	2
47425	24 945	0	24 945	44 166	0	44 166	112 088	0	112 088	92 867	0	92 867
47426	10 787	0	10 787	14 684	0	14 684	7 728	0	7 728	3 831	0	3 831
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	118	0	118	126	0	126	8	0	8	0	0	0
60301	4 891	0	4 891	19 954	0	19 954	16 521	0	16 521	1 458	0	1 458
60305	4 464	0	4 464	14 084	0	14 084	13 957	0	13 957	4 337	0	4 337
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	298	0	298	50	0	50	212	0	212	460	0	460
60311	213	0	213	3 051	0	3 051	3 291	0	3 291	453	0	453
60322	236	0	236	452	0	452	455	0	455	239	0	239
60324	698	0	698	12	0	12	85	0	85	771	0	771
60601	84 978	0	84 978	0	0	0	3 244	0	3 244	88 222	0	88 222
60805	711	0	711	0	0	0	120	0	120	831	0	831
60806	9 512	0	9 512	235	0	235	0	0	0	9 277	0	9 277
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	11	0	11	8	0	8	182	0	182	185	0	185
61304	23	0	23	6	0	6	8	0	8	25	0	25
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	105 634	0	105 634	0	0	0	0	0	0	105 634	0	105 634
70601	1 195 317	0	1 195 317	219	0	219	291 696	0	291 696	1 486 794	0	1 486 794
70603	798 406	0	798 406	0	0	0	69 798	0	69 798	868 204	0	868 204
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	15 511 055	315 890	15 826 945	19 287 544	673 344	19 960 888	18 068 125	688 965	18 757 090	14 291 636	331 511	14 623 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	70 107	0	70 107	20 639	0	20 639	4 366	0	4 366	86 380	0	86 380
90902	136 279	0	136 279	11 889	0	11 889	16 896	0	16 896	131 272	0	131 272
90907	200 000	0	200 000	425 000	0	425 000	625 000	0	625 000	0	0	0
91202	123 794	0	123 794	454	0	454	3	0	3	124 245	0	124 245
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	10 274 397	0	10 274 397	993 798	0	993 798	706 354	0	706 354	10 561 841	0	10 561 841
91417	875 600	0	875 600	0	0	0	0	0	0	875 600	0	875 600
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	31 058	0	31 058	11 502	0	11 502	20 334	0	20 334	22 226	0	22 226
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	9 394 919	0	9 394 919	1 407 078	0	1 407 078	1 226 684	0	1 226 684	9 575 313	0	9 575 313
Итого по активу (баланс)	21 188 682	0	21 188 682	2 875 368	0	2 875 368	2 609 646	0	2 609 646	21 454 404	0	21 454 404
Пассив
91311	78 746	0	78 746	10 000	0	10 000	5 453	0	5 453	74 199	0	74 199
91312	5 803 230	0	5 803 230	114 962	0	114 962	444 132	0	444 132	6 132 400	0	6 132 400
91315	2 199 872	6 648	2 206 520	82 881	678	83 559	12 344	654	12 998	2 129 335	6 624	2 135 959
91316	43 059	0	43 059	61 118	0	61 118	45 036	0	45 036	26 977	0	26 977
91317	1 127 955	0	1 127 955	970 678	0	970 678	893 759	0	893 759	1 051 036	0	1 051 036
91319	76 658	0	76 658	5 094	0	5 094	23 785	0	23 785	95 349	0	95 349
91507	58 751	0	58 751	151	0	151	793	0	793	59 393	0	59 393
99999	11 793 763	0	11 793 763	1 375 328	0	1 375 328	1 460 656	0	1 460 656	11 879 091	0	11 879 091
Итого по пассиву (баланс)	21 182 034	6 648	21 188 682	2 620 212	678	2 620 890	2 885 958	654	2 886 612	21 447 780	6 624	21 454 404

Страница была полезной?