Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 104	0	14 104	17 911	0	17 911	23 201	0	23 201	8 814	0	8 814
10610	37 446	0	37 446	0	0	0	0	0	0	37 446	0	37 446
20202	1 430 929	1 484 151	2 915 080	30 674 065	2 068 462	32 742 527	30 683 815	2 395 258	33 079 073	1 421 179	1 157 355	2 578 534
20208	1 836 128	0	1 836 128	8 491 543	0	8 491 543	8 569 068	0	8 569 068	1 758 603	0	1 758 603
20209	174 146	8 925	183 071	19 841 994	698 251	20 540 245	19 739 447	687 401	20 426 848	276 693	19 775	296 468
20302	0	42 115	42 115	0	101 116	101 116	0	101 303	101 303	0	41 928	41 928
20303	0	725	725	0	35 175	35 175	0	35 171	35 171	0	729	729
30102	6 059 013	0	6 059 013	141 661 331	0	141 661 331	141 545 226	0	141 545 226	6 175 118	0	6 175 118
30110	681 379	65 592	746 971	17 459 565	84 547	17 544 112	17 415 797	86 359	17 502 156	725 147	63 780	788 927
30114	0	457 175	457 175	0	29 620 124	29 620 124	0	29 666 698	29 666 698	0	410 601	410 601
30119	0	0	0	0	928 850	928 850	0	928 850	928 850	0	0	0
30202	1 606 096	0	1 606 096	0	0	0	505 882	0	505 882	1 100 214	0	1 100 214
30204	522 451	0	522 451	0	0	0	107 816	0	107 816	414 635	0	414 635
30210	21 240	0	21 240	557 455	0	557 455	566 180	0	566 180	12 515	0	12 515
30215	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
30221	8 470	0	8 470	45 307	0	45 307	52 277	0	52 277	1 500	0	1 500
30233	167 701	843	168 544	2 671 474	40 744	2 712 218	2 737 079	41 291	2 778 370	102 096	296	102 392
30302	6 069 991	654 283	6 724 274	75 673 820	3 706 431	79 380 251	74 305 922	3 773 495	78 079 417	7 437 889	587 219	8 025 108
30306	9 919 190	769 814	10 689 004	20 008 513	988 692	20 997 205	18 383 498	1 125 277	19 508 775	11 544 205	633 229	12 177 434
30413	378	0	378	19 860 817	944 066	20 804 883	19 859 091	944 066	20 803 157	2 104	0	2 104
30424	171 096	2 692	173 788	394 183 137	21 786 510	415 969 647	394 053 304	21 722 965	415 776 269	300 929	66 237	367 166
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	6 056	6 056	0	14 610	14 610	0	16 313	16 313	0	4 353	4 353
31902	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
32105	0	797 735	797 735	0	54 662	54 662	0	852 397	852 397	0	0	0
32107	0	12 006 086	12 006 086	0	1 169 708	1 169 708	0	1 544 452	1 544 452	0	11 631 342	11 631 342
32108	0	0	0	0	839 826	839 826	0	44 986	44 986	0	794 840	794 840
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	0	2 289 510	2 289 510	0	5 684 398	5 684 398	0	6 798 858	6 798 858	0	1 175 050	1 175 050
32202	4 779	0	4 779	110 366	0	110 366	111 376	0	111 376	3 769	0	3 769
32203	0	0	0	20 740	0	20 740	20 740	0	20 740	0	0	0
32301	0	191 523	191 523	0	18 817	18 817	0	19 512	19 512	0	190 828	190 828
32308	0	445 402	445 402	0	43 760	43 760	0	45 376	45 376	0	443 786	443 786
32309	0	26 591	26 591	0	2 613	2 613	0	2 709	2 709	0	26 495	26 495
45201	279 653	0	279 653	789 318	0	789 318	741 412	0	741 412	327 559	0	327 559
45203	5 250	0	5 250	1 055 000	0	1 055 000	10 130	0	10 130	1 050 120	0	1 050 120
45204	62 727	115 007	177 734	105 667	82 943	188 610	51 264	17 124	68 388	117 130	180 826	297 956
45205	549 530	332 390	881 920	149 141	160 717	309 858	103 805	161 923	265 728	594 866	331 184	926 050
45206	6 719 024	199 434	6 918 458	580 193	90 851	671 044	380 475	25 338	405 813	6 918 742	264 947	7 183 689
45207	8 320 939	737 338	9 058 277	347 215	69 221	416 436	691 049	138 133	829 182	7 977 105	668 426	8 645 531
45208	14 506 741	0	14 506 741	373 129	0	373 129	288 437	0	288 437	14 591 433	0	14 591 433
45307	3 708	0	3 708	0	0	0	239	0	239	3 469	0	3 469
45308	25 563	0	25 563	4 437	0	4 437	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	23 066	0	23 066	75 314	0	75 314	73 835	0	73 835	24 545	0	24 545
45403	35	0	35	83	0	83	35	0	35	83	0	83
45404	371	0	371	233	0	233	228	0	228	376	0	376
45405	2 920	0	2 920	10 436	0	10 436	1 403	0	1 403	11 953	0	11 953
45406	17 282	0	17 282	734	0	734	3 546	0	3 546	14 470	0	14 470
45407	913 119	0	913 119	1 147	0	1 147	90 327	0	90 327	823 939	0	823 939
45408	1 524 679	0	1 524 679	1 843	0	1 843	54 943	0	54 943	1 471 579	0	1 471 579
45410	514	0	514	0	0	0	18	0	18	496	0	496
45502	243	0	243	120	0	120	268	0	268	95	0	95
45503	1 107	1	1 108	3 590	0	3 590	3 582	1	3 583	1 115	0	1 115
45504	338 860	0	338 860	141 639	0	141 639	151 635	0	151 635	328 864	0	328 864
45505	414 674	0	414 674	64 696	0	64 696	53 864	0	53 864	425 506	0	425 506
45506	6 597 071	21 335	6 618 406	291 936	2 096	294 032	614 746	2 173	616 919	6 274 261	21 258	6 295 519
45507	42 128 578	0	42 128 578	1 830 409	0	1 830 409	2 049 241	0	2 049 241	41 909 746	0	41 909 746
45508	2 987	0	2 987	954	0	954	1 018	0	1 018	2 923	0	2 923
45509	2 217 755	11 891	2 229 646	330 227	10 798	341 025	412 518	8 279	420 797	2 135 464	14 410	2 149 874
45602	0	0	0	0	245 653	245 653	0	13 825	13 825	0	231 828	231 828
45603	0	1 994 337	1 994 337	0	290 458	290 458	0	529 522	529 522	0	1 755 273	1 755 273
45604	598 500	2 936 682	3 535 182	0	533 901	533 901	28 500	329 910	358 410	570 000	3 140 673	3 710 673
45605	860 050	6 477 155	7 337 205	22 202	636 375	658 577	0	659 876	659 876	882 252	6 453 654	7 335 906
45606	12 635 403	648 460	13 283 863	172 974	63 711	236 685	0	66 064	66 064	12 808 377	646 107	13 454 484
45812	1 030 301	0	1 030 301	24 860	0	24 860	173 246	0	173 246	881 915	0	881 915
45814	594 528	0	594 528	29 001	0	29 001	150 887	0	150 887	472 642	0	472 642
45815	2 303 939	4 995	2 308 934	338 884	503	339 387	441 924	525	442 449	2 200 899	4 973	2 205 872
45912	46 660	0	46 660	3 828	0	3 828	7 674	0	7 674	42 814	0	42 814
45914	63 695	0	63 695	5 905	0	5 905	17 437	0	17 437	52 163	0	52 163
45915	1 905 664	1 623	1 907 287	297 836	164	298 000	335 341	170	335 511	1 868 159	1 617	1 869 776
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	3 747	0	3 747	974	0	974	933	0	933	3 788	0	3 788
47107	243 787	0	243 787	0	0	0	2 087	0	2 087	241 700	0	241 700
47301	0	118 800	118 800	0	11 699	11 699	0	12 105	12 105	0	118 394	118 394
47404	0	0	0	379 317 412	30 846 363	410 163 775	379 317 412	30 846 363	410 163 775	0	0	0
47408	46 821 580	3 341 610	50 163 190	457 600 195	629 436 224	1 087 036 419	449 927 090	632 318 342	1 082 245 432	54 494 685	459 492	54 954 177
47410	0	41 323 503	41 323 503	0	6 290 648	6 290 648	0	6 767 449	6 767 449	0	40 846 702	40 846 702
47423	1 500 456	129 251	1 629 707	1 052 548	827 159	1 879 707	1 071 123	830 394	1 901 517	1 481 881	126 016	1 607 897
47427	1 486 899	129 982	1 616 881	1 345 363	118 085	1 463 448	1 305 171	98 282	1 403 453	1 527 091	149 785	1 676 876
47431	0	12 714 068	12 714 068	0	3 741 660	3 741 660	0	3 328 896	3 328 896	0	13 126 832	13 126 832
47701	28 473	0	28 473	0	0	0	7 601	0	7 601	20 872	0	20 872
47802	3 979 376	0	3 979 376	416 702	0	416 702	195 720	0	195 720	4 200 358	0	4 200 358
50106	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	178 961	0	178 961	705	0	705	0	0	0	179 666	0	179 666
50207	0	0	0	621 277	0	621 277	621 277	0	621 277	0	0	0
50305	8 945 944	0	8 945 944	24 748 448	0	24 748 448	25 496 547	0	25 496 547	8 197 845	0	8 197 845
50306	0	0	0	5 206 087	0	5 206 087	5 206 087	0	5 206 087	0	0	0
50307	0	0	0	93 105 344	0	93 105 344	93 105 344	0	93 105 344	0	0	0
50308	1 174 845	0	1 174 845	88 615 848	0	88 615 848	85 351 529	0	85 351 529	4 439 164	0	4 439 164
50310	0	0	0	10 500 529	0	10 500 529	10 500 529	0	10 500 529	0	0	0
50311	0	0	0	0	111 996 392	111 996 392	0	111 967 920	111 967 920	0	28 472	28 472
50318	28 879 603	43 736 901	72 616 504	219 161 006	116 517 694	335 678 700	221 127 086	116 493 167	337 620 253	26 913 523	43 761 428	70 674 951
50705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50706	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50709	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50905	8 369	0	8 369	4 197	0	4 197	3 485	0	3 485	9 081	0	9 081
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	46 270	3 702	49 972	25 782	335	26 117	18 201	1 228	19 429	53 851	2 809	56 660
52601	4 643	0	4 643	274 087	0	274 087	185 406	0	185 406	93 324	0	93 324
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	229 287	0	229 287	78 239	0	78 239	33 622	0	33 622	273 904	0	273 904
60306	220	0	220	117 547	0	117 547	117 564	0	117 564	203	0	203
60308	2 142	193	2 335	2 578	21	2 599	2 658	26	2 684	2 062	188	2 250
60310	43 377	0	43 377	29 899	0	29 899	33 948	0	33 948	39 328	0	39 328
60312	2 257 899	0	2 257 899	234 097	0	234 097	292 774	0	292 774	2 199 222	0	2 199 222
60314	22 795	72 131	94 926	522	1 155	1 677	8 122	372	8 494	15 195	72 914	88 109
60323	485 598	6 305	491 903	89 991	5 153	95 144	73 987	664	74 651	501 602	10 794	512 396
60401	4 698 331	0	4 698 331	57 797	0	57 797	16 093	0	16 093	4 740 035	0	4 740 035
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	121 437	0	121 437	0	0	0	0	0	0	121 437	0	121 437
60701	75 804	0	75 804	19 137	0	19 137	50 989	0	50 989	43 952	0	43 952
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	990	0	990	417	0	417	763	0	763	644	0	644
61008	19 293	0	19 293	6 299	0	6 299	10 080	0	10 080	15 512	0	15 512
61009	6 659	0	6 659	728	0	728	2 148	0	2 148	5 239	0	5 239
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	930 709	0	930 709	23 388	0	23 388	9 598	0	9 598	944 499	0	944 499
61209	0	0	0	57 039	0	57 039	57 039	0	57 039	0	0	0
61210	0	0	0	696 374	0	696 374	696 374	0	696 374	0	0	0
61211	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
61212	0	0	0	155 147	0	155 147	155 147	0	155 147	0	0	0
61213	0	0	0	1 578 483	0	1 578 483	1 578 483	0	1 578 483	0	0	0
61214	0	0	0	662 352	0	662 352	662 352	0	662 352	0	0	0
61403	13 048	0	13 048	221	0	221	1 432	0	1 432	11 837	0	11 837
61601	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
70606	98 306 004	0	98 306 004	11 204 309	0	11 204 309	38 909	0	38 909	109 471 404	0	109 471 404
70607	10 627	0	10 627	0	0	0	10 627	0	10 627	0	0	0
70608	181 693 401	0	181 693 401	23 717 770	0	23 717 770	0	0	0	205 411 171	0	205 411 171
70609	455 779	0	455 779	41 194	0	41 194	0	0	0	496 973	0	496 973
70610	16 889	0	16 889	2 636	0	2 636	0	0	0	19 525	0	19 525
70611	222 683	0	222 683	41 942	0	41 942	0	0	0	264 625	0	264 625
70614	3 107 539	0	3 107 539	963 974	0	963 974	981 216	0	981 216	3 090 297	0	3 090 297
70616	102 444	0	102 444	0	0	0	0	0	0	102 444	0	102 444
Итого по активу (баланс)	519 594 866	134 309 649	653 904 515	2 079 698 672	970 811 669	3 050 510 341	2 033 478 398	975 451 148	3 008 929 546	565 815 140	129 670 170	695 485 310
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 426	0	85 426	0	0	0	0	0	0	85 426	0	85 426
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 120	0	7 961 120	0	0	0	0	0	0	7 961 120	0	7 961 120
20309	0	364 752	364 752	0	871 931	871 931	0	870 278	870 278	0	363 099	363 099
30109	9 929	1 633 210	1 643 139	645 333	1 340 773	1 986 106	638 569	971 824	1 610 393	3 165	1 264 261	1 267 426
30220	0	0	0	258 551	0	258 551	258 551	0	258 551	0	0	0
30223	121 679	0	121 679	1 550 238	0	1 550 238	1 511 443	0	1 511 443	82 884	0	82 884
30226	337	0	337	405	0	405	337	0	337	269	0	269
30232	98 686	5 411	104 097	10 758 429	94 845	10 853 274	10 737 617	91 737	10 829 354	77 874	2 303	80 177
30236	0	776	776	0	11 663	11 663	0	10 887	10 887	0	0	0
30301	6 069 991	654 283	6 724 274	74 305 820	3 773 495	78 079 315	75 673 718	3 706 431	79 380 149	7 437 889	587 219	8 025 108
30305	9 919 190	769 814	10 689 004	18 383 498	1 125 277	19 508 775	20 008 513	988 692	20 997 205	11 544 205	633 229	12 177 434
30601	164 368	0	164 368	90 397 155	0	90 397 155	90 521 037	0	90 521 037	288 250	0	288 250
30606	132	0	132	0	0	0	4	0	4	136	0	136
31205	5 190 000	0	5 190 000	1 225 000	0	1 225 000	1 795 000	0	1 795 000	5 760 000	0	5 760 000
31207	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000
31302	210 000	0	210 000	1 330 000	0	1 330 000	1 650 000	0	1 650 000	530 000	0	530 000
31303	350 000	0	350 000	1 320 000	0	1 320 000	1 100 000	0	1 100 000	130 000	0	130 000
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31309	892 292	0	892 292	11 194	0	11 194	0	0	0	881 098	0	881 098
31409	0	5 574 053	5 574 053	0	600 726	600 726	0	547 614	547 614	0	5 520 941	5 520 941
31502	876 037	347 924	1 223 961	96 577 896	2 064 473	98 642 369	99 244 020	1 716 549	100 960 569	3 542 161	0	3 542 161
31503	206 198	0	206 198	25 321 540	6 982 188	32 303 728	25 323 944	7 888 970	33 212 914	208 602	906 782	1 115 384
31504	62 345	0	62 345	1 114 083	0	1 114 083	1 051 738	0	1 051 738	0	0	0
32901	35 068 654	25 069 535	60 138 189	155 626 528	14 470 180	170 096 708	145 174 931	14 639 807	159 814 738	24 617 057	25 239 162	49 856 219
40302	11 177	0	11 177	4 982	0	4 982	7 066	0	7 066	13 261	0	13 261
405	400 743	16 078	416 821	141 121	1 960	143 081	158 769	5 388	164 157	418 391	19 506	437 897
406	28 278	0	28 278	148 014	0	148 014	146 954	0	146 954	27 218	0	27 218
407	10 603 949	512 583	11 116 532	95 669 612	16 406 131	112 075 743	95 248 247	16 440 167	111 688 414	10 182 584	546 619	10 729 203
408.1	1 250 701	34 239	1 284 940	11 439 895	5 577 610	17 017 505	11 473 689	5 591 713	17 065 402	1 284 495	48 342	1 332 837
408.2	4 144 460	151 439	4 295 899	18 381 333	251 746	18 633 079	18 327 298	241 343	18 568 641	4 090 425	141 036	4 231 461
40902	0	61 942	61 942	0	1 238 142	1 238 142	0	1 237 758	1 237 758	0	61 558	61 558
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	67	0	67	66 261	0	66 261	66 249	0	66 249	55	0	55
40906	52 222	0	52 222	1 430 570	0	1 430 570	1 426 408	0	1 426 408	48 060	0	48 060
40909	2	0	2	42 334	41 448	83 782	42 332	41 448	83 780	0	0	0
40910	0	0	0	9 881	4 747	14 628	9 881	4 750	14 631	0	3	3
40911	84	0	84	1 425 732	0	1 425 732	1 426 199	0	1 426 199	551	0	551
40912	0	719	719	26 565	60 122	86 687	26 565	59 455	86 020	0	52	52
40913	0	0	0	9 888	17 915	27 803	9 888	17 915	27 803	0	0	0
41204	2 275 000	0	2 275 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	275 000	0	275 000
41302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41503	0	496 651	496 651	0	530 682	530 682	0	34 031	34 031	0	0	0
41504	0	61 744	61 744	0	19 266	19 266	0	513 784	513 784	0	556 262	556 262
41505	0	404 585	404 585	0	41 218	41 218	0	39 750	39 750	0	403 117	403 117
41506	129 639	0	129 639	78 500	0	78 500	77 311	0	77 311	128 450	0	128 450
41706	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500
41806	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	30 500	0	30 500
41905	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	5 573	0	5 573
41906	12 790	0	12 790	1 000	0	1 000	23 500	0	23 500	35 290	0	35 290
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42004	165 419	101 705	267 124	55 000	10 361	65 361	200 315	9 992	210 307	310 734	101 336	412 070
42005	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000	0	0	0	280 000	0	280 000
42006	223 185	0	223 185	108 200	0	108 200	149 200	0	149 200	264 185	0	264 185
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	240	0	240	223	548	771	6	548	554	23	0	23
42102	1 858 330	35 473	1 893 803	20 885 379	38 766	20 924 145	22 179 749	5 542	22 185 291	3 152 700	2 249	3 154 949
42103	2 139 374	582 237	2 721 611	1 632 594	3 995 524	5 628 118	6 015 376	4 121 476	10 136 852	6 522 156	708 189	7 230 345
42104	3 144 231	131 648	3 275 879	1 697 766	18 012	1 715 778	728 503	17 085	745 588	2 174 968	130 721	2 305 689
42105	619 454	489 258	1 108 712	5 553 927	55 781	5 609 708	5 969 063	164 088	6 133 151	1 034 590	597 565	1 632 155
42106	10 443 351	660 838	11 104 189	5 219 671	257 194	5 476 865	4 549 745	58 289	4 608 034	9 773 425	461 933	10 235 358
42107	2 457 973	306 540	2 764 513	1 349 000	61 618	1 410 618	1 096 242	242 289	1 338 531	2 205 215	487 211	2 692 426
42201	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42202	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42203	7 700	0	7 700	5 150	0	5 150	5 000	0	5 000	7 550	0	7 550
42204	22 345	0	22 345	10 000	0	10 000	0	0	0	12 345	0	12 345
42205	301 508	0	301 508	100	0	100	1 898	0	1 898	303 306	0	303 306
42206	1 414 546	2 094	1 416 640	146 093	878	146 971	146 982	870	147 852	1 415 435	2 086	1 417 521
42207	448 192	0	448 192	175 000	0	175 000	3 400	0	3 400	276 592	0	276 592
42301	545 817	265 977	811 794	2 521 359	1 140 849	3 662 208	2 559 802	1 104 321	3 664 123	584 260	229 449	813 709
42304	423 520	2 341 600	2 765 120	188 835	1 212 427	1 401 262	100 101	504 318	604 419	334 786	1 633 491	1 968 277
42305	7 273 010	2 050 665	9 323 675	3 045 218	634 283	3 679 501	5 236 907	825 690	6 062 597	9 464 699	2 242 072	11 706 771
42306	51 484 702	5 150 832	56 635 534	9 751 329	737 803	10 489 132	5 086 602	1 184 822	6 271 424	46 819 975	5 597 851	52 417 826
42307	52 581 985	3 642 819	56 224 804	4 620 048	707 950	5 327 998	7 967 937	821 511	8 789 448	55 929 874	3 756 380	59 686 254
42309	21 003	0	21 003	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	21 003	0	21 003
42504	112 000	138 921	250 921	0	129 892	129 892	245 000	1 541	246 541	357 000	10 570	367 570
42505	51 500	0	51 500	30 000	0	30 000	93 000	0	93 000	114 500	0	114 500
42506	335 000	0	335 000	275 000	0	275 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42507	0	120 349	120 349	0	12 300	12 300	0	11 855	11 855	0	119 904	119 904
42601	2 160	5 114	7 274	3 936	3 166	7 102	2 653	865	3 518	877	2 813	3 690
42604	652	5 177	5 829	0	2 058	2 058	35	498	533	687	3 617	4 304
42605	23 010	3 825	26 835	6 614	980	7 594	12 069	3 215	15 284	28 465	6 060	34 525
42606	76 817	10 028	86 845	9 800	1 318	11 118	7 547	3 918	11 465	74 564	12 628	87 192
42607	102 233	7 154	109 387	9 387	1 768	11 155	9 612	930	10 542	102 458	6 316	108 774
43802	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
43803	4 360 139	0	4 360 139	4 360 139	0	4 360 139	9 939 318	0	9 939 318	9 939 318	0	9 939 318
44004	0	33 239	33 239	0	3 386	3 386	0	3 266	3 266	0	33 119	33 119
44007	0	14 159 793	14 159 793	0	1 442 564	1 442 564	0	1 391 188	1 391 188	0	14 108 417	14 108 417
45215	356 467	0	356 467	140 770	0	140 770	149 962	0	149 962	365 659	0	365 659
45415	281 099	0	281 099	61 603	0	61 603	57 295	0	57 295	276 791	0	276 791
45515	9 413 077	0	9 413 077	1 348 839	0	1 348 839	1 392 385	0	1 392 385	9 456 623	0	9 456 623
45615	219 406	0	219 406	4 701	0	4 701	11 091	0	11 091	225 796	0	225 796
45818	3 217 995	0	3 217 995	973 042	0	973 042	649 692	0	649 692	2 894 645	0	2 894 645
45918	1 328 739	0	1 328 739	240 551	0	240 551	213 421	0	213 421	1 301 609	0	1 301 609
47108	54 943	0	54 943	1 372	0	1 372	974	0	974	54 545	0	54 545
47403	0	0	0	371 842 802	20 877 101	392 719 903	371 842 802	20 877 101	392 719 903	0	0	0
47405	0	0	0	718 111	718 181	1 436 292	718 111	718 181	1 436 292	0	0	0
47407	4 542	36 563 503	36 568 045	448 143 012	637 874 480	1 086 017 492	448 143 038	641 053 652	1 089 196 690	4 568	39 742 675	39 747 243
47411	953 321	26 146	979 467	573 698	25 243	598 941	804 316	27 433	831 749	1 183 939	28 336	1 212 275
47416	12 716	2 032	14 748	211 119	32 352	243 471	216 427	30 500	246 927	18 024	180	18 204
47422	81 936	307 714	389 650	1 236 061	717 758	1 953 819	1 232 720	706 108	1 938 828	78 595	296 064	374 659
47425	886 447	0	886 447	220 524	0	220 524	234 966	0	234 966	900 889	0	900 889
47426	291 943	437 120	729 063	879 218	89 009	968 227	760 738	277 848	1 038 586	173 463	625 959	799 422
47702	317	0	317	14	0	14	452	0	452	755	0	755
47804	1 069 503	0	1 069 503	70 411	0	70 411	143 530	0	143 530	1 142 622	0	1 142 622
50220	13 947	0	13 947	23 044	0	23 044	17 911	0	17 911	8 814	0	8 814
50319	8 043	0	8 043	11 541	0	11 541	16 591	0	16 591	13 093	0	13 093
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	4 240 902	0	4 240 902	2 862 135	0	2 862 135	1 438 583	0	1 438 583	2 817 350	0	2 817 350
52006	1 179 632	0	1 179 632	0	0	0	818 400	0	818 400	1 998 032	0	1 998 032
52203	772 473	0	772 473	53 847	0	53 847	95 312	0	95 312	813 938	0	813 938
52205	50 706	0	50 706	4 552	0	4 552	94 027	0	94 027	140 181	0	140 181
52301	0	0	0	11 290	0	11 290	21 184	0	21 184	9 894	0	9 894
52302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	36 121	0	36 121	36 121	0	36 121
52303	602 810	0	602 810	571 603	0	571 603	110 000	0	110 000	141 207	0	141 207
52304	481 537	265 911	747 448	960	27 090	28 050	549 764	26 126	575 890	1 030 341	264 947	1 295 288
52305	551 836	0	551 836	500	0	500	8 921	0	8 921	560 257	0	560 257
52306	21 963	15 642	37 605	0	1 615	1 615	19 270	1 554	20 824	41 233	15 581	56 814
52307	310	1 779	2 089	0	204	204	0	193	193	310	1 768	2 078
52401	0	0	0	2 862 135	0	2 862 135	2 862 135	0	2 862 135	0	0	0
52402	0	0	0	125 884	0	125 884	125 884	0	125 884	0	0	0
52404	2 841	0	2 841	45 636	0	45 636	46 206	0	46 206	3 411	0	3 411
52405	277	0	277	3 908	0	3 908	3 915	0	3 915	284	0	284
52406	35 387	2 859	38 246	610 058	291	610 349	588 304	280	588 584	13 633	2 848	16 481
52407	0	0	0	189 222	0	189 222	189 222	0	189 222	0	0	0
52501	364 705	0	364 705	319 305	0	319 305	129 244	0	129 244	174 644	0	174 644
52602	1 924 330	0	1 924 330	965 238	0	965 238	920 983	0	920 983	1 880 075	0	1 880 075
60105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	29 697	0	29 697	194 779	0	194 779	333 120	0	333 120	168 038	0	168 038
60305	36 623	0	36 623	209 920	0	209 920	211 078	0	211 078	37 781	0	37 781
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	89 978	0	89 978	115 240	0	115 240	25 262	0	25 262	0	0	0
60311	1 510	0	1 510	19 048	0	19 048	20 851	0	20 851	3 313	0	3 313
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	3 705	0	3 705	38 141	0	38 141	38 560	0	38 560	4 124	0	4 124
60324	476 885	0	476 885	29 101	0	29 101	51 188	0	51 188	498 972	0	498 972
60601	1 205 781	0	1 205 781	13 031	0	13 031	43 121	0	43 121	1 235 871	0	1 235 871
60903	2 595	0	2 595	0	0	0	91	0	91	2 686	0	2 686
61012	149 060	0	149 060	0	0	0	221	0	221	149 281	0	149 281
61301	46	0	46	5	0	5	0	0	0	41	0	41
61304	63 632	0	63 632	2 944	0	2 944	552	0	552	61 240	0	61 240
61701	397 754	0	397 754	0	0	0	0	0	0	397 754	0	397 754
70601	92 735 249	0	92 735 249	15 357	0	15 357	11 174 274	0	11 174 274	103 894 166	0	103 894 166
70602	10 627	0	10 627	10 628	0	10 628	1	0	1	0	0	0
70603	192 233 876	0	192 233 876	0	0	0	23 532 251	0	23 532 251	215 766 127	0	215 766 127
70604	429 961	0	429 961	0	0	0	42 077	0	42 077	472 038	0	472 038
70605	17 859	0	17 859	0	0	0	1 277	0	1 277	19 136	0	19 136
70613	182 496	0	182 496	138 448	0	138 448	228 012	0	228 012	272 060	0	272 060
Итого по пассиву (баланс)	549 876 785	104 027 730	653 904 515	1 507 989 840	726 359 288	2 234 349 128	1 546 072 539	729 857 384	2 275 929 923	587 959 484	107 525 826	695 485 310
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 194	0	9 194	161	0	161	453	0	453	8 902	0	8 902
80601	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
80801	171	0	171	3 766	0	3 766	3 794	0	3 794	143	0	143
80901	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
81001	1 276	0	1 276	315	0	315	146	0	146	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	10 641	0	10 641	8 332	0	8 332	8 483	0	8 483	10 490	0	10 490
Пассив
85101	8 749	0	8 749	50	0	50	0	0	0	8 699	0	8 699
85201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
85401	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
85501	1 892	0	1 892	125	0	125	24	0	24	1 791	0	1 791
Итого по пассиву (баланс)	10 641	0	10 641	461	0	461	310	0	310	10 490	0	10 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	225	0	225	1	0	1	0	0	0	226	0	226
90703	1 582 804	0	1 582 804	863 359	0	863 359	2 261 282	0	2 261 282	184 881	0	184 881
90704	0	0	0	609 513	0	609 513	609 513	0	609 513	0	0	0
90803	335 769	26 928	362 697	94 299	2 680	96 979	19 949	2 787	22 736	410 119	26 821	436 940
90901	2 488 196	226	2 488 422	376 214	26	376 240	501 352	25	501 377	2 363 058	227	2 363 285
90902	6 284 319	46 523	6 330 842	1 637 197	4 583	1 641 780	705 839	4 755	710 594	7 215 677	46 351	7 262 028
90909	15 340	1	15 341	300	0	300	0	0	0	15 640	1	15 641
91202	966	0	966	280	0	280	310	0	310	936	0	936
91203	50	0	50	452	0	452	443	0	443	59	0	59
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	9 966 663	604 382	10 571 045	2 259 485	59 380	2 318 865	1 750 346	61 572	1 811 918	10 475 802	602 190	11 077 992
91414	166 585 834	15 964 132	182 549 966	5 038 855	2 364 109	7 402 964	7 051 920	2 059 229	9 111 149	164 572 769	16 269 012	180 841 781
91418	5 663 486	0	5 663 486	374 602	0	374 602	154 436	0	154 436	5 883 652	0	5 883 652
91419	4 434	0	4 434	140 304	0	140 304	141 780	0	141 780	2 958	0	2 958
91501	747 890	0	747 890	146 622	0	146 622	15 283	0	15 283	879 229	0	879 229
91502	1 195	0	1 195	0	0	0	100	0	100	1 095	0	1 095
91506	101 327	0	101 327	0	0	0	13 840	0	13 840	87 487	0	87 487
91604	2 711 766	4 372	2 716 138	398 645	561	399 206	475 231	466	475 697	2 635 180	4 467	2 639 647
91704	2 831 452	92 562	2 924 014	530 865	9 094	539 959	865	9 430	10 295	3 361 452	92 226	3 453 678
91802	5 853 604	108 932	5 962 536	1 137 017	10 703	1 147 720	6 429	11 098	17 527	6 984 192	108 537	7 092 729
91803	101 946	0	101 946	18 024	0	18 024	118	0	118	119 852	0	119 852
99998	86 919 587	0	86 919 587	14 369 397	0	14 369 397	13 392 046	0	13 392 046	87 896 938	0	87 896 938
Итого по активу (баланс)	292 196 861	16 848 058	309 044 919	27 995 431	2 451 136	30 446 567	27 101 083	2 149 362	29 250 445	293 091 209	17 149 832	310 241 041
Пассив
91311	14 342 294	372 303	14 714 597	308 209	37 969	346 178	265 830	36 611	302 441	14 299 915	370 945	14 670 860
91312	47 824 797	5 360 883	53 185 680	1 357 823	702 914	2 060 737	2 490 837	1 003 842	3 494 679	48 957 811	5 661 811	54 619 622
91314	5 317	0	5 317	147 437	0	147 437	146 178	0	146 178	4 058	0	4 058
91315	3 615 551	149 090	3 764 641	640 626	4 800 603	5 441 229	620 834	4 844 100	5 464 934	3 595 759	192 587	3 788 346
91316	1 288 242	66 921	1 355 163	1 486 455	663 954	2 150 409	1 453 201	757 066	2 210 267	1 254 988	160 033	1 415 021
91317	3 326 420	17 702	3 344 122	2 884 971	210 994	3 095 965	2 495 964	208 360	2 704 324	2 937 413	15 068	2 952 481
91319	7 498 862	0	7 498 862	260 128	0	260 128	147 619	0	147 619	7 386 353	0	7 386 353
91507	3 051 098	0	3 051 098	6 387	0	6 387	15 379	0	15 379	3 060 090	0	3 060 090
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	222 125 332	0	222 125 332	14 192 242	0	14 192 242	14 411 013	0	14 411 013	222 344 103	0	222 344 103
Итого по пассиву (баланс)	303 078 020	5 966 899	309 044 919	21 284 278	6 416 434	27 700 712	22 046 855	6 849 979	28 896 834	303 840 597	6 400 444	310 241 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 949	7 241 714	7 256 663	14 949	7 241 714	7 256 663	0	0	0
93302	0	0	0	101 629	7 173 254	7 274 883	101 629	7 173 254	7 274 883	0	0	0
93303	0	81 393	81 393	41 788	210 209	251 997	41 788	291 602	333 390	0	0	0
93304	0	0	0	714 093	0	714 093	714 093	0	714 093	0	0	0
93305	0	0	0	569 118	0	569 118	0	0	0	569 118	0	569 118
93306	0	0	0	0	566 148	566 148	0	566 148	566 148	0	0	0
93307	0	0	0	0	569 671	569 671	0	569 671	569 671	0	0	0
93308	0	424 734	424 734	0	495 947	495 947	0	610 230	610 230	0	310 451	310 451
93309	0	0	0	0	236 294	236 294	0	236 294	236 294	0	0	0
93311	0	0	0	740 000	0	740 000	0	0	0	740 000	0	740 000
93401	0	0	0	0	834 211	834 211	0	834 211	834 211	0	0	0
93402	0	0	0	0	857 338	857 338	0	857 338	857 338	0	0	0
93403	0	700 394	700 394	0	783 727	783 727	0	906 637	906 637	0	577 484	577 484
93404	0	0	0	0	7 516	7 516	0	332	332	0	7 184	7 184
93405	0	0	0	0	7 104	7 104	0	7 104	7 104	0	0	0
93406	0	0	0	0	382 987	382 987	0	382 987	382 987	0	0	0
93407	0	0	0	0	390 383	390 383	0	390 383	390 383	0	0	0
93408	0	133 271	133 271	0	269 522	269 522	0	350 370	350 370	0	52 423	52 423
93409	0	0	0	0	52 423	52 423	0	52 423	52 423	0	0	0
93411	0	2 563 571	2 563 571	0	269 877	269 877	0	399 717	399 717	0	2 433 731	2 433 731
93502	0	0	0	48 114	0	48 114	48 114	0	48 114	0	0	0
93506	0	0	0	6 439 733	0	6 439 733	6 439 733	0	6 439 733	0	0	0
93507	0	0	0	6 439 734	0	6 439 734	6 439 734	0	6 439 734	0	0	0
93508	6 425 472	0	6 425 472	14 262	0	14 262	6 439 734	0	6 439 734	0	0	0
93509	0	0	0	6 439 733	0	6 439 733	0	0	0	6 439 733	0	6 439 733
93510	0	0	0	6 439 733	0	6 439 733	6 439 733	0	6 439 733	0	0	0
93512	0	0	0	0	146 836	146 836	0	1 384	1 384	0	145 452	145 452
93611	135 812	0	135 812	1 043 343	0	1 043 343	358 880	0	358 880	820 275	0	820 275
93612	0	83 729	83 729	0	8 870	8 870	0	9 174	9 174	0	83 425	83 425
93703	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
93706	0	0	0	0	243 466	243 466	0	243 466	243 466	0	0	0
93707	0	0	0	0	251 874	251 874	0	251 874	251 874	0	0	0
93708	0	244 452	244 452	0	171 741	171 741	0	271 333	271 333	0	144 860	144 860
93709	0	253 624	253 624	0	243 340	243 340	0	182 785	182 785	0	314 179	314 179
93710	0	0	0	0	92 841	92 841	0	92 841	92 841	0	0	0
93901	28 378 605	18 853 616	47 232 221	382 240 135	189 839 127	572 079 262	394 181 090	193 553 236	587 734 326	16 437 650	15 139 507	31 577 157
93902	0	0	0	0	52 452	52 452	0	52 452	52 452	0	0	0
94002	0	0	0	0	236 302	236 302	0	236 302	236 302	0	0	0
99996	60 635 769	0	60 635 769	587 757 877	0	587 757 877	602 297 053	0	602 297 053	46 096 593	0	46 096 593
Итого по активу (баланс)	95 575 658	23 338 784	118 914 442	999 050 237	211 635 174	1 210 685 411	1 023 522 526	215 765 262	1 239 287 788	71 103 369	19 208 696	90 312 065
Пассив
96301	0	0	0	0	7 761 015	7 761 015	0	7 761 015	7 761 015	0	0	0
96302	0	0	0	55 508	7 707 894	7 763 402	55 508	7 707 894	7 763 402	0	0	0
96303	7 448	693 038	700 486	14 169	900 182	914 351	6 721	784 926	791 647	0	577 782	577 782
96304	0	0	0	568	0	568	7 714	0	7 714	7 146	0	7 146
96305	0	0	0	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0
96306	0	0	0	0	8 873 841	8 873 841	0	8 873 841	8 873 841	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 007 112	9 007 112	0	9 007 112	9 007 112	0	0	0
96308	0	8 727 128	8 727 128	0	9 635 076	9 635 076	0	1 105 295	1 105 295	0	197 347	197 347
96309	0	250 555	250 555	0	221 745	221 745	0	8 602 307	8 602 307	0	8 631 117	8 631 117
96310	0	0	0	0	8 409 217	8 409 217	0	8 409 217	8 409 217	0	0	0
96311	2 696 459	0	2 696 459	753 675	0	753 675	1 309 604	0	1 309 604	3 252 388	0	3 252 388
96312	0	83 729	83 729	0	9 914	9 914	0	154 255	154 255	0	228 070	228 070
96401	0	0	0	0	345 438	345 438	0	345 438	345 438	0	0	0
96402	0	0	0	0	351 171	351 171	0	351 171	351 171	0	0	0
96403	0	81 102	81 102	0	292 352	292 352	0	211 250	211 250	0	0	0
96406	0	0	0	0	566 866	566 866	0	566 866	566 866	0	0	0
96407	0	0	0	0	577 205	577 205	0	577 205	577 205	0	0	0
96408	0	424 704	424 704	0	609 545	609 545	0	495 231	495 231	0	310 390	310 390
96409	0	0	0	0	236 302	236 302	0	236 302	236 302	0	0	0
96505	0	0	0	10 924	0	10 924	491 002	0	491 002	480 078	0	480 078
96611	0	0	0	20 335	0	20 335	745 630	0	745 630	725 295	0	725 295
96702	0	0	0	86 685	0	86 685	86 685	0	86 685	0	0	0
96703	0	0	0	41 493	0	41 493	41 493	0	41 493	0	0	0
96704	0	0	0	715 694	0	715 694	715 694	0	715 694	0	0	0
96901	7 299 736	40 371 869	47 671 605	28 888 864	560 914 923	589 803 787	24 875 961	548 943 201	573 819 162	3 286 833	28 400 147	31 686 980
96902	0	0	0	0	236 373	236 373	0	236 373	236 373	0	0	0
97001	0	0	0	0	117 842	117 842	0	117 842	117 842	0	0	0
97002	0	0	0	0	52 423	52 423	0	52 423	52 423	0	0	0
99997	58 278 674	0	58 278 674	599 233 854	0	599 233 854	585 170 652	0	585 170 652	44 215 472	0	44 215 472
Итого по пассиву (баланс)	68 282 317	50 632 125	118 914 442	629 828 882	616 826 436	1 246 655 318	613 513 777	604 539 164	1 218 052 941	51 967 212	38 344 853	90 312 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	516 545 820,5300	0	0	367 337 263,0000	0	0	359 641 199,0000	0	0	524 241 884,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 545 822,5300	0	0	367 337 263,0000	0	0	359 641 199,0000	0	0	524 241 886,5300
Пассив
98040	0	0	485 612 884,4100	0	0	114 718 973,6700	0	0	121 997 008,6700	0	0	492 890 919,4100
98050	0	0	10 790 264,0000	0	0	240 536 895,0000	0	0	242 489 776,0000	0	0	12 743 145,0000
98055	0	0	17 101 293,1200	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	17 101 204,1200
98070	0	0	1 461 915,0000	0	0	378 315,0000	0	0	238 400,0000	0	0	1 322 000,0000
98090	0	0	1 579 466,0000	0	0	4 256 983,0000	0	0	2 862 135,0000	0	0	184 618,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 545 822,5300	0	0	359 891 255,6700	0	0	367 587 319,6700	0	0	524 241 886,5300

Страница была полезной?