Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	132 140	254 448	386 588	331 678	57 983	389 661	324 931	100 833	425 764	138 887	211 598	350 485
20208	2 775	0	2 775	1 740	0	1 740	2 776	0	2 776	1 739	0	1 739
20209	0	0	0	234 650	67 427	302 077	234 650	67 427	302 077	0	0	0
30102	307 911	0	307 911	4 545 634	0	4 545 634	4 703 307	0	4 703 307	150 238	0	150 238
30110	10 096	109 783	119 879	5 062 731	646 224	5 708 955	5 063 949	667 475	5 731 424	8 878	88 532	97 410
30114	0	18 720	18 720	0	188 709	188 709	0	161 430	161 430	0	45 999	45 999
30202	10 525	0	10 525	0	0	0	3 940	0	3 940	6 585	0	6 585
30204	5 709	0	5 709	0	0	0	1 494	0	1 494	4 215	0	4 215
30218	0	0	0	158 305	51	158 356	158 305	51	158 356	0	0	0
30221	0	15 024	15 024	57 290	574 204	631 494	56 790	581 213	638 003	500	8 015	8 515
30233	16 003	1 267	17 270	325 765	17 194	342 959	328 329	16 990	345 319	13 439	1 471	14 910
30302	415 791	70 623	486 414	16 493	31 563	48 056	7 624	32 923	40 547	424 660	69 263	493 923
30306	289 701	78 424	368 125	179	8 068	8 247	357	8 448	8 805	289 523	78 044	367 567
30413	20 832	0	20 832	497 550	0	497 550	517 346	0	517 346	1 036	0	1 036
30424	24 917	665	25 582	1 323 180	756 055	2 079 235	1 322 614	756 058	2 078 672	25 483	662	26 145
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	175 000	0	175 000	4 913 000	0	4 913 000	4 890 000	0	4 890 000	198 000	0	198 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	66 478	66 478	0	6 531	6 531	0	6 772	6 772	0	66 237	66 237
45201	9 701	0	9 701	131 891	0	131 891	112 302	0	112 302	29 290	0	29 290
45204	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45205	2 511	0	2 511	0	0	0	778	0	778	1 733	0	1 733
45206	36 265	0	36 265	15 450	0	15 450	6 000	0	6 000	45 715	0	45 715
45207	136 950	0	136 950	0	0	0	1 800	0	1 800	135 150	0	135 150
45208	65 030	0	65 030	0	0	0	2 250	0	2 250	62 780	0	62 780
45407	17 850	0	17 850	0	0	0	600	0	600	17 250	0	17 250
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	2 025	0	2 025	5 160	0	5 160	2 561	0	2 561	4 624	0	4 624
45506	39 466	0	39 466	20	0	20	1 182	0	1 182	38 304	0	38 304
45507	221 574	16 510	238 084	2 130	1 787	3 917	10 857	1 889	12 746	212 847	16 408	229 255
45509	877	349	1 226	1 399	791	2 190	791	707	1 498	1 485	433	1 918
45510	7 041	0	7 041	6 478	0	6 478	11 122	0	11 122	2 397	0	2 397
45708	74	196	270	109	350	459	34	229	263	149	317	466
45815	1 432	0	1 432	25	0	25	48	0	48	1 409	0	1 409
45915	208	0	208	66	0	66	77	0	77	197	0	197
47101	13 267	0	13 267	41 000	0	41 000	41 260	0	41 260	13 007	0	13 007
47102	73 006	0	73 006	160 548	0	160 548	154 004	0	154 004	79 550	0	79 550
47301	0	69 585	69 585	0	6 837	6 837	0	7 089	7 089	0	69 333	69 333
47404	0	0	0	157 726	0	157 726	157 726	0	157 726	0	0	0
47408	0	0	0	123 971	16 739	140 710	123 971	16 739	140 710	0	0	0
47423	5 130	4 472	9 602	44 898	66 736	111 634	44 872	66 648	111 520	5 156	4 560	9 716
47427	10 443	179	10 622	8 149	140	8 289	8 065	196	8 261	10 527	123	10 650
47803	33 502	0	33 502	0	0	0	33 502	0	33 502	0	0	0
50107	3 004	0	3 004	746	0	746	3 750	0	3 750	0	0	0
50605	2 069	0	2 069	10 223	0	10 223	10 226	0	10 226	2 066	0	2 066
50606	24 756	0	24 756	94 988	0	94 988	96 966	0	96 966	22 778	0	22 778
50607	0	0	0	4 298	0	4 298	2 417	0	2 417	1 881	0	1 881
50608	333	0	333	11 466	0	11 466	11 799	0	11 799	0	0	0
50621	97	0	97	502	0	502	568	0	568	31	0	31
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	47 677	47 677	0	4 747	4 747	0	4 858	4 858	0	47 566	47 566
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	6 832	0	6 832	1 140	0	1 140	193	0	193	7 779	0	7 779
60308	92	0	92	451	0	451	474	0	474	69	0	69
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	6 532	0	6 532	10 695	0	10 695	10 776	0	10 776	6 451	0	6 451
60323	10 448	0	10 448	99	0	99	309	0	309	10 238	0	10 238
60401	117 439	0	117 439	0	0	0	17	0	17	117 422	0	117 422
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	108	0	108	19	0	19	20	0	20	107	0	107
61008	1 665	0	1 665	556	0	556	604	0	604	1 617	0	1 617
61009	140	0	140	44	0	44	47	0	47	137	0	137
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	126 018	0	126 018	126 018	0	126 018	0	0	0
61212	0	0	0	33 513	0	33 513	33 513	0	33 513	0	0	0
61403	2 850	0	2 850	190	0	190	648	0	648	2 392	0	2 392
70606	338 626	0	338 626	38 935	0	38 935	153	0	153	377 408	0	377 408
70607	84	0	84	1 263	0	1 263	1 080	0	1 080	267	0	267
70608	1 608 334	0	1 608 334	158 101	0	158 101	0	0	0	1 766 435	0	1 766 435
70611	1 791	0	1 791	0	0	0	687	0	687	1 104	0	1 104
70616	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по активу (баланс)	4 407 585	754 400	5 161 985	18 660 742	2 452 136	21 112 878	18 630 785	2 497 975	21 128 760	4 437 542	708 561	5 146 103
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	162 797	71 612	234 409	314 252	42 344	356 596	258 618	20 787	279 405	107 163	50 055	157 218
30126	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	59 295	59 295	0	59 295	59 295	0	0	0
30232	1 830	1 134	2 964	515 526	61 909	577 435	516 335	61 330	577 665	2 639	555	3 194
30301	415 791	70 623	486 414	7 624	32 923	40 547	16 493	31 563	48 056	424 660	69 263	493 923
30305	289 701	78 424	368 125	357	8 448	8 805	179	8 068	8 247	289 523	78 044	367 567
30601	33 126	0	33 126	158 924	0	158 924	164 273	0	164 273	38 475	0	38 475
30603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
405	10 484	35	10 519	3 111	4	3 115	1 573	4	1 577	8 946	35	8 981
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	830 891	182 153	1 013 044	4 013 342	764 794	4 778 136	3 907 309	747 066	4 654 375	724 858	164 425	889 283
408.1	75 189	17 255	92 444	1 182 313	12 342	1 194 655	1 188 215	19 254	1 207 469	81 091	24 167	105 258
408.2	111 008	144 755	255 763	119 697	94 863	214 560	103 419	81 026	184 445	94 730	130 918	225 648
40903	13 950	0	13 950	27 042	0	27 042	27 268	0	27 268	14 176	0	14 176
40905	114	0	114	91	0	91	1	0	1	24	0	24
40911	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
42104	0	173	173	0	177	177	0	4	4	0	0	0
42301	7	2 961	2 968	0	302	302	0	292	292	7	2 951	2 958
42305	49 030	43 945	92 975	11 846	4 704	16 550	6	4 498	4 504	37 190	43 739	80 929
42306	1 193	46 177	47 370	0	5 475	5 475	0	11 541	11 541	1 193	52 243	53 436
42307	18 933	54 089	73 022	0	5 926	5 926	975	5 808	6 783	19 908	53 971	73 879
42309	32	46	78	0	5	5	0	4	4	32	45	77
42605	0	3 324	3 324	0	339	339	0	327	327	0	3 312	3 312
42606	1 620	1 994	3 614	0	203	203	0	196	196	1 620	1 987	3 607
42607	0	2 457	2 457	0	281	281	0	266	266	0	2 442	2 442
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 609	13 609	0	6 527	6 527	0	1 178	1 178	0	8 260	8 260
45215	13 990	0	13 990	802	0	802	85	0	85	13 273	0	13 273
45415	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
45515	14 648	0	14 648	1 735	0	1 735	1 894	0	1 894	14 807	0	14 807
45818	897	0	897	104	0	104	162	0	162	955	0	955
45918	85	0	85	26	0	26	41	0	41	100	0	100
47108	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47403	0	0	0	146 141	0	146 141	146 141	0	146 141	0	0	0
47405	0	0	0	816 336	785 458	1 601 794	818 474	785 458	1 603 932	2 138	0	2 138
47407	0	0	0	138 793	2 261	141 054	138 793	2 261	141 054	0	0	0
47411	3 138	3 121	6 259	1 132	567	1 699	493	864	1 357	2 499	3 418	5 917
47416	0	0	0	8 986	3 108	12 094	9 399	3 108	12 507	413	0	413
47422	4 324	12	4 336	2 044 159	76 443	2 120 602	2 043 938	76 445	2 120 383	4 103	14	4 117
47425	7 672	0	7 672	145	0	145	26	0	26	7 553	0	7 553
50120	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
50620	1 131	0	1 131	2 166	0	2 166	3 955	0	3 955	2 920	0	2 920
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	176	0	176	3 198	0	3 198	9 983	0	9 983	6 961	0	6 961
60305	3 359	0	3 359	7 676	0	7 676	7 835	0	7 835	3 518	0	3 518
60307	70	0	70	28	0	28	27	0	27	69	0	69
60309	444	0	444	877	0	877	433	0	433	0	0	0
60311	838	0	838	5 034	0	5 034	5 163	0	5 163	967	0	967
60313	0	25	25	0	15	15	0	15	15	0	25	25
60324	2 181	0	2 181	46	0	46	4	0	4	2 139	0	2 139
60405	9 839	0	9 839	30	0	30	0	0	0	9 809	0	9 809
60601	54 095	0	54 095	16	0	16	576	0	576	54 655	0	54 655
60603	12 727	0	12 727	0	0	0	60	0	60	12 787	0	12 787
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	334	0	334	0	0	0	11	0	11	345	0	345
61301	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61304	402	0	402	77	0	77	91	0	91	416	0	416
61701	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
70601	345 692	0	345 692	0	0	0	35 400	0	35 400	381 092	0	381 092
70602	3 407	0	3 407	3 288	0	3 288	1 618	0	1 618	1 737	0	1 737
70603	1 605 890	0	1 605 890	0	0	0	157 743	0	157 743	1 763 633	0	1 763 633
Итого по пассиву (баланс)	4 424 061	737 924	5 161 985	9 537 936	1 968 713	11 506 649	9 570 109	1 920 658	11 490 767	4 456 234	689 869	5 146 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 152	0	2 152	3 781	0	3 781	5 223	0	5 223	710	0	710
80601	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
80801	3 418	0	3 418	5 084	0	5 084	3 648	0	3 648	4 854	0	4 854
80901	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 570	0	5 570	12 864	0	12 864	12 870	0	12 870	5 564	0	5 564
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
85401	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
85501	885	0	885	355	0	355	349	0	349	879	0	879
Итого по пассиву (баланс)	5 570	0	5 570	5 835	0	5 835	5 829	0	5 829	5 564	0	5 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 649 052	0	5 649 052	28 132	0	28 132	18 366	0	18 366	5 658 818	0	5 658 818
90902	150 111	696	150 807	9 372	69	9 441	12 130	71	12 201	147 353	694	148 047
91202	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	776 436	130	776 566	4 279	14	4 293	7 837	15	7 852	772 878	129	773 007
91418	33 513	0	33 513	0	0	0	33 513	0	33 513	0	0	0
91501	27 697	0	27 697	245	0	245	51	0	51	27 891	0	27 891
91604	5 015	0	5 015	868	0	868	822	0	822	5 061	0	5 061
91704	54	1 215	1 269	0	119	119	0	123	123	54	1 211	1 265
91802	561	803	1 364	0	79	79	0	82	82	561	800	1 361
99998	1 021 153	0	1 021 153	122 812	0	122 812	147 940	0	147 940	996 025	0	996 025
Итого по активу (баланс)	7 663 750	2 844	7 666 594	165 708	281	165 989	220 659	291	220 950	7 608 799	2 834	7 611 633
Пассив
91312	890 587	0	890 587	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000	893 387	0	893 387
91315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91316	21	0	21	2 046	0	2 046	2 100	0	2 100	75	0	75
91317	120 433	5 390	125 823	143 069	1 625	144 694	115 324	1 388	116 712	92 688	5 153	97 841
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 645 441	0	6 645 441	63 776	0	63 776	33 943	0	33 943	6 615 608	0	6 615 608
Итого по пассиву (баланс)	7 661 204	5 390	7 666 594	210 091	1 625	211 716	155 367	1 388	156 755	7 606 480	5 153	7 611 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 734	0	5 734	130 802	0	130 802	121 336	0	121 336	15 200	0	15 200
94101	3 561	0	3 561	134 682	0	134 682	123 958	0	123 958	14 285	0	14 285
99996	9 338	0	9 338	264 949	0	264 949	244 810	0	244 810	29 477	0	29 477
Итого по активу (баланс)	18 633	0	18 633	530 433	0	530 433	490 104	0	490 104	58 962	0	58 962
Пассив
96901	3 548	0	3 548	120 975	0	120 975	131 523	0	131 523	14 096	0	14 096
97101	5 790	0	5 790	123 835	0	123 835	133 426	0	133 426	15 381	0	15 381
99997	9 295	0	9 295	245 294	0	245 294	265 484	0	265 484	29 485	0	29 485
Итого по пассиву (баланс)	18 633	0	18 633	490 104	0	490 104	530 433	0	530 433	58 962	0	58 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	324 125 454,4000	0	0	73 470 247,0000	0	0	224 036 644,0000	0	0	173 559 057,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 125 455,4000	0	0	73 470 247,0000	0	0	224 036 644,0000	0	0	173 559 058,4000
Пассив
98040	0	0	321 468 175,4000	0	0	178 897 909,0000	0	0	30 076 357,0000	0	0	172 646 623,4000
98050	0	0	775 961,0000	0	0	43 422 455,0000	0	0	43 291 310,0000	0	0	644 816,0000
98055	0	0	1 881 319,0000	0	0	1 764 330,0000	0	0	102 580,0000	0	0	219 569,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 050,0000	0	0	48 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 125 455,4000	0	0	224 084 694,0000	0	0	73 518 297,0000	0	0	173 559 058,4000

Страница была полезной?