Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	224 835	0	224 835	8 279 885	0	8 279 885	8 280 163	0	8 280 163	224 557	0	224 557
30110	802 636	2 966	805 602	2 827 421	277 178	3 104 599	2 847 888	278 999	3 126 887	782 169	1 145	783 314
30233	276 721	0	276 721	11 325 774	0	11 325 774	11 281 461	0	11 281 461	321 034	0	321 034
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31902	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 120 000	0	2 120 000	150 000	0	150 000
47423	38 323	493	38 816	423 817	4 463	428 280	420 404	4 603	425 007	41 736	353	42 089
47427	2 055	0	2 055	12 731	0	12 731	14 786	0	14 786	0	0	0
60302	8 345	0	8 345	3	0	3	7 418	0	7 418	930	0	930
60306	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
60308	150	0	150	977	0	977	965	0	965	162	0	162
60310	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60312	17 241	0	17 241	18 487	0	18 487	23 516	0	23 516	12 212	0	12 212
60314	7 922	0	7 922	2 549	2 566	5 115	1 732	2 566	4 298	8 739	0	8 739
60323	69	0	69	9 182	0	9 182	8 382	0	8 382	869	0	869
60401	150 859	0	150 859	1 597	0	1 597	0	0	0	152 456	0	152 456
60701	22	0	22	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	22	0	22
60901	6 964	0	6 964	81	0	81	0	0	0	7 045	0	7 045
61002	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61008	804	0	804	2 488	0	2 488	2 413	0	2 413	879	0	879
61009	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
61403	60 621	0	60 621	1 563	0	1 563	4 795	0	4 795	57 389	0	57 389
61702	9 869	0	9 869	0	0	0	0	0	0	9 869	0	9 869
70606	1 610 220	0	1 610 220	224 139	0	224 139	455	0	455	1 833 904	0	1 833 904
70608	7 460	0	7 460	762	0	762	0	0	0	8 222	0	8 222
70610	2 095	0	2 095	18	0	18	0	0	0	2 113	0	2 113
70611	84 769	0	84 769	19 598	0	19 598	0	0	0	104 367	0	104 367
Итого по активу (баланс)	4 811 980	3 459	4 815 439	25 435 608	284 207	25 719 815	25 028 914	286 168	25 315 082	5 218 674	1 498	5 220 172
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
30232	279 193	153	279 346	11 443 642	852	11 444 494	11 503 506	1 364	11 504 870	339 057	665	339 722
40903	1 744 873	0	1 744 873	7 054 913	0	7 054 913	7 080 853	0	7 080 853	1 770 813	0	1 770 813
40905	59 750	0	59 750	16 890	0	16 890	9 863	0	9 863	52 723	0	52 723
47422	245 704	2 755	248 459	10 349 656	310 533	10 660 189	10 346 735	312 606	10 659 341	242 783	4 828	247 611
47425	7 474	0	7 474	39	0	39	2 424	0	2 424	9 859	0	9 859
60301	4 428	0	4 428	13 850	0	13 850	26 493	0	26 493	17 071	0	17 071
60305	17 670	0	17 670	40 264	0	40 264	41 129	0	41 129	18 535	0	18 535
60307	1	0	1	172	0	172	181	0	181	10	0	10
60309	341	0	341	548	0	548	207	0	207	0	0	0
60311	4 990	0	4 990	4 994	0	4 994	6 345	0	6 345	6 341	0	6 341
60322	65	0	65	65	0	65	62	0	62	62	0	62
60324	3 991	0	3 991	0	0	0	483	0	483	4 474	0	4 474
60348	38 562	0	38 562	4 072	0	4 072	20 426	0	20 426	54 916	0	54 916
60601	66 100	0	66 100	0	0	0	4 852	0	4 852	70 952	0	70 952
60903	3 240	0	3 240	0	0	0	155	0	155	3 395	0	3 395
61304	1 980	0	1 980	73	0	73	481	0	481	2 388	0	2 388
70601	2 055 999	0	2 055 999	0	0	0	286 261	0	286 261	2 342 260	0	2 342 260
70603	9 777	0	9 777	0	0	0	870	0	870	10 647	0	10 647
70605	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
70615	9 869	0	9 869	0	0	0	0	0	0	9 869	0	9 869
Итого по пассиву (баланс)	4 812 531	2 908	4 815 439	28 929 178	311 385	29 240 563	29 331 326	313 970	29 645 296	5 214 679	5 493	5 220 172
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398

Страница была полезной?