Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	11 380	15 302	26 682	649	1 680	2 329	768	1 769	2 537	11 261	15 213	26 474
30102	89 499	0	89 499	7 334 084	0	7 334 084	7 281 624	0	7 281 624	141 959	0	141 959
30110	0	2 823	2 823	0	1 663 032	1 663 032	0	1 665 392	1 665 392	0	463	463
30202	2 944	0	2 944	0	0	0	207	0	207	2 737	0	2 737
30204	4 044	0	4 044	0	0	0	389	0	389	3 655	0	3 655
30221	0	0	0	0	200 106	200 106	0	200 106	200 106	0	0	0
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	0	0	0	624 777	0	624 777	624 757	0	624 757	20	0	20
32002	195 000	0	195 000	1 225 000	0	1 225 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32104	0	66 478	66 478	0	219 768	219 768	0	87 536	87 536	0	198 710	198 710
32105	0	0	0	0	67 339	67 339	0	1 102	1 102	0	66 237	66 237
45006	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45106	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
45201	23 714	0	23 714	104 743	0	104 743	103 051	0	103 051	25 406	0	25 406
45204	59 642	0	59 642	6 000	0	6 000	65 642	0	65 642	0	0	0
45205	70 057	0	70 057	0	0	0	38 287	0	38 287	31 770	0	31 770
45206	52 200	0	52 200	64 986	0	64 986	47 200	0	47 200	69 986	0	69 986
45207	89 286	0	89 286	14 625	0	14 625	68 142	0	68 142	35 769	0	35 769
45208	179 337	49 706	229 043	0	4 749	4 749	919	7 181	8 100	178 418	47 274	225 692
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	209 389	66 225	275 614	0	7 166	7 166	201 487	7 576	209 063	7 902	65 815	73 717
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45605	0	239 320	239 320	0	23 514	23 514	0	24 381	24 381	0	238 453	238 453
45812	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45912	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
45915	450	0	450	401	0	401	363	0	363	488	0	488
47408	0	0	0	42 188 581	43 495 550	85 684 131	42 188 581	43 495 550	85 684 131	0	0	0
47423	32	0	32	350 687	53	350 740	350 681	53	350 734	38	0	38
47427	13 070	2 912	15 982	26 759	5 004	31 763	31 423	4 215	35 638	8 406	3 701	12 107
47801	268 243	0	268 243	50 441	0	50 441	318 684	0	318 684	0	0	0
47802	713 128	0	713 128	144 689	0	144 689	250 761	0	250 761	607 056	0	607 056
50208	45 144	0	45 144	354	0	354	45 498	0	45 498	0	0	0
50606	0	0	0	749 792	0	749 792	0	0	0	749 792	0	749 792
50621	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0
52503	280	235	515	0	24	24	17	40	57	263	219	482
60302	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
60306	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60310	25	0	25	147	0	147	112	0	112	60	0	60
60312	257	0	257	1 000	0	1 000	957	0	957	300	0	300
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	77	0	77	178	0	178	10	0	10	245	0	245
61009	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
61210	0	0	0	45 498	0	45 498	45 498	0	45 498	0	0	0
61212	0	0	0	518 491	0	518 491	518 491	0	518 491	0	0	0
61214	0	0	0	274 691	0	274 691	274 691	0	274 691	0	0	0
61403	3 393	0	3 393	44	0	44	204	0	204	3 233	0	3 233
70606	3 179 574	0	3 179 574	599 763	0	599 763	0	0	0	3 779 337	0	3 779 337
70607	0	0	0	4 597	0	4 597	1 624	0	1 624	2 973	0	2 973
70608	890 390	0	890 390	113 606	0	113 606	0	0	0	1 003 996	0	1 003 996
Итого по активу (баланс)	6 997 365	443 001	7 440 366	55 831 090	45 687 985	101 519 075	55 166 654	45 494 901	100 661 555	7 661 801	636 085	8 297 886
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	1 365 000	0	1 365 000
30109	0	0	0	50 126	0	50 126	50 126	0	50 126	0	0	0
30220	0	0	0	0	91 259	91 259	0	91 259	91 259	0	0	0
30226	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31407	0	225 141	225 141	0	25 757	25 757	0	24 364	24 364	0	223 748	223 748
32015	12 450	0	12 450	30 850	0	30 850	28 500	0	28 500	10 100	0	10 100
32115	665	0	665	230	0	230	2 214	0	2 214	2 649	0	2 649
406	19	0	19	143 370	0	143 370	143 500	0	143 500	149	0	149
407	216 329	275 271	491 600	3 378 799	1 503 938	4 882 737	3 423 603	1 322 239	4 745 842	261 133	93 572	354 705
408.1	2 745	48	2 793	3 694	5	3 699	3 593	5	3 598	2 644	48	2 692
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45015	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
45115	51 350	0	51 350	0	0	0	0	0	0	51 350	0	51 350
45215	57 507	0	57 507	55 400	0	55 400	22 325	0	22 325	24 432	0	24 432
45515	76 107	0	76 107	46 116	0	46 116	3 655	0	3 655	33 646	0	33 646
45615	23 932	0	23 932	4 025	0	4 025	99 319	0	99 319	119 226	0	119 226
45818	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45918	66	0	66	62	0	62	17	0	17	21	0	21
47407	0	0	0	43 324 937	41 851 901	85 176 838	43 324 937	41 851 901	85 176 838	0	0	0
47416	6 622	0	6 622	123 095	0	123 095	118 352	0	118 352	1 879	0	1 879
47422	18 596	0	18 596	18 835	1 459	20 294	4 993	2 738	7 731	4 754	1 279	6 033
47425	55 810	0	55 810	49 320	0	49 320	48 996	0	48 996	55 486	0	55 486
47426	16 900	585	17 485	6 682	1 034	7 716	9 817	1 098	10 915	20 035	649	20 684
47804	26 882	0	26 882	38 217	0	38 217	90 080	0	90 080	78 745	0	78 745
50219	9 480	0	9 480	9 552	0	9 552	72	0	72	0	0	0
50620	0	0	0	1 624	0	1 624	4 596	0	4 596	2 972	0	2 972
52301	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
52305	6 317	15 272	21 589	1	1 747	1 748	0	1 653	1 653	6 316	15 178	21 494
52501	28	0	28	0	0	0	22	0	22	50	0	50
60301	0	0	0	563	0	563	1 506	0	1 506	943	0	943
60305	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	567	0	567	942	0	942	377	0	377	2	0	2
60311	89	0	89	69	0	69	87	0	87	107	0	107
60601	26 956	0	26 956	0	0	0	18	0	18	26 974	0	26 974
61301	1	0	1	1 884	0	1 884	1 895	0	1 895	12	0	12
61304	21	0	21	7	0	7	8	0	8	22	0	22
61701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	3 220 041	0	3 220 041	288	0	288	570 629	0	570 629	3 790 382	0	3 790 382
70602	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0
70603	930 070	0	930 070	0	0	0	113 414	0	113 414	1 043 484	0	1 043 484
Итого по пассиву (баланс)	6 924 049	516 317	7 440 366	47 925 565	43 477 100	91 402 665	48 964 928	43 295 257	92 260 185	7 963 412	334 474	8 297 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 628	0	9 628	83	0	83	83	0	83	9 628	0	9 628
90902	8 888	0	8 888	121	0	121	102	0	102	8 907	0	8 907
91414	930 468	664 779	1 595 247	14 581	65 314	79 895	490 399	67 726	558 125	454 650	662 367	1 117 017
91418	981 378	0	981 378	139 913	0	139 913	514 235	0	514 235	607 056	0	607 056
91604	335	787	1 122	328	818	1 146	138	848	986	525	757	1 282
99998	4 103 911	0	4 103 911	553 874	0	553 874	3 206 142	0	3 206 142	1 451 643	0	1 451 643
Итого по активу (баланс)	6 034 608	665 566	6 700 174	708 900	66 132	775 032	4 211 099	68 574	4 279 673	2 532 409	663 124	3 195 533
Пассив
91311	699 411	15 273	714 684	642 152	1 747	643 899	0	1 652	1 652	57 259	15 178	72 437
91312	3 033 211	79 369	3 112 580	2 397 727	8 086	2 405 813	331 183	7 798	338 981	966 667	79 081	1 045 748
91315	219 696	0	219 696	0	0	0	57 350	0	57 350	277 046	0	277 046
91316	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
91317	56 289	0	56 289	156 368	0	156 368	155 891	0	155 891	55 812	0	55 812
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	2 596 263	0	2 596 263	1 073 530	0	1 073 530	221 157	0	221 157	1 743 890	0	1 743 890
Итого по пассиву (баланс)	6 605 532	94 642	6 700 174	4 269 839	9 833	4 279 672	765 581	9 450	775 031	3 101 274	94 259	3 195 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	904 383	1 033 407	1 937 790	22 254 444	20 055 635	42 310 079	22 354 746	20 422 208	42 776 954	804 081	666 834	1 470 915
99996	1 938 231	0	1 938 231	42 337 895	0	42 337 895	42 805 074	0	42 805 074	1 471 052	0	1 471 052
Итого по активу (баланс)	2 842 614	1 033 407	3 876 021	64 592 339	20 055 635	84 647 974	65 159 820	20 422 208	85 582 028	2 275 133	666 834	2 941 967
Пассив
96901	1 040 680	897 551	1 938 231	20 317 712	22 487 363	42 805 075	19 934 484	22 403 411	42 337 895	657 452	813 599	1 471 051
99997	1 937 790	0	1 937 790	42 776 954	0	42 776 954	42 310 080	0	42 310 080	1 470 916	0	1 470 916
Итого по пассиву (баланс)	2 978 470	897 551	3 876 021	63 094 666	22 487 363	85 582 029	62 244 564	22 403 411	84 647 975	2 128 368	813 599	2 941 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	41 401,0000	0	0	487 986,0000	0	0	41 401,0000	0	0	487 986,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	66,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 517,0000	0	0	488 054,0000	0	0	41 580,0000	0	0	487 991,0000
Пассив
98050	0	0	41 514,0000	0	0	41 580,0000	0	0	488 054,0000	0	0	487 988,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 517,0000	0	0	41 580,0000	0	0	488 054,0000	0	0	487 991,0000

Страница была полезной?