Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	79 519	0	79 519	27 609 999	0	27 609 999	27 584 719	0	27 584 719	104 799	0	104 799
30110	156 288	13	156 301	178 314	1	178 315	177 600	1	177 601	157 002	13	157 015
30114	0	132 968	132 968	0	83 149 240	83 149 240	0	83 149 681	83 149 681	0	132 527	132 527
30204	34 174	0	34 174	0	0	0	7 943	0	7 943	26 231	0	26 231
30424	736	0	736	24 184 286	0	24 184 286	24 184 343	0	24 184 343	679	0	679
30425	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	130 961	130 961	0	402 545	402 545	0	320 886	320 886	0	212 620	212 620
47302	1 420 000	3 987 549	5 407 549	0	2 924 085	2 924 085	0	3 237 567	3 237 567	1 420 000	3 674 067	5 094 067
47404	0	40 595	40 595	54 696 011	105 605 905	160 301 916	54 696 011	105 060 338	159 756 349	0	586 162	586 162
47408	0	0	0	74 786 822	78 982 432	153 769 254	74 786 822	78 982 432	153 769 254	0	0	0
47427	15 647	8 058	23 705	17 001	9 599	26 600	17 400	9 129	26 529	15 248	8 528	23 776
52601	3 418 611	0	3 418 611	1 385 240	0	1 385 240	2 097 281	0	2 097 281	2 706 570	0	2 706 570
60302	186	0	186	12 752	0	12 752	12 932	0	12 932	6	0	6
60306	0	0	0	46 810	0	46 810	46 702	0	46 702	108	0	108
60308	18 859	0	18 859	5 909	0	5 909	7 439	0	7 439	17 329	0	17 329
60310	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
60312	36 710	0	36 710	123 588	0	123 588	47 487	0	47 487	112 811	0	112 811
60314	48 407	436 231	484 638	26 789	193 049	219 838	50 689	398 949	449 638	24 507	230 331	254 838
60323	18 910	0	18 910	0	0	0	0	0	0	18 910	0	18 910
60401	272 216	0	272 216	0	0	0	0	0	0	272 216	0	272 216
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	7 233	0	7 233	1 817	0	1 817	2 185	0	2 185	6 865	0	6 865
61601	0	0	0	1 648 832	0	1 648 832	1 648 832	0	1 648 832	0	0	0
61702	2 246	0	2 246	0	0	0	1	0	1	2 245	0	2 245
70606	23 929 761	0	23 929 761	705 775	0	705 775	23 005	0	23 005	24 612 531	0	24 612 531
70608	8 636 555	0	8 636 555	878 673	0	878 673	0	0	0	9 515 228	0	9 515 228
70610	118 546	0	118 546	0	0	0	0	0	0	118 546	0	118 546
70611	78 726	0	78 726	18 726	0	18 726	0	0	0	97 452	0	97 452
70614	2 335 552	0	2 335 552	1 607 572	0	1 607 572	1 747 602	0	1 747 602	2 195 522	0	2 195 522
70616	73 218	0	73 218	0	0	0	0	0	0	73 218	0	73 218
Итого по активу (баланс)	40 868 702	4 740 364	45 609 066	188 272 549	271 267 248	459 539 797	187 476 626	271 159 390	458 636 016	41 664 625	4 848 222	46 512 847
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	3 124 461	3 124 461	0	318 312	318 312	0	306 976	306 976	0	3 113 125	3 113 125
44001	0	0	0	0	176 259	176 259	0	176 259	176 259	0	0	0
44003	0	0	0	0	1 908 527	1 908 527	0	1 908 527	1 908 527	0	0	0
47407	0	0	0	72 632 816	69 905 997	142 538 813	72 632 816	69 905 997	142 538 813	0	0	0
47426	0	364	364	0	415	415	0	507	507	0	456	456
52602	3 302 620	0	3 302 620	2 021 000	0	2 021 000	1 384 466	0	1 384 466	2 666 086	0	2 666 086
60301	0	0	0	25 538	0	25 538	44 264	0	44 264	18 726	0	18 726
60305	66	0	66	101 324	0	101 324	101 258	0	101 258	0	0	0
60307	71	0	71	79	0	79	280	0	280	272	0	272
60309	5 588	0	5 588	87	0	87	2 681	0	2 681	8 182	0	8 182
60311	3 180	0	3 180	6 291	0	6 291	7 613	0	7 613	4 502	0	4 502
60313	859	1 206	2 065	2 743	307 394	310 137	2 197	307 980	310 177	313	1 792	2 105
60324	19 226	0	19 226	320	0	320	54	0	54	18 960	0	18 960
60348	346 444	522 892	869 336	1 136	74 853	75 989	39 777	64 955	104 732	385 085	512 994	898 079
60601	135 650	0	135 650	0	0	0	1 862	0	1 862	137 512	0	137 512
70601	23 368 591	0	23 368 591	1 679	0	1 679	765 620	0	765 620	24 132 532	0	24 132 532
70603	8 893 332	0	8 893 332	0	0	0	870 998	0	870 998	9 764 330	0	9 764 330
70605	31 059	0	31 059	0	0	0	1 136	0	1 136	32 195	0	32 195
70613	3 415 827	0	3 415 827	1 746 019	0	1 746 019	1 608 347	0	1 608 347	3 278 155	0	3 278 155
Итого по пассиву (баланс)	41 960 143	3 648 923	45 609 066	76 539 032	72 691 757	149 230 789	77 463 369	72 671 201	150 134 570	42 884 480	3 628 367	46 512 847
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	3 124 461	3 124 461	0	306 976	306 976	0	318 312	318 312	0	3 113 125	3 113 125
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	3 124 461	3 308 586	0	306 976	306 976	0	318 312	318 312	184 125	3 113 125	3 297 250
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	3 124 461	0	3 124 461	318 312	0	318 312	306 976	0	306 976	3 113 125	0	3 113 125
Итого по пассиву (баланс)	3 308 586	0	3 308 586	318 312	0	318 312	306 976	0	306 976	3 297 250	0	3 297 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	606 189	365 877	972 066	606 189	0	606 189	0	365 877	365 877
93302	141 968	0	141 968	558 376	372 147	930 523	606 189	372 147	978 336	94 155	0	94 155
93303	464 221	0	464 221	94 155	395 435	489 590	558 376	395 435	953 811	0	0	0
93304	94 154	371 225	465 379	79 995	512	80 507	94 155	371 737	465 892	79 994	0	79 994
93305	3 027 508	17 253 865	20 281 373	0	1 581 351	1 581 351	79 995	1 829 869	1 909 864	2 947 513	17 005 347	19 952 860
93306	0	0	0	0	1 236 936	1 236 936	0	818 790	818 790	0	418 146	418 146
93307	0	200 025	200 025	608 800	1 785 301	2 394 101	608 800	1 850 639	2 459 439	0	134 687	134 687
93308	608 800	1 191 212	1 800 012	0	853 637	853 637	608 800	1 850 775	2 459 575	0	194 074	194 074
93309	0	749 974	749 974	0	131 964	131 964	0	778 687	778 687	0	103 251	103 251
93310	0	19 702 342	19 702 342	0	1 964 658	1 964 658	0	2 150 464	2 150 464	0	19 516 536	19 516 536
93901	873 243	0	873 243	51 800 246	41 977 273	93 777 519	43 026 014	41 116 792	84 142 806	9 647 475	860 481	10 507 956
93902	0	0	0	38 161 127	31 004 332	69 165 459	37 708 974	22 708 655	60 417 629	452 153	8 295 677	8 747 830
99996	44 575 864	0	44 575 864	166 778 707	0	166 778 707	151 269 755	0	151 269 755	60 084 816	0	60 084 816
Итого по активу (баланс)	49 785 758	39 468 643	89 254 401	258 687 595	81 669 423	340 357 018	235 167 247	74 243 990	309 411 237	73 306 106	46 894 076	120 200 182
Пассив
96301	0	0	0	0	818 790	818 790	0	1 236 936	1 236 936	0	418 146	418 146
96302	0	200 025	200 025	0	1 251 040	1 251 040	0	1 185 702	1 185 702	0	134 687	134 687
96303	0	607 536	607 536	0	1 223 877	1 223 877	0	616 341	616 341	0	0	0
96304	0	555 194	555 194	0	569 733	569 733	0	117 790	117 790	0	103 251	103 251
96305	0	19 702 342	19 702 342	0	2 150 464	2 150 464	0	1 964 658	1 964 658	0	19 516 536	19 516 536
96306	0	0	0	606 189	0	606 189	606 189	365 877	972 066	0	365 877	365 877
96307	141 968	0	141 968	1 058 798	1 038 635	2 097 433	1 010 985	1 038 635	2 049 620	94 155	0	94 155
96308	916 830	664 779	1 581 609	1 010 985	1 108 588	2 119 573	246 647	443 809	690 456	152 492	0	152 492
96309	246 646	371 225	617 871	246 646	371 737	618 383	79 995	512	80 507	79 995	0	79 995
96310	3 027 508	17 253 865	20 281 373	79 995	1 829 869	1 909 864	0	1 581 351	1 581 351	2 947 513	17 005 347	19 952 860
96901	0	887 945	887 945	41 032 462	43 274 928	84 307 390	41 884 344	52 128 607	94 012 951	851 882	9 741 624	10 593 506
96902	0	0	0	22 563 059	37 786 676	60 349 735	30 779 933	38 243 113	69 023 046	8 216 874	456 437	8 673 311
99997	44 678 538	0	44 678 538	151 252 053	0	151 252 053	166 688 881	0	166 688 881	60 115 366	0	60 115 366
Итого по пассиву (баланс)	49 011 490	40 242 911	89 254 401	217 850 187	91 424 337	309 274 524	241 296 974	98 923 331	340 220 305	72 458 277	47 741 905	120 200 182

Страница была полезной?