Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	729 112	635 857	1 364 969	9 050 491	6 644 568	15 695 059	9 088 730	6 658 977	15 747 707	690 873	621 448	1 312 321
20208	1 738	0	1 738	4 415	0	4 415	4 135	0	4 135	2 018	0	2 018
20209	54 903	45 517	100 420	5 477 043	3 940 158	9 417 201	5 443 403	3 924 593	9 367 996	88 543	61 082	149 625
30102	145 267	0	145 267	26 459 713	0	26 459 713	26 389 062	0	26 389 062	215 918	0	215 918
30110	86 794	74 946	161 740	1 928 984	495 088	2 424 072	1 971 787	526 659	2 498 446	43 991	43 375	87 366
30114	272	552 799	553 071	0	7 776 822	7 776 822	0	7 788 533	7 788 533	272	541 088	541 360
30202	12 650	0	12 650	155	0	155	0	0	0	12 805	0	12 805
30204	12 876	0	12 876	1 456	0	1 456	0	0	0	14 332	0	14 332
30218	0	0	0	5 017 151	2 717 915	7 735 066	5 017 151	2 717 915	7 735 066	0	0	0
30221	0	840	840	15 050	35 439	50 489	15 050	35 510	50 560	0	769	769
30233	144 778	273 890	418 668	4 946 489	8 241 792	13 188 281	4 954 620	8 314 877	13 269 497	136 647	200 805	337 452
32002	800 000	0	800 000	14 160 000	0	14 160 000	14 210 000	0	14 210 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
45505	5 891	0	5 891	0	0	0	312	0	312	5 579	0	5 579
45506	3 169	0	3 169	0	0	0	230	0	230	2 939	0	2 939
45507	1 284	0	1 284	0	0	0	84	0	84	1 200	0	1 200
45606	37 188	0	37 188	0	0	0	0	0	0	37 188	0	37 188
45703	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
45815	11 614	0	11 614	415	0	415	152	0	152	11 877	0	11 877
45817	1 416	0	1 416	0	0	0	29	0	29	1 387	0	1 387
45915	1 580	0	1 580	26	0	26	13	0	13	1 593	0	1 593
45917	343	0	343	0	0	0	8	0	8	335	0	335
47301	0	79 773	79 773	0	7 838	7 838	0	8 128	8 128	0	79 483	79 483
47408	0	0	0	275 123	1 987 563	2 262 686	275 123	1 987 563	2 262 686	0	0	0
47423	19 266	24 438	43 704	9 259	4 032	13 291	7 310	4 220	11 530	21 215	24 250	45 465
47427	199	0	199	7 094	0	7 094	7 103	0	7 103	190	0	190
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	2 151	0	2 151	0	0	0	370	0	370	1 781	0	1 781
60306	10 485	0	10 485	11 578	0	11 578	9 859	0	9 859	12 204	0	12 204
60308	4 379	2 017	6 396	1 349	226	1 575	1 134	234	1 368	4 594	2 009	6 603
60310	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
60312	207 973	0	207 973	48 700	0	48 700	58 765	0	58 765	197 908	0	197 908
60314	5 055	14 440	19 495	2 325	1 493	3 818	886	2 523	3 409	6 494	13 410	19 904
60323	36 891	5 453	42 344	4 896	574	5 470	6 346	562	6 908	35 441	5 465	40 906
60401	303 799	0	303 799	0	0	0	0	0	0	303 799	0	303 799
60701	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60702	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	52 512	0	52 512	0	0	0	0	0	0	52 512	0	52 512
61002	193	0	193	7	0	7	7	0	7	193	0	193
61008	2 176	0	2 176	1 026	0	1 026	1 025	0	1 025	2 177	0	2 177
61009	4 102	0	4 102	629	0	629	629	0	629	4 102	0	4 102
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61403	123 461	0	123 461	977	0	977	1 709	0	1 709	122 729	0	122 729
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	3 137 782	0	3 137 782	497 805	0	497 805	20 385	0	20 385	3 615 202	0	3 615 202
70608	3 371 173	0	3 371 173	345 454	0	345 454	0	0	0	3 716 627	0	3 716 627
70611	15 056	0	15 056	1 691	0	1 691	0	0	0	16 747	0	16 747
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 353 212	1 709 970	11 063 182	71 319 301	31 853 508	103 172 809	70 535 428	31 970 294	102 505 722	10 137 085	1 593 184	11 730 269
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	253 217	454 876	708 093	1 590 337	1 130 536	2 720 873	1 586 770	1 032 544	2 619 314	249 650	356 884	606 534
30111	151 782	218 413	370 195	1 795 957	1 011 199	2 807 156	1 741 494	1 035 416	2 776 910	97 319	242 630	339 949
30126	5 323	0	5 323	11 481	0	11 481	7 216	0	7 216	1 058	0	1 058
30220	9 948	0	9 948	203 807	0	203 807	199 675	0	199 675	5 816	0	5 816
30222	0	6 816	6 816	717	161 447	162 164	717	161 460	162 177	0	6 829	6 829
30226	88 195	0	88 195	223 775	0	223 775	204 722	0	204 722	69 142	0	69 142
30232	1 055 851	760 832	1 816 683	13 887 846	16 741 485	30 629 331	13 787 133	16 655 782	30 442 915	955 138	675 129	1 630 267
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	23 320	29 366	52 686	40 087	50 928	91 015	37 382	50 863	88 245	20 615	29 301	49 916
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	150	18 841	18 991	383	48 426	48 809	372	41 608	41 980	139	12 023	12 162
31607	18 895	75 730	94 625	20 233	124 583	144 816	20 162	132 721	152 883	18 824	83 868	102 692
31608	3 301	11 114	14 415	6 275	26 793	33 068	5 731	26 498	32 229	2 757	10 819	13 576
407	87 645	22 753	110 398	1 794 656	47 831	1 842 487	1 958 246	58 979	2 017 225	251 235	33 901	285 136
408.1	6 774	12 072	18 846	517 430	259 892	777 322	517 392	257 670	775 062	6 736	9 850	16 586
40903	3 668	1 039	4 707	28 446	357	28 803	29 553	94	29 647	4 775	776	5 551
40905	1 942	0	1 942	1 363 485	0	1 363 485	1 363 487	0	1 363 487	1 944	0	1 944
40906	0	0	0	145 434	49 308	194 742	145 434	49 308	194 742	0	0	0
40907	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
40909	8 173	10 975	19 148	248 193	411 146	659 339	246 167	408 253	654 420	6 147	8 082	14 229
40910	536	3 049	3 585	92 329	178 108	270 437	92 334	178 326	270 660	541	3 267	3 808
40911	358	1	359	1 701 376	0	1 701 376	1 701 667	0	1 701 667	649	1	650
40912	62	119	181	695 496	788 959	1 484 455	695 496	788 958	1 484 454	62	118	180
40913	572	3 282	3 854	1 609 277	1 829 414	3 438 691	1 609 277	1 829 402	3 438 679	572	3 270	3 842
43805	2 818	0	2 818	33 602	0	33 602	32 257	0	32 257	1 473	0	1 473
44001	5	107	112	0	137	137	0	440	440	5	410	415
44005	500	15 411	15 911	386	51 726	52 112	386	50 470	50 856	500	14 155	14 655
44006	495	1 603	2 098	26	483	509	31	469	500	500	1 589	2 089
45515	2 530	0	2 530	257	0	257	94	0	94	2 367	0	2 367
45615	26 404	0	26 404	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	11 208	0	11 208	1 118	0	1 118	1 604	0	1 604	11 694	0	11 694
45918	1 669	0	1 669	142	0	142	187	0	187	1 714	0	1 714
47407	0	0	0	1 933 633	370 651	2 304 284	1 933 633	370 651	2 304 284	0	0	0
47416	46	0	46	83 337	4 303	87 640	83 343	4 397	87 740	52	94	146
47422	1 877	3 142	5 019	119	618	737	158	1 882	2 040	1 916	4 406	6 322
47425	30 595	0	30 595	901	0	901	3 149	0	3 149	32 843	0	32 843
60301	13 364	0	13 364	17 807	0	17 807	17 877	0	17 877	13 434	0	13 434
60305	25 496	0	25 496	36 806	0	36 806	39 191	0	39 191	27 881	0	27 881
60307	4	0	4	32	0	32	28	0	28	0	0	0
60309	303	0	303	407	0	407	178	0	178	74	0	74
60311	6	0	6	1 666	0	1 666	1 689	0	1 689	29	0	29
60322	41 026	0	41 026	23 899	985	24 884	14 779	985	15 764	31 906	0	31 906
60324	11 369	0	11 369	288	0	288	388	0	388	11 469	0	11 469
60601	144 248	0	144 248	4 078	0	4 078	6 062	0	6 062	146 232	0	146 232
60903	17 398	0	17 398	0	0	0	607	0	607	18 005	0	18 005
61301	0	0	0	50	0	50	52	0	52	2	0	2
61304	685	0	685	24	0	24	6	0	6	667	0	667
70601	3 175 413	0	3 175 413	43	0	43	509 837	0	509 837	3 685 207	0	3 685 207
70603	3 346 498	0	3 346 498	0	0	0	338 904	0	338 904	3 685 402	0	3 685 402
Итого по пассиву (баланс)	9 413 641	1 649 541	11 063 182	28 116 438	23 289 315	51 405 753	28 935 664	23 137 176	52 072 840	10 232 867	1 497 402	11 730 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 594	0	3 594	551	0	551	29	0	29	4 116	0	4 116
91104	0	106	106	0	166	166	0	246	246	0	26	26
91202	14	0	14	78	0	78	86	0	86	6	0	6
91203	64	0	64	86	0	86	71	0	71	79	0	79
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 412	507	1 919	326	1 364	1 690	312	1 583	1 895	1 426	288	1 714
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	3 297	4 594	7 891	0	454	454	0	472	472	3 297	4 576	7 873
99998	53 336	0	53 336	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	53 336	0	53 336
Итого по активу (баланс)	62 313	5 207	67 520	2 652	1 984	4 636	2 109	2 301	4 410	62 856	4 890	67 746
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91004	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
91507	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
91508	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
99999	14 184	0	14 184	2 547	0	2 547	2 773	0	2 773	14 410	0	14 410
Итого по пассиву (баланс)	67 520	0	67 520	4 158	0	4 158	4 384	0	4 384	67 746	0	67 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 510	70 230	85 740	269 453	892 462	1 161 915	270 024	929 574	1 199 598	14 939	33 118	48 057
99996	85 546	0	85 546	14 752	0	14 752	0	0	0	100 298	0	100 298
Итого по активу (баланс)	101 056	70 230	171 286	284 205	892 462	1 176 667	270 024	929 574	1 199 598	115 237	33 118	148 355
Пассив
96301	70 703	15 360	86 063	885 431	307 185	1 192 616	847 578	306 922	1 154 500	32 850	15 097	47 947
99997	85 223	0	85 223	0	0	0	15 185	0	15 185	100 408	0	100 408
Итого по пассиву (баланс)	155 926	15 360	171 286	885 431	307 185	1 192 616	862 763	306 922	1 169 685	133 258	15 097	148 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?