Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 069	0	135 069	947 454	0	947 454	1 010 710	0	1 010 710	71 813	0	71 813
20209	0	0	0	1 006 257	0	1 006 257	1 006 257	0	1 006 257	0	0	0
30102	50 596	0	50 596	4 005 525	0	4 005 525	3 962 407	0	3 962 407	93 714	0	93 714
30110	7 295	0	7 295	4 689 106	0	4 689 106	4 691 714	0	4 691 714	4 687	0	4 687
30202	636	0	636	0	0	0	144	0	144	492	0	492
30233	63 833	0	63 833	965 233	0	965 233	964 572	0	964 572	64 494	0	64 494
31902	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	2 135 000	0	2 135 000	70 000	0	70 000
45505	200	0	200	80	0	80	0	0	0	280	0	280
45506	230	0	230	220	0	220	10	0	10	440	0	440
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47423	200	0	200	5 303	0	5 303	1 952	0	1 952	3 551	0	3 551
47427	14	0	14	127	0	127	14	0	14	127	0	127
60302	10	0	10	558	0	558	0	0	0	568	0	568
60306	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60308	1	0	1	92	0	92	93	0	93	0	0	0
60310	112	0	112	407	0	407	486	0	486	33	0	33
60312	1 906	0	1 906	1 695	0	1 695	2 131	0	2 131	1 470	0	1 470
60323	2 114	0	2 114	1	0	1	0	0	0	2 115	0	2 115
60401	136 882	0	136 882	389	0	389	1 956	0	1 956	135 315	0	135 315
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60701	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61002	19	0	19	26	0	26	45	0	45	0	0	0
61008	120	0	120	91	0	91	160	0	160	51	0	51
61009	426	0	426	61	0	61	485	0	485	2	0	2
61209	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
61403	975	0	975	74	0	74	103	0	103	946	0	946
70606	88 907	0	88 907	15 786	0	15 786	7	0	7	104 686	0	104 686
70611	1 522	0	1 522	94	0	94	560	0	560	1 056	0	1 056
Итого по активу (баланс)	516 091	0	516 091	13 846 778	0	13 846 778	13 782 005	0	13 782 005	580 864	0	580 864
Пассив
10207	209 560	0	209 560	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	209 560	0	209 560
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	310	0	310	10	0	10	0	0	0	300	0	300
30126	2 393	0	2 393	1 231	0	1 231	1 224	0	1 224	2 386	0	2 386
30226	5 985	0	5 985	255	0	255	10	0	10	5 740	0	5 740
30232	1 752	0	1 752	672 684	0	672 684	672 484	0	672 484	1 552	0	1 552
407	21 644	0	21 644	97 041	0	97 041	141 890	0	141 890	66 493	0	66 493
408.1	18 891	0	18 891	990 694	0	990 694	998 091	0	998 091	26 288	0	26 288
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45515	283	0	283	0	0	0	9	0	9	292	0	292
47416	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
47422	3 680	0	3 680	674 904	0	674 904	671 242	0	671 242	18	0	18
47425	176	0	176	13	0	13	15	0	15	178	0	178
60301	1 462	0	1 462	2 262	0	2 262	3 009	0	3 009	2 209	0	2 209
60305	1 436	0	1 436	4 067	0	4 067	4 076	0	4 076	1 445	0	1 445
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	22	0	22	412	0	412	397	0	397	7	0	7
60311	4 912	0	4 912	1 302	0	1 302	1 305	0	1 305	4 915	0	4 915
60322	1 734	0	1 734	1 846	0	1 846	1 687	0	1 687	1 575	0	1 575
60324	2 161	0	2 161	4	0	4	0	0	0	2 157	0	2 157
60405	1 735	0	1 735	116	0	116	0	0	0	1 619	0	1 619
60601	33 578	0	33 578	931	0	931	1 070	0	1 070	33 717	0	33 717
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	99 898	0	99 898	2	0	2	16 038	0	16 038	115 934	0	115 934
Итого по пассиву (баланс)	516 091	0	516 091	2 451 869	0	2 451 869	2 516 642	0	2 516 642	580 864	0	580 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	58 642	0	58 642	8 155	0	8 155	5 924	0	5 924	60 873	0	60 873
90902	28 327	0	28 327	25 349	0	25 349	9 548	0	9 548	44 128	0	44 128
91414	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91501	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
99998	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
Итого по активу (баланс)	184 164	0	184 164	33 504	0	33 504	15 472	0	15 472	202 196	0	202 196
Пассив
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
91508	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99999	150 840	0	150 840	15 472	0	15 472	33 504	0	33 504	168 872	0	168 872
Итого по пассиву (баланс)	184 164	0	184 164	15 472	0	15 472	33 504	0	33 504	202 196	0	202 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 797,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?