Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 468	142	8 610	8 566	325	8 891	11 342	136	11 478	5 692	331	6 023
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	90 101	0	90 101	1 229 138	0	1 229 138	1 282 564	0	1 282 564	36 675	0	36 675
30110	75	615	690	100	72	172	97	64	161	78	623	701
30114	0	14 304	14 304	0	431 670	431 670	0	432 397	432 397	0	13 577	13 577
30202	8 217	0	8 217	0	0	0	1 707	0	1 707	6 510	0	6 510
30204	1 370	0	1 370	0	0	0	542	0	542	828	0	828
30424	7 921	0	7 921	389 756	0	389 756	394 683	0	394 683	2 994	0	2 994
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	12 000	0	12 000	8 600	0	8 600	12 000	0	12 000	8 600	0	8 600
45204	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700
45205	68 850	0	68 850	10 500	0	10 500	20 650	0	20 650	58 700	0	58 700
45206	84 950	0	84 950	38 700	0	38 700	0	0	0	123 650	0	123 650
45207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
45505	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45506	3 139	0	3 139	0	0	0	671	0	671	2 468	0	2 468
45507	49 130	0	49 130	3 650	0	3 650	4 878	0	4 878	47 902	0	47 902
45812	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
45815	7 255	0	7 255	465	0	465	210	0	210	7 510	0	7 510
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	2 251	2 251	0	394 899	394 899	0	394 912	394 912	0	2 238	2 238
47408	0	0	0	399 936	401 538	801 474	399 936	401 538	801 474	0	0	0
47423	162	0	162	10	0	10	5	0	5	167	0	167
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60302	2 374	0	2 374	134	0	134	1 315	0	1 315	1 193	0	1 193
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60310	3	0	3	367	0	367	368	0	368	2	0	2
60312	977	0	977	1 390	0	1 390	1 338	0	1 338	1 029	0	1 029
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	8	0	8	81	0	81	997	0	997
70606	254 231	0	254 231	33 997	0	33 997	3	0	3	288 225	0	288 225
70608	133 594	0	133 594	3 092	0	3 092	0	0	0	136 686	0	136 686
70611	831	0	831	1 272	0	1 272	0	0	0	2 103	0	2 103
Итого по активу (баланс)	1 162 527	17 312	1 179 839	2 149 731	1 228 504	3 378 235	2 137 765	1 229 047	3 366 812	1 174 493	16 769	1 191 262
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
407	261 635	6 177	267 812	1 424 511	476 807	1 901 318	1 337 363	475 573	1 812 936	174 487	4 943	179 430
408.1	257	0	257	3 443	0	3 443	5 294	0	5 294	2 108	0	2 108
40911	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000
42207	69 475	0	69 475	0	0	0	499	0	499	69 974	0	69 974
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42314	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
42315	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45215	42 254	0	42 254	25 226	0	25 226	22 642	0	22 642	39 670	0	39 670
45515	15 443	0	15 443	684	0	684	289	0	289	15 048	0	15 048
45818	15 512	0	15 512	21	0	21	231	0	231	15 722	0	15 722
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	399 602	401 553	801 155	399 602	401 553	801 155	0	0	0
47416	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
47425	183	0	183	2	0	2	6	0	6	187	0	187
47804	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60301	214	0	214	1 913	0	1 913	2 031	0	2 031	332	0	332
60305	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 673	0	3 673	0	0	0	110	0	110	3 783	0	3 783
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61304	119	0	119	36	0	36	37	0	37	120	0	120
70601	256 092	0	256 092	0	0	0	36 842	0	36 842	292 934	0	292 934
70603	147 447	0	147 447	0	0	0	3 151	0	3 151	150 598	0	150 598
Итого по пассиву (баланс)	1 173 662	6 177	1 179 839	1 863 506	878 360	2 741 866	1 876 163	877 126	2 753 289	1 186 319	4 943	1 191 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 307	0	226 307	431	0	431	311	0	311	226 427	0	226 427
90902	246 336	0	246 336	5 949	0	5 949	127	0	127	252 158	0	252 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	259 615	0	259 615	10 737	0	10 737	9 423	0	9 423	260 929	0	260 929
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	6 768	0	6 768	782	0	782	0	0	0	7 550	0	7 550
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	72 076	0	72 076	469	0	469	5 500	0	5 500	67 045	0	67 045
Итого по активу (баланс)	827 033	0	827 033	18 368	0	18 368	15 361	0	15 361	830 040	0	830 040
Пассив
91312	67 238	0	67 238	5 500	0	5 500	469	0	469	62 207	0	62 207
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91507	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
99999	754 957	0	754 957	9 862	0	9 862	17 900	0	17 900	762 995	0	762 995
Итого по пассиву (баланс)	827 033	0	827 033	15 362	0	15 362	18 369	0	18 369	830 040	0	830 040

Страница была полезной?