Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 121	0	12 121	24 499	0	24 499	25 493	0	25 493	11 127	0	11 127
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30104	20 400	0	20 400	188 477	0	188 477	199 281	0	199 281	9 596	0	9 596
30110	17	440	457	0	4 606	4 606	4	4 412	4 416	13	634	647
30202	1 305	0	1 305	435	0	435	0	0	0	1 740	0	1 740
30204	72	0	72	0	0	0	59	0	59	13	0	13
45204	1 890	0	1 890	20 500	0	20 500	12 390	0	12 390	10 000	0	10 000
45205	31 270	0	31 270	0	0	0	9 000	0	9 000	22 270	0	22 270
47408	0	0	0	0	3 983	3 983	0	3 983	3 983	0	0	0
60302	284	0	284	20	0	20	29	0	29	275	0	275
60306	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	746	0	746	1 726	0	1 726	874	0	874	1 598	0	1 598
60401	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61403	717	0	717	46	0	46	111	0	111	652	0	652
70606	18 397	0	18 397	2 534	0	2 534	1	0	1	20 930	0	20 930
70608	16 315	0	16 315	166	0	166	0	0	0	16 481	0	16 481
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	106 392	440	106 832	256 516	8 589	265 105	265 354	8 395	273 749	97 554	634	98 188
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
407	9 502	432	9 934	381 729	5 013	386 742	381 117	5 199	386 316	8 890	618	9 508
408.1	78	1	79	10 752	0	10 752	10 750	0	10 750	76	1	77
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43807	44 883	0	44 883	166 154	0	166 154	148 859	0	148 859	27 588	0	27 588
43907	0	0	0	327	0	327	6 477	0	6 477	6 150	0	6 150
47407	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
47416	0	0	0	872	0	872	882	0	882	10	0	10
60301	0	0	0	432	0	432	646	0	646	214	0	214
60305	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	7	0	7	214	0	214	207	0	207	0	0	0
60311	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60601	2 626	0	2 626	0	0	0	7	0	7	2 633	0	2 633
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	18 870	0	18 870	0	0	0	2 539	0	2 539	21 409	0	21 409
70603	16 314	0	16 314	0	0	0	166	0	166	16 480	0	16 480
Итого по пассиву (баланс)	106 399	433	106 832	567 041	5 013	572 054	558 211	5 199	563 410	97 569	619	98 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 528	0	35 528	0	0	0	0	0	0	35 528	0	35 528
90902	199 097	0	199 097	398	0	398	238	0	238	199 257	0	199 257
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	49 430	0	49 430	26 681	0	26 681	18 438	0	18 438	57 673	0	57 673
Итого по активу (баланс)	284 075	0	284 075	27 079	0	27 079	18 676	0	18 676	292 478	0	292 478
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91312	47 584	0	47 584	18 062	0	18 062	25 337	0	25 337	54 859	0	54 859
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	968	0	968	2 814	0	2 814
99999	234 645	0	234 645	238	0	238	398	0	398	234 805	0	234 805
Итого по пассиву (баланс)	284 075	0	284 075	18 676	0	18 676	27 079	0	27 079	292 478	0	292 478

Страница была полезной?