Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 973	0	35 973	14 294	0	14 294	22 845	0	22 845	27 422	0	27 422
10610	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
10901	233 334	0	233 334	1	0	1	0	0	0	233 335	0	233 335
20202	43 328	120 864	164 192	12 083	14 123	26 206	48 876	15 207	64 083	6 535	119 780	126 315
30102	484 147	0	484 147	23 906 752	0	23 906 752	23 575 080	0	23 575 080	815 819	0	815 819
30114	0	3 643 236	3 643 236	0	33 351 661	33 351 661	0	33 249 939	33 249 939	0	3 744 958	3 744 958
30202	33 291	0	33 291	0	0	0	19 729	0	19 729	13 562	0	13 562
30204	145 411	0	145 411	0	0	0	30 164	0	30 164	115 247	0	115 247
30413	569	0	569	735 276	0	735 276	735 241	0	735 241	604	0	604
30424	11 883	0	11 883	5 928 577	0	5 928 577	5 928 924	0	5 928 924	11 536	0	11 536
30425	0	4 878	4 878	0	528	528	0	558	558	0	4 848	4 848
31902	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	4 150 000	0	4 150 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000
32102	850 000	186 138	1 036 138	14 665 000	2 576 133	17 241 133	14 680 000	2 490 520	17 170 520	835 000	271 751	1 106 751
32103	0	0	0	3 340 000	567 129	3 907 129	3 340 000	567 129	3 907 129	0	0	0
45203	104 000	0	104 000	678 298	0	678 298	782 298	0	782 298	0	0	0
45204	26 124	0	26 124	0	0	0	26 124	0	26 124	0	0	0
45205	60 000	105 066	165 066	0	8 846	8 846	20 000	113 912	133 912	40 000	0	40 000
45206	1 007 000	3 484 456	4 491 456	92 500	885 991	978 491	60 000	659 049	719 049	1 039 500	3 711 398	4 750 898
45207	672 633	2 527 374	3 200 007	0	261 284	261 284	337	440 647	440 984	672 296	2 348 011	3 020 307
45208	288 308	1 812 941	2 101 249	0	187 095	187 095	2 312	195 978	198 290	285 996	1 804 058	2 090 054
45505	0	0	0	120	0	120	11	0	11	109	0	109
45506	10 154	1 883	12 037	599	186	785	745	329	1 074	10 008	1 740	11 748
45507	76	0	76	0	0	0	2	0	2	74	0	74
45603	19 500	0	19 500	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	27 000	0	27 000
45605	0	140 739	140 739	0	15 230	15 230	0	16 101	16 101	0	139 868	139 868
45606	0	1 612 680	1 612 680	0	74 135	74 135	0	1 248 837	1 248 837	0	437 978	437 978
45706	339	6 033	6 372	0	593	593	36	922	958	303	5 704	6 007
45812	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
45817	0	305	305	0	328	328	0	326	326	0	307	307
45912	0	0	0	165	0	165	58	0	58	107	0	107
45917	0	65	65	0	65	65	0	69	69	0	61	61
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	568 955	568 955	10 269 283	58 925 891	69 195 174	10 269 283	58 888 105	69 157 388	0	606 741	606 741
47408	0	0	0	33 466 493	81 076 153	114 542 646	33 466 493	81 076 153	114 542 646	0	0	0
47417	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47427	6 181	21 870	28 051	50 150	39 667	89 817	51 343	46 954	98 297	4 988	14 583	19 571
50207	969 009	0	969 009	195 645	0	195 645	33 735	0	33 735	1 130 919	0	1 130 919
50208	521 975	0	521 975	584 217	0	584 217	261 188	0	261 188	845 004	0	845 004
50218	763 991	0	763 991	413	0	413	764 404	0	764 404	0	0	0
50221	2 470	0	2 470	3 056	0	3 056	1 940	0	1 940	3 586	0	3 586
52503	132	0	132	0	2 927	2 927	13	319	332	119	2 608	2 727
60302	571	0	571	243	0	243	451	0	451	363	0	363
60306	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
60308	105	0	105	105	0	105	105	0	105	105	0	105
60310	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60312	3 173	0	3 173	6 249	0	6 249	5 509	0	5 509	3 913	0	3 913
60314	2 617	0	2 617	445	0	445	957	0	957	2 105	0	2 105
60323	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	7	0	7	120	0	120	119	0	119	8	0	8
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61210	0	0	0	266 784	0	266 784	266 784	0	266 784	0	0	0
61403	50 747	0	50 747	137	0	137	442	0	442	50 442	0	50 442
61702	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
70606	5 871 221	0	5 871 221	495 381	0	495 381	180	0	180	6 366 422	0	6 366 422
70608	28 715 025	0	28 715 025	2 988 417	0	2 988 417	0	0	0	31 703 442	0	31 703 442
70611	72 584	0	72 584	14 517	0	14 517	0	0	0	87 101	0	87 101
70614	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70616	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
Итого по активу (баланс)	41 746 242	14 237 483	55 983 725	111 885 446	177 987 965	289 873 411	108 158 354	179 011 054	287 169 408	45 473 334	13 214 394	58 687 728
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 470	0	2 470	1 940	0	1 940	3 056	0	3 056	3 586	0	3 586
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	3 432	3 432	0	1 949	1 949	0	6 614	6 614	0	8 097	8 097
30111	103 561	274 498	378 059	41 040 751	63 693 289	104 734 040	41 020 874	63 472 844	104 493 718	83 684	54 053	137 737
30220	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	2 659 116	2 659 116	0	47 918 342	47 918 342	0	48 107 404	48 107 404	0	2 848 178	2 848 178
31403	0	0	0	0	11 367 651	11 367 651	0	11 367 651	11 367 651	0	0	0
31404	0	3 001 876	3 001 876	0	3 354 060	3 354 060	0	3 335 484	3 335 484	0	2 983 300	2 983 300
31406	0	6 003 752	6 003 752	0	686 848	686 848	0	649 696	649 696	0	5 966 600	5 966 600
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31408	0	900 563	900 563	0	783 202	783 202	0	31 804	31 804	0	149 165	149 165
31409	0	752 535	752 535	0	83 011	83 011	0	78 984	78 984	0	748 508	748 508
32901	706 619	0	706 619	706 619	0	706 619	0	0	0	0	0	0
407	1 018 363	949 202	1 967 565	16 499 535	7 481 966	23 981 501	16 644 676	7 268 289	23 912 965	1 163 504	735 525	1 899 029
408.1	127 139	108 548	235 687	4 328 397	1 412 711	5 741 108	4 467 699	1 339 454	5 807 153	266 441	35 291	301 732
408.2	78 458	27 630	106 088	63 674	44 216	107 890	26 385	47 073	73 458	41 169	30 487	71 656
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40912	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
42102	0	0	0	2 449 821	0	2 449 821	2 849 001	0	2 849 001	399 180	0	399 180
42103	105 580	0	105 580	40 580	0	40 580	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
42303	12 379	78 033	90 412	0	7 963	7 963	3 109	7 788	10 897	15 488	77 858	93 346
42304	521	41 630	42 151	0	19 496	19 496	99	3 910	4 009	620	26 044	26 664
42305	220	51 096	51 316	0	5 482	5 482	7	20 819	20 826	227	66 433	66 660
42306	0	16 788	16 788	0	12 472	12 472	0	12 250	12 250	0	16 566	16 566
42502	100 000	0	100 000	1 757 500	0	1 757 500	1 965 100	0	1 965 100	307 600	0	307 600
42503	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
42601	0	706	706	0	72	72	0	70	70	0	704	704
42602	963	0	963	0	0	0	29 608	0	29 608	30 571	0	30 571
42603	10 681	0	10 681	660	0	660	1 919	0	1 919	11 940	0	11 940
42604	0	39 241	39 241	0	3 997	3 997	0	3 855	3 855	0	39 099	39 099
45215	308 314	0	308 314	59 498	0	59 498	46 513	0	46 513	295 329	0	295 329
45515	131	0	131	17	0	17	8	0	8	122	0	122
45615	2 210	0	2 210	994	0	994	180	0	180	1 396	0	1 396
45715	1 210	0	1 210	172	0	172	106	0	106	1 144	0	1 144
45818	61	0	61	105	0	105	105	0	105	61	0	61
45918	13	0	13	14	0	14	36	0	36	35	0	35
47403	0	0	0	725 344	0	725 344	725 344	0	725 344	0	0	0
47407	0	0	0	33 399 753	81 150 073	114 549 826	33 399 753	81 150 073	114 549 826	0	0	0
47411	269	542	811	336	286	622	404	472	876	337	728	1 065
47416	2	0	2	4 628 961	4 135	4 633 096	4 629 085	4 135	4 633 220	126	0	126
47422	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
47425	42 029	0	42 029	67 705	0	67 705	56 877	0	56 877	31 201	0	31 201
47426	1 694	19 259	20 953	10 448	5 771	16 219	10 465	8 471	18 936	1 711	21 959	23 670
50220	35 973	0	35 973	22 845	0	22 845	14 294	0	14 294	27 422	0	27 422
52303	0	21 020	21 020	0	2 142	2 142	0	2 065	2 065	0	20 943	20 943
52304	0	0	0	0	1 787	1 787	0	23 678	23 678	0	21 891	21 891
52305	25 709	20 881	46 590	708	2 127	2 835	0	2 051	2 051	25 001	20 805	45 806
52306	2 438	15 223	17 661	0	8 725	8 725	0	120 853	120 853	2 438	127 351	129 789
52406	0	0	0	0	0	0	708	0	708	708	0	708
60301	739	0	739	17 812	0	17 812	17 902	0	17 902	829	0	829
60305	0	0	0	9 613	0	9 613	9 613	0	9 613	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60601	29 333	0	29 333	0	0	0	466	0	466	29 799	0	29 799
60903	380	0	380	0	0	0	5	0	5	385	0	385
61701	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
70601	5 842 560	0	5 842 560	1	0	1	585 562	0	585 562	6 428 121	0	6 428 121
70603	29 171 478	0	29 171 478	0	0	0	3 007 532	0	3 007 532	32 179 010	0	32 179 010
70615	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	40 998 139	14 985 586	55 983 725	105 941 883	218 053 680	323 995 563	109 631 872	217 067 694	326 699 566	44 688 128	13 999 600	58 687 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
90901	190 815	7 747	198 562	4 002	761	4 763	1 617	789	2 406	193 200	7 719	200 919
90902	261 682	7 899	269 581	1 980	831	2 811	224	873	1 097	263 438	7 857	271 295
91202	28 147	57 124	85 271	0	148 646	148 646	0	14 780	14 780	28 147	190 990	219 137
91203	1 507 591	23 897 856	25 405 447	114 131	2 380 897	2 495 028	259 214	2 437 140	2 696 354	1 362 508	23 841 613	25 204 121
91414	5 193 890	50 023 311	55 217 201	61 072	5 838 349	5 899 421	44 030	22 988 909	23 032 939	5 210 932	32 872 751	38 083 683
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	42	42	0	4	4	0	4	4	0	42	42
91802	0	85 127	85 127	0	8 364	8 364	0	8 673	8 673	0	84 818	84 818
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 270 432	0	15 270 432	3 848 680	0	3 848 680	6 586 394	0	6 586 394	12 532 718	0	12 532 718
Итого по активу (баланс)	22 672 854	74 079 106	96 751 960	4 030 573	8 377 852	12 408 425	6 891 479	25 451 168	32 342 647	19 811 948	57 005 790	76 817 738
Пассив
91311	469 247	0	469 247	0	7 174	7 174	0	119 357	119 357	469 247	112 183	581 430
91312	1 317 177	6 244 355	7 561 532	0	4 080 845	4 080 845	0	316 932	316 932	1 317 177	2 480 442	3 797 619
91315	3 726 109	1 607 987	5 334 096	146 984	191 766	338 750	1 501 839	218 185	1 720 024	5 080 964	1 634 406	6 715 370
91317	543 083	1 345 645	1 888 728	745 798	1 413 827	2 159 625	870 734	821 633	1 692 367	668 019	753 451	1 421 470
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	81 481 528	0	81 481 528	25 755 546	0	25 755 546	8 559 038	0	8 559 038	64 285 020	0	64 285 020
Итого по пассиву (баланс)	87 553 973	9 197 987	96 751 960	26 648 328	5 693 612	32 341 940	10 931 611	1 476 107	12 407 718	71 837 256	4 980 482	76 817 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 350 844	1 350 844	4 459 807	28 697 642	33 157 449	4 459 676	29 019 247	33 478 923	131	1 029 239	1 029 370
93902	0	754 207	754 207	1 600 000	18 429 130	20 029 130	1 600 000	18 364 568	19 964 568	0	818 769	818 769
99996	2 099 373	0	2 099 373	53 067 557	0	53 067 557	53 329 967	0	53 329 967	1 836 963	0	1 836 963
Итого по активу (баланс)	2 099 373	2 105 051	4 204 424	59 127 364	47 126 772	106 254 136	59 389 643	47 383 815	106 773 458	1 837 094	1 848 008	3 685 102
Пассив
96901	0	1 339 373	1 339 373	4 927 376	28 519 609	33 446 985	4 934 689	28 199 886	33 134 575	7 313	1 019 650	1 026 963
96902	760 000	0	760 000	18 273 000	1 609 982	19 882 982	18 323 000	1 609 982	19 932 982	810 000	0	810 000
99997	2 105 051	0	2 105 051	53 443 491	0	53 443 491	53 186 579	0	53 186 579	1 848 139	0	1 848 139
Итого по пассиву (баланс)	2 865 051	1 339 373	4 204 424	76 643 867	30 129 591	106 773 458	76 444 268	29 809 868	106 254 136	2 665 452	1 019 650	3 685 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 458 639,0000	0	0	739 704,0000	0	0	266 413,0000	0	0	1 931 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 458 646,0000	0	0	739 706,0000	0	0	266 414,0000	0	0	1 931 938,0000
Пассив
98050	0	0	1 213 803,0000	0	0	315 923,0000	0	0	793 026,0000	0	0	1 690 906,0000
98070	0	0	244 843,0000	0	0	53 323,0000	0	0	49 512,0000	0	0	241 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 458 646,0000	0	0	369 246,0000	0	0	842 538,0000	0	0	1 931 938,0000

Страница была полезной?