Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
20202	78 662	9 723	88 385	616 317	261 699	878 016	638 525	260 766	899 291	56 454	10 656	67 110
20208	17 339	0	17 339	70 412	0	70 412	71 929	0	71 929	15 822	0	15 822
20209	0	0	0	276 020	0	276 020	276 020	0	276 020	0	0	0
30102	28 399	0	28 399	1 275 451	0	1 275 451	1 232 167	0	1 232 167	71 683	0	71 683
30110	156 117	11 443	167 560	634 017	62 012	696 029	620 090	57 932	678 022	170 044	15 523	185 567
30202	8 567	0	8 567	0	0	0	2 558	0	2 558	6 009	0	6 009
30204	255	0	255	0	0	0	87	0	87	168	0	168
30215	180	399	579	0	39	39	0	41	41	180	397	577
30221	0	0	0	0	7 174	7 174	0	7 174	7 174	0	0	0
30233	113	1	114	81 141	276	81 417	81 172	253	81 425	82	24	106
30602	10	0	10	52 122	0	52 122	52 129	0	52 129	3	0	3
44207	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	0	0	0	3 800	0	3 800
44907	13 400	0	13 400	0	0	0	1 117	0	1 117	12 283	0	12 283
45107	6 031	0	6 031	0	0	0	280	0	280	5 751	0	5 751
45201	21 086	0	21 086	58 055	0	58 055	58 336	0	58 336	20 805	0	20 805
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	8 500	0	8 500	2 236	0	2 236	1 500	0	1 500	9 236	0	9 236
45205	31 420	0	31 420	920	0	920	9 000	0	9 000	23 340	0	23 340
45206	456 793	0	456 793	18 600	0	18 600	36 492	0	36 492	438 901	0	438 901
45207	172 280	0	172 280	37 679	0	37 679	10 326	0	10 326	199 633	0	199 633
45208	5 132	0	5 132	0	0	0	80	0	80	5 052	0	5 052
45406	51 886	0	51 886	5 255	0	5 255	3 406	0	3 406	53 735	0	53 735
45407	59 525	0	59 525	8 005	0	8 005	15 045	0	15 045	52 485	0	52 485
45505	753	0	753	120	0	120	152	0	152	721	0	721
45506	2 105	0	2 105	0	0	0	118	0	118	1 987	0	1 987
45507	35 567	0	35 567	10 514	0	10 514	2 346	0	2 346	43 735	0	43 735
45509	2 266	0	2 266	4 427	0	4 427	4 073	0	4 073	2 620	0	2 620
45812	16 154	0	16 154	0	0	0	0	0	0	16 154	0	16 154
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	293	0	293	0	0	0	31	0	31	262	0	262
45915	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47408	0	0	0	5 277	47 064	52 341	5 277	47 064	52 341	0	0	0
47423	2 461	0	2 461	4 695	0	4 695	4 156	0	4 156	3 000	0	3 000
47427	3 737	0	3 737	4 714	0	4 714	5 031	0	5 031	3 420	0	3 420
50106	14 793	0	14 793	115	0	115	0	0	0	14 908	0	14 908
50107	21 399	0	21 399	80	0	80	21 479	0	21 479	0	0	0
50121	35	0	35	53	0	53	0	0	0	88	0	88
50207	10 174	0	10 174	101	0	101	0	0	0	10 275	0	10 275
50208	10 247	0	10 247	105	0	105	318	0	318	10 034	0	10 034
50221	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
50305	10 763	0	10 763	89	0	89	0	0	0	10 852	0	10 852
50306	35 280	0	35 280	15 494	0	15 494	10 109	0	10 109	40 665	0	40 665
50307	19 708	0	19 708	217	0	217	0	0	0	19 925	0	19 925
50308	19 718	0	19 718	5 344	0	5 344	2	0	2	25 060	0	25 060
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	341	0	341	0	0	0	189	0	189	152	0	152
51406	3 841	0	3 841	40	0	40	0	0	0	3 881	0	3 881
60302	2 329	0	2 329	46	0	46	222	0	222	2 153	0	2 153
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	837	0	837	894	0	894	1 017	0	1 017	714	0	714
60323	75	0	75	22	0	22	71	0	71	26	0	26
60401	70 729	0	70 729	0	0	0	0	0	0	70 729	0	70 729
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	20	0	20	143	0	143	82	0	82	81	0	81
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	29 838	0	29 838	29 838	0	29 838	0	0	0
61214	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
61403	266	0	266	17	0	17	40	0	40	243	0	243
70606	220 292	0	220 292	25 643	0	25 643	62	0	62	245 873	0	245 873
70607	79	0	79	0	0	0	66	0	66	13	0	13
70608	40 698	0	40 698	4 438	0	4 438	0	0	0	45 136	0	45 136
70611	1 082	0	1 082	215	0	215	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	1 683 611	21 566	1 705 177	3 257 877	378 264	3 636 141	3 202 967	373 230	3 576 197	1 738 521	26 600	1 765 121
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	26	0	26	0	0	0	3	0	3	29	0	29
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
30126	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
30223	26 947	0	26 947	435 669	0	435 669	430 824	0	430 824	22 102	0	22 102
30226	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30232	24	10	34	18 822	4 510	23 332	18 827	4 500	23 327	29	0	29
406	8 621	0	8 621	24 779	0	24 779	26 996	0	26 996	10 838	0	10 838
407	236 171	2 770	238 941	1 858 635	33 775	1 892 410	1 868 842	33 967	1 902 809	246 378	2 962	249 340
408.1	54 877	4 043	58 920	345 875	7 940	353 815	343 423	13 769	357 192	52 425	9 872	62 297
408.2	45 293	0	45 293	102 560	0	102 560	96 330	0	96 330	39 063	0	39 063
40905	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40909	0	0	0	3 410	278	3 688	3 410	278	3 688	0	0	0
40910	0	0	0	2 264	21	2 285	2 264	21	2 285	0	0	0
40911	26	0	26	31 471	0	31 471	31 445	0	31 445	0	0	0
40912	0	0	0	161	5 031	5 192	161	5 031	5 192	0	0	0
40913	0	0	0	799	3 510	4 309	799	3 510	4 309	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41804	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000
42103	700	0	700	700	0	700	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	6 227	0	6 227	0	0	0	7 500	0	7 500	13 727	0	13 727
42106	47 877	0	47 877	0	0	0	0	0	0	47 877	0	47 877
42107	60 555	0	60 555	0	0	0	0	0	0	60 555	0	60 555
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 335	11 999	13 334	7 164	1 795	8 959	7 652	1 789	9 441	1 823	11 993	13 816
42305	509 532	0	509 532	24 028	0	24 028	32 974	0	32 974	518 478	0	518 478
42306	20 004	0	20 004	609	0	609	908	0	908	20 303	0	20 303
44215	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
44915	268	0	268	22	0	22	0	0	0	246	0	246
45115	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
45215	40 801	0	40 801	3 006	0	3 006	5 669	0	5 669	43 464	0	43 464
45415	8 618	0	8 618	2 913	0	2 913	3 250	0	3 250	8 955	0	8 955
45515	204	0	204	42	0	42	41	0	41	203	0	203
45818	17 396	0	17 396	45	0	45	26	0	26	17 377	0	17 377
45918	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	46 871	5 349	52 220	46 871	5 349	52 220	0	0	0
47411	19 736	41	19 777	1 346	4	1 350	3 867	9	3 876	22 257	46	22 303
47416	1 125	0	1 125	2 900	0	2 900	1 839	0	1 839	64	0	64
47422	139	0	139	146	0	146	163	0	163	156	0	156
47425	2 427	0	2 427	1 463	0	1 463	1 559	0	1 559	2 523	0	2 523
47426	358	0	358	238	0	238	130	0	130	250	0	250
50120	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 496	0	1 496	1 782	0	1 782	286	0	286
60305	1 347	0	1 347	3 078	0	3 078	3 256	0	3 256	1 525	0	1 525
60307	0	0	0	34	0	34	41	0	41	7	0	7
60309	70	0	70	0	0	0	30	0	30	100	0	100
60311	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	662	0	662	641	0	641
60324	26	0	26	6	0	6	5	0	5	25	0	25
60601	22 609	0	22 609	0	0	0	154	0	154	22 763	0	22 763
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61301	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61304	125	0	125	35	0	35	3	0	3	93	0	93
61701	5 807	0	5 807	0	0	0	0	0	0	5 807	0	5 807
70601	228 359	0	228 359	0	0	0	26 398	0	26 398	254 757	0	254 757
70602	276	0	276	189	0	189	52	0	52	139	0	139
70603	41 267	0	41 267	0	0	0	4 436	0	4 436	45 703	0	45 703
70615	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 686 314	18 863	1 705 177	2 932 499	62 213	2 994 712	2 986 433	68 223	3 054 656	1 740 248	24 873	1 765 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	206 535	0	206 535	7 366	0	7 366	25 549	0	25 549	188 352	0	188 352
90902	1 017 697	0	1 017 697	51 943	0	51 943	49 375	0	49 375	1 020 265	0	1 020 265
91202	33 405	0	33 405	11 437	0	11 437	3 730	0	3 730	41 112	0	41 112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 449 559	0	1 449 559	65 120	0	65 120	60 320	0	60 320	1 454 359	0	1 454 359
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91604	2 205	0	2 205	1 041	0	1 041	492	0	492	2 754	0	2 754
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	1 317 099	0	1 317 099	254 454	0	254 454	222 184	0	222 184	1 349 369	0	1 349 369
Итого по активу (баланс)	4 041 725	0	4 041 725	391 361	0	391 361	361 650	0	361 650	4 071 436	0	4 071 436
Пассив
91311	33 403	0	33 403	3 730	0	3 730	11 437	0	11 437	41 110	0	41 110
91312	1 225 371	0	1 225 371	48 956	0	48 956	71 753	0	71 753	1 248 168	0	1 248 168
91315	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	8 200	0	8 200
91317	42 456	0	42 456	168 498	0	168 498	168 564	0	168 564	42 522	0	42 522
91507	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	2 724 626	0	2 724 626	135 546	0	135 546	132 987	0	132 987	2 722 067	0	2 722 067
Итого по пассиву (баланс)	4 041 725	0	4 041 725	357 730	0	357 730	387 441	0	387 441	4 071 436	0	4 071 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	232 013,0000	0	0	35 656,0000	0	0	44 585,0000	0	0	223 084,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 014,0000	0	0	35 656,0000	0	0	44 585,0000	0	0	223 085,0000
Пассив
98050	0	0	232 014,0000	0	0	44 585,0000	0	0	35 656,0000	0	0	223 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 014,0000	0	0	44 585,0000	0	0	35 656,0000	0	0	223 085,0000

Страница была полезной?