Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 780	106 327	250 107	1 211 578	170 705	1 382 283	1 200 297	168 704	1 369 001	155 061	108 328	263 389
20208	7 330	0	7 330	26 150	0	26 150	20 742	0	20 742	12 738	0	12 738
20209	0	0	0	98 397	29 685	128 082	98 397	29 685	128 082	0	0	0
30102	94 162	0	94 162	8 592 528	0	8 592 528	8 587 352	0	8 587 352	99 338	0	99 338
30110	117 430	16 497	133 927	232 088	39 334	271 422	219 336	37 926	257 262	130 182	17 905	148 087
30114	0	110 685	110 685	0	184 195	184 195	0	189 477	189 477	0	105 403	105 403
30202	20 007	0	20 007	0	0	0	6 287	0	6 287	13 720	0	13 720
30204	3 437	0	3 437	0	0	0	687	0	687	2 750	0	2 750
30215	300	864	1 164	0	85	85	0	88	88	300	861	1 161
30221	0	0	0	10 990	1 181	12 171	10 990	1 181	12 171	0	0	0
30233	618	420	1 038	32 885	6 178	39 063	32 664	6 006	38 670	839	592	1 431
30302	875 386	0	875 386	104 316	103 983	208 299	120 844	55 500	176 344	858 858	48 483	907 341
30306	165 188	16 599	181 787	78 012	31 949	109 961	20 024	28 719	48 743	223 176	19 829	243 005
30424	80	1 501	1 581	170 008	196 334	366 342	170 063	196 096	366 159	25	1 739	1 764
30425	0	3 871	3 871	0	399	399	0	418	418	0	3 852	3 852
30602	3 863	0	3 863	48 000	0	48 000	51 431	0	51 431	432	0	432
32002	230 000	0	230 000	3 930 000	0	3 930 000	3 930 000	0	3 930 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	999	999	0	98	98	0	102	102	0	995	995
45106	15 449	0	15 449	6 790	0	6 790	9 966	0	9 966	12 273	0	12 273
45107	167 425	0	167 425	0	0	0	15 331	0	15 331	152 094	0	152 094
45108	1 206	0	1 206	0	0	0	144	0	144	1 062	0	1 062
45201	3 723	0	3 723	5 756	0	5 756	8 107	0	8 107	1 372	0	1 372
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45204	14 123	0	14 123	5 197	0	5 197	9 818	0	9 818	9 502	0	9 502
45205	20 599	0	20 599	33 075	0	33 075	11 000	0	11 000	42 674	0	42 674
45206	846 247	89 052	935 299	117 111	34 201	151 312	115 394	22 461	137 855	847 964	100 792	948 756
45207	295 136	9 673	304 809	38 918	884	39 802	22 227	6 365	28 592	311 827	4 192	316 019
45208	60 165	0	60 165	0	0	0	10 825	0	10 825	49 340	0	49 340
45401	462	0	462	606	0	606	583	0	583	485	0	485
45406	1 320	0	1 320	206	0	206	212	0	212	1 314	0	1 314
45407	5 410	0	5 410	0	0	0	227	0	227	5 183	0	5 183
45502	42	0	42	16 482	0	16 482	16 442	0	16 442	82	0	82
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	145 569	1 249	146 818	12 700	135	12 835	3 060	764	3 824	155 209	620	155 829
45506	169 994	3 958	173 952	8 700	428	9 128	5 441	660	6 101	173 253	3 726	176 979
45507	71 097	0	71 097	3 087	0	3 087	1 536	0	1 536	72 648	0	72 648
45508	373	0	373	1 011	0	1 011	643	0	643	741	0	741
45812	14 496	0	14 496	0	0	0	300	0	300	14 196	0	14 196
45814	185	0	185	185	0	185	0	0	0	370	0	370
45815	7 644	0	7 644	166	0	166	49	0	49	7 761	0	7 761
45912	81	0	81	201	0	201	79	0	79	203	0	203
45915	64	0	64	0	0	0	5	0	5	59	0	59
47408	0	0	0	169 012	186 869	355 881	74 063	186 869	260 932	94 949	0	94 949
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	12 689	0	12 689	12 394	22 594	34 988	12 373	22 594	34 967	12 710	0	12 710
47427	1 999	0	1 999	6 934	218	7 152	8 459	218	8 677	474	0	474
47802	1 499	0	1 499	1 299	0	1 299	1 499	0	1 499	1 299	0	1 299
47803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
50308	0	0	0	51 440	0	51 440	0	0	0	51 440	0	51 440
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	97 013	0	97 013	0	0	0
50621	2 924	0	2 924	0	0	0	2 924	0	2 924	0	0	0
51508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 054	0	1 054	162	0	162	76	0	76	1 140	0	1 140
60306	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
60308	25	0	25	65	0	65	77	0	77	13	0	13
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	18 235	0	18 235	7 478	0	7 478	7 943	0	7 943	17 770	0	17 770
60323	286	0	286	29	0	29	74	0	74	241	0	241
60401	172 679	0	172 679	400	0	400	0	0	0	173 079	0	173 079
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	3	0	3	96	0	96	96	0	96	3	0	3
61008	99	0	99	250	0	250	248	0	248	101	0	101
61009	92	0	92	41	0	41	34	0	34	99	0	99
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	104 949	0	104 949	104 949	0	104 949	0	0	0
61212	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
61403	11 138	0	11 138	219	0	219	575	0	575	10 782	0	10 782
70606	382 421	0	382 421	49 157	0	49 157	307	0	307	431 271	0	431 271
70607	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70608	786 640	0	786 640	82 358	0	82 358	0	0	0	868 998	0	868 998
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	332	0	332	2	0	2	0	0	0	334	0	334
Итого по активу (баланс)	5 008 839	361 695	5 370 534	16 120 493	1 009 455	17 129 948	15 856 777	953 833	16 810 610	5 272 555	417 317	5 689 872
Пассив
10208	85 300	0	85 300	0	0	0	0	0	0	85 300	0	85 300
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
10609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	88 473	0	88 473	0	0	0	0	0	0	88 473	0	88 473
30109	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
30222	0	1 329	1 329	0	1 329	1 329	0	0	0	0	0	0
30223	21 127	0	21 127	648 183	0	648 183	683 493	0	683 493	56 437	0	56 437
30232	1 302	3	1 305	49 070	10 016	59 086	48 044	10 042	58 086	276	29	305
30301	875 386	0	875 386	120 844	55 500	176 344	104 316	103 983	208 299	858 858	48 483	907 341
30305	165 188	16 599	181 787	20 024	28 719	48 743	78 012	31 949	109 961	223 176	19 829	243 005
31205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
406	1 800	0	1 800	16 805	0	16 805	15 809	0	15 809	804	0	804
407	473 238	10 549	483 787	3 706 002	172 403	3 878 405	3 664 838	170 274	3 835 112	432 074	8 420	440 494
408.1	111 656	736	112 392	767 309	742	768 051	764 792	738	765 530	109 139	732	109 871
408.2	8 786	11 755	20 541	109 186	63 435	172 621	108 884	64 520	173 404	8 484	12 840	21 324
40905	108	0	108	12 180	0	12 180	12 159	0	12 159	87	0	87
40909	0	33	33	2 572	5 305	7 877	2 572	5 305	7 877	0	33	33
40910	0	0	0	375	564	939	375	564	939	0	0	0
40911	2 831	0	2 831	87 837	0	87 837	86 066	0	86 066	1 060	0	1 060
40912	0	0	0	2 050	6 615	8 665	2 050	6 615	8 665	0	0	0
40913	0	0	0	1 135	3 517	4 652	1 135	3 517	4 652	0	0	0
42002	578	0	578	578	0	578	904	0	904	904	0	904
42103	3 100	0	3 100	2 424	0	2 424	1 328	0	1 328	2 004	0	2 004
42104	8 975	7 889	16 864	1 229	803	2 032	899	775	1 674	8 645	7 861	16 506
42105	77 996	0	77 996	10 291	0	10 291	8 361	0	8 361	76 066	0	76 066
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 180	0	95 180	20	0	20	0	0	0	95 160	0	95 160
42301	6 485	16 979	23 464	23 948	20 693	44 641	26 570	6 738	33 308	9 107	3 024	12 131
42303	15 008	44	15 052	9 162	56	9 218	10 547	916	11 463	16 393	904	17 297
42304	135 582	20 571	156 153	29 256	6 435	35 691	77 434	7 017	84 451	183 760	21 153	204 913
42305	1 198 849	254 677	1 453 526	139 309	47 407	186 716	167 261	67 514	234 775	1 226 801	274 784	1 501 585
42306	44 735	11 381	56 116	3 637	1 501	5 138	13 587	3 499	17 086	54 685	13 379	68 064
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
42310	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42311	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	2 827	125	2 952	35	14	49	30	12	42	2 822	123	2 945
45115	8 515	0	8 515	3 712	0	3 712	250	0	250	5 053	0	5 053
45215	14 581	0	14 581	2 167	0	2 167	3 045	0	3 045	15 459	0	15 459
45415	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
45515	5 027	0	5 027	250	0	250	900	0	900	5 677	0	5 677
45818	16 654	0	16 654	6	0	6	4 801	0	4 801	21 449	0	21 449
45918	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
47407	0	0	0	177 516	73 065	250 581	177 516	73 065	250 581	0	0	0
47411	42 044	3 383	45 427	12 613	1 164	13 777	16 450	1 557	18 007	45 881	3 776	49 657
47416	992	0	992	315 923	0	315 923	315 969	0	315 969	1 038	0	1 038
47422	188	0	188	1 595	17	1 612	1 593	17	1 610	186	0	186
47425	4 247	0	4 247	1 794	0	1 794	1 243	0	1 243	3 696	0	3 696
47426	4 425	10	4 435	3 248	1	3 249	3 074	30	3 104	4 251	39	4 290
47804	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
51510	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 942	0	1 942	3 382	0	3 382	2 539	0	2 539	1 099	0	1 099
60305	1 225	0	1 225	6 041	0	6 041	6 061	0	6 061	1 245	0	1 245
60309	36	0	36	38	0	38	65	0	65	63	0	63
60311	41	0	41	238	0	238	238	0	238	41	0	41
60322	11	0	11	8	0	8	9	0	9	12	0	12
60324	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
60601	37 231	0	37 231	0	0	0	918	0	918	38 149	0	38 149
61301	224	0	224	218	0	218	230	0	230	236	0	236
70601	386 574	0	386 574	85	0	85	55 308	0	55 308	441 797	0	441 797
70603	788 159	0	788 159	0	0	0	82 462	0	82 462	870 621	0	870 621
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	5 014 463	356 071	5 370 534	6 292 307	499 302	6 791 609	6 552 299	558 648	7 110 947	5 274 455	415 417	5 689 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	456 233	0	456 233	6 052	0	6 052	2 484	0	2 484	459 801	0	459 801
90902	770 405	57	770 462	127 242	5	127 247	146 131	6	146 137	751 516	56	751 572
90907	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91414	2 945 456	242 029	3 187 485	545 696	47 910	593 606	213 586	25 451	239 037	3 277 566	264 488	3 542 054
91418	1 973	0	1 973	1 226	0	1 226	726	0	726	2 473	0	2 473
91604	2 338	0	2 338	196	0	196	381	0	381	2 153	0	2 153
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 383 042	0	2 383 042	373 317	0	373 317	213 643	0	213 643	2 542 716	0	2 542 716
Итого по активу (баланс)	6 590 326	242 086	6 832 412	1 053 730	47 915	1 101 645	576 951	25 457	602 408	7 067 105	264 544	7 331 649
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	2 012 036	0	2 012 036	118 668	199	118 867	233 499	6 977	240 476	2 126 867	6 778	2 133 645
91315	148 700	0	148 700	7 000	0	7 000	42 150	0	42 150	183 850	0	183 850
91316	61 974	15 423	77 397	62 380	5 373	67 753	65 288	1 475	66 763	64 882	11 525	76 407
91317	36 328	0	36 328	20 024	0	20 024	23 928	0	23 928	40 232	0	40 232
91507	102 060	0	102 060	0	0	0	0	0	0	102 060	0	102 060
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	4 449 370	0	4 449 370	388 759	0	388 759	728 322	0	728 322	4 788 933	0	4 788 933
Итого по пассиву (баланс)	6 816 989	15 423	6 832 412	596 831	5 572	602 403	1 093 188	8 452	1 101 640	7 313 346	18 303	7 331 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 564,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2 564,0000	0	0	50 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 565,0000	0	0	50 000,0000	0	0	2 564,0000	0	0	50 001,0000
Пассив
98050	0	0	2 564,0000	0	0	2 564,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 565,0000	0	0	2 564,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?