Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286	0	286	72	0	72	0	0	0	358	0	358
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	37 646	34 290	71 936	317 740	146 671	464 411	316 909	143 964	460 873	38 477	36 997	75 474
20208	2 800	0	2 800	4 164	0	4 164	2 817	0	2 817	4 147	0	4 147
20209	0	0	0	217 445	66 686	284 131	217 445	66 686	284 131	0	0	0
30102	53 635	0	53 635	13 528 551	0	13 528 551	13 429 404	0	13 429 404	152 782	0	152 782
30110	6 048	21 476	27 524	26 682	134 945	161 627	26 766	133 734	160 500	5 964	22 687	28 651
30114	0	66 395	66 395	0	154 637	154 637	0	174 519	174 519	0	46 513	46 513
30202	14 062	0	14 062	0	0	0	509	0	509	13 553	0	13 553
30204	1 681	0	1 681	429	0	429	0	0	0	2 110	0	2 110
30215	500	997	1 497	0	98	98	0	101	101	500	994	1 494
30233	10 659	80	10 739	462 101	8 609	470 710	463 438	8 665	472 103	9 322	24	9 346
32002	500 000	0	500 000	8 685 000	0	8 685 000	8 765 000	0	8 765 000	420 000	0	420 000
32003	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32201	0	2 660	2 660	0	262	262	0	271	271	0	2 651	2 651
45106	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45201	4 023	0	4 023	26 132	0	26 132	19 712	0	19 712	10 443	0	10 443
45203	0	0	0	12 520	0	12 520	0	0	0	12 520	0	12 520
45204	36 752	0	36 752	172 299	0	172 299	69 264	0	69 264	139 787	0	139 787
45205	27 196	0	27 196	10 055	0	10 055	5 017	0	5 017	32 234	0	32 234
45206	196 492	0	196 492	7 090	0	7 090	7 185	0	7 185	196 397	0	196 397
45207	388 521	0	388 521	1 415	0	1 415	21 931	0	21 931	368 005	0	368 005
45406	2 317	0	2 317	2 000	0	2 000	417	0	417	3 900	0	3 900
45407	578	0	578	0	0	0	18	0	18	560	0	560
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	680	609	1 289	50	60	110	95	117	212	635	552	1 187
45506	16 404	0	16 404	0	0	0	848	0	848	15 556	0	15 556
45507	18 852	0	18 852	0	0	0	958	0	958	17 894	0	17 894
45509	95	0	95	394	0	394	423	0	423	66	0	66
45812	52 628	0	52 628	9 212	0	9 212	8 318	0	8 318	53 522	0	53 522
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	8 918	0	8 918	174	0	174	0	0	0	9 092	0	9 092
45911	1 231	0	1 231	0	0	0	1 231	0	1 231	0	0	0
45912	2 003	0	2 003	863	0	863	164	0	164	2 702	0	2 702
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	291	0	291	104	0	104	0	0	0	395	0	395
47408	0	0	0	7 622	208 952	216 574	7 622	208 952	216 574	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
47423	97	0	97	12	0	12	14	0	14	95	0	95
47427	1 433	0	1 433	10 199	5	10 204	11 632	5	11 637	0	0	0
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	98 310	0	98 310	820	0	820	0	0	0	99 130	0	99 130
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	4 484	0	4 484	4 478	0	4 478	6	0	6
60308	883	0	883	539	0	539	539	0	539	883	0	883
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 538	0	1 538	3 684	0	3 684	3 513	0	3 513	1 709	0	1 709
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	12 295	0	12 295	121	0	121	122	0	122	12 294	0	12 294
60401	12 296	0	12 296	90	0	90	0	0	0	12 386	0	12 386
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61403	514	0	514	96	0	96	54	0	54	556	0	556
70606	762 038	0	762 038	78 382	0	78 382	75	0	75	840 345	0	840 345
70608	258 473	0	258 473	25 802	0	25 802	0	0	0	284 275	0	284 275
70611	8 357	0	8 357	933	0	933	0	0	0	9 290	0	9 290
Итого по активу (баланс)	2 608 081	126 507	2 734 588	25 603 399	720 941	26 324 340	25 372 049	737 027	26 109 076	2 839 431	110 421	2 949 852
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 068	0	235 068	0	0	0	0	0	0	235 068	0	235 068
30126	27	0	27	7	0	7	34	0	34	54	0	54
30232	52 757	236	52 993	486 907	32 276	519 183	468 790	32 067	500 857	34 640	27	34 667
30236	0	0	0	23	23	46	23	23	46	0	0	0
31309	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
405	0	0	0	460	0	460	462	0	462	2	0	2
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	265 969	4 943	270 912	2 574 118	200 661	2 774 779	2 721 570	200 910	2 922 480	413 421	5 192	418 613
408.1	6 392	638	7 030	58 163	649	58 812	59 658	11	59 669	7 887	0	7 887
408.2	31 303	73 306	104 609	41 069	60 640	101 709	44 292	9 085	53 377	34 526	21 751	56 277
40903	0	0	0	590 881	0	590 881	590 881	0	590 881	0	0	0
40905	11	0	11	7 180	0	7 180	7 176	0	7 176	7	0	7
40909	0	0	0	5 615	6 195	11 810	5 615	6 195	11 810	0	0	0
40910	0	0	0	890	1 217	2 107	890	1 217	2 107	0	0	0
40911	6	0	6	12 992	944	13 936	12 999	944	13 943	13	0	13
40912	0	0	0	2 687	6 634	9 321	2 687	6 634	9 321	0	0	0
40913	0	0	0	7 524	8 327	15 851	7 524	8 327	15 851	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	12	0	12	3	0	3	1	0	1	10	0	10
42303	0	0	0	0	21	21	0	1 130	1 130	0	1 109	1 109
42304	14 666	0	14 666	2 300	0	2 300	1 204	0	1 204	13 570	0	13 570
42305	599 346	12 532	611 878	24 791	4 821	29 612	23 935	35 762	59 697	598 490	43 473	641 963
42309	490	0	490	37	0	37	69	0	69	522	0	522
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45215	31 997	0	31 997	3 434	0	3 434	4 394	0	4 394	32 957	0	32 957
45415	29	0	29	424	0	424	420	0	420	25	0	25
45515	2 444	0	2 444	364	0	364	1 801	0	1 801	3 881	0	3 881
45818	38 136	0	38 136	405	0	405	761	0	761	38 492	0	38 492
45918	1 115	0	1 115	39	0	39	140	0	140	1 216	0	1 216
47407	0	0	0	208 156	7 623	215 779	208 156	7 623	215 779	0	0	0
47411	0	0	0	8 526	86	8 612	8 526	86	8 612	0	0	0
47416	0	0	0	18 479	0	18 479	18 479	0	18 479	0	0	0
47422	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47425	3 245	0	3 245	5 340	0	5 340	4 764	0	4 764	2 669	0	2 669
47426	110	0	110	315	0	315	230	0	230	25	0	25
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50220	286	0	286	0	0	0	72	0	72	358	0	358
52305	0	37 523	37 523	0	4 293	4 293	0	4 061	4 061	0	37 291	37 291
52501	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0	78	78
60301	275	0	275	4 033	0	4 033	4 151	0	4 151	393	0	393
60305	0	0	0	8 812	0	8 812	8 812	0	8 812	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	2 510	0	2 510	19 748	0	19 748	19 293	0	19 293	2 055	0	2 055
60324	11 027	0	11 027	0	0	0	139	0	139	11 166	0	11 166
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 176	0	7 176	0	0	0	170	0	170	7 346	0	7 346
61301	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
61304	310	0	310	63	0	63	82	0	82	329	0	329
61701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	786 022	0	786 022	0	0	0	75 554	0	75 554	861 576	0	861 576
70603	261 724	0	261 724	0	0	0	25 549	0	25 549	287 273	0	287 273
Итого по пассиву (баланс)	2 605 410	129 178	2 734 588	4 093 929	334 410	4 428 339	4 329 450	314 153	4 643 603	2 840 931	108 921	2 949 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	83 318	0	83 318	11 761	0	11 761	4 365	0	4 365	90 714	0	90 714
90902	81 847	0	81 847	4 744	0	4 744	9 171	0	9 171	77 420	0	77 420
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
91414	2 632 919	698	2 633 617	216 561	69	216 630	5 748	71	5 819	2 843 732	696	2 844 428
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	4 202	0	4 202	568	0	568	1 125	0	1 125	3 645	0	3 645
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	46 152	0	46 152	0	0	0	0	0	0	46 152	0	46 152
91803	2 064	0	2 064	3	0	3	0	0	0	2 067	0	2 067
99998	1 419 757	0	1 419 757	186 026	0	186 026	241 915	0	241 915	1 363 868	0	1 363 868
Итого по активу (баланс)	4 308 476	698	4 309 174	419 663	69	419 732	262 324	71	262 395	4 465 815	696	4 466 511
Пассив
91311	29 717	0	29 717	1	0	1	0	0	0	29 716	0	29 716
91312	941 095	0	941 095	5 009	0	5 009	47 521	0	47 521	983 607	0	983 607
91315	144 975	0	144 975	0	0	0	0	0	0	144 975	0	144 975
91316	2 863	0	2 863	1 415	0	1 415	0	0	0	1 448	0	1 448
91317	268 220	0	268 220	235 491	0	235 491	138 506	0	138 506	171 235	0	171 235
91507	31 597	0	31 597	0	0	0	0	0	0	31 597	0	31 597
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 889 417	0	2 889 417	16 214	0	16 214	229 440	0	229 440	3 102 643	0	3 102 643
Итого по пассиву (баланс)	4 309 174	0	4 309 174	258 130	0	258 130	415 467	0	415 467	4 466 511	0	4 466 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
99996	0	0	0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 258	0	15 258	15 258	0	15 258	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	7 692	7 692	0	7 692	7 692	0	0	0
99997	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 566	7 692	15 258	7 566	7 692	15 258	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 622,0000

Страница была полезной?