Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 679	19 010	21 689	276	1 932	2 208	305	1 950	2 255	2 650	18 992	21 642
30102	504	0	504	1 166 734	0	1 166 734	1 165 716	0	1 165 716	1 522	0	1 522
30110	507	53	560	1 651	30 502	32 153	1 641	30 410	32 051	517	145	662
30114	0	67 688	67 688	0	38 160	38 160	0	39 428	39 428	0	66 420	66 420
30202	4 072	0	4 072	5 388	0	5 388	4 072	0	4 072	5 388	0	5 388
30204	1 653	0	1 653	1 669	0	1 669	1 653	0	1 653	1 669	0	1 669
30221	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
30424	12	6	18	22	0	22	23	0	23	11	6	17
31902	0	0	0	656 400	0	656 400	656 400	0	656 400	0	0	0
31903	0	0	0	152 200	0	152 200	152 200	0	152 200	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47406	0	0	0	46 853	47 333	94 186	46 853	47 333	94 186	0	0	0
47408	0	0	0	231 415	188 963	420 378	231 415	188 963	420 378	0	0	0
47423	17	0	17	113	0	113	9	0	9	121	0	121
47427	0	16	16	332	18	350	332	34	366	0	0	0
51403	275 152	0	275 152	46 099	0	46 099	50 000	0	50 000	271 251	0	271 251
60302	1 375	0	1 375	14	0	14	332	0	332	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	2 789	0	2 789	875	0	875	1 636	0	1 636	2 028	0	2 028
60314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60323	21	4 039	4 060	0	397	397	1	411	412	20	4 025	4 045
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	395	0	395	7 513	0	7 513
61002	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61008	16	0	16	13	0	13	27	0	27	2	0	2
61209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	887	0	887	109	0	109	131	0	131	865	0	865
61702	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	44 449	0	44 449	5 685	0	5 685	25	0	25	50 109	0	50 109
70608	194 835	0	194 835	14 765	0	14 765	0	0	0	209 600	0	209 600
70610	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по активу (баланс)	539 375	90 812	630 187	2 481 448	308 329	2 789 777	2 464 003	309 553	2 773 556	556 820	89 588	646 408
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30111	12 377	9 369	21 746	145 616	31 916	177 532	145 608	31 580	177 188	12 369	9 033	21 402
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	2 810	12 583	15 393	649 213	237 484	886 697	649 184	235 793	884 977	2 781	10 892	13 673
408.1	6 526	18 179	24 705	168	2 427	2 595	165	2 258	2 423	6 523	18 010	24 533
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	47 323	46 853	94 176	47 323	46 853	94 176	0	0	0
47407	0	0	0	232 696	187 665	420 361	232 696	187 665	420 361	0	0	0
47425	17	0	17	9	0	9	113	0	113	121	0	121
47426	745	0	745	0	0	0	658	0	658	1 403	0	1 403
60301	1	0	1	703	0	703	725	0	725	23	0	23
60305	21	0	21	2 135	0	2 135	2 114	0	2 114	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60324	853	0	853	86	0	86	83	0	83	850	0	850
60601	3 618	0	3 618	279	0	279	79	0	79	3 418	0	3 418
70601	39 275	0	39 275	15	0	15	3 360	0	3 360	42 620	0	42 620
70603	203 922	0	203 922	0	0	0	14 535	0	14 535	218 457	0	218 457
70605	7	0	7	0	0	0	14	0	14	21	0	21
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	590 056	40 131	630 187	1 079 325	506 504	1 585 829	1 097 742	504 308	1 602 050	608 473	37 935	646 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 474	0	56 474	11	0	11	56 419	0	56 419	66	0	66
90902	1 307	0	1 307	7	0	7	1 001	0	1 001	313	0	313
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	12 421	0	12 421	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	12 421	0	12 421
Итого по активу (баланс)	70 226	0	70 226	1 350	0	1 350	58 752	0	58 752	12 824	0	12 824
Пассив
91003	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91507	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	57 805	0	57 805	57 410	0	57 410	8	0	8	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	70 226	0	70 226	58 742	0	58 742	1 340	0	1 340	12 824	0	12 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 075	0	25 075	229 672	0	229 672	234 458	0	234 458	20 289	0	20 289
99996	25 140	0	25 140	232 218	0	232 218	236 848	0	236 848	20 510	0	20 510
Итого по активу (баланс)	50 215	0	50 215	461 890	0	461 890	471 306	0	471 306	40 799	0	40 799
Пассив
96901	0	25 141	25 141	0	236 849	236 849	0	232 218	232 218	0	20 510	20 510
99997	25 074	0	25 074	234 457	0	234 457	229 672	0	229 672	20 289	0	20 289
Итого по пассиву (баланс)	25 074	25 141	50 215	234 457	236 849	471 306	229 672	232 218	461 890	20 289	20 510	40 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000

Страница была полезной?