Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 215	43 788	138 003	293 466	71 233	364 699	333 805	50 677	384 482	53 876	64 344	118 220
20209	0	0	0	152 950	20 042	172 992	152 950	20 042	172 992	0	0	0
30102	370 916	0	370 916	17 214 473	0	17 214 473	17 250 959	0	17 250 959	334 430	0	334 430
30110	205 311	137 729	343 040	4 199 386	388 049	4 587 435	4 222 183	418 878	4 641 061	182 514	106 900	289 414
30202	34 339	0	34 339	37 481	0	37 481	35 910	0	35 910	35 910	0	35 910
30204	4 528	0	4 528	4 824	0	4 824	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	76	0	76	1 899	0	1 899	1 900	0	1 900	75	0	75
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	5 450 000	0	5 450 000	5 250 000	0	5 250 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	18 046	0	18 046	69 054	0	69 054	73 751	0	73 751	13 349	0	13 349
45203	5 791	0	5 791	0	0	0	5 791	0	5 791	0	0	0
45206	501 105	6 647	507 752	0	654	654	70 055	677	70 732	431 050	6 624	437 674
45207	1 456 746	0	1 456 746	115 000	0	115 000	117 319	0	117 319	1 454 427	0	1 454 427
45208	36 491	132 956	169 447	0	13 062	13 062	2 914	13 545	16 459	33 577	132 473	166 050
45503	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45504	8 250	0	8 250	180	0	180	5 630	0	5 630	2 800	0	2 800
45505	5 828	0	5 828	0	0	0	458	0	458	5 370	0	5 370
45506	24 323	5 692	30 015	0	579	579	1 065	760	1 825	23 258	5 511	28 769
45507	175	0	175	0	0	0	7	0	7	168	0	168
45812	43 480	0	43 480	0	0	0	0	0	0	43 480	0	43 480
45815	3 131	9 432	12 563	2 896	935	3 831	1 605	972	2 577	4 422	9 395	13 817
45912	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	20 597	304 821	325 418	20 597	304 821	325 418	0	0	0
47423	40	0	40	4 785	187	4 972	4 788	187	4 975	37	0	37
47427	1 362	1	1 363	28 420	806	29 226	27 697	805	28 502	2 085	2	2 087
50207	124 455	0	124 455	1 395	0	1 395	2	0	2	125 848	0	125 848
50208	119 940	0	119 940	1 154	0	1 154	1 908	0	1 908	119 186	0	119 186
50221	2 372	0	2 372	558	0	558	963	0	963	1 967	0	1 967
50308	21 977	0	21 977	238	0	238	0	0	0	22 215	0	22 215
60302	3 028	0	3 028	105	0	105	0	0	0	3 133	0	3 133
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	2 288	0	2 288	4 947	0	4 947	4 857	0	4 857	2 378	0	2 378
60310	119	0	119	97	0	97	101	0	101	115	0	115
60312	1 069	0	1 069	4 324	0	4 324	4 294	0	4 294	1 099	0	1 099
60323	120	6 353	6 473	3 396	637	4 033	1	663	664	3 515	6 327	9 842
60401	92 730	0	92 730	0	0	0	0	0	0	92 730	0	92 730
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	327	0	327	52	0	52	63	0	63	316	0	316
61008	5	0	5	340	0	340	337	0	337	8	0	8
61009	343	0	343	19	0	19	31	0	31	331	0	331
61403	11 452	0	11 452	235	0	235	381	0	381	11 306	0	11 306
70606	1 841 133	0	1 841 133	127 705	0	127 705	281	0	281	1 968 557	0	1 968 557
70608	835 948	0	835 948	62 529	0	62 529	0	0	0	898 477	0	898 477
70611	8 695	0	8 695	758	0	758	0	0	0	9 453	0	9 453
Итого по активу (баланс)	6 646 838	342 598	6 989 436	31 403 263	801 005	32 204 268	31 648 732	812 027	32 460 759	6 401 369	331 576	6 732 945
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	2 372	0	2 372	963	0	963	558	0	558	1 967	0	1 967
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	26 963	0	26 963	2	0	2	0	0	0	26 961	0	26 961
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	1 782 471	142 952	1 925 423	9 024 176	289 673	9 313 849	8 585 854	290 210	8 876 064	1 344 149	143 489	1 487 638
408.1	24 376	4 394	28 770	94 907	1 150	96 057	105 986	677	106 663	35 455	3 921	39 376
408.2	28 506	15 939	44 445	245 347	144 558	389 905	241 175	144 295	385 470	24 334	15 676	40 010
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	11 345	7 007	18 352	6 002	1 113	7 115	3 259	745	4 004	8 602	6 639	15 241
42303	301	0	301	302	0	302	5 501	0	5 501	5 500	0	5 500
42304	1 813	3 149	4 962	1 281	3 344	4 625	527	195	722	1 059	0	1 059
42305	526 169	2 011	528 180	21 406	1 824	23 230	34 986	524	35 510	539 749	711	540 460
42306	238 464	43 611	282 075	43 777	15 909	59 686	8 317	4 562	12 879	203 004	32 264	235 268
42307	112 765	55 176	167 941	11 514	6 474	17 988	5 634	17 109	22 743	106 885	65 811	172 696
42601	28	51	79	0	7	7	0	18	18	28	62	90
42606	1 208	2 251	3 459	0	258	258	14	244	258	1 222	2 237	3 459
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	441 089	0	441 089	65 103	0	65 103	82 609	0	82 609	458 595	0	458 595
45515	21 085	0	21 085	3 806	0	3 806	19	0	19	17 298	0	17 298
45818	56 035	0	56 035	1 633	0	1 633	2 895	0	2 895	57 297	0	57 297
45918	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	297 427	27 922	325 349	297 427	27 922	325 349	0	0	0
47411	13 153	305	13 458	10 927	298	11 225	10 309	259	10 568	12 535	266	12 801
47416	698	0	698	17 806	0	17 806	19 041	234	19 275	1 933	234	2 167
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	8 591	0	8 591	16 393	0	16 393	9 515	0	9 515	1 713	0	1 713
47426	0	0	0	1 769	182	1 951	1 769	182	1 951	0	0	0
60301	53	0	53	3 276	0	3 276	3 762	0	3 762	539	0	539
60305	2 288	0	2 288	6 493	0	6 493	6 583	0	6 583	2 378	0	2 378
60309	104	0	104	202	0	202	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60324	6 473	0	6 473	26	0	26	3 395	0	3 395	9 842	0	9 842
60601	25 326	0	25 326	0	0	0	380	0	380	25 706	0	25 706
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	362	0	362	201	0	201	92	0	92	253	0	253
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	1 855 361	0	1 855 361	0	0	0	132 360	0	132 360	1 987 721	0	1 987 721
70603	848 885	0	848 885	0	0	0	62 194	0	62 194	911 079	0	911 079
70615	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	6 712 590	276 846	6 989 436	9 883 129	492 712	10 375 841	9 632 174	487 176	10 119 350	6 461 635	271 310	6 732 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 121	0	401 121	39 349	0	39 349	5 951	0	5 951	434 519	0	434 519
90902	104 767	0	104 767	3 481	0	3 481	1 303	0	1 303	106 945	0	106 945
91414	207 023	7 409	214 432	0	728	728	22 507	755	23 262	184 516	7 382	191 898
91604	1 448	13 099	14 547	2 792	1 467	4 259	2 274	1 377	3 651	1 966	13 189	15 155
91704	27 680	0	27 680	0	0	0	0	0	0	27 680	0	27 680
91802	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	222 401	0	222 401	85 042	0	85 042	219 335	0	219 335	88 108	0	88 108
Итого по активу (баланс)	998 876	20 508	1 019 384	130 664	2 195	132 859	251 370	2 132	253 502	878 170	20 571	898 741
Пассив
91003	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	65 546	213	65 759	13 540	22	13 562	3 760	21	3 781	55 766	212	55 978
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	131 163	0	131 163	204 054	0	204 054	79 542	0	79 542	6 651	0	6 651
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	796 983	0	796 983	34 167	0	34 167	47 817	0	47 817	810 633	0	810 633
Итого по пассиву (баланс)	1 019 171	213	1 019 384	253 480	22	253 502	132 838	21	132 859	898 529	212	898 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Пассив
98050	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 006,0000

Страница была полезной?