Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 510	4 838	68 348	262 416	182 319	444 735	270 659	179 571	450 230	55 267	7 586	62 853
20209	0	0	0	169 377	174 573	343 950	169 377	174 573	343 950	0	0	0
30102	80 495	0	80 495	18 565 532	0	18 565 532	18 614 492	0	18 614 492	31 535	0	31 535
30110	41 165	6 126	47 291	1 921 126	24 008	1 945 134	1 790 054	15 184	1 805 238	172 237	14 950	187 187
30114	0	15 712	15 712	0	815 099	815 099	0	805 750	805 750	0	25 061	25 061
30202	10 904	0	10 904	0	0	0	3 686	0	3 686	7 218	0	7 218
30204	126	0	126	0	0	0	69	0	69	57	0	57
30215	900	3 390	4 290	0	333	333	0	345	345	900	3 378	4 278
30221	0	0	0	3 715 400	22 741	3 738 141	3 715 400	22 741	3 738 141	0	0	0
30233	0	0	0	198	1 822	2 020	198	1 615	1 813	0	207	207
30424	4 988	0	4 988	50 689	0	50 689	50 687	0	50 687	4 990	0	4 990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	90 000	0	90 000	1 781 000	0	1 781 000	1 871 000	0	1 871 000	0	0	0
32003	0	0	0	742 000	0	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0
45103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000	14 000	0	14 000
45201	7 940	0	7 940	8 637	0	8 637	8 786	0	8 786	7 791	0	7 791
45203	629 128	0	629 128	744 332	0	744 332	729 277	0	729 277	644 183	0	644 183
45204	78 596	0	78 596	38 523	0	38 523	65 726	0	65 726	51 393	0	51 393
45205	203 019	0	203 019	150 760	0	150 760	50 729	0	50 729	303 050	0	303 050
45206	458 378	0	458 378	116 700	0	116 700	32 015	0	32 015	543 063	0	543 063
45207	599 618	0	599 618	27 845	0	27 845	13 400	0	13 400	614 063	0	614 063
45502	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000
45505	76 263	31 909	108 172	10 014	3 136	13 150	10 149	3 251	13 400	76 128	31 794	107 922
45506	122 942	0	122 942	150	0	150	21 635	0	21 635	101 457	0	101 457
45507	148 709	0	148 709	46 841	0	46 841	1 752	0	1 752	193 798	0	193 798
45812	56 036	0	56 036	32 000	0	32 000	32 970	0	32 970	55 066	0	55 066
45815	20 470	0	20 470	3 543	0	3 543	5	0	5	24 008	0	24 008
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	6 240	6 240	477 395	1 055 143	1 532 538	477 395	1 043 661	1 521 056	0	17 722	17 722
47408	0	0	0	684 285	19 125	703 410	684 285	19 125	703 410	0	0	0
47423	47 314	0	47 314	43	11	54	46 740	11	46 751	617	0	617
47427	10 229	106	10 335	31 111	298	31 409	30 927	308	31 235	10 413	96	10 509
50104	13 541	0	13 541	27	0	27	0	0	0	13 568	0	13 568
50106	9 983	0	9 983	93	0	93	398	0	398	9 678	0	9 678
50121	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	332	0	332	3 179	0	3 179	250	0	250	3 261	0	3 261
60302	146	0	146	1 354	0	1 354	209	0	209	1 291	0	1 291
60306	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60308	490	0	490	610	0	610	675	0	675	425	0	425
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	3 825	0	3 825	5 141	0	5 141	5 946	0	5 946	3 020	0	3 020
60314	0	209	209	0	135	135	0	303	303	0	41	41
60323	677	0	677	12	0	12	12	0	12	677	0	677
60401	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	745	0	745	1	0	1	0	0	0	746	0	746
61008	195	0	195	695	0	695	694	0	694	196	0	196
61009	33	0	33	129	0	129	129	0	129	33	0	33
61403	3 182	0	3 182	67	0	67	461	0	461	2 788	0	2 788
61702	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
61703	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70606	2 003 545	0	2 003 545	356 822	0	356 822	0	0	0	2 360 367	0	2 360 367
70607	222	0	222	27	0	27	1	0	1	248	0	248
70608	209 175	0	209 175	20 627	0	20 627	13	0	13	229 789	0	229 789
70611	10 973	0	10 973	0	0	0	1 292	0	1 292	9 681	0	9 681
Итого по активу (баланс)	5 123 893	68 530	5 192 423	30 020 194	2 298 743	32 318 937	29 506 947	2 266 438	31 773 385	5 637 140	100 835	5 737 975
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	101 252	975	102 227	187 017	38 283	225 300	162 880	151 129	314 009	77 115	113 821	190 936
30111	0	0	0	9 995	0	9 995	10 000	0	10 000	5	0	5
30126	42	0	42	18	0	18	23	0	23	47	0	47
30222	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
30232	15	132	147	2 250	2 054	4 304	2 238	1 922	4 160	3	0	3
31302	205 000	0	205 000	1 005 000	0	1 005 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31304	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000
31307	0	33 239	33 239	0	3 387	3 387	0	3 266	3 266	0	33 118	33 118
407	919 800	6 740	926 540	20 794 864	728 236	21 523 100	20 961 241	740 853	21 702 094	1 086 177	19 357	1 105 534
408.1	65 013	3 337	68 350	231 484	6 094	237 578	233 389	6 082	239 471	66 918	3 325	70 243
408.2	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	21	1 741	1 762	21	1 741	1 762	0	0	0
40910	0	0	0	60	66	126	60	66	126	0	0	0
40911	93	0	93	30 396	0	30 396	30 303	0	30 303	0	0	0
40912	0	0	0	1 034	2 871	3 905	1 034	2 871	3 905	0	0	0
40913	0	0	0	66	115	181	66	115	181	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42103	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	394	426	820	0	44	44	0	42	42	394	424	818
42601	84	88	172	0	10	10	0	9	9	84	87	171
45115	12 500	0	12 500	18 000	0	18 000	12 500	0	12 500	7 000	0	7 000
45215	285 564	0	285 564	97 877	0	97 877	143 112	0	143 112	330 799	0	330 799
45515	88 560	0	88 560	9 136	0	9 136	5 455	0	5 455	84 879	0	84 879
45818	71 451	0	71 451	7 080	0	7 080	8 549	0	8 549	72 920	0	72 920
45918	943	0	943	7	0	7	17	0	17	953	0	953
47403	0	0	0	1 049 402	480 178	1 529 580	1 049 402	480 178	1 529 580	0	0	0
47407	0	0	0	18 995	687 148	706 143	18 995	687 148	706 143	0	0	0
47416	1 266	0	1 266	29 140	0	29 140	32 244	0	32 244	4 370	0	4 370
47422	7 011	197	7 208	139	20	159	224	20	244	7 096	197	7 293
47425	73 564	0	73 564	166 782	0	166 782	120 995	0	120 995	27 777	0	27 777
47426	536	0	536	997	0	997	1 864	37	1 901	1 403	37	1 440
50120	3 034	0	3 034	1	0	1	27	0	27	3 060	0	3 060
52301	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
52303	6 117	0	6 117	10 735	0	10 735	10 291	0	10 291	5 673	0	5 673
52304	4 762	0	4 762	0	0	0	0	0	0	4 762	0	4 762
52305	1 633	0	1 633	0	0	0	22 994	0	22 994	24 627	0	24 627
60301	557	0	557	3 120	0	3 120	3 359	0	3 359	796	0	796
60305	57	0	57	7 790	0	7 790	7 783	0	7 783	50	0	50
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	1	0	1	1 545	0	1 545	1 544	0	1 544	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	30 780	0	30 780	0	0	0	1 021	0	1 021	31 801	0	31 801
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	12 002	0	12 002	2 746	0	2 746	3 258	0	3 258	12 514	0	12 514
70601	2 062 835	0	2 062 835	1	0	1	349 839	0	349 839	2 412 673	0	2 412 673
70602	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70603	206 365	0	206 365	143	0	143	20 391	0	20 391	226 613	0	226 613
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
Итого по пассиву (баланс)	5 147 286	45 137	5 192 423	24 696 551	1 950 260	26 646 811	25 116 871	2 075 492	27 192 363	5 567 606	170 369	5 737 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 735	0	10 735	10 735	0	10 735	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 100	0	3 100	6 426	0	6 426	4 309	0	4 309	5 217	0	5 217
90902	576 960	2 978	579 938	4 383	293	4 676	15 928	304	16 232	565 415	2 967	568 382
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 164 332	35 102	6 199 434	640 033	3 449	643 482	412 126	3 576	415 702	6 392 239	34 975	6 427 214
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 543	0	2 543	1 340	0	1 340	1 093	0	1 093	2 790	0	2 790
99998	899 276	0	899 276	1 334 308	0	1 334 308	1 357 560	0	1 357 560	876 024	0	876 024
Итого по активу (баланс)	7 646 241	38 080	7 684 321	1 997 225	3 742	2 000 967	1 801 751	3 880	1 805 631	7 841 715	37 942	7 879 657
Пассив
91312	679 151	0	679 151	36 801	0	36 801	3 818	0	3 818	646 168	0	646 168
91316	72 303	0	72 303	306 507	0	306 507	275 000	0	275 000	40 796	0	40 796
91317	135 245	0	135 245	1 014 252	0	1 014 252	1 055 490	0	1 055 490	176 483	0	176 483
91507	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 785 045	0	6 785 045	448 069	0	448 069	666 657	0	666 657	7 003 633	0	7 003 633
Итого по пассиву (баланс)	7 684 321	0	7 684 321	1 805 629	0	1 805 629	2 000 965	0	2 000 965	7 879 657	0	7 879 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 368	0	20 368	347 228	125 737	472 965	352 856	39 629	392 485	14 740	86 108	100 848
99996	20 800	0	20 800	473 984	0	473 984	394 678	0	394 678	100 106	0	100 106
Итого по активу (баланс)	41 168	0	41 168	821 212	125 737	946 949	747 534	39 629	787 163	114 846	86 108	200 954
Пассив
96901	0	20 800	20 800	39 389	355 289	394 678	124 578	349 406	473 984	85 189	14 917	100 106
99997	20 368	0	20 368	392 485	0	392 485	472 965	0	472 965	100 848	0	100 848
Итого по пассиву (баланс)	20 368	20 800	41 168	431 874	355 289	787 163	597 543	349 406	946 949	186 037	14 917	200 954
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?