Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	56 218	12 799	69 017	601 642	87 267	688 909	617 762	88 269	706 031	40 098	11 797	51 895
20208	6 708	0	6 708	17 590	0	17 590	16 512	0	16 512	7 786	0	7 786
20209	0	0	0	372 130	1 272	373 402	372 130	1 272	373 402	0	0	0
30102	61 936	0	61 936	813 341	0	813 341	837 623	0	837 623	37 654	0	37 654
30110	7 728	5 579	13 307	128 166	114 940	243 106	129 747	109 926	239 673	6 147	10 593	16 740
30202	4 140	0	4 140	0	0	0	1 448	0	1 448	2 692	0	2 692
30204	187	0	187	0	0	0	51	0	51	136	0	136
30215	1 300	997	2 297	0	98	98	0	101	101	1 300	994	2 294
30221	1 016	0	1 016	53 901	0	53 901	53 901	0	53 901	1 016	0	1 016
30233	67	0	67	20 505	2 285	22 790	20 398	2 243	22 641	174	42	216
30302	5 098	4 707	9 805	12 964	27 687	40 651	10 000	30 104	40 104	8 062	2 290	10 352
30306	115 187	0	115 187	19 462	26 435	45 897	30 020	26 435	56 455	104 629	0	104 629
31901	147 000	0	147 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	162 000	0	162 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	7 644	0	7 644	0	0	0	182	0	182	7 462	0	7 462
45201	1 015	0	1 015	1 062	0	1 062	2 046	0	2 046	31	0	31
45205	2 344	0	2 344	866	0	866	1 963	0	1 963	1 247	0	1 247
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	18 640	0	18 640	85	0	85	706	0	706	18 019	0	18 019
45208	55 205	0	55 205	0	0	0	1 527	0	1 527	53 678	0	53 678
45401	4 087	0	4 087	4 605	0	4 605	4 547	0	4 547	4 145	0	4 145
45404	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45405	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45406	55 809	0	55 809	0	0	0	105	0	105	55 704	0	55 704
45407	51 303	0	51 303	11 196	0	11 196	1 987	0	1 987	60 512	0	60 512
45408	41 147	0	41 147	0	0	0	5 000	0	5 000	36 147	0	36 147
45505	3 139	0	3 139	0	0	0	536	0	536	2 603	0	2 603
45506	67 045	0	67 045	4 799	0	4 799	4 693	0	4 693	67 151	0	67 151
45507	99 201	0	99 201	3 725	0	3 725	3 466	0	3 466	99 460	0	99 460
45509	36	0	36	288	0	288	273	0	273	51	0	51
45812	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45814	90	0	90	35	0	35	0	0	0	125	0	125
45815	6 359	0	6 359	721	0	721	516	0	516	6 564	0	6 564
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	512	0	512	101	0	101	148	0	148	465	0	465
47406	0	0	0	5 092	994	6 086	5 092	994	6 086	0	0	0
47408	0	0	0	2 425	50 842	53 267	2 425	50 842	53 267	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
47423	149	0	149	120	0	120	117	0	117	152	0	152
47427	2 853	1	2 854	7 561	1	7 562	8 033	0	8 033	2 381	2	2 383
60302	821	0	821	164	0	164	706	0	706	279	0	279
60306	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	657	0	657	1 647	0	1 647	1 316	0	1 316	988	0	988
60323	2 529	2 000	4 529	4	196	200	4	204	208	2 529	1 992	4 521
60401	74 398	0	74 398	0	0	0	0	0	0	74 398	0	74 398
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
61008	263	0	263	193	0	193	197	0	197	259	0	259
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	29 564	0	29 564	0	0	0	0	0	0	29 564	0	29 564
61403	3 147	0	3 147	22	0	22	114	0	114	3 055	0	3 055
70606	109 254	0	109 254	14 342	0	14 342	61	0	61	123 535	0	123 535
70608	62 954	0	62 954	8 340	0	8 340	2	0	2	71 292	0	71 292
70616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 135 323	26 083	1 161 406	2 134 035	312 017	2 446 052	2 147 275	310 390	2 457 665	1 122 083	27 710	1 149 793
Пассив
10208	206 360	0	206 360	0	0	0	0	0	0	206 360	0	206 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	97	0	97	84	0	84	0	0	0	13	0	13
30223	4 615	0	4 615	196 427	0	196 427	196 338	0	196 338	4 526	0	4 526
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	3	0	3	31 014	28 678	59 692	31 021	28 678	59 699	10	0	10
30236	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
30301	5 098	4 707	9 805	10 000	30 104	40 104	12 964	27 687	40 651	8 062	2 290	10 352
30305	115 187	0	115 187	30 020	26 435	56 455	19 462	26 435	45 897	104 629	0	104 629
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	499	0	499	15 792	0	15 792	16 907	0	16 907	1 614	0	1 614
407	81 170	13 296	94 466	682 207	1 354	683 561	673 914	1 305	675 219	72 877	13 247	86 124
408.1	17 860	0	17 860	295 809	3 731	299 540	297 045	3 731	300 776	19 096	0	19 096
408.2	35 765	110	35 875	71 338	16 534	87 872	57 448	16 488	73 936	21 875	64	21 939
40905	2	0	2	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	2	0	2
40909	0	0	0	1 659	2 420	4 079	1 659	2 420	4 079	0	0	0
40910	0	0	0	499	318	817	499	318	817	0	0	0
40911	323	0	323	21 258	0	21 258	21 591	0	21 591	656	0	656
40912	0	334	334	4 878	14 024	18 902	4 878	13 690	18 568	0	0	0
40913	0	0	0	5 288	15 201	20 489	5 288	15 202	20 490	0	1	1
42106	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 553	842	15 395	10 066	95	10 161	9 614	83	9 697	14 101	830	14 931
42304	13 289	0	13 289	5 525	0	5 525	3 804	0	3 804	11 568	0	11 568
42305	0	540	540	0	294	294	0	179	179	0	425	425
42306	260 057	833	260 890	17 412	86	17 498	17 049	316	17 365	259 694	1 063	260 757
42307	11 088	0	11 088	2 324	0	2 324	1 610	0	1 610	10 374	0	10 374
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
42606	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
45215	24	0	24	15	0	15	63	0	63	72	0	72
45415	1 097	0	1 097	58	0	58	0	0	0	1 039	0	1 039
45515	1 061	0	1 061	185	0	185	369	0	369	1 245	0	1 245
45818	5 846	0	5 846	92	0	92	324	0	324	6 078	0	6 078
45918	325	0	325	4	0	4	25	0	25	346	0	346
47405	0	0	0	995	5 063	6 058	995	5 063	6 058	0	0	0
47407	0	0	0	51 021	2 403	53 424	51 021	2 403	53 424	0	0	0
47411	2 141	14	2 155	4 172	4	4 176	2 751	4	2 755	720	14	734
47416	0	0	0	4 148	0	4 148	4 283	0	4 283	135	0	135
47422	2	0	2	35	0	35	36	0	36	3	0	3
47425	132	0	132	27	0	27	50	0	50	155	0	155
47426	3	0	3	390	0	390	388	0	388	1	0	1
60301	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60305	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
60309	129	0	129	3	0	3	18	0	18	144	0	144
60311	4 000	0	4 000	101	0	101	101	0	101	4 000	0	4 000
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	4 629	0	4 629	10	0	10	19	0	19	4 638	0	4 638
60601	18 112	0	18 112	0	0	0	219	0	219	18 331	0	18 331
61012	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956
61304	17	0	17	4	0	4	5	0	5	18	0	18
61701	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
70601	104 552	0	104 552	1	0	1	11 051	0	11 051	115 602	0	115 602
70603	60 729	0	60 729	0	0	0	8 226	0	8 226	68 955	0	68 955
Итого по пассиву (баланс)	1 140 729	20 677	1 161 406	1 475 439	146 748	1 622 187	1 466 568	144 006	1 610 574	1 131 858	17 935	1 149 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 746	0	28 746	1	0	1	2	0	2	28 745	0	28 745
90902	278 174	0	278 174	22 717	0	22 717	18 860	0	18 860	282 031	0	282 031
90909	180	0	180	0	0	0	30	0	30	150	0	150
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 021 780	0	1 021 780	15 277	0	15 277	107 904	0	107 904	929 153	0	929 153
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	831	0	831	79	0	79	95	0	95	815	0	815
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	712 650	0	712 650	47 117	0	47 117	37 056	0	37 056	722 711	0	722 711
Итого по активу (баланс)	2 043 959	0	2 043 959	85 197	0	85 197	163 953	0	163 953	1 965 203	0	1 965 203
Пассив
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	680 848	0	680 848	15 505	0	15 505	30 338	0	30 338	695 681	0	695 681
91316	8 400	0	8 400	10 796	0	10 796	4 300	0	4 300	1 904	0	1 904
91317	4 063	0	4 063	10 113	0	10 113	11 696	0	11 696	5 646	0	5 646
91507	8 595	0	8 595	642	0	642	783	0	783	8 736	0	8 736
99999	1 331 309	0	1 331 309	126 857	0	126 857	38 040	0	38 040	1 242 492	0	1 242 492
Итого по пассиву (баланс)	2 043 959	0	2 043 959	163 913	0	163 913	85 157	0	85 157	1 965 203	0	1 965 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?