Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 204	14 507	67 711	102 347	23 106	125 453	104 659	23 411	128 070	50 892	14 202	65 094
30102	69 029	0	69 029	9 664 089	0	9 664 089	9 705 324	0	9 705 324	27 794	0	27 794
30110	2 723	22 902	25 625	1 110	9 706	10 816	880	7 315	8 195	2 953	25 293	28 246
30114	0	55 588	55 588	0	154 501	154 501	0	166 624	166 624	0	43 465	43 465
30202	11 433	0	11 433	0	0	0	102	0	102	11 331	0	11 331
30204	3 164	0	3 164	0	0	0	625	0	625	2 539	0	2 539
30233	250	0	250	0	122	122	0	122	122	250	0	250
30424	6 987	0	6 987	120 577	0	120 577	120 577	0	120 577	6 987	0	6 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	330 000	0	330 000	6 840 000	0	6 840 000	6 890 000	0	6 890 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32201	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45203	3 779	0	3 779	13 616	0	13 616	5 979	0	5 979	11 416	0	11 416
45204	21 978	0	21 978	0	0	0	3 978	0	3 978	18 000	0	18 000
45205	43 395	0	43 395	19 518	0	19 518	11 074	0	11 074	51 839	0	51 839
45206	38 330	0	38 330	63 715	0	63 715	10	0	10	102 035	0	102 035
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	250	0	250	0	0	0	115	0	115	135	0	135
45406	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	166 793	0	166 793	15 150	0	15 150	8 604	0	8 604	173 339	0	173 339
45506	36 313	0	36 313	1 995	0	1 995	3 171	0	3 171	35 137	0	35 137
45507	1 564	0	1 564	0	0	0	2	0	2	1 562	0	1 562
45812	54 470	0	54 470	0	0	0	140	0	140	54 330	0	54 330
45815	79 495	0	79 495	0	0	0	36	0	36	79 459	0	79 459
45912	839	0	839	77	0	77	31	0	31	885	0	885
45914	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45915	7 170	0	7 170	51	0	51	148	0	148	7 073	0	7 073
47404	0	0	0	0	121 364	121 364	0	121 364	121 364	0	0	0
47408	0	0	0	120 260	125 371	245 631	120 260	125 371	245 631	0	0	0
47423	229	0	229	35 412	6 703	42 115	35 409	6 703	42 112	232	0	232
47427	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 340	0	1 340	2 233	0	2 233	2 248	0	2 248	1 325	0	1 325
60314	0	286	286	0	0	0	0	286	286	0	0	0
60323	5 546	0	5 546	873	0	873	922	0	922	5 497	0	5 497
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	5	0	5	85	0	85	87	0	87	3	0	3
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	405	0	405	9	0	9	84	0	84	330	0	330
61702	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328
70606	131 161	0	131 161	21 786	0	21 786	0	0	0	152 947	0	152 947
70608	229 451	0	229 451	14 745	0	14 745	0	0	0	244 196	0	244 196
70611	8 700	0	8 700	318	0	318	0	0	0	9 018	0	9 018
Итого по активу (баланс)	1 329 394	93 283	1 422 677	18 611 451	440 873	19 052 324	18 585 743	451 196	19 036 939	1 355 102	82 960	1 438 062
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	309 328	0	309 328	0	0	0	0	0	0	309 328	0	309 328
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	922	4 682	5 604	922	4 682	5 604	0	0	0
407	306 049	38 467	344 516	1 353 090	188 524	1 541 614	1 316 144	183 323	1 499 467	269 103	33 266	302 369
408.1	6 367	2 737	9 104	24 932	280	25 212	27 542	270	27 812	8 977	2 727	11 704
408.2	28 588	43 141	71 729	106 331	24 472	130 803	122 295	21 056	143 351	44 552	39 725	84 277
42301	20	406	426	0	42	42	0	40	40	20	404	424
42601	0	275	275	0	28	28	0	27	27	0	274	274
45215	3 855	0	3 855	4 664	0	4 664	8 169	0	8 169	7 360	0	7 360
45515	6 881	0	6 881	311	0	311	5 221	0	5 221	11 791	0	11 791
45818	128 764	0	128 764	142	0	142	1 086	0	1 086	129 708	0	129 708
45918	7 502	0	7 502	0	0	0	130	0	130	7 632	0	7 632
47403	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
47405	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
47407	0	0	0	125 531	119 883	245 414	125 531	119 883	245 414	0	0	0
47416	0	0	0	3 600	0	3 600	4 834	0	4 834	1 234	0	1 234
47422	989	0	989	30	0	30	33	0	33	992	0	992
47425	229	0	229	10	0	10	13	0	13	232	0	232
60301	0	0	0	639	0	639	682	0	682	43	0	43
60305	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	31	0	31	37	0	37	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	60	0	60	50	0	50
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60324	616	0	616	0	0	0	9	0	9	625	0	625
60601	4 891	0	4 891	0	0	0	28	0	28	4 919	0	4 919
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	169 508	0	169 508	2	0	2	16 992	0	16 992	186 498	0	186 498
70603	230 309	0	230 309	0	0	0	14 568	0	14 568	244 877	0	244 877
70615	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
Итого по пассиву (баланс)	1 337 626	85 051	1 422 677	1 632 939	338 449	1 971 388	1 656 955	329 818	1 986 773	1 361 642	76 420	1 438 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	23 065	0	23 065	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	23 065	0	23 065
90902	161 268	0	161 268	82 016	0	82 016	23 214	0	23 214	220 070	0	220 070
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 978	0	17 978	16 495	0	16 495	384	0	384	34 089	0	34 089
91604	21 294	0	21 294	1 253	0	1 253	0	0	0	22 547	0	22 547
91704	2 501	0	2 501	0	0	0	1	0	1	2 500	0	2 500
91802	4 254	0	4 254	0	0	0	60	0	60	4 194	0	4 194
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	498 700	0	498 700	27 113	0	27 113	15 410	0	15 410	510 403	0	510 403
Итого по активу (баланс)	729 064	1	729 065	129 106	0	129 106	41 298	0	41 298	816 872	1	816 873
Пассив
91312	414 392	0	414 392	15 410	0	15 410	27 113	0	27 113	426 095	0	426 095
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	230 365	0	230 365	25 888	0	25 888	101 993	0	101 993	306 470	0	306 470
Итого по пассиву (баланс)	729 065	0	729 065	41 298	0	41 298	129 106	0	129 106	816 873	0	816 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 828	9 828	0	9 828	9 828	0	0	0
99996	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 801	9 828	19 629	9 801	9 828	19 629	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
99997	0	0	0	9 828	0	9 828	9 828	0	9 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 629	0	19 629	19 629	0	19 629	0	0	0

Страница была полезной?