Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 045	12 361	21 406	843 252	425 318	1 268 570	832 177	429 156	1 261 333	20 120	8 523	28 643
20208	13 283	0	13 283	76 048	0	76 048	75 755	0	75 755	13 576	0	13 576
20209	17 646	0	17 646	1 170 497	3 663	1 174 160	1 169 493	3 663	1 173 156	18 650	0	18 650
30102	89 809	0	89 809	7 266 201	0	7 266 201	7 287 629	0	7 287 629	68 381	0	68 381
30110	31 277	11 866	43 143	282 831	7 024	289 855	303 560	9 623	313 183	10 548	9 267	19 815
30114	0	25 083	25 083	0	47 901	47 901	0	49 935	49 935	0	23 049	23 049
30202	9 708	0	9 708	1 329	0	1 329	0	0	0	11 037	0	11 037
30204	13 538	0	13 538	0	0	0	4 450	0	4 450	9 088	0	9 088
30215	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
30221	0	0	0	250 099	1 735	251 834	250 099	1 735	251 834	0	0	0
30233	3 777	325	4 102	657 827	4 660	662 487	658 557	4 762	663 319	3 047	223	3 270
30424	43	0	43	2 969	0	2 969	444	0	444	2 568	0	2 568
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	0	140 000	3 022 000	0	3 022 000	2 997 000	0	2 997 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	0	28 165	28 165	0	2 802	2 802	0	2 869	2 869	0	28 098	28 098
45201	1 346	0	1 346	2 099	0	2 099	2 065	0	2 065	1 380	0	1 380
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	27 000	0	27 000	0	0	0	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000
45206	202 000	0	202 000	20 000	0	20 000	152 000	0	152 000	70 000	0	70 000
45207	2 422 400	0	2 422 400	152 000	0	152 000	2 400	0	2 400	2 572 000	0	2 572 000
45504	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
45505	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45506	2 777	0	2 777	0	0	0	132	0	132	2 645	0	2 645
45507	3 075	0	3 075	0	0	0	5	0	5	3 070	0	3 070
45509	209	0	209	503	0	503	513	0	513	199	0	199
45812	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45815	701	0	701	0	0	0	39	0	39	662	0	662
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	99 983	99 983	937 515	674 771	1 612 286	937 515	641 287	1 578 802	0	133 467	133 467
47408	0	0	0	43 500	42 958	86 458	43 500	42 958	86 458	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	328	0	328	421	0	421	630	0	630	119	0	119
47427	13	24	37	14	13	27	16	37	53	11	0	11
60302	280	0	280	812	0	812	162	0	162	930	0	930
60308	7	0	7	114	0	114	71	0	71	50	0	50
60310	425	0	425	90	0	90	191	0	191	324	0	324
60312	801 664	0	801 664	2 806	0	2 806	3 403	0	3 403	801 067	0	801 067
60323	18	0	18	95	0	95	80	0	80	33	0	33
60401	678 326	0	678 326	600	0	600	0	0	0	678 926	0	678 926
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	409	0	409	23	0	23	26	0	26	406	0	406
61008	1 299	0	1 299	512	0	512	500	0	500	1 311	0	1 311
61009	186	0	186	127	0	127	134	0	134	179	0	179
61403	10 807	0	10 807	38	0	38	312	0	312	10 533	0	10 533
70606	402 191	0	402 191	38 154	0	38 154	74	0	74	440 271	0	440 271
70608	2 083 106	0	2 083 106	34 061	0	34 061	0	0	0	2 117 167	0	2 117 167
70610	98	0	98	8	0	8	0	0	0	106	0	106
70611	24 430	0	24 430	0	0	0	658	0	658	23 772	0	23 772
70616	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 150 179	178 804	7 328 983	16 298 565	1 210 943	17 509 508	16 234 340	1 186 126	17 420 466	7 214 404	203 621	7 418 025
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	173	0	173	255 564	0	255 564	255 391	0	255 391	0	0	0
30126	363	0	363	1 194	0	1 194	956	0	956	125	0	125
30222	0	0	0	251	53	304	251	53	304	0	0	0
30223	25	0	25	1 178	0	1 178	1 157	0	1 157	4	0	4
30232	35 759	0	35 759	278 090	1 039	279 129	259 400	1 085	260 485	17 069	46	17 115
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
32211	282	0	282	29	0	29	28	0	28	281	0	281
407	247 215	1 017	248 232	6 168 045	30 913	6 198 958	6 198 926	30 570	6 229 496	278 096	674	278 770
408.1	7 082	0	7 082	15 250	0	15 250	15 485	0	15 485	7 317	0	7 317
408.2	329 128	42 455	371 583	344 448	27 511	371 959	298 677	27 680	326 357	283 357	42 624	325 981
40905	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40906	14 753	0	14 753	423 874	0	423 874	424 635	0	424 635	15 514	0	15 514
40909	0	0	0	231	1 474	1 705	231	1 474	1 705	0	0	0
40910	0	0	0	27	106	133	27	106	133	0	0	0
40911	19	0	19	29 654	0	29 654	29 661	0	29 661	26	0	26
40912	0	0	0	50	920	970	50	920	970	0	0	0
40913	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42301	708	1 245	1 953	4 383	127	4 510	4 289	123	4 412	614	1 241	1 855
42304	4 099	0	4 099	1 036	0	1 036	2 456	0	2 456	5 519	0	5 519
42305	371 266	0	371 266	238 159	0	238 159	278 073	0	278 073	411 180	0	411 180
42306	76 671	0	76 671	24 576	0	24 576	393	0	393	52 488	0	52 488
42309	523	0	523	118	0	118	93	0	93	498	0	498
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	129 030	0	129 030	2 122	0	2 122	1 583	0	1 583	128 491	0	128 491
45515	869	0	869	22	0	22	394	0	394	1 241	0	1 241
45818	690	0	690	28	0	28	45	0	45	707	0	707
47403	0	0	0	228 480	41 427	269 907	228 480	41 427	269 907	0	0	0
47405	0	99 983	99 983	831 500	641 081	1 472 581	831 500	674 565	1 506 065	0	133 467	133 467
47407	0	0	0	42 529	43 806	86 335	42 529	43 806	86 335	0	0	0
47411	15 226	0	15 226	14 229	0	14 229	1 659	0	1 659	2 656	0	2 656
47416	0	0	0	95	0	95	187	0	187	92	0	92
47422	397	14	411	86 400	3 730	90 130	86 401	3 735	90 136	398	19	417
47425	914	0	914	72	0	72	87	0	87	929	0	929
60301	2 856	0	2 856	4 679	0	4 679	9 828	0	9 828	8 005	0	8 005
60305	1 589	0	1 589	14 307	0	14 307	14 258	0	14 258	1 540	0	1 540
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 274	0	1 274	1 946	0	1 946	672	0	672	0	0	0
60311	301	0	301	1 056	0	1 056	1 208	0	1 208	453	0	453
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	76	0	76	133	0	133	123	0	123	66	0	66
60324	8 030	0	8 030	51	0	51	66	0	66	8 045	0	8 045
60601	134 842	0	134 842	0	0	0	886	0	886	135 728	0	135 728
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	244	0	244	0	0	0	80	0	80	324	0	324
61501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
70601	516 255	0	516 255	1	0	1	45 729	0	45 729	561 983	0	561 983
70603	2 085 080	0	2 085 080	0	0	0	33 693	0	33 693	2 118 773	0	2 118 773
70605	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
70615	365	0	365	93	0	93	0	0	0	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	7 184 256	144 727	7 328 983	9 014 066	792 294	9 806 360	9 069 751	825 651	9 895 402	7 239 941	178 084	7 418 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 845	0	8 845	7 085	0	7 085	7 061	0	7 061	8 869	0	8 869
90902	105 964	0	105 964	217	0	217	85	0	85	106 096	0	106 096
91202	8	0	8	41	0	41	41	0	41	8	0	8
91203	24	0	24	651	0	651	645	0	645	30	0	30
91414	203 041	0	203 041	0	0	0	0	0	0	203 041	0	203 041
91501	123 425	0	123 425	0	0	0	0	0	0	123 425	0	123 425
91502	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91604	20	0	20	38	0	38	39	0	39	19	0	19
91803	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99998	3 137 264	0	3 137 264	144 521	0	144 521	628 888	0	628 888	2 652 897	0	2 652 897
Итого по активу (баланс)	3 579 187	0	3 579 187	152 553	0	152 553	636 759	0	636 759	3 094 981	0	3 094 981
Пассив
91312	2 420 016	0	2 420 016	0	0	0	0	0	0	2 420 016	0	2 420 016
91315	606 313	0	606 313	486 286	0	486 286	1 942	0	1 942	121 969	0	121 969
91317	110 680	0	110 680	142 602	0	142 602	142 579	0	142 579	110 657	0	110 657
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	441 923	0	441 923	7 768	0	7 768	7 929	0	7 929	442 084	0	442 084
Итого по пассиву (баланс)	3 579 187	0	3 579 187	636 656	0	636 656	152 450	0	152 450	3 094 981	0	3 094 981

Страница была полезной?