Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 152	0	18 152	4 725	0	4 725	4 426	0	4 426	18 451	0	18 451
20202	37 989	65 494	103 483	149 691	81 129	230 820	161 044	55 779	216 823	26 636	90 844	117 480
20208	14 715	0	14 715	26 900	0	26 900	28 508	0	28 508	13 107	0	13 107
20209	0	0	0	93 645	33 579	127 224	93 645	33 579	127 224	0	0	0
30102	17 074	0	17 074	3 365 318	0	3 365 318	3 333 262	0	3 333 262	49 130	0	49 130
30110	17 840	390 169	408 009	286 925	121 972	408 897	282 578	171 342	453 920	22 187	340 799	362 986
30202	10 157	0	10 157	6 392	0	6 392	10 157	0	10 157	6 392	0	6 392
30204	5 625	0	5 625	3 812	0	3 812	5 625	0	5 625	3 812	0	3 812
30221	0	0	0	0	86 817	86 817	0	86 817	86 817	0	0	0
30233	0	0	0	8 214	1 805	10 019	8 214	1 805	10 019	0	0	0
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	342	0	342	23	0	23	129	0	129	236	0	236
30425	0	5 253	5 253	0	569	569	0	601	601	0	5 221	5 221
30602	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
32002	170 000	0	170 000	1 230 000	0	1 230 000	1 350 000	0	1 350 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32010	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
45103	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
45107	42 165	0	42 165	0	0	0	7 000	0	7 000	35 165	0	35 165
45206	518 500	0	518 500	35 500	0	35 500	72 200	0	72 200	481 800	0	481 800
45207	300 722	0	300 722	40 000	0	40 000	211	0	211	340 511	0	340 511
45208	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
45505	16 382	0	16 382	4 250	0	4 250	5 682	0	5 682	14 950	0	14 950
45506	44 600	0	44 600	10	0	10	896	0	896	43 714	0	43 714
45507	6 588	0	6 588	0	0	0	167	0	167	6 421	0	6 421
45812	20 817	0	20 817	3 000	0	3 000	0	0	0	23 817	0	23 817
45912	125	0	125	888	0	888	0	0	0	1 013	0	1 013
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	324 903	59 304	384 207	324 903	59 304	384 207	0	0	0
47423	5 879	0	5 879	421	0	421	299	0	299	6 001	0	6 001
47427	35	0	35	16 616	426	17 042	16 620	426	17 046	31	0	31
50205	36 505	0	36 505	265	0	265	102	0	102	36 668	0	36 668
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 313	0	86 313	100	0	100	0	0	0	86 413	0	86 413
50721	2 049	0	2 049	710	0	710	1 406	0	1 406	1 353	0	1 353
51403	89 703	0	89 703	78 097	0	78 097	89 950	0	89 950	77 850	0	77 850
51404	9 799	0	9 799	77 990	0	77 990	19 618	0	19 618	68 171	0	68 171
51407	101 030	0	101 030	638	0	638	0	0	0	101 668	0	101 668
60302	2 201	0	2 201	24	0	24	425	0	425	1 800	0	1 800
60308	10	0	10	121	0	121	131	0	131	0	0	0
60310	98	0	98	384	0	384	404	0	404	78	0	78
60312	241	0	241	5 255	0	5 255	2 102	0	2 102	3 394	0	3 394
60401	74 902	0	74 902	71	0	71	0	0	0	74 973	0	74 973
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	41	0	41	53	0	53	50	0	50	44	0	44
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
61210	0	0	0	109 740	0	109 740	109 740	0	109 740	0	0	0
61403	3 115	0	3 115	437	0	437	674	0	674	2 878	0	2 878
70606	481 313	0	481 313	37 581	0	37 581	15	0	15	518 879	0	518 879
70608	1 067 281	0	1 067 281	97 472	0	97 472	0	0	0	1 164 753	0	1 164 753
70611	6 347	0	6 347	427	0	427	0	0	0	6 774	0	6 774
70616	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
Итого по активу (баланс)	3 274 962	462 910	3 737 872	6 307 782	385 797	6 693 579	6 227 368	409 856	6 637 224	3 355 376	438 851	3 794 227
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 049	0	2 049	1 406	0	1 406	710	0	710	1 353	0	1 353
10609	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	3 763	0	3 763	6 705	0	6 705	3 159	0	3 159	217	0	217
30232	0	0	0	67 020	51	67 071	67 020	51	67 071	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	4 619	0	4 619	4 599	0	4 599	0	0	0	20	0	20
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	557 357	93 885	651 242	2 050 861	228 647	2 279 508	1 902 113	244 585	2 146 698	408 609	109 823	518 432
408.1	4 758	0	4 758	8 693	95	8 788	9 516	1 736	11 252	5 581	1 641	7 222
408.2	32 509	12 452	44 961	91 158	7 949	99 107	144 794	8 675	153 469	86 145	13 178	99 323
40901	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40909	0	0	0	230	256	486	230	256	486	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42103	0	128 006	128 006	38 000	184 574	222 574	100 000	144 311	244 311	62 000	87 743	149 743
42104	85 184	0	85 184	25 184	0	25 184	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	195	169	364	0	19	19	0	18	18	195	168	363
42304	87 218	665	87 883	28 828	756	29 584	22 984	753	23 737	81 374	662	82 036
42305	87 676	31 869	119 545	8 862	25 965	34 827	15 346	25 803	41 149	94 160	31 707	125 867
42306	101 914	194 114	296 028	10 074	37 514	47 588	10 165	36 192	46 357	102 005	192 792	294 797
42309	3 959	0	3 959	3	0	3	6	0	6	3 962	0	3 962
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	843	0	843	139	0	139	0	0	0	704	0	704
45215	24 238	0	24 238	3 682	0	3 682	11 535	0	11 535	32 091	0	32 091
45515	16 606	0	16 606	19	0	19	46	0	46	16 633	0	16 633
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	3 000	0	3 000	23 817	0	23 817
45918	826	0	826	0	0	0	44	0	44	870	0	870
47407	0	0	0	319 888	64 299	384 187	319 888	64 299	384 187	0	0	0
47411	2 958	2 229	5 187	2 750	1 427	4 177	2 484	969	3 453	2 692	1 771	4 463
47416	0	0	0	2 957	0	2 957	3 058	0	3 058	101	0	101
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	6 703	0	6 703	555	0	555	669	0	669	6 817	0	6 817
47426	1 861	263	2 124	715	268	983	2 457	57	2 514	3 603	52	3 655
50220	1 852	0	1 852	1 584	0	1 584	1 099	0	1 099	1 367	0	1 367
50719	10 386	0	10 386	0	0	0	237	0	237	10 623	0	10 623
50720	16 301	0	16 301	2 842	0	2 842	3 625	0	3 625	17 084	0	17 084
60301	81	0	81	1 781	0	1 781	1 800	0	1 800	100	0	100
60305	1 584	0	1 584	4 095	0	4 095	4 131	0	4 131	1 620	0	1 620
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	3 545	0	3 545	4 074	0	4 074	3 755	0	3 755	3 226	0	3 226
60601	17 939	0	17 939	0	0	0	232	0	232	18 171	0	18 171
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61304	229	0	229	57	0	57	60	0	60	232	0	232
61701	5 477	0	5 477	0	0	0	0	0	0	5 477	0	5 477
70601	504 508	0	504 508	6	0	6	38 625	0	38 625	543 127	0	543 127
70603	1 067 241	0	1 067 241	0	0	0	97 449	0	97 449	1 164 690	0	1 164 690
Итого по пассиву (баланс)	3 274 217	463 655	3 737 872	2 827 097	551 932	3 379 029	2 907 567	527 817	3 435 384	3 354 687	439 540	3 794 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 812	0	73 812	13 611	0	13 611	12 140	0	12 140	75 283	0	75 283
90902	86 185	0	86 185	21 871	0	21 871	3 490	0	3 490	104 566	0	104 566
90907	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	193 959	0	193 959	96 652	0	96 652	97 307	0	97 307
91414	1 874 559	0	1 874 559	23 011	0	23 011	0	0	0	1 897 570	0	1 897 570
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	2 392	0	2 392	401	0	401	1	0	1	2 792	0	2 792
91704	11 833	0	11 833	0	0	0	10	0	10	11 823	0	11 823
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
99998	1 868 158	0	1 868 158	150 172	0	150 172	120 148	0	120 148	1 898 182	0	1 898 182
Итого по активу (баланс)	4 218 390	0	4 218 390	403 025	0	403 025	285 441	0	285 441	4 335 974	0	4 335 974
Пассив
91312	1 738 406	0	1 738 406	44 509	0	44 509	67 561	0	67 561	1 761 458	0	1 761 458
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	64 500	0	64 500	3 000	0	3 000	0	0	0	61 500	0	61 500
91317	61 951	0	61 951	72 610	0	72 610	82 610	0	82 610	71 951	0	71 951
91507	492	0	492	1	0	1	1	0	1	492	0	492
91508	330	0	330	28	0	28	0	0	0	302	0	302
99999	2 350 232	0	2 350 232	162 891	0	162 891	250 451	0	250 451	2 437 792	0	2 437 792
Итого по пассиву (баланс)	4 218 390	0	4 218 390	283 039	0	283 039	400 623	0	400 623	4 335 974	0	4 335 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	683	39 072	39 755	683	39 072	39 755	0	0	0
94101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99996	0	0	0	39 856	0	39 856	39 856	0	39 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 639	39 072	79 711	40 639	39 072	79 711	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 449	35 408	39 857	4 449	35 408	39 857	0	0	0
99997	0	0	0	39 855	0	39 855	39 855	0	39 855	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 304	35 408	79 712	44 304	35 408	79 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	40,0000	0	0	56,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 160 709 228,2500	0	0	454 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	1 159 963 228,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 160 709 264,2500	0	0	454 040,0000	0	0	1 200 056,0000	0	0	1 159 963 248,2500
Пассив
98040	0	0	4 640 624,2500	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 440 624,2500
98050	0	0	1 155 969 840,0000	0	0	56,0000	0	0	454 040,0000	0	0	1 156 423 824,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 160 709 264,2500	0	0	1 200 056,0000	0	0	454 040,0000	0	0	1 159 963 248,2500

Страница была полезной?