Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 111	0	4 111	80	0	80	439	0	439	3 752	0	3 752
10610	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	149 513	441 401	590 914	2 436 340	1 086 061	3 522 401	2 378 881	1 106 723	3 485 604	206 972	420 739	627 711
20208	16 974	1 609	18 583	42 981	5 558	48 539	38 520	4 743	43 263	21 435	2 424	23 859
20209	15 740	2 794	18 534	814 796	46 408	861 204	828 433	49 202	877 635	2 103	0	2 103
20302	0	11 329	11 329	0	1 064	1 064	0	1 114	1 114	0	11 279	11 279
30102	186 569	0	186 569	6 835 198	0	6 835 198	6 860 124	0	6 860 124	161 643	0	161 643
30110	10 843	159 451	170 294	6 036 341	224 635	6 260 976	6 032 629	231 629	6 264 258	14 555	152 457	167 012
30118	0	1 612	1 612	0	151	151	0	158	158	0	1 605	1 605
30202	56 940	0	56 940	2 435	0	2 435	0	0	0	59 375	0	59 375
30204	8 605	0	8 605	1 341	0	1 341	0	0	0	9 946	0	9 946
30210	0	0	0	63 480	0	63 480	63 230	0	63 230	250	0	250
30215	340	1 463	1 803	0	143	143	0	149	149	340	1 457	1 797
30221	0	0	0	1 432 000	0	1 432 000	1 432 000	0	1 432 000	0	0	0
30233	796	261	1 057	56 939	20 934	77 873	57 284	20 818	78 102	451	377	828
30302	4 180	18 922	23 102	16 899	13 147	30 046	11 151	15 209	26 360	9 928	16 860	26 788
30306	517 898	202 735	720 633	503 532	33 591	537 123	424 658	21 629	446 287	596 772	214 697	811 469
30413	902	0	902	1 973 295	0	1 973 295	1 973 508	0	1 973 508	689	0	689
30424	76	0	76	2 628 769	0	2 628 769	2 628 809	0	2 628 809	36	0	36
30425	5 000	4 653	9 653	0	458	458	0	474	474	5 000	4 637	9 637
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000
31902	868 000	0	868 000	2 767 000	0	2 767 000	3 435 000	0	3 435 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	624 000	0	624 000	624 000	0	624 000	0	0	0
32201	0	4 321	4 321	0	424	424	0	440	440	0	4 305	4 305
32202	0	0	0	5 264 338	0	5 264 338	5 264 338	0	5 264 338	0	0	0
32203	0	0	0	1 242 942	0	1 242 942	1 242 942	0	1 242 942	0	0	0
45201	66 555	0	66 555	87 470	0	87 470	82 861	0	82 861	71 164	0	71 164
45204	1 800	0	1 800	300	0	300	0	0	0	2 100	0	2 100
45205	42 700	0	42 700	0	0	0	5 000	0	5 000	37 700	0	37 700
45206	1 340 891	0	1 340 891	107 842	0	107 842	270 033	0	270 033	1 178 700	0	1 178 700
45207	771 441	0	771 441	83 860	0	83 860	75 595	0	75 595	779 706	0	779 706
45208	409 600	0	409 600	60 421	0	60 421	1 274	0	1 274	468 747	0	468 747
45307	15 781	0	15 781	0	0	0	1 790	0	1 790	13 991	0	13 991
45308	229 176	0	229 176	0	0	0	6 343	0	6 343	222 833	0	222 833
45401	8 207	0	8 207	8 690	0	8 690	7 096	0	7 096	9 801	0	9 801
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 450	0	2 450	50	0	50
45406	26 259	0	26 259	0	0	0	9 330	0	9 330	16 929	0	16 929
45407	20 901	0	20 901	1 630	0	1 630	2 244	0	2 244	20 287	0	20 287
45408	481 782	0	481 782	1 700	0	1 700	1 886	0	1 886	481 596	0	481 596
45505	40 233	0	40 233	4 664	0	4 664	7 027	0	7 027	37 870	0	37 870
45506	289 126	0	289 126	20 929	0	20 929	23 875	0	23 875	286 180	0	286 180
45507	1 001 054	0	1 001 054	41 268	0	41 268	45 047	0	45 047	997 275	0	997 275
45509	791	0	791	1 057	0	1 057	1 160	0	1 160	688	0	688
45812	5 057	0	5 057	0	0	0	1 409	0	1 409	3 648	0	3 648
45813	396	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0	396
45814	17 993	0	17 993	9	0	9	382	0	382	17 620	0	17 620
45815	69 200	0	69 200	5 055	0	5 055	2 969	0	2 969	71 286	0	71 286
45912	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45914	421	0	421	0	0	0	112	0	112	309	0	309
45915	7 838	0	7 838	1 524	0	1 524	1 378	0	1 378	7 984	0	7 984
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	216 052	216 052	456 551	429 381	885 932	456 551	368 881	825 432	0	276 552	276 552
47408	0	0	0	3 543 095	3 494 109	7 037 204	3 543 095	3 494 109	7 037 204	0	0	0
47415	9 156	0	9 156	1	0	1	0	0	0	9 157	0	9 157
47423	1 150	0	1 150	3 010	0	3 010	3 090	0	3 090	1 070	0	1 070
47427	62 740	0	62 740	41 338	0	41 338	46 105	0	46 105	57 973	0	57 973
50104	354 058	0	354 058	4 351	0	4 351	0	0	0	358 409	0	358 409
50106	28 644	0	28 644	56 299	0	56 299	13 698	0	13 698	71 245	0	71 245
50107	121 791	0	121 791	980	0	980	72 607	0	72 607	50 164	0	50 164
50121	6 914	0	6 914	538	0	538	64	0	64	7 388	0	7 388
50207	97 417	0	97 417	518	0	518	36 392	0	36 392	61 543	0	61 543
50208	74 180	0	74 180	592	0	592	0	0	0	74 772	0	74 772
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	185	0	185	1 204	0	1 204	1 239	0	1 239	150	0	150
60306	170	0	170	8 448	0	8 448	8 517	0	8 517	101	0	101
60308	0	0	0	2 198	0	2 198	2 175	0	2 175	23	0	23
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	4 040	0	4 040	5 826	0	5 826	6 193	0	6 193	3 673	0	3 673
60314	0	85	85	0	499	499	0	239	239	0	345	345
60323	19 568	0	19 568	314	0	314	294	0	294	19 588	0	19 588
60401	375 455	0	375 455	451	0	451	243	0	243	375 663	0	375 663
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
60701	295	0	295	192	0	192	487	0	487	0	0	0
61002	210	0	210	67	0	67	90	0	90	187	0	187
61008	2 218	0	2 218	4 111	0	4 111	4 032	0	4 032	2 297	0	2 297
61009	38 762	0	38 762	1 670	0	1 670	1 301	0	1 301	39 131	0	39 131
61010	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	120 101	0	120 101	120 101	0	120 101	0	0	0
61403	4 846	0	4 846	7	0	7	225	0	225	4 628	0	4 628
61702	29 382	0	29 382	0	0	0	0	0	0	29 382	0	29 382
70606	1 180 666	0	1 180 666	123 905	0	123 905	466	0	466	1 304 105	0	1 304 105
70607	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70608	2 231 034	0	2 231 034	232 447	0	232 447	0	0	0	2 463 481	0	2 463 481
70609	14 600	0	14 600	1 300	0	1 300	0	0	0	15 900	0	15 900
70611	10 525	0	10 525	2 215	0	2 215	0	0	0	12 740	0	12 740
70616	11 276	0	11 276	0	0	0	0	0	0	11 276	0	11 276
Итого по активу (баланс)	11 737 006	1 066 688	12 803 694	38 882 482	5 356 563	44 239 045	38 463 781	5 315 517	43 779 298	12 155 707	1 107 734	13 263 441
Пассив
10207	100 010	0	100 010	500	0	500	500	0	500	100 010	0	100 010
10601	279 113	0	279 113	0	0	0	0	0	0	279 113	0	279 113
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 053	0	399 053	0	0	0	0	0	0	399 053	0	399 053
20309	0	301	301	0	30	30	0	28	28	0	299	299
30126	2 975	0	2 975	488	0	488	446	0	446	2 933	0	2 933
30223	35 834	0	35 834	731 457	0	731 457	719 576	0	719 576	23 953	0	23 953
30226	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30232	216	0	216	67 655	19 481	87 136	67 559	19 481	87 040	120	0	120
30301	4 180	18 922	23 102	11 151	15 209	26 360	16 899	13 147	30 046	9 928	16 860	26 788
30305	517 898	202 735	720 633	424 658	21 629	446 287	503 532	33 591	537 123	596 772	214 697	811 469
32211	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
405	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
406	12 855	0	12 855	59 576	0	59 576	66 633	0	66 633	19 912	0	19 912
407	985 686	118 191	1 103 877	4 771 685	156 002	4 927 687	4 675 905	160 711	4 836 616	889 906	122 900	1 012 806
408.1	413 408	5 487	418 895	1 585 273	49 345	1 634 618	1 599 193	49 311	1 648 504	427 328	5 453	432 781
408.2	47 301	20 001	67 302	241 028	43 603	284 631	240 496	65 872	306 368	46 769	42 270	89 039
40905	34	1	35	11 603	0	11 603	11 621	0	11 621	52	1	53
40907	0	0	0	12 847	0	12 847	12 847	0	12 847	0	0	0
40909	0	0	0	6 524	15 014	21 538	6 524	15 014	21 538	0	0	0
40910	0	0	0	812	3 020	3 832	812	3 020	3 832	0	0	0
40911	13 508	0	13 508	270 982	0	270 982	273 068	0	273 068	15 594	0	15 594
40912	0	0	0	16 512	8 914	25 426	16 512	8 914	25 426	0	0	0
40913	0	0	0	25 251	4 813	30 064	25 251	4 813	30 064	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	48 800	0	48 800	5 000	0	5 000	0	0	0	43 800	0	43 800
42105	23 800	14 881	38 681	4 000	1 604	5 604	5 300	1 532	6 832	25 100	14 809	39 909
42106	7 800	0	7 800	0	0	0	7 030	0	7 030	14 830	0	14 830
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	204 258	0	204 258	461	0	461	0	0	0	203 797	0	203 797
42301	115 115	7 190	122 305	108 883	33 903	142 786	107 434	39 815	147 249	113 666	13 102	126 768
42303	103	53	156	0	5	5	0	5	5	103	53	156
42304	0	1 173	1 173	0	123	123	0	118	118	0	1 168	1 168
42305	474	1 645	2 119	0	173	173	0	166	166	474	1 638	2 112
42306	3 833 371	627 119	4 460 490	258 962	110 485	369 447	289 034	115 618	404 652	3 863 443	632 252	4 495 695
42307	420 615	3 082	423 697	23 037	353	23 390	14 025	334	14 359	411 603	3 063	414 666
42601	450	258	708	210	26	236	579	25	604	819	257	1 076
45215	76 134	0	76 134	3 521	0	3 521	8 954	0	8 954	81 567	0	81 567
45315	2 995	0	2 995	48	0	48	0	0	0	2 947	0	2 947
45415	28 749	0	28 749	81	0	81	14	0	14	28 682	0	28 682
45515	149 379	0	149 379	2 213	0	2 213	2 662	0	2 662	149 828	0	149 828
45818	50 674	0	50 674	5 112	0	5 112	457	0	457	46 019	0	46 019
45918	5 200	0	5 200	47	0	47	20	0	20	5 173	0	5 173
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	6 913 017	0	6 913 017	6 913 017	0	6 913 017	0	0	0
47405	0	0	0	148 658	12 500	161 158	148 658	12 500	161 158	0	0	0
47407	0	0	0	3 606 659	3 425 623	7 032 282	3 606 659	3 425 623	7 032 282	0	0	0
47411	146 080	11 496	157 576	33 643	2 743	36 386	37 304	3 153	40 457	149 741	11 906	161 647
47416	1 378	0	1 378	9 345	423	9 768	8 408	423	8 831	441	0	441
47422	153	7	160	68 300	43	68 343	68 301	43	68 344	154	7	161
47425	10 462	0	10 462	671	0	671	426	0	426	10 217	0	10 217
47426	2 953	377	3 330	1 576	356	1 932	1 517	197	1 714	2 894	218	3 112
50120	3 353	0	3 353	821	0	821	23	0	23	2 555	0	2 555
50220	4 111	0	4 111	439	0	439	80	0	80	3 752	0	3 752
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	3 264	0	3 264	67	0	67	687	0	687	3 884	0	3 884
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 946	0	4 946	9 165	0	9 165	12 203	0	12 203	7 984	0	7 984
60305	4 495	0	4 495	14 963	0	14 963	15 372	0	15 372	4 904	0	4 904
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	703	0	703	1 211	0	1 211	508	0	508	0	0	0
60311	590	0	590	2 816	0	2 816	2 884	0	2 884	658	0	658
60320	69	0	69	30	0	30	30	0	30	69	0	69
60322	0	0	0	6 450	122	6 572	6 450	122	6 572	0	0	0
60324	3 176	0	3 176	482	0	482	542	0	542	3 236	0	3 236
60348	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60601	88 083	0	88 083	225	0	225	552	0	552	88 410	0	88 410
61012	3 515	0	3 515	0	0	0	0	0	0	3 515	0	3 515
61301	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
61304	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
61701	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	45 700	0	45 700
70601	1 317 336	0	1 317 336	0	0	0	150 424	0	150 424	1 467 760	0	1 467 760
70602	14 626	0	14 626	4 581	0	4 581	1 427	0	1 427	11 472	0	11 472
70603	2 220 843	0	2 220 843	0	0	0	228 799	0	228 799	2 449 642	0	2 449 642
70604	15 963	0	15 963	0	0	0	1 245	0	1 245	17 208	0	17 208
70615	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	11 770 775	1 032 919	12 803 694	19 476 831	3 925 542	23 402 373	19 888 544	3 973 576	23 862 120	12 182 488	1 080 953	13 263 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	81 513	0	81 513	1 845	0	1 845	3 156	0	3 156	80 202	0	80 202
90902	835 637	0	835 637	78 403	0	78 403	162 755	0	162 755	751 285	0	751 285
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 647 631	0	11 647 631	754 166	0	754 166	774 828	0	774 828	11 626 969	0	11 626 969
91502	1 043	0	1 043	55	0	55	26	0	26	1 072	0	1 072
91604	42 045	0	42 045	3 595	0	3 595	1 722	0	1 722	43 918	0	43 918
91704	58 283	0	58 283	0	0	0	146	0	146	58 137	0	58 137
91802	108 867	0	108 867	0	0	0	580	0	580	108 287	0	108 287
91803	34 362	417	34 779	0	42	42	6	43	49	34 356	416	34 772
99998	6 908 862	0	6 908 862	7 782 569	0	7 782 569	8 064 970	0	8 064 970	6 626 461	0	6 626 461
Итого по активу (баланс)	19 718 248	417	19 718 665	8 620 633	42	8 620 675	9 008 190	43	9 008 233	19 330 691	416	19 331 107
Пассив
91003	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
91004	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
91311	159 338	0	159 338	1 540	0	1 540	2 445	0	2 445	160 243	0	160 243
91312	6 526 072	7 505	6 533 577	558 521	859	559 380	283 007	812	283 819	6 250 558	7 458	6 258 016
91314	0	0	0	7 317 983	0	7 317 983	7 317 983	0	7 317 983	0	0	0
91316	97 975	0	97 975	53 806	0	53 806	47 100	0	47 100	91 269	0	91 269
91317	91 245	0	91 245	128 485	0	128 485	126 899	0	126 899	89 659	0	89 659
91507	26 723	0	26 723	0	0	0	547	0	547	27 270	0	27 270
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 809 803	0	12 809 803	941 577	0	941 577	836 420	0	836 420	12 704 646	0	12 704 646
Итого по пассиву (баланс)	19 711 160	7 505	19 718 665	9 005 688	859	9 006 547	8 618 177	812	8 618 989	19 323 649	7 458	19 331 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 303	3 324	10 627	3 240 220	31 318	3 271 538	3 244 254	34 642	3 278 896	3 269	0	3 269
99996	10 851	0	10 851	3 287 982	0	3 287 982	3 295 521	0	3 295 521	3 312	0	3 312
Итого по активу (баланс)	18 154	3 324	21 478	6 528 202	31 318	6 559 520	6 539 775	34 642	6 574 417	6 581	0	6 581
Пассив
96901	3 347	7 504	10 851	34 528	3 260 993	3 295 521	31 181	3 256 801	3 287 982	0	3 312	3 312
99997	10 627	0	10 627	3 278 896	0	3 278 896	3 271 538	0	3 271 538	3 269	0	3 269
Итого по пассиву (баланс)	13 974	7 504	21 478	3 313 424	3 260 993	6 574 417	3 302 719	3 256 801	6 559 520	3 269	3 312	6 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	776 889,0000	0	0	2 014 303 435,0000	0	0	2 014 365 635,0000	0	0	714 689,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	776 889,0000	0	0	2 014 303 435,0000	0	0	2 014 365 635,0000	0	0	714 689,0000
Пассив
98050	0	0	776 859,0000	0	0	2 014 365 635,0000	0	0	2 014 303 435,0000	0	0	714 659,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	776 889,0000	0	0	2 014 365 635,0000	0	0	2 014 303 435,0000	0	0	714 689,0000

Страница была полезной?