Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	877	0	877	319	0	319	22	0	22	1 174	0	1 174
10610	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
20202	222 638	573 871	796 509	2 458 093	890 111	3 348 204	2 412 439	963 736	3 376 175	268 292	500 246	768 538
20203	0	57	57	0	6	6	0	6	6	0	57	57
20208	33 975	0	33 975	170 278	0	170 278	170 286	0	170 286	33 967	0	33 967
20209	34 778	12 072	46 850	1 612 736	616 069	2 228 805	1 586 941	618 015	2 204 956	60 573	10 126	70 699
30102	278 667	0	278 667	35 416 085	0	35 416 085	35 254 029	0	35 254 029	440 723	0	440 723
30110	8 038	614 017	622 055	95 227	1 674 450	1 769 677	89 946	1 423 673	1 513 619	13 319	864 794	878 113
30114	0	9 490	9 490	0	436 584	436 584	0	440 989	440 989	0	5 085	5 085
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	61 192	0	61 192	42 315	0	42 315	61 192	0	61 192	42 315	0	42 315
30204	60 478	0	60 478	45 057	0	45 057	60 478	0	60 478	45 057	0	45 057
30215	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
30221	0	0	0	2 028 832	133 288	2 162 120	2 028 832	133 288	2 162 120	0	0	0
30233	261	311	572	16 182	2 324	18 506	16 106	2 628	18 734	337	7	344
30302	665	230	895	101 739	50 956	152 695	100 458	50 891	151 349	1 946	295	2 241
30306	660 688	35 343	696 031	300 099	60 504	360 603	222 817	64 212	287 029	737 970	31 635	769 605
30413	14 891	0	14 891	492 019	0	492 019	496 950	0	496 950	9 960	0	9 960
30424	2 977	0	2 977	2 133 208	0	2 133 208	2 133 442	0	2 133 442	2 743	0	2 743
30425	0	4 321	4 321	0	424	424	0	440	440	0	4 305	4 305
31902	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	520 000	0	520 000	7 695 000	0	7 695 000	7 365 000	0	7 365 000	850 000	0	850 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	430 142	106 062	536 204	0	10 421	10 421	76 515	11 400	87 915	353 627	105 083	458 710
45108	1 097	10 217	11 314	0	983	983	280	2 212	2 492	817	8 988	9 805
45201	30 438	0	30 438	142 449	0	142 449	133 872	0	133 872	39 015	0	39 015
45204	3 750	0	3 750	0	0	0	2 895	0	2 895	855	0	855
45205	109 945	0	109 945	5 250	0	5 250	30 660	0	30 660	84 535	0	84 535
45206	707 976	0	707 976	28 855	0	28 855	84 640	0	84 640	652 191	0	652 191
45207	1 045 588	318 924	1 364 512	67 930	31 587	99 517	65 342	37 377	102 719	1 048 176	313 134	1 361 310
45208	596 918	736 727	1 333 645	0	73 379	73 379	5 083	387 829	392 912	591 835	422 277	1 014 112
45307	1 945	0	1 945	0	0	0	97	0	97	1 848	0	1 848
45401	5 752	0	5 752	12 259	0	12 259	13 753	0	13 753	4 258	0	4 258
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45407	66 480	0	66 480	0	0	0	1 688	0	1 688	64 792	0	64 792
45505	91 310	417 482	508 792	319	41 016	41 335	24 780	42 532	67 312	66 849	415 966	482 815
45506	854 387	638 581	1 492 968	27 099	84 748	111 847	45 566	80 974	126 540	835 920	642 355	1 478 275
45507	688 215	1 194 109	1 882 324	25 373	117 977	143 350	22 660	199 994	222 654	690 928	1 112 092	1 803 020
45509	1 097	0	1 097	2 372	0	2 372	2 523	0	2 523	946	0	946
45705	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45812	458 323	12 387	470 710	26 062	2 290	28 352	21 664	1 263	22 927	462 721	13 414	476 135
45814	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45815	83 607	39 866	123 473	5 217	5 300	10 517	703	4 183	4 886	88 121	40 983	129 104
45912	8 324	1 114	9 438	2 908	110	3 018	1 913	114	2 027	9 319	1 110	10 429
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	9 256	11 355	20 611	1 055	2 509	3 564	260	1 797	2 057	10 051	12 067	22 118
47404	0	952 738	952 738	15 136 726	15 337 837	30 474 563	15 136 726	14 838 063	29 974 789	0	1 452 512	1 452 512
47408	0	0	0	13 828 084	14 542 925	28 371 009	13 828 084	14 542 925	28 371 009	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	2 195	377	2 572	10 417	60	10 477	10 393	60	10 453	2 219	377	2 596
47427	16 618	20 863	37 481	71 310	33 462	104 772	71 285	35 140	106 425	16 643	19 185	35 828
50205	5 586	0	5 586	12	0	12	0	0	0	5 598	0	5 598
50207	675 042	0	675 042	4 834	0	4 834	311 484	0	311 484	368 392	0	368 392
50221	4 765	0	4 765	504	0	504	3 148	0	3 148	2 121	0	2 121
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	129 267	0	129 267	109 367	0	109 367	129 971	0	129 971	108 663	0	108 663
51403	423 649	0	423 649	52 389	0	52 389	50 000	0	50 000	426 038	0	426 038
51404	0	199 695	199 695	0	9 052	9 052	0	208 747	208 747	0	0	0
52503	14 377	9 249	23 626	97	6 440	6 537	404	4 325	4 729	14 070	11 364	25 434
60302	18 577	0	18 577	1 125	0	1 125	15 325	0	15 325	4 377	0	4 377
60306	1 903	0	1 903	8 641	0	8 641	10 541	0	10 541	3	0	3
60308	61	0	61	491	0	491	453	0	453	99	0	99
60310	30	0	30	827	0	827	827	0	827	30	0	30
60312	8 076	0	8 076	12 526	0	12 526	13 182	0	13 182	7 420	0	7 420
60314	0	812	812	0	0	0	0	406	406	0	406	406
60323	24 406	122	24 528	5 958	11	5 969	722	12	734	29 642	121	29 763
60401	104 940	0	104 940	554	0	554	81	0	81	105 413	0	105 413
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60407	2 221	0	2 221	0	0	0	2 221	0	2 221	0	0	0
60409	30 166	0	30 166	2 578	0	2 578	26 951	0	26 951	5 793	0	5 793
60411	0	0	0	18 697	0	18 697	0	0	0	18 697	0	18 697
60413	0	0	0	1 222 224	0	1 222 224	0	0	0	1 222 224	0	1 222 224
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	153	0	153	139	0	139	163	0	163	129	0	129
61008	328	0	328	450	0	450	348	0	348	430	0	430
61009	421	0	421	424	0	424	482	0	482	363	0	363
61011	676 946	0	676 946	726 864	0	726 864	1 224 663	0	1 224 663	179 147	0	179 147
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	489 314	200 195	689 509	489 314	200 195	689 509	0	0	0
61403	4 335	0	4 335	628	0	628	1 545	0	1 545	3 418	0	3 418
70606	2 416 394	0	2 416 394	301 838	0	301 838	5 268	0	5 268	2 712 964	0	2 712 964
70608	12 547 425	0	12 547 425	1 173 954	0	1 173 954	0	0	0	13 721 379	0	13 721 379
70609	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
70611	4 500	0	4 500	14 656	0	14 656	156	0	156	19 000	0	19 000
Итого по активу (баланс)	24 512 645	5 922 400	30 435 045	95 116 048	34 365 215	129 481 263	93 112 975	34 297 630	127 410 605	26 515 718	5 989 985	32 505 703
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	4 765	0	4 765	3 148	0	3 148	504	0	504	2 121	0	2 121
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
20309	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30220	0	4 363	4 363	0	885 699	885 699	0	883 288	883 288	0	1 952	1 952
30223	7 237	0	7 237	396 468	0	396 468	614 192	0	614 192	224 961	0	224 961
30232	55	0	55	64 919	14 027	78 946	65 012	14 108	79 120	148	81	229
30236	0	0	0	33 360	12 528	45 888	33 360	12 528	45 888	0	0	0
30301	665	230	895	100 458	50 891	151 349	101 739	50 956	152 695	1 946	295	2 241
30305	660 688	35 343	696 031	222 817	64 212	287 029	300 099	60 504	360 603	737 970	31 635	769 605
30601	865	0	865	0	0	0	186	0	186	1 051	0	1 051
31302	40 000	0	40 000	895 000	0	895 000	910 000	0	910 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
405	3 257	0	3 257	1 998	1 152	3 150	15	1 152	1 167	1 274	0	1 274
406	2 417	0	2 417	1 804	0	1 804	1 232	0	1 232	1 845	0	1 845
407	1 916 796	257 522	2 174 318	16 305 659	2 325 645	18 631 304	16 031 651	2 298 478	18 330 129	1 642 788	230 355	1 873 143
408.1	120 940	1 209	122 149	481 312	4 166	485 478	500 580	3 494	504 074	140 208	537	140 745
408.2	403 663	1 436 413	1 840 076	843 423	1 505 323	2 348 746	839 961	496 918	1 336 879	400 201	428 008	828 209
40901	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
40905	160	0	160	2 150	0	2 150	2 162	0	2 162	172	0	172
40909	0	0	0	1 237	1 593	2 830	1 237	1 593	2 830	0	0	0
40910	0	0	0	35	50	85	35	50	85	0	0	0
40911	13 283	0	13 283	518 250	0	518 250	508 627	0	508 627	3 660	0	3 660
40912	0	0	0	2 628	1 856	4 484	2 628	1 856	4 484	0	0	0
40913	0	0	0	17 313	891	18 204	17 313	891	18 204	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	42 000	0	42 000
42105	11 000	2 259	13 259	0	236	236	0	227	227	11 000	2 250	13 250
42106	0	0	0	0	289 256	289 256	0	289 256	289 256	0	0	0
42204	62 500	0	62 500	7 000	0	7 000	0	0	0	55 500	0	55 500
42205	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42206	125 080	0	125 080	0	0	0	0	0	0	125 080	0	125 080
42301	8 267	29 339	37 606	25 115	9 047	34 162	27 632	8 067	35 699	10 784	28 359	39 143
42305	423 763	37 387	461 150	163 260	7 346	170 606	116 257	9 753	126 010	376 760	39 794	416 554
42306	2 915 627	3 369 693	6 285 320	190 711	674 130	864 841	101 034	1 502 650	1 603 684	2 825 950	4 198 213	7 024 163
42307	5 376	2 978	8 354	2 070	313	2 383	7 712	300	8 012	11 018	2 965	13 983
42309	474	837	1 311	14	85	99	30	85	115	490	837	1 327
42601	156	470	626	0	409	409	0	361	361	156	422	578
42605	319	0	319	344	0	344	25	0	25	0	0	0
42606	6 571	5 745	12 316	1 571	2 218	3 789	1 701	538	2 239	6 701	4 065	10 766
42609	4	32	36	0	3	3	0	3	3	4	32	36
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
43801	2 269	0	2 269	113	0	113	90	0	90	2 246	0	2 246
43901	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 946	0	4 946	785	0	785	3	0	3	4 164	0	4 164
45215	27 192	0	27 192	14 678	0	14 678	48 261	0	48 261	60 775	0	60 775
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	33 176	0	33 176	10 380	0	10 380	6 503	0	6 503	29 299	0	29 299
45818	488 772	0	488 772	2 133	0	2 133	5 687	0	5 687	492 326	0	492 326
45918	12 275	0	12 275	609	0	609	349	0	349	12 015	0	12 015
47403	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 202	2 202	0	2 202	2 202	0	0	0
47407	0	0	0	14 803 857	13 548 879	28 352 736	14 803 857	13 548 879	28 352 736	0	0	0
47411	109 545	39 125	148 670	26 881	20 018	46 899	36 332	22 811	59 143	118 996	41 918	160 914
47416	7 468	27 741	35 209	59 876	561 608	621 484	63 669	534 773	598 442	11 261	906	12 167
47422	1 018	8	1 026	1 057 950	107	1 058 057	1 058 000	106	1 058 106	1 068	7	1 075
47425	20 471	0	20 471	14 884	0	14 884	5 362	0	5 362	10 949	0	10 949
47426	6 463	55	6 518	3 038	587	3 625	4 702	595	5 297	8 127	63	8 190
50220	877	0	877	22	0	22	319	0	319	1 174	0	1 174
52203	23 084	0	23 084	2 853	0	2 853	626	0	626	20 857	0	20 857
52204	173 793	0	173 793	14 455	0	14 455	4 072	0	4 072	163 410	0	163 410
52205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52301	1 500	0	1 500	3 105	99 634	102 739	3 105	99 634	102 739	1 500	0	1 500
52304	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097
52305	3 671	109 439	113 110	0	108 265	108 265	0	7 766	7 766	3 671	8 940	12 611
52306	51 705	137 190	188 895	0	15 734	15 734	0	120 862	120 862	51 705	242 318	294 023
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	250	0	250	6 408	0	6 408	6 608	0	6 608	450	0	450
52405	401	0	401	405	0	405	410	0	410	406	0	406
52501	6 184	0	6 184	612	0	612	2 271	0	2 271	7 843	0	7 843
60301	1 413	0	1 413	8 805	0	8 805	25 041	0	25 041	17 649	0	17 649
60305	1 726	0	1 726	22 178	0	22 178	31 953	0	31 953	11 501	0	11 501
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60311	568	0	568	3 372	0	3 372	115 736	0	115 736	112 932	0	112 932
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	27 966	0	27 966	285	0	285	1 945	0	1 945	29 626	0	29 626
60324	24 318	0	24 318	141	0	141	5 348	0	5 348	29 525	0	29 525
60405	3 681	0	3 681	3 668	0	3 668	0	0	0	13	0	13
60601	64 815	0	64 815	80	0	80	1 169	0	1 169	65 904	0	65 904
60603	3 902	0	3 902	4 068	0	4 068	166	0	166	0	0	0
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
61304	1 175	0	1 175	376	0	376	177	0	177	976	0	976
61701	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70601	2 452 514	0	2 452 514	15	0	15	1 018 009	0	1 018 009	3 470 508	0	3 470 508
70603	12 692 752	0	12 692 752	0	0	0	1 160 490	0	1 160 490	13 853 242	0	13 853 242
70604	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	24 937 653	5 497 392	30 435 045	36 596 789	20 208 124	56 804 913	38 900 873	19 974 698	58 875 571	27 241 737	5 263 966	32 505 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	18 308	126 394	144 702	18 308	126 394	144 702	0	0	0
90803	147 347	156 129	303 476	3 097	119 193	122 290	18 308	141 931	160 239	132 136	133 391	265 527
90901	1 309 567	1 397	1 310 964	68 315	132	68 447	46 145	369	46 514	1 331 737	1 160	1 332 897
90902	1 818 013	30	1 818 043	26 339	2	26 341	159 352	3	159 355	1 685 000	29	1 685 029
90907	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
91202	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 236 955	8 207 612	25 444 567	485 516	845 422	1 330 938	463 863	2 000 044	2 463 907	17 258 608	7 052 990	24 311 598
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	98 116	6 501	104 617	4 404	1 693	6 097	1 056	951	2 007	101 464	7 243	108 707
91704	21 807	34 817	56 624	0	3 621	3 621	17	3 799	3 816	21 790	34 639	56 429
91802	51 962	105 757	157 719	0	10 735	10 735	0	11 207	11 207	51 962	105 285	157 247
91803	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
99998	11 249 448	0	11 249 448	902 945	0	902 945	941 378	0	941 378	11 211 015	0	11 211 015
Итого по активу (баланс)	32 239 564	8 512 243	40 751 807	1 552 931	1 107 192	2 660 123	1 648 434	2 284 698	3 933 132	32 144 061	7 334 737	39 478 798
Пассив
91311	210 096	69 917	280 013	20 481	25 720	46 201	0	73 670	73 670	189 615	117 867	307 482
91312	9 491 088	818 364	10 309 452	319 015	83 636	402 651	138 782	80 613	219 395	9 310 855	815 341	10 126 196
91315	506 975	0	506 975	273 027	0	273 027	270 774	0	270 774	504 722	0	504 722
91316	20 174	3 827	24 001	9 665	965	10 630	12 000	338	12 338	22 509	3 200	25 709
91317	99 989	1 994	101 983	206 445	1 557	208 002	325 218	1 550	326 768	218 762	1 987	220 749
91507	26 975	0	26 975	867	0	867	0	0	0	26 108	0	26 108
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	29 502 359	0	29 502 359	2 810 564	0	2 810 564	1 575 988	0	1 575 988	28 267 783	0	28 267 783
Итого по пассиву (баланс)	39 857 705	894 102	40 751 807	3 640 064	111 878	3 751 942	2 322 762	156 171	2 478 933	38 540 403	938 395	39 478 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	481 314	216 642	697 956	13 751 296	4 320 852	18 072 148	13 342 066	4 318 580	17 660 646	890 544	218 914	1 109 458
99996	707 457	0	707 457	18 127 271	0	18 127 271	17 717 904	0	17 717 904	1 116 824	0	1 116 824
Итого по активу (баланс)	1 188 771	216 642	1 405 413	31 878 567	4 320 852	36 199 419	31 059 970	4 318 580	35 378 550	2 007 368	218 914	2 226 282
Пассив
96901	212 182	495 275	707 457	4 277 394	13 440 510	17 717 904	4 281 774	13 845 497	18 127 271	216 562	900 262	1 116 824
99997	697 956	0	697 956	17 660 646	0	17 660 646	18 072 148	0	18 072 148	1 109 458	0	1 109 458
Итого по пассиву (баланс)	910 138	495 275	1 405 413	21 938 040	13 440 510	35 378 550	22 353 922	13 845 497	36 199 419	1 326 020	900 262	2 226 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	1 280 859 840,9600	0	0	598 497,0000	0	0	2 090 195,0000	0	0	1 279 368 142,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 859 906,9600	0	0	598 538,0000	0	0	2 090 242,0000	0	0	1 279 368 202,9600
Пассив
98040	0	0	1 076 667 603,9600	0	0	1 386 000,0000	0	0	20 681 000,0000	0	0	1 095 962 603,9600
98050	0	0	306 173,0000	0	0	700 193,0000	0	0	408 077,0000	0	0	14 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	186 000,0000	0	0	186 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	203 886 130,0000	0	0	20 685 026,0000	0	0	190 438,0000	0	0	183 391 542,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 859 906,9600	0	0	22 957 219,0000	0	0	21 465 515,0000	0	0	1 279 368 202,9600

Страница была полезной?