Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 490	0	9 490	0	0	0	72	0	72	9 418	0	9 418
10610	1 691 911	0	1 691 911	0	0	0	0	0	0	1 691 911	0	1 691 911
10901	50 125 793	0	50 125 793	0	0	0	0	0	0	50 125 793	0	50 125 793
20202	4 783 349	8 274 340	13 057 689	76 117 870	16 425 586	92 543 456	76 657 991	16 454 953	93 112 944	4 243 228	8 244 973	12 488 201
20208	6 314 313	69 224	6 383 537	40 442 362	364 180	40 806 542	40 277 380	362 289	40 639 669	6 479 295	71 115	6 550 410
20209	167 134	52 258	219 392	52 882 280	7 414 690	60 296 970	52 896 230	7 390 155	60 286 385	153 184	76 793	229 977
20302	0	206 270	206 270	0	164 626	164 626	0	166 698	166 698	0	204 198	204 198
20303	0	3 274	3 274	0	395	395	0	379	379	0	3 290	3 290
20305	0	0	0	0	4 194 843	4 194 843	0	4 194 843	4 194 843	0	0	0
20308	0	14 876	14 876	0	136	136	0	228	228	0	14 784	14 784
30102	25 744 746	0	25 744 746	991 419 981	0	991 419 981	989 559 955	0	989 559 955	27 604 772	0	27 604 772
30110	310 600	693 435	1 004 035	1 128 339 420	856 543 388	1 984 882 808	1 128 240 631	855 335 441	1 983 576 072	409 389	1 901 382	2 310 771
30114	67 790	4 264 852	4 332 642	0	481 119 372	481 119 372	0	482 211 356	482 211 356	67 790	3 172 868	3 240 658
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30202	4 701 184	0	4 701 184	0	0	0	1 474 837	0	1 474 837	3 226 347	0	3 226 347
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30302	307 143 880	18 479 786	325 623 666	62 090 830	8 414 965	70 505 795	49 016 528	8 443 796	57 460 324	320 218 182	18 450 955	338 669 137
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32005	4 509 281	0	4 509 281	3 820 000	0	3 820 000	8 329 281	0	8 329 281	0	0	0
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32109	10 045 000	26 572 466	36 617 466	0	2 608 186	2 608 186	2 450 000	2 853 120	5 303 120	7 595 000	26 327 532	33 922 532
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45203	438 828	0	438 828	210 120	0	210 120	518 159	0	518 159	130 789	0	130 789
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45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45401	53 291	0	53 291	118 731	0	118 731	101 199	0	101 199	70 823	0	70 823
45404	122 216	0	122 216	1 114	0	1 114	52 144	0	52 144	71 186	0	71 186
45405	237 622	0	237 622	91 705	0	91 705	61 899	0	61 899	267 428	0	267 428
45406	126 896	0	126 896	5 516	0	5 516	9 293	0	9 293	123 119	0	123 119
45407	1 514 345	0	1 514 345	41 561	0	41 561	114 413	0	114 413	1 441 493	0	1 441 493
45408	5 456 368	0	5 456 368	311 164	0	311 164	275 361	0	275 361	5 492 171	0	5 492 171
45502	785 528	7 465	792 993	820 347	7 559	827 906	785 683	7 928	793 611	820 192	7 096	827 288
45503	429 461	4 020	433 481	887 942	3 683	891 625	843 617	7 168	850 785	473 786	535	474 321
45504	2 293	0	2 293	1 885	0	1 885	2 070	0	2 070	2 108	0	2 108
45505	258 337	3 752	262 089	66 595	154	66 749	61 220	3 906	65 126	263 712	0	263 712
45506	6 837 431	668 983	7 506 414	737 195	65 733	802 928	739 486	68 798	808 284	6 835 140	665 918	7 501 058
45507	155 042 778	15 475 706	170 518 484	10 351 618	1 525 114	11 876 732	6 659 279	2 002 940	8 662 219	158 735 117	14 997 880	173 732 997
45508	11 743 113	71 372	11 814 485	3 302 244	33 368	3 335 612	2 740 953	37 545	2 778 498	12 304 404	67 195	12 371 599
45509	10 468	19 920	30 388	240 540	22 042	262 582	239 734	22 132	261 866	11 274	19 830	31 104
45603	11 628 700	0	11 628 700	0	0	0	0	0	0	11 628 700	0	11 628 700
45606	1 400 000	7 866 431	9 266 431	0	851 266	851 266	12 000	952 842	964 842	1 388 000	7 764 855	9 152 855
45705	151	0	151	0	0	0	15	0	15	136	0	136
45706	1 228	153 803	155 031	0	16 632	16 632	21	17 716	17 737	1 207	152 719	153 926
45708	456	5	461	2 641	18	2 659	2 644	23	2 667	453	0	453
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	498 521	0	498 521	51 723	0	51 723	455 418	0	455 418	94 826	0	94 826
45811	3 942 184	0	3 942 184	5 892	0	5 892	0	0	0	3 948 076	0	3 948 076
45812	225 536 429	28 138 270	253 674 699	3 888 587	2 953 188	6 841 775	11 701 827	2 942 930	14 644 757	217 723 189	28 148 528	245 871 717
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
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Итого по активу (баланс)	3 355 422 985	403 761 743	3 759 184 728	8 092 349 849	2 324 880 840	10 417 230 689	7 861 079 985	2 407 382 695	10 268 462 680	3 586 692 849	321 259 888	3 907 952 737
Пассив
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10601	8 467 416	0	8 467 416	0	0	0	0	0	0	8 467 416	0	8 467 416
10602	146 449 571	0	146 449 571	0	0	0	0	0	0	146 449 571	0	146 449 571
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30223	0	0	0	382	0	382	393	0	393	11	0	11
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30607	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	3 683 980 739	796 314 441	4 480 295 180	154 063 794	84 181 782	238 245 576	294 087 283	82 123 962	376 211 245	3 543 957 250	798 372 261	4 342 329 511
91417	25 200 000	0	25 200 000	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0	25 200 000
91418	58 446 853	83 560 816	142 007 669	0	8 207 196	8 207 196	312 913	88 048 858	88 361 771	58 133 940	3 719 154	61 853 094
91501	2 414 876	0	2 414 876	2 384 386	0	2 384 386	3 391	0	3 391	4 795 871	0	4 795 871
91502	99	0	99	30 176	0	30 176	0	0	0	30 275	0	30 275
91603	0	195 982	195 982	0	53 846	53 846	0	26 517	26 517	0	223 311	223 311
91604	59 523 671	29 325 213	88 848 884	1 175 656	3 594 960	4 770 616	3 196 128	3 279 460	6 475 588	57 503 199	29 640 713	87 143 912
91704	7 012 352	944 479	7 956 831	2 318 028	92 717	2 410 745	5 704	97 048	102 752	9 324 676	940 148	10 264 824
91802	7 380 014	1 526 383	8 906 397	7 143 006	149 879	7 292 885	10 664	156 557	167 221	14 512 356	1 519 705	16 032 061
91803	1 331 740	159 579	1 491 319	710 064	15 700	725 764	2 695	16 381	19 076	2 039 109	158 898	2 198 007
99998	1 624 174 807	0	1 624 174 807	45 191 826	0	45 191 826	113 686 350	0	113 686 350	1 555 680 283	0	1 555 680 283
Итого по активу (баланс)	6 264 580 788	939 197 861	7 203 778 649	381 487 051	99 529 813	481 016 864	532 666 220	177 186 404	709 852 624	6 113 401 619	861 541 270	6 974 942 889
Пассив
91311	220 390 834	8 083 330	228 474 164	253 238	902 740	1 155 978	864 426	857 160	1 721 586	221 002 022	8 037 750	229 039 772
91312	928 930 041	50 320 323	979 250 364	39 224 967	5 251 755	44 476 722	11 644 561	5 042 851	16 687 412	901 349 635	50 111 419	951 461 054
91315	226 931 959	7 958 893	234 890 852	16 524 102	1 626 985	18 151 087	1 635 329	809 196	2 444 525	212 043 186	7 141 104	219 184 290
91316	18 462 292	0	18 462 292	2 573 012	0	2 573 012	932 878	0	932 878	16 822 158	0	16 822 158
91317	70 845 595	1 996 975	72 842 570	29 473 033	1 522 218	30 995 251	23 289 793	105 744	23 395 537	64 662 355	580 501	65 242 856
91318	189 014	0	189 014	0	0	0	23 660	0	23 660	212 674	0	212 674
91319	83 074 386	398 389	83 472 775	22 126 130	40 644	22 166 774	5 783 272	39 187	5 822 459	66 731 528	396 932	67 128 460
91507	6 589 907	0	6 589 907	43 859	0	43 859	38 168	0	38 168	6 584 216	0	6 584 216
91508	2 869	0	2 869	4	0	4	1 938	0	1 938	4 803	0	4 803
99999	5 579 603 842	0	5 579 603 842	520 112 237	0	520 112 237	359 771 001	0	359 771 001	5 419 262 606	0	5 419 262 606
Итого по пассиву (баланс)	7 135 020 739	68 757 910	7 203 778 649	630 330 582	9 344 342	639 674 924	403 985 026	6 854 138	410 839 164	6 908 675 183	66 267 706	6 974 942 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 177 669	22 743 490	23 921 159	1 177 669	19 936 353	21 114 022	0	2 807 137	2 807 137
93302	0	4 575 085	4 575 085	1 177 669	19 902 272	21 079 941	1 177 669	22 882 067	24 059 736	0	1 595 290	1 595 290
93303	0	15 009 380	15 009 380	415	25 280 662	25 281 077	0	20 980 290	20 980 290	415	19 309 752	19 310 167
93306	0	10 752	10 752	0	3 542 322	3 542 322	0	3 553 074	3 553 074	0	0	0
93307	0	3 572	3 572	0	3 585 472	3 585 472	0	3 589 044	3 589 044	0	0	0
93308	0	1 618 212	1 618 212	0	3 401 412	3 401 412	0	3 390 337	3 390 337	0	1 629 287	1 629 287
93311	0	1 400	1 400	0	152	152	0	160	160	0	1 392	1 392
93411	0	59	59	0	8	8	0	7	7	0	60	60
93901	11 320 971	917 980	12 238 951	50 786 187	660 337 150	711 123 337	61 764 992	593 205 603	654 970 595	342 166	68 049 527	68 391 693
93902	0	1 174 120	1 174 120	0	24 678 707	24 678 707	0	24 839 258	24 839 258	0	1 013 569	1 013 569
94001	0	0	0	0	4 120 718	4 120 718	0	4 120 718	4 120 718	0	0	0
94002	0	0	0	0	24 095	24 095	0	24 095	24 095	0	0	0
99996	34 677 689	0	34 677 689	766 864 608	0	766 864 608	706 772 463	0	706 772 463	94 769 834	0	94 769 834
Итого по активу (баланс)	45 998 660	23 310 560	69 309 220	820 006 548	767 616 460	1 587 623 008	770 892 793	696 521 006	1 467 413 799	95 112 415	94 406 014	189 518 429
Пассив
96301	0	0	0	0	20 087 177	20 087 177	0	22 877 166	22 877 166	0	2 789 989	2 789 989
96302	0	4 639 560	4 639 560	0	23 037 971	23 037 971	0	20 001 470	20 001 470	0	1 603 059	1 603 059
96303	0	14 966 967	14 966 967	0	20 830 843	20 830 843	0	25 194 577	25 194 577	0	19 330 701	19 330 701
96306	0	10 742	10 742	0	3 566 847	3 566 847	0	3 556 105	3 556 105	0	0	0
96307	0	3 584	3 584	0	3 612 951	3 612 951	0	3 609 367	3 609 367	0	0	0
96308	0	1 622 087	1 622 087	0	3 406 195	3 406 195	0	3 414 068	3 414 068	0	1 629 960	1 629 960
96311	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
96401	0	0	0	0	1 200 354	1 200 354	0	1 200 354	1 200 354	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 218 988	1 218 988	0	1 218 988	1 218 988	0	0	0
96901	898 934	11 362 423	12 261 357	587 900 594	64 062 057	651 962 651	650 648 150	57 456 532	708 104 682	63 646 490	4 756 898	68 403 388
96902	0	1 172 054	1 172 054	0	24 845 908	24 845 908	0	24 685 253	24 685 253	0	1 011 399	1 011 399
97001	0	0	0	0	2 925 571	2 925 571	0	2 925 571	2 925 571	0	0	0
97002	0	0	0	0	7 520	7 520	0	7 520	7 520	0	0	0
99997	34 631 531	0	34 631 531	710 944 530	0	710 944 530	771 061 594	0	771 061 594	94 748 595	0	94 748 595
Итого по пассиву (баланс)	35 531 803	33 777 417	69 309 220	1 298 845 124	168 802 382	1 467 647 506	1 421 709 744	166 146 971	1 587 856 715	158 396 423	31 122 006	189 518 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 891,0000	0	0	235,0000	0	0	45,0000	0	0	5 081,0000
98010	0	0	305 863 032 100,7654	0	0	264 726 105,5900	0	0	215 398 714,1800	0	0	305 912 359 492,1754
98020	0	0	93,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	83,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 863 037 084,7654	0	0	264 726 345,5900	0	0	215 398 774,1800	0	0	305 912 364 656,1754
Пассив
98040	0	0	259 522 260 328,1602	0	0	10 279,0000	0	0	2 970,0000	0	0	259 522 253 019,1602
98050	0	0	11 987 394 912,7552	0	0	69 721 702,0000	0	0	119 565 548,0000	0	0	12 037 238 758,7552
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 192 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 211 192 764,0000
98070	0	0	4 141 646 896,2600	0	0	120 466 388,5900	0	0	120 266 473,5900	0	0	4 141 446 981,2600
98080	0	0	470 353,5900	0	0	309 050,5900	0	0	0,0000	0	0	161 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 863 037 084,7654	0	0	190 507 420,1800	0	0	239 834 991,5900	0	0	305 912 364 656,1754

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