Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 703	73 144	130 847	747 028	37 842	784 870	775 909	33 535	809 444	28 822	77 451	106 273
20208	8 924	0	8 924	53 574	0	53 574	57 166	0	57 166	5 332	0	5 332
20209	0	0	0	246 655	12 802	259 457	246 655	12 802	259 457	0	0	0
30102	351 151	0	351 151	6 068 172	0	6 068 172	5 463 445	0	5 463 445	955 878	0	955 878
30110	10 884	15 701	26 585	16 059 100	16 462	16 075 562	16 055 360	15 333	16 070 693	14 624	16 830	31 454
30114	0	99 148	99 148	0	34 119	34 119	0	38 292	38 292	0	94 975	94 975
30202	61 982	0	61 982	0	0	0	11 962	0	11 962	50 020	0	50 020
30204	5 893	0	5 893	0	0	0	1 491	0	1 491	4 402	0	4 402
30221	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	199	0	199	52 818	15 886	68 704	52 737	15 886	68 623	280	0	280
30413	0	3 025	3 025	0	297	297	0	308	308	0	3 014	3 014
30424	4 591	0	4 591	11 651	0	11 651	13 601	0	13 601	2 641	0	2 641
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	508	0	508	0	0	0	2	0	2	506	0	506
31902	240 000	0	240 000	11 300 000	0	11 300 000	11 540 000	0	11 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32007	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	332	332	0	33	33	0	34	34	0	331	331
45201	10 959	0	10 959	51 264	0	51 264	43 068	0	43 068	19 155	0	19 155
45206	944 450	0	944 450	275 257	0	275 257	32 200	0	32 200	1 187 507	0	1 187 507
45207	204 493	0	204 493	0	0	0	8 851	0	8 851	195 642	0	195 642
45208	104 656	0	104 656	0	0	0	995	0	995	103 661	0	103 661
45410	104	0	104	6	0	6	0	0	0	110	0	110
45504	91	0	91	0	0	0	30	0	30	61	0	61
45506	7 192	0	7 192	100	0	100	370	0	370	6 922	0	6 922
45507	167 714	37	167 751	500	4	504	3 161	41	3 202	165 053	0	165 053
45812	1 468	0	1 468	30 000	0	30 000	1 037	0	1 037	30 431	0	30 431
45815	85	39	124	195	41	236	63	4	67	217	76	293
45912	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
45915	166	3	169	115	1	116	160	0	160	121	4	125
47105	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	11 265	11 265	15 855	17 253	33 108	15 855	18 881	34 736	0	9 637	9 637
47408	0	0	0	14 306	13 257	27 563	14 306	13 257	27 563	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	4 217	0	4 217	6 833	7 362	14 195	8 111	7 362	15 473	2 939	0	2 939
47427	43	0	43	1 328	1	1 329	1 317	1	1 318	54	0	54
47801	1 002	0	1 002	0	0	0	270	0	270	732	0	732
50104	7 840	0	7 840	37	0	37	113	0	113	7 764	0	7 764
50106	204 021	0	204 021	1 995	0	1 995	848	0	848	205 168	0	205 168
50110	0	94 017	94 017	0	9 716	9 716	0	9 578	9 578	0	94 155	94 155
50121	3 147	0	3 147	1 118	0	1 118	149	0	149	4 116	0	4 116
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	53	0	53	0	0	0	8	0	8	45	0	45
51403	116 886	0	116 886	1 334	0	1 334	0	0	0	118 220	0	118 220
52503	583	0	583	0	0	0	283	0	283	300	0	300
60302	50	0	50	299	0	299	135	0	135	214	0	214
60306	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60308	42	0	42	130	0	130	167	0	167	5	0	5
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	2 849	0	2 849	6 407	0	6 407	7 518	0	7 518	1 738	0	1 738
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	3 610	0	3 610	0	0	0
60323	507	0	507	124	0	124	220	0	220	411	0	411
60401	60 991	0	60 991	0	0	0	0	0	0	60 991	0	60 991
60701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	551	0	551	43	0	43	53	0	53	541	0	541
61009	200	0	200	543	0	543	628	0	628	115	0	115
61212	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	13 188	0	13 188	217	0	217	535	0	535	12 870	0	12 870
61702	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	621 260	0	621 260	94 974	0	94 974	97	0	97	716 137	0	716 137
70608	635 042	0	635 042	57 721	0	57 721	0	0	0	692 763	0	692 763
70611	2 412	0	2 412	6	0	6	0	0	0	2 418	0	2 418
Итого по активу (баланс)	3 894 300	296 711	4 191 011	38 147 695	165 089	38 312 784	37 292 476	165 327	37 457 803	4 749 519	296 473	5 045 992
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	9	0	9	8	0	8	4	0	4	5	0	5
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	33	0	33	56 075	20 643	76 718	56 141	20 643	76 784	99	0	99
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	684 733	1 838	686 571	5 297 028	9 550	5 306 578	5 408 937	10 227	5 419 164	796 642	2 515	799 157
408.1	33 092	0	33 092	385 417	0	385 417	381 062	0	381 062	28 737	0	28 737
408.2	33 510	19 061	52 571	233 256	8 271	241 527	232 062	10 208	242 270	32 316	20 998	53 314
40901	646 820	0	646 820	1 616	0	1 616	179 387	0	179 387	824 591	0	824 591
40902	7 458	0	7 458	0	0	0	72	0	72	7 530	0	7 530
40905	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
40909	0	0	0	709	948	1 657	709	948	1 657	0	0	0
40910	0	0	0	503	574	1 077	503	574	1 077	0	0	0
40911	3 655	0	3 655	290 145	0	290 145	288 463	0	288 463	1 973	0	1 973
40912	0	0	0	2 245	2 358	4 603	2 245	2 358	4 603	0	0	0
40913	0	0	0	5 630	5 055	10 685	5 630	5 055	10 685	0	0	0
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	166 195	246 195	0	16 931	16 931	0	16 328	16 328	80 000	165 592	245 592
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
42301	22 698	11 430	34 128	77 894	11 504	89 398	64 732	10 895	75 627	9 536	10 821	20 357
42304	33 329	3 501	36 830	19 399	1 167	20 566	4 607	726	5 333	18 537	3 060	21 597
42305	136 981	54 161	191 142	7 528	13 903	21 431	32 403	13 338	45 741	161 856	53 596	215 452
42601	473	492	965	464	50	514	77	48	125	86	490	576
42604	263	0	263	64	0	64	1	0	1	200	0	200
42605	985	80	1 065	0	67	67	4	590	594	989	603	1 592
45215	251 637	0	251 637	25 632	0	25 632	28 472	0	28 472	254 477	0	254 477
45415	104	0	104	0	0	0	6	0	6	110	0	110
45515	5 553	0	5 553	524	0	524	815	0	815	5 844	0	5 844
45818	1 483	0	1 483	1 040	0	1 040	30 096	0	30 096	30 539	0	30 539
45918	20	0	20	329	0	329	323	0	323	14	0	14
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
47407	0	0	0	13 204	14 359	27 563	13 204	14 359	27 563	0	0	0
47411	3 187	912	4 099	1 363	386	1 749	1 916	257	2 173	3 740	783	4 523
47416	13 011	0	13 011	71 502	0	71 502	87 988	0	87 988	29 497	0	29 497
47422	3 883	0	3 883	31 133	90	31 223	31 274	90	31 364	4 024	0	4 024
47425	18 863	0	18 863	11 074	0	11 074	8 508	0	8 508	16 297	0	16 297
47426	6 799	12 156	18 955	996	1 238	2 234	1 539	1 548	3 087	7 342	12 466	19 808
47804	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
50120	2 648	0	2 648	381	0	381	0	0	0	2 267	0	2 267
50620	3 614	0	3 614	0	0	0	131	0	131	3 745	0	3 745
52305	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
52406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	2 766	0	2 766	3 131	0	3 131	3 449	0	3 449	3 084	0	3 084
60305	3 969	0	3 969	10 809	0	10 809	11 399	0	11 399	4 559	0	4 559
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	296	0	296	609	0	609	313	0	313
60322	2	0	2	14	0	14	400 014	0	400 014	400 002	0	400 002
60324	3 931	0	3 931	3 816	0	3 816	186	0	186	301	0	301
60601	16 033	0	16 033	0	0	0	359	0	359	16 392	0	16 392
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	77	0	77	16	0	16	17	0	17	78	0	78
70601	638 880	0	638 880	39	0	39	81 063	0	81 063	719 904	0	719 904
70602	7 103	0	7 103	287	0	287	1 499	0	1 499	8 315	0	8 315
70603	637 825	0	637 825	0	0	0	57 550	0	57 550	695 375	0	695 375
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
Итого по пассиву (баланс)	3 921 185	269 826	4 191 011	6 571 063	107 094	6 678 157	7 424 946	108 192	7 533 138	4 775 068	270 924	5 045 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 714	0	10 714	73 661	0	73 661	26 181	0	26 181	58 194	0	58 194
90902	967 156	0	967 156	243 575	0	243 575	367 957	0	367 957	842 774	0	842 774
90907	646 820	0	646 820	181 003	0	181 003	0	0	0	827 823	0	827 823
90908	7 458	0	7 458	72	0	72	0	0	0	7 530	0	7 530
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 272 441	14 676	1 287 117	165 000	1 441	166 441	0	1 495	1 495	1 437 441	14 622	1 452 063
91418	1 001	0	1 001	0	0	0	269	0	269	732	0	732
91604	650	0	650	577	0	577	1 227	0	1 227	0	0	0
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 611 012	0	2 611 012	384 329	0	384 329	88 020	0	88 020	2 907 321	0	2 907 321
Итого по активу (баланс)	5 572 955	14 676	5 587 631	1 048 217	1 441	1 049 658	483 655	1 495	485 150	6 137 517	14 622	6 152 139
Пассив
91311	104 309	0	104 309	0	0	0	10 264	0	10 264	114 573	0	114 573
91312	1 652 067	0	1 652 067	36 756	0	36 756	150 875	0	150 875	1 766 186	0	1 766 186
91315	800 102	0	800 102	0	0	0	180 122	0	180 122	980 224	0	980 224
91317	12 541	0	12 541	51 264	0	51 264	43 068	0	43 068	4 345	0	4 345
91507	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
99999	2 976 619	0	2 976 619	111 456	0	111 456	379 655	0	379 655	3 244 818	0	3 244 818
Итого по пассиву (баланс)	5 587 631	0	5 587 631	199 476	0	199 476	763 984	0	763 984	6 152 139	0	6 152 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	66	66	946	2 080	3 026	506	2 146	2 652	440	0	440
99996	67	0	67	3 017	0	3 017	2 636	0	2 636	448	0	448
Итого по активу (баланс)	67	66	133	3 963	2 080	6 043	3 142	2 146	5 288	888	0	888
Пассив
96901	67	0	67	2 125	511	2 636	2 058	959	3 017	0	448	448
99997	66	0	66	2 653	0	2 653	3 027	0	3 027	440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	133	0	133	4 778	511	5 289	5 085	959	6 044	440	448	888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 058 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 058 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 058 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 058 054,0000
Пассив
98050	0	0	12 046 054,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 051 054,0000
98070	0	0	12 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 058 054,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 058 054,0000

Страница была полезной?