Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	118	0	118	18 332	0	18 332
20202	218 572	246 544	465 116	4 006 351	5 067 055	9 073 406	4 001 590	5 005 735	9 007 325	223 333	307 864	531 197
20208	189 031	0	189 031	1 098 997	0	1 098 997	1 109 265	0	1 109 265	178 763	0	178 763
20209	13 920	19 246	33 166	2 270 781	433 439	2 704 220	2 276 611	452 685	2 729 296	8 090	0	8 090
20302	0	8 131	8 131	0	764	764	0	848	848	0	8 047	8 047
20303	0	20	20	0	2	2	0	2	2	0	20	20
30102	102 547	0	102 547	10 219 136	0	10 219 136	10 153 378	0	10 153 378	168 305	0	168 305
30110	15 696	81 959	97 655	1 427 729	700 361	2 128 090	1 430 101	718 784	2 148 885	13 324	63 536	76 860
30114	0	18 868	18 868	0	190 767	190 767	0	186 175	186 175	0	23 460	23 460
30118	0	263	263	0	4	4	0	258	258	0	9	9
30202	37 280	0	37 280	0	0	0	1 213	0	1 213	36 067	0	36 067
30204	4 398	0	4 398	479	0	479	0	0	0	4 877	0	4 877
30210	0	0	0	162 550	0	162 550	162 550	0	162 550	0	0	0
30215	3 000	5 983	8 983	0	588	588	0	610	610	3 000	5 961	8 961
30221	0	3 619	3 619	35 250	221 361	256 611	35 250	224 980	260 230	0	0	0
30233	6 241	403	6 644	418 102	15 960	434 062	419 561	16 363	435 924	4 782	0	4 782
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	237 633	0	237 633	452 627	0	452 627	405 722	0	405 722	284 538	0	284 538
31902	1 420	0	1 420	202 840	0	202 840	204 260	0	204 260	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 200 000	0	3 200 000	3 350 000	0	3 350 000	150 000	0	150 000
32003	570 000	0	570 000	2 140 000	0	2 140 000	2 210 000	0	2 210 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44207	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	0	0	0	38 000	0	38 000
44604	5 000	0	5 000	9 900	0	9 900	5 000	0	5 000	9 900	0	9 900
44901	27 290	0	27 290	38 118	0	38 118	36 652	0	36 652	28 756	0	28 756
44904	16 324	0	16 324	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	16 324	0	16 324
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45104	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500
45201	30 337	0	30 337	111 905	0	111 905	112 092	0	112 092	30 150	0	30 150
45203	0	0	0	31 047	0	31 047	29 847	0	29 847	1 200	0	1 200
45204	194 476	0	194 476	97 494	0	97 494	127 403	0	127 403	164 567	0	164 567
45205	231 713	0	231 713	88 655	0	88 655	87 309	0	87 309	233 059	0	233 059
45206	452 307	0	452 307	81 663	0	81 663	22 451	0	22 451	511 519	0	511 519
45207	59 635	0	59 635	8 431	0	8 431	23 122	0	23 122	44 944	0	44 944
45208	81 222	0	81 222	0	0	0	1 208	0	1 208	80 014	0	80 014
45306	417	0	417	0	0	0	42	0	42	375	0	375
45404	1 450	0	1 450	0	0	0	700	0	700	750	0	750
45405	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	100	0	100	2 700	0	2 700
45406	48 378	0	48 378	10 000	0	10 000	680	0	680	57 698	0	57 698
45407	93 077	0	93 077	0	0	0	380	0	380	92 697	0	92 697
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	44 992	0	44 992	9 200	0	9 200	8 389	0	8 389	45 803	0	45 803
45506	590 220	0	590 220	43 941	0	43 941	37 598	0	37 598	596 563	0	596 563
45507	449 863	0	449 863	4 220	0	4 220	14 078	0	14 078	440 005	0	440 005
45509	314	0	314	675	0	675	649	0	649	340	0	340
45806	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45812	10 308	0	10 308	431	0	431	9 845	0	9 845	894	0	894
45813	2 082	0	2 082	0	0	0	39	0	39	2 043	0	2 043
45814	38	0	38	192	0	192	129	0	129	101	0	101
45815	70 725	0	70 725	8 317	0	8 317	6 214	0	6 214	72 828	0	72 828
45902	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45912	189	0	189	0	0	0	181	0	181	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	2 494	0	2 494	1 721	0	1 721	1 732	0	1 732	2 483	0	2 483
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	19 758	0	19 758	781 145	787 614	1 568 759	791 030	787 614	1 578 644	9 873	0	9 873
47408	0	0	0	22 700	767 359	790 059	22 700	767 359	790 059	0	0	0
47415	1 613	0	1 613	119	0	119	884	0	884	848	0	848
47417	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
47423	10 490	0	10 490	302	357 421	357 723	554	357 421	357 975	10 238	0	10 238
47427	9 932	0	9 932	25 343	0	25 343	25 313	0	25 313	9 962	0	9 962
60302	351	0	351	562	0	562	461	0	461	452	0	452
60306	0	0	0	7 512	0	7 512	7 512	0	7 512	0	0	0
60308	46	0	46	478	0	478	349	0	349	175	0	175
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	7 148	0	7 148	23 474	0	23 474	24 628	0	24 628	5 994	0	5 994
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	222	0	222	3	0	3	0	0	0	225	0	225
60401	529 739	0	529 739	4 733	0	4 733	6 856	0	6 856	527 616	0	527 616
60404	382	0	382	779	0	779	802	0	802	359	0	359
60410	0	0	0	1 576	0	1 576	0	0	0	1 576	0	1 576
60412	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
60701	280	0	280	4 665	0	4 665	4 745	0	4 745	200	0	200
61002	19	0	19	337	0	337	334	0	334	22	0	22
61008	288	0	288	97	0	97	359	0	359	26	0	26
61009	97	0	97	213	0	213	248	0	248	62	0	62
61209	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61213	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	2 671	0	2 671	45	0	45	4 595	0	4 595
61702	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
70606	1 015 723	0	1 015 723	117 349	0	117 349	705	0	705	1 132 367	0	1 132 367
70608	772 789	0	772 789	80 866	0	80 866	0	0	0	853 655	0	853 655
70609	9 541	0	9 541	835	0	835	0	0	0	10 376	0	10 376
70611	3 232	0	3 232	519	0	519	0	0	0	3 751	0	3 751
Итого по активу (баланс)	6 732 231	385 036	7 117 267	27 735 568	8 542 708	36 278 276	27 342 236	8 518 847	35 861 083	7 125 563	408 897	7 534 460
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	592	0	592	0	0	0	91 659	0	91 659
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 108	0	14 108	0	0	0	473	0	473	14 581	0	14 581
20309	0	294	294	0	565	565	0	375	375	0	104	104
30109	356	0	356	31 268	0	31 268	30 921	0	30 921	9	0	9
30220	0	0	0	0	6 137	6 137	0	6 157	6 157	0	20	20
30223	43 919	0	43 919	1 168 518	0	1 168 518	1 240 561	0	1 240 561	115 962	0	115 962
30232	179	0	179	433 300	116 258	549 558	433 336	116 977	550 313	215	719	934
30236	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	237 633	0	237 633	405 722	0	405 722	452 627	0	452 627	284 538	0	284 538
40116	375	0	375	5 384	0	5 384	5 210	0	5 210	201	0	201
405	205	0	205	16 188	0	16 188	16 155	0	16 155	172	0	172
406	38 556	0	38 556	422 960	0	422 960	419 048	0	419 048	34 644	0	34 644
407	941 086	15 364	956 450	4 557 695	37 266	4 594 961	4 665 788	31 384	4 697 172	1 049 179	9 482	1 058 661
408.1	85 830	69	85 899	499 501	9 091	508 592	497 418	9 090	506 508	83 747	68	83 815
408.2	666 285	28 798	695 083	1 181 960	95 815	1 277 775	1 120 412	92 263	1 212 675	604 737	25 246	629 983
40901	1 784	0	1 784	30 233	0	30 233	30 052	0	30 052	1 603	0	1 603
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	10	0	10	25 119	0	25 119	25 119	0	25 119	10	0	10
40909	0	0	0	18 552	13 417	31 969	18 552	13 417	31 969	0	0	0
40910	0	0	0	3 767	2 042	5 809	3 767	2 042	5 809	0	0	0
40911	602	0	602	89 537	0	89 537	89 773	0	89 773	838	0	838
40912	0	0	0	58 440	78 045	136 485	58 440	78 045	136 485	0	0	0
40913	0	0	0	29 564	22 770	52 334	29 564	22 770	52 334	0	0	0
41107	3 946	0	3 946	0	0	0	26	0	26	3 972	0	3 972
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	16 150	0	16 150	1 150	0	1 150	750	0	750	15 750	0	15 750
42105	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	11 278	1 355	12 633	9 350	1 881	11 231	9 493	1 851	11 344	11 421	1 325	12 746
42303	26 840	6 032	32 872	19 672	4 741	24 413	12 190	4 771	16 961	19 358	6 062	25 420
42304	120 280	29 154	149 434	63 131	25 603	88 734	56 179	51 590	107 769	113 328	55 141	168 469
42305	429 580	105 620	535 200	82 237	26 700	108 937	94 842	34 068	128 910	442 185	112 988	555 173
42306	1 205 448	191 177	1 396 625	81 769	34 484	116 253	111 584	33 594	145 178	1 235 263	190 287	1 425 550
42307	48 482	6 654	55 136	20 273	2 844	23 117	24 677	2 504	27 181	52 886	6 314	59 200
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	217	0	217	3 942	0	3 942
42601	1	80	81	0	8	8	0	8	8	1	80	81
42603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42604	970	526	1 496	0	60	60	210	57	267	1 180	523	1 703
42605	24 165	517	24 682	1	52	53	0	56	56	24 164	521	24 685
42606	1 084	142	1 226	0	16	16	0	16	16	1 084	142	1 226
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	50	0	50	45	0	45	94	0	94	99	0	99
44915	736	0	736	212	0	212	177	0	177	701	0	701
45115	65	0	65	85	0	85	95	0	95	75	0	75
45215	68 762	0	68 762	17 895	0	17 895	14 261	0	14 261	65 128	0	65 128
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	2 386	0	2 386	2 155	0	2 155	2 116	0	2 116	2 347	0	2 347
45515	33 638	0	33 638	6 465	0	6 465	6 349	0	6 349	33 522	0	33 522
45818	65 143	0	65 143	7 103	0	7 103	7 400	0	7 400	65 440	0	65 440
45918	1 851	0	1 851	189	0	189	230	0	230	1 892	0	1 892
47407	0	0	0	766 062	22 869	788 931	766 062	22 869	788 931	0	0	0
47411	73 074	7 071	80 145	12 799	2 126	14 925	15 592	1 772	17 364	75 867	6 717	82 584
47416	665	0	665	4 654	0	4 654	4 103	0	4 103	114	0	114
47422	2 542	0	2 542	899 985	0	899 985	899 994	0	899 994	2 551	0	2 551
47425	12 263	0	12 263	11 392	0	11 392	11 175	0	11 175	12 046	0	12 046
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	234	0	234	8 013	0	8 013	9 928	0	9 928	2 149	0	2 149
60305	0	0	0	20 595	0	20 595	20 595	0	20 595	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	228	0	228	0	0	0	93	0	93	321	0	321
60311	453	0	453	523	0	523	695	0	695	625	0	625
60322	1 340	0	1 340	333	0	333	319	0	319	1 326	0	1 326
60324	8	0	8	14	0	14	27	0	27	21	0	21
60601	169 308	0	169 308	5 171	0	5 171	1 789	0	1 789	165 926	0	165 926
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	134	0	134	48	0	48	18	0	18	104	0	104
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	1 024 747	0	1 024 747	41	0	41	122 196	0	122 196	1 146 902	0	1 146 902
70603	766 761	0	766 761	0	0	0	81 972	0	81 972	848 733	0	848 733
70604	10 428	0	10 428	0	0	0	799	0	799	11 227	0	11 227
70615	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по пассиву (баланс)	6 724 414	392 853	7 117 267	11 020 843	502 790	11 523 633	11 415 150	525 676	11 940 826	7 118 721	415 739	7 534 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 917	0	21 917	5 917	0	5 917	966	0	966	26 868	0	26 868
90902	1 992 067	126	1 992 193	192 661	13	192 674	95 292	13	95 305	2 089 436	126	2 089 562
90909	300	0	300	60	0	60	117	0	117	243	0	243
91202	32	0	32	6	0	6	20	0	20	18	0	18
91203	10	0	10	22	0	22	10	0	10	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	430 063	0	430 063	22 000	0	22 000	1 350	0	1 350	450 713	0	450 713
91501	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91604	5 824	0	5 824	2 827	0	2 827	3 963	0	3 963	4 688	0	4 688
91704	24 348	0	24 348	0	0	0	8	0	8	24 340	0	24 340
91802	193 363	0	193 363	0	0	0	118	0	118	193 245	0	193 245
91803	2 100	0	2 100	0	0	0	5	0	5	2 095	0	2 095
99998	1 258 841	0	1 258 841	805 089	0	805 089	774 824	0	774 824	1 289 106	0	1 289 106
Итого по активу (баланс)	3 937 978	126	3 938 104	1 028 582	13	1 028 595	876 673	13	876 686	4 089 887	126	4 090 013
Пассив
91311	65 029	0	65 029	600	0	600	0	0	0	64 429	0	64 429
91312	844 883	0	844 883	1 100	0	1 100	56 418	0	56 418	900 201	0	900 201
91315	168 089	0	168 089	150	0	150	0	0	0	167 939	0	167 939
91317	74 536	0	74 536	772 974	0	772 974	748 616	0	748 616	50 178	0	50 178
91507	106 304	0	106 304	0	0	0	55	0	55	106 359	0	106 359
99999	2 679 263	0	2 679 263	101 675	0	101 675	223 319	0	223 319	2 800 907	0	2 800 907
Итого по пассиву (баланс)	3 938 104	0	3 938 104	876 499	0	876 499	1 028 408	0	1 028 408	4 090 013	0	4 090 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253	5 253	5 506	9 967	128 879	138 846	10 220	126 345	136 565	0	7 787	7 787
99996	5 460	0	5 460	137 331	0	137 331	135 132	0	135 132	7 659	0	7 659
Итого по активу (баланс)	5 713	5 253	10 966	147 298	128 879	276 177	145 352	126 345	271 697	7 659	7 787	15 446
Пассив
96901	5 208	0	5 208	124 890	9 986	134 876	127 341	9 986	137 327	7 659	0	7 659
97001	0	253	253	0	256	256	0	3	3	0	0	0
99997	5 505	0	5 505	136 564	0	136 564	138 846	0	138 846	7 787	0	7 787
Итого по пассиву (баланс)	10 713	253	10 966	261 454	10 242	271 696	266 187	9 989	276 176	15 446	0	15 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	61,0000
98015	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	258,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	61,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98055	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	258,0000

Страница была полезной?