Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 968	0	21 968	41	0	41	1 264	0	1 264	20 745	0	20 745
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	52 238	44 534	96 772	1 097 551	344 248	1 441 799	1 103 559	350 969	1 454 528	46 230	37 813	84 043
20208	11 881	0	11 881	75 944	0	75 944	76 932	0	76 932	10 893	0	10 893
20209	0	0	0	188 038	7	188 045	188 038	7	188 045	0	0	0
30102	92 224	0	92 224	2 010 090	0	2 010 090	1 951 054	0	1 951 054	151 260	0	151 260
30110	5 406	7 261	12 667	187 790	44 300	232 090	189 795	43 881	233 676	3 401	7 680	11 081
30114	0	703	703	0	2 189	2 189	0	1 090	1 090	0	1 802	1 802
30202	27 054	0	27 054	0	0	0	9 557	0	9 557	17 497	0	17 497
30204	3 101	0	3 101	0	0	0	854	0	854	2 247	0	2 247
30221	0	0	0	4 450	356	4 806	4 450	356	4 806	0	0	0
30233	0	15	15	16 174	941	17 115	16 174	931	17 105	0	25	25
30302	745 325	18 083	763 408	491	4 162	4 653	920	2 083	3 003	744 896	20 162	765 058
30306	158 092	70 034	228 126	81 216	9 976	91 192	54 408	9 131	63 539	184 900	70 879	255 779
30413	0	0	0	25 423	3 181	28 604	21 005	3 181	24 186	4 418	0	4 418
30424	69	0	69	718 129	0	718 129	717 926	0	717 926	272	0	272
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32201	0	199	199	0	14	14	0	213	213	0	0	0
45107	122 571	0	122 571	264	0	264	3 230	0	3 230	119 605	0	119 605
45108	8 603	0	8 603	3 941	0	3 941	0	0	0	12 544	0	12 544
45201	2 427	0	2 427	14 943	0	14 943	9 647	0	9 647	7 723	0	7 723
45205	69 701	0	69 701	17 400	0	17 400	0	0	0	87 101	0	87 101
45206	174 647	0	174 647	13 945	0	13 945	15 273	0	15 273	173 319	0	173 319
45207	227 882	0	227 882	24 100	0	24 100	13 160	0	13 160	238 822	0	238 822
45208	209 076	0	209 076	13 022	0	13 022	14 388	0	14 388	207 710	0	207 710
45406	15 767	0	15 767	293	0	293	6 597	0	6 597	9 463	0	9 463
45407	43 449	0	43 449	0	0	0	1 765	0	1 765	41 684	0	41 684
45408	172 772	0	172 772	0	0	0	1 434	0	1 434	171 338	0	171 338
45503	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45504	152	0	152	105	0	105	94	0	94	163	0	163
45505	249	0	249	20	0	20	77	0	77	192	0	192
45506	12 422	0	12 422	1 455	0	1 455	883	0	883	12 994	0	12 994
45507	142 735	0	142 735	2 599	0	2 599	3 723	0	3 723	141 611	0	141 611
45509	89	0	89	333	0	333	373	0	373	49	0	49
45815	5 935	0	5 935	89	0	89	138	0	138	5 886	0	5 886
45915	18	0	18	37	0	37	42	0	42	13	0	13
47404	0	90 830	90 830	1 676 149	4 013 245	5 689 394	1 676 149	4 058 963	5 735 112	0	45 112	45 112
47408	0	0	0	1 693 460	3 961 191	5 654 651	1 693 460	3 961 191	5 654 651	0	0	0
47423	1 977	0	1 977	1 027	542	1 569	1 074	542	1 616	1 930	0	1 930
47427	11 683	0	11 683	11 731	0	11 731	11 683	0	11 683	11 731	0	11 731
47801	1 176	0	1 176	0	0	0	29	0	29	1 147	0	1 147
47803	1 479	0	1 479	1 478	0	1 478	2 957	0	2 957	0	0	0
50206	83 883	0	83 883	599	0	599	25 962	0	25 962	58 520	0	58 520
50208	136 139	0	136 139	911	0	911	8	0	8	137 042	0	137 042
50211	97 145	80 251	177 396	1 076	8 691	9 767	0	8 723	8 723	98 221	80 219	178 440
50218	29 274	79 453	108 727	187	8 477	8 664	0	8 094	8 094	29 461	79 836	109 297
50221	3 298	0	3 298	2 352	0	2 352	114	0	114	5 536	0	5 536
50306	800 811	0	800 811	7 335	0	7 335	8 984	0	8 984	799 162	0	799 162
50307	20 149	0	20 149	172	0	172	0	0	0	20 321	0	20 321
50308	145 652	0	145 652	2 701	0	2 701	0	0	0	148 353	0	148 353
50311	0	225 378	225 378	0	23 526	23 526	0	22 989	22 989	0	225 915	225 915
50318	166 380	33 923	200 303	1 564	3 554	5 118	2 188	3 919	6 107	165 756	33 558	199 314
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	290	0	290	146	0	146	144	0	144
60308	32	0	32	167	0	167	168	0	168	31	0	31
60312	895	0	895	2 621	0	2 621	2 474	0	2 474	1 042	0	1 042
60314	0	175	175	0	0	0	0	44	44	0	131	131
60323	532	0	532	30	0	30	2	0	2	560	0	560
60401	500 598	0	500 598	0	0	0	0	0	0	500 598	0	500 598
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	35	0	35	217	0	217	207	0	207	45	0	45
61009	1	0	1	101	0	101	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	17 387	0	17 387	17 387	0	17 387	0	0	0
61212	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
61403	2 686	0	2 686	142	0	142	127	0	127	2 701	0	2 701
61702	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61703	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
70606	596 613	0	596 613	94 594	0	94 594	149	0	149	691 058	0	691 058
70608	1 262 130	0	1 262 130	132 500	0	132 500	0	0	0	1 394 630	0	1 394 630
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	9 025	0	9 025	1 231	0	1 231	0	0	0	10 256	0	10 256
Итого по активу (баланс)	6 350 850	650 839	7 001 689	8 149 446	8 428 600	16 578 046	7 851 901	8 476 307	16 328 208	6 648 395	603 132	7 251 527
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 319	0	3 319	115	0	115	2 350	0	2 350	5 554	0	5 554
10609	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 585	0	288 585	0	0	0	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
30223	6 384	0	6 384	130 830	0	130 830	137 001	0	137 001	12 555	0	12 555
30232	675	0	675	13 232	1 592	14 824	12 866	1 592	14 458	309	0	309
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	745 325	18 083	763 408	920	2 083	3 003	491	4 162	4 653	744 896	20 162	765 058
30305	158 092	70 034	228 126	54 408	9 131	63 539	81 216	9 976	91 192	184 900	70 879	255 779
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32901	0	245 518	245 518	0	26 787	26 787	0	24 025	24 025	0	242 756	242 756
406	1 694	0	1 694	136	0	136	51	0	51	1 609	0	1 609
407	322 608	800	323 408	5 094 576	76 490	5 171 066	5 062 893	76 331	5 139 224	290 925	641	291 566
408.1	26 256	97	26 353	308 887	551	309 438	309 701	551	310 252	27 070	97	27 167
408.2	53 859	1 630	55 489	74 452	421	74 873	70 175	220	70 395	49 582	1 429	51 011
40905	19	73	92	1 825	8	1 833	1 825	8	1 833	19	73	92
40909	0	0	0	2 053	519	2 572	2 053	519	2 572	0	0	0
40910	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40911	77	0	77	16 950	0	16 950	16 875	0	16 875	2	0	2
40912	0	0	0	243	1 067	1 310	243	1 067	1 310	0	0	0
40913	0	0	0	182	447	629	182	447	629	0	0	0
42005	12 295	0	12 295	11 000	0	11 000	0	0	0	1 295	0	1 295
42102	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42103	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	22 470	15 357	37 827	72 781	6 438	79 219	70 585	4 064	74 649	20 274	12 983	33 257
42302	16 090	0	16 090	18 246	0	18 246	17 519	0	17 519	15 363	0	15 363
42303	371 962	333	372 295	402 178	372	402 550	390 795	305	391 100	360 579	266	360 845
42304	607 741	0	607 741	20 234	0	20 234	35 854	0	35 854	623 361	0	623 361
42305	533 071	1 932	535 003	50 240	198	50 438	63 029	236	63 265	545 860	1 970	547 830
42306	531 918	231 482	763 400	44 908	31 556	76 464	58 378	33 400	91 778	545 388	233 326	778 714
42307	162 737	19 541	182 278	7 100	4 286	11 386	3 215	3 914	7 129	158 852	19 169	178 021
42309	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	155	153	308	0	16	16	2	15	17	157	152	309
43801	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45115	27 547	0	27 547	678	0	678	882	0	882	27 751	0	27 751
45215	23 047	0	23 047	5 270	0	5 270	9 662	0	9 662	27 439	0	27 439
45415	27 977	0	27 977	35	0	35	0	0	0	27 942	0	27 942
45515	7 129	0	7 129	418	0	418	753	0	753	7 464	0	7 464
45818	5 935	0	5 935	66	0	66	9	0	9	5 878	0	5 878
45918	18	0	18	12	0	12	4	0	4	10	0	10
47403	0	0	0	1 622 683	4 042 474	5 665 157	1 622 683	4 042 474	5 665 157	0	0	0
47405	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
47407	0	0	0	1 616 016	4 040 219	5 656 235	1 616 016	4 040 219	5 656 235	0	0	0
47411	50 798	931	51 729	9 749	380	10 129	15 141	511	15 652	56 190	1 062	57 252
47416	46	0	46	33 260	0	33 260	33 890	0	33 890	676	0	676
47422	135	5	140	50 558	11	50 569	50 445	10	50 455	22	4	26
47425	4 541	0	4 541	1 258	0	1 258	1 012	0	1 012	4 295	0	4 295
47426	136	1 826	1 962	80	186	266	146	414	560	202	2 054	2 256
47804	318	0	318	621	0	621	311	0	311	8	0	8
50220	15 063	0	15 063	871	0	871	41	0	41	14 233	0	14 233
52305	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
52501	68	0	68	0	0	0	185	0	185	253	0	253
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	230	0	230	3 922	0	3 922	5 828	0	5 828	2 136	0	2 136
60305	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
60309	326	0	326	3	0	3	149	0	149	472	0	472
60311	283	0	283	732	0	732	747	0	747	298	0	298
60313	0	267	267	0	146	146	0	145	145	0	266	266
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
60324	544	0	544	4	0	4	40	0	40	580	0	580
60405	810	0	810	383	0	383	382	0	382	809	0	809
60601	126 652	0	126 652	0	0	0	1 377	0	1 377	128 029	0	128 029
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	41	0	41	16	0	16	25	0	25	50	0	50
61304	79	0	79	13	0	13	9	0	9	75	0	75
61701	33 512	0	33 512	0	0	0	0	0	0	33 512	0	33 512
70601	599 961	0	599 961	1 298	0	1 298	89 180	0	89 180	687 843	0	687 843
70603	1 249 070	0	1 249 070	0	0	0	133 248	0	133 248	1 382 318	0	1 382 318
70615	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
Итого по пассиву (баланс)	6 393 624	608 065	7 001 689	9 683 762	8 245 378	17 929 140	9 934 373	8 244 605	18 178 978	6 644 235	607 292	7 251 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 986	0	5 986	6 271	0	6 271	6 527	0	6 527	5 730	0	5 730
90902	228 186	0	228 186	945	0	945	2 397	0	2 397	226 734	0	226 734
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	20 724	0	20 724	0	0	0	212	0	212	20 512	0	20 512
91414	5 364 337	0	5 364 337	14 406	0	14 406	8 045	0	8 045	5 370 698	0	5 370 698
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 655	0	2 655	0	0	0	1 508	0	1 508	1 147	0	1 147
91501	12 619	0	12 619	0	0	0	2 417	0	2 417	10 202	0	10 202
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	12 594	0	12 594	3 707	0	3 707	3 810	0	3 810	12 491	0	12 491
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 470 511	0	1 470 511	228 910	0	228 910	259 766	0	259 766	1 439 655	0	1 439 655
Итого по активу (баланс)	7 622 616	0	7 622 616	254 240	0	254 240	284 682	0	284 682	7 592 174	0	7 592 174
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 382 632	0	1 382 632	187 995	0	187 995	187 501	0	187 501	1 382 138	0	1 382 138
91315	8 643	0	8 643	0	0	0	0	0	0	8 643	0	8 643
91316	7 927	0	7 927	707	0	707	264	0	264	7 484	0	7 484
91317	66 353	0	66 353	71 063	0	71 063	41 144	0	41 144	36 434	0	36 434
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 152 105	0	6 152 105	24 833	0	24 833	25 247	0	25 247	6 152 519	0	6 152 519
Итого по пассиву (баланс)	7 622 616	0	7 622 616	284 598	0	284 598	254 156	0	254 156	7 592 174	0	7 592 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	958	685	1 643	958	685	1 643	0	0	0
93901	43 817	59 528	103 345	1 587 533	1 185 338	2 772 871	1 631 350	1 185 332	2 816 682	0	59 534	59 534
99996	105 065	0	105 065	2 787 189	0	2 787 189	2 832 588	0	2 832 588	59 666	0	59 666
Итого по активу (баланс)	148 882	59 528	208 410	4 375 680	1 186 023	5 561 703	4 464 896	1 186 017	5 650 913	59 666	59 534	119 200
Пассив
96301	0	0	0	686	959	1 645	686	959	1 645	0	0	0
96901	0	105 065	105 065	0	2 830 944	2 830 944	0	2 785 545	2 785 545	0	59 666	59 666
99997	103 345	0	103 345	2 818 325	0	2 818 325	2 774 514	0	2 774 514	59 534	0	59 534
Итого по пассиву (баланс)	103 345	105 065	208 410	2 819 011	2 831 903	5 650 914	2 775 200	2 786 504	5 561 704	59 534	59 666	119 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 292 337,0000	0	0	1 314,0000	0	0	67 141,0000	0	0	152 226 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 292 339,0000	0	0	1 314,0000	0	0	67 141,0000	0	0	152 226 512,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	358 939,0000	0	0	176 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	252 939,0000
98070	0	0	1 533 873,0000	0	0	137 141,0000	0	0	177 314,0000	0	0	1 574 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 292 339,0000	0	0	313 141,0000	0	0	247 314,0000	0	0	152 226 512,0000

Страница была полезной?