Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 692	103 116	133 808	11 618	12 338	23 956	28 584	24 924	53 508	13 726	90 530	104 256
30102	2 169 993	0	2 169 993	138 588 580	0	138 588 580	139 796 434	0	139 796 434	962 139	0	962 139
30110	394 553	13 231	407 784	12 015 238	13 642	12 028 880	12 107 584	15 007	12 122 591	302 207	11 866	314 073
30114	89	439 332	439 421	0	467 494 257	467 494 257	0	466 621 646	466 621 646	89	1 311 943	1 312 032
30202	158 412	0	158 412	0	0	0	45 497	0	45 497	112 915	0	112 915
30204	128 957	0	128 957	0	0	0	54 302	0	54 302	74 655	0	74 655
30221	0	0	0	0	5 789	5 789	0	5 789	5 789	0	0	0
30233	499	541	1 040	75 218	47 570	122 788	75 311	47 687	122 998	406	424	830
30302	5 367 911	1 029 690	6 397 601	4 028 667	12 268 876	16 297 543	3 883 963	11 453 549	15 337 512	5 512 615	1 845 017	7 357 632
30306	5 858 506	27 448	5 885 954	737 389	2 771	740 160	426 026	2 890	428 916	6 169 869	27 329	6 197 198
30424	4 937	0	4 937	379 859 521	0	379 859 521	379 856 231	0	379 856 231	8 227	0	8 227
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32001	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
32101	0	0	0	1 267 709	0	1 267 709	1 267 709	0	1 267 709	0	0	0
32102	0	18 613 812	18 613 812	0	340 351 389	340 351 389	0	340 418 925	340 418 925	0	18 546 276	18 546 276
32103	0	0	0	0	77 600 702	77 600 702	0	77 600 702	77 600 702	0	0	0
45201	711	114 833	115 544	649 833	115 723	765 556	614 663	229 840	844 503	35 881	716	36 597
45203	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45204	762 000	0	762 000	410 000	0	410 000	512 000	0	512 000	660 000	0	660 000
45205	262 000	0	262 000	140 000	0	140 000	0	0	0	402 000	0	402 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
45208	105 800	0	105 800	0	0	0	0	0	0	105 800	0	105 800
45506	16 623	0	16 623	0	0	0	2 107	0	2 107	14 516	0	14 516
45509	74	65	139	3	7	10	18	15	33	59	57	116
45608	113	698	811	184	698	882	150	631	781	147	765	912
45708	7	33	40	184	6	190	184	11	195	7	28	35
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	0	3 338 904	3 338 904	0	382 885 154	382 885 154	0	382 877 435	382 877 435	0	3 346 623	3 346 623
47408	0	0	0	374 427 309	378 584 030	753 011 339	374 427 309	378 584 030	753 011 339	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47427	671	39	710	5 312	2 212	7 524	4 293	2 218	6 511	1 690	33	1 723
52601	414 521	0	414 521	4 913	0	4 913	18 457	0	18 457	400 977	0	400 977
60302	25 687	0	25 687	367	0	367	3	0	3	26 051	0	26 051
60306	13 755	0	13 755	14 568	0	14 568	13 745	0	13 745	14 578	0	14 578
60308	84	0	84	396	175	571	323	56	379	157	119	276
60312	16 577	0	16 577	28 405	0	28 405	30 259	0	30 259	14 723	0	14 723
60314	0	1 007	1 007	0	4 301	4 301	0	3 897	3 897	0	1 411	1 411
60401	627 049	0	627 049	5 003	0	5 003	1 984	0	1 984	630 068	0	630 068
60701	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61008	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
61403	22 375	1 987	24 362	8 417	0	8 417	8 288	1 680	9 968	22 504	307	22 811
61702	48 427	0	48 427	0	0	0	0	0	0	48 427	0	48 427
70606	15 819 340	0	15 819 340	2 437 949	0	2 437 949	2	0	2	18 257 287	0	18 257 287
70608	95 325 705	0	95 325 705	4 173 025	0	4 173 025	0	0	0	99 498 730	0	99 498 730
70611	380 350	0	380 350	48 540	0	48 540	0	0	0	428 890	0	428 890
70614	6 577 310	0	6 577 310	66 588	0	66 588	37 034	0	37 034	6 606 864	0	6 606 864
Итого по активу (баланс)	135 089 355	23 684 736	158 774 091	930 112 532	1 659 389 640	2 589 502 172	924 410 060	1 657 890 932	2 582 300 992	140 791 827	25 183 444	165 975 271
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	813 494	0	813 494	0	0	0	0	0	0	813 494	0	813 494
30109	352	0	352	250 345	0	250 345	250 173	0	250 173	180	0	180
30111	541 749	0	541 749	21 522 540	0	21 522 540	21 435 668	0	21 435 668	454 877	0	454 877
30220	0	11 055	11 055	0	454 808	454 808	0	444 502	444 502	0	749	749
30223	476 909	0	476 909	5 645 492	0	5 645 492	5 351 338	0	5 351 338	182 755	0	182 755
30232	0	611	611	456 463	45 175	501 638	456 463	44 849	501 312	0	285	285
30236	0	18 231	18 231	76	12 208 321	12 208 397	76	12 227 792	12 227 868	0	37 702	37 702
30301	5 367 911	1 029 690	6 397 601	3 883 963	11 453 771	15 337 734	4 028 667	12 269 098	16 297 765	5 512 615	1 845 017	7 357 632
30305	5 858 506	27 448	5 885 954	426 026	2 890	428 916	737 389	2 771	740 160	6 169 869	27 329	6 197 198
31401	0	0	0	0	38 390	38 390	0	38 390	38 390	0	0	0
407	9 652 391	5 974 922	15 627 313	133 694 074	26 358 645	160 052 719	130 095 110	27 162 402	157 257 512	6 053 427	6 778 679	12 832 106
408.1	1 243 933	1 330 262	2 574 195	2 651 601	6 338 851	8 990 452	2 792 985	7 296 597	10 089 582	1 385 317	2 288 008	3 673 325
408.2	258 040	443 428	701 468	378 279	287 981	666 260	366 758	292 693	659 451	246 519	448 140	694 659
42102	1 372 765	0	1 372 765	32 878 892	0	32 878 892	34 103 317	0	34 103 317	2 597 190	0	2 597 190
42103	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42301	19	3	22	0	0	0	0	0	0	19	3	22
42502	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
45215	807	0	807	396	0	396	83	0	83	494	0	494
45515	887	0	887	119	0	119	0	0	0	768	0	768
45615	811	0	811	4	0	4	105	0	105	912	0	912
45715	40	0	40	7	0	7	2	0	2	35	0	35
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	1 067 034	1 067 034	0	1 067 034	1 067 034	0	0	0
47407	0	0	0	374 048 077	378 686 408	752 734 485	374 048 077	378 686 408	752 734 485	0	0	0
47416	248	5 883	6 131	11 132 160	97 604	11 229 764	11 131 987	96 093	11 228 080	75	4 372	4 447
47422	0	0	0	13	0	13	24	0	24	11	0	11
47425	55 161	0	55 161	2 575	0	2 575	11	0	11	52 597	0	52 597
47426	3 529	0	3 529	19 298	0	19 298	18 892	0	18 892	3 123	0	3 123
52602	490 418	0	490 418	142 484	0	142 484	48 197	0	48 197	396 131	0	396 131
60301	10 037	0	10 037	62 698	0	62 698	63 154	0	63 154	10 493	0	10 493
60305	0	0	0	46 429	0	46 429	46 429	0	46 429	0	0	0
60309	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
60311	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60313	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60601	283 503	0	283 503	1 984	0	1 984	2 342	0	2 342	283 861	0	283 861
70601	15 891 187	0	15 891 187	528	0	528	2 892 662	0	2 892 662	18 783 321	0	18 783 321
70603	99 395 466	0	99 395 466	0	0	0	4 033 521	0	4 033 521	103 428 987	0	103 428 987
70613	4 624 316	0	4 624 316	37 034	0	37 034	23 556	0	23 556	4 610 838	0	4 610 838
70615	34 158	0	34 158	0	0	0	0	0	0	34 158	0	34 158
Итого по пассиву (баланс)	149 932 558	8 841 533	158 774 091	587 661 020	437 039 878	1 024 700 898	592 273 449	439 628 629	1 031 902 078	154 544 987	11 430 284	165 975 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 813	0	98 813	9 093	0	9 093	10 481	0	10 481	97 425	0	97 425
90902	437 811	0	437 811	2 351 585	0	2 351 585	2 432 916	0	2 432 916	356 480	0	356 480
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91219	0	0	0	1 524 205	0	1 524 205	0	0	0	1 524 205	0	1 524 205
91414	13 917 025	21 336 976	35 254 001	0	2 141 232	2 141 232	900 001	4 594 585	5 494 586	13 017 024	18 883 623	31 900 647
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	12 767	0	12 767	18 031	0	18 031	21 928	0	21 928	8 870	0	8 870
91704	631	0	631	0	0	0	1	0	1	630	0	630
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
91803	4 972	31 299	36 271	1	3 074	3 075	0	3 192	3 192	4 973	31 181	36 154
99998	22 059 173	0	22 059 173	4 297 284	0	4 297 284	6 636 533	0	6 636 533	19 719 924	0	19 719 924
Итого по активу (баланс)	36 543 017	21 368 275	57 911 292	8 200 199	2 144 306	10 344 505	10 001 860	4 597 777	14 599 637	34 741 356	18 914 804	53 656 160
Пассив
91315	352 369	228 960	581 329	40 071	26 300	66 371	0	26 533	26 533	312 298	229 193	541 491
91317	6 134 488	4 610 483	10 744 971	732 784	4 715 298	5 448 082	561 824	2 603 088	3 164 912	5 963 528	2 498 273	8 461 801
91319	371 660	10 087 375	10 459 035	0	1 122 079	1 122 079	40 071	1 065 768	1 105 839	411 731	10 031 064	10 442 795
91507	273 838	0	273 838	1	0	1	0	0	0	273 837	0	273 837
99999	35 852 119	0	35 852 119	7 963 104	0	7 963 104	6 047 221	0	6 047 221	33 936 236	0	33 936 236
Итого по пассиву (баланс)	42 984 474	14 926 818	57 911 292	8 735 960	5 863 677	14 599 637	6 649 116	3 695 389	10 344 505	40 897 630	12 758 530	53 656 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	814 547	814 547	0	80 029	80 029	0	82 984	82 984	0	811 592	811 592
93306	0	5 120	5 120	2 269 340	61 417	2 330 757	2 269 340	66 537	2 335 877	0	0	0
93307	2 269 340	5 120	2 274 460	0	55 573	55 573	2 269 340	60 693	2 330 033	0	0	0
93308	0	0	0	1 654 849	0	1 654 849	0	0	0	1 654 849	0	1 654 849
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	0	0	0	443 800	0	443 800
93901	16 022 131	3 392 120	19 414 251	315 130 010	46 472 041	361 602 051	315 663 062	45 460 415	361 123 477	15 489 079	4 403 746	19 892 825
93902	0	328 140	328 140	6 261 401	14 128 069	20 389 470	5 445 400	14 225 004	19 670 404	816 001	231 205	1 047 206
99996	23 368 007	0	23 368 007	385 312 583	0	385 312 583	384 702 051	0	384 702 051	23 978 539	0	23 978 539
Итого по активу (баланс)	42 103 278	4 545 047	46 648 325	710 628 183	60 797 129	771 425 312	710 349 193	59 895 633	770 244 826	42 382 268	5 446 543	47 828 811
Пассив
96305	443 800	0	443 800	1	0	1	0	0	0	443 799	0	443 799
96306	0	5 144	5 144	0	2 463 931	2 463 931	0	2 458 787	2 458 787	0	0	0
96307	0	2 331 830	2 331 830	0	2 477 857	2 477 857	0	146 027	146 027	0	0	0
96308	0	0	0	0	72 422	72 422	0	1 728 340	1 728 340	0	1 655 918	1 655 918
96310	0	814 547	814 547	0	82 984	82 984	0	80 029	80 029	0	811 592	811 592
96901	3 300 884	16 141 085	19 441 969	45 104 382	317 325 059	362 429 441	46 156 098	316 842 461	362 998 559	4 352 600	15 658 487	20 011 087
96902	261 000	69 717	330 717	11 305 532	8 299 941	19 605 473	11 044 532	9 286 367	20 330 899	0	1 056 143	1 056 143
99997	23 280 318	0	23 280 318	383 212 742	0	383 212 742	383 782 696	0	383 782 696	23 850 272	0	23 850 272
Итого по пассиву (баланс)	27 286 002	19 362 323	46 648 325	439 622 657	330 722 194	770 344 851	440 983 326	330 542 011	771 525 337	28 646 671	19 182 140	47 828 811

Страница была полезной?