Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 197 228	0	1 197 228	1 781 161	0	1 781 161	1 915 570	0	1 915 570	1 062 819	0	1 062 819
10610	223 398	0	223 398	0	0	0	0	0	0	223 398	0	223 398
20202	3 030 921	3 915 940	6 946 861	50 321 707	11 192 674	61 514 381	50 255 203	11 949 299	62 204 502	3 097 425	3 159 315	6 256 740
20203	0	938	938	0	102	102	0	108	108	0	932	932
20208	2 334 883	6 661	2 341 544	9 125 362	629	9 125 991	9 589 545	1 239	9 590 784	1 870 700	6 051	1 876 751
20209	706 209	55 488	761 697	29 361 919	2 285 629	31 647 548	29 788 673	2 293 891	32 082 564	279 455	47 226	326 681
20302	0	402 271	402 271	0	152 863	152 863	0	175 931	175 931	0	379 203	379 203
20303	0	621 773	621 773	0	112 276	112 276	0	137 927	137 927	0	596 122	596 122
20305	0	2	2	0	148 479	148 479	0	12 545	12 545	0	135 936	135 936
20308	0	27 026	27 026	0	319	319	0	614	614	0	26 731	26 731
20311	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	10 345 831	0	10 345 831	357 911 797	0	357 911 797	359 897 690	0	359 897 690	8 359 938	0	8 359 938
30110	494 998	147 406	642 404	18 109 861	393 656	18 503 517	18 211 722	416 390	18 628 112	393 137	124 672	517 809
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30119	0	282 237	282 237	0	34 258	34 258	0	40 811	40 811	0	275 684	275 684
30202	2 810 910	0	2 810 910	58 239	0	58 239	0	0	0	2 869 149	0	2 869 149
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45507	34 202 611	39 702	34 242 313	1 291 259	3 899	1 295 158	1 012 926	5 048	1 017 974	34 480 944	38 553	34 519 497
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45509	109 086	16 114	125 200	100 587	5 611	106 198	101 747	5 859	107 606	107 926	15 866	123 792
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47302	0	2 825 317	2 825 317	0	3 210 342	3 210 342	0	3 200 229	3 200 229	0	2 835 430	2 835 430
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47305	63	2 381 438	2 381 501	1	233 974	233 975	0	242 615	242 615	64	2 372 797	2 372 861
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61002	31 574	0	31 574	2 948	0	2 948	4 602	0	4 602	29 920	0	29 920
61008	355 982	0	355 982	50 818	0	50 818	30 153	0	30 153	376 647	0	376 647
61009	36 836	0	36 836	8 878	0	8 878	10 455	0	10 455	35 259	0	35 259
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61210	0	0	0	13 412 955	0	13 412 955	13 412 955	0	13 412 955	0	0	0
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70611	316 721	0	316 721	79 290	0	79 290	0	0	0	396 011	0	396 011
70614	4 975 025	0	4 975 025	359 131	0	359 131	0	0	0	5 334 156	0	5 334 156
70616	248 728	0	248 728	0	0	0	0	0	0	248 728	0	248 728
Итого по активу (баланс)	917 941 392	121 302 968	1 039 244 360	1 744 696 277	215 507 423	1 960 203 700	1 684 161 289	215 038 088	1 899 199 377	978 476 380	121 772 303	1 100 248 683
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	0	0	0	0	0	0	38 015 396	0	38 015 396
10601	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
10603	1 557 619	0	1 557 619	1 879 139	0	1 879 139	1 633 818	0	1 633 818	1 312 298	0	1 312 298
10701	2 401 789	0	2 401 789	0	0	0	0	0	0	2 401 789	0	2 401 789
10801	8 019 180	0	8 019 180	0	0	0	0	0	0	8 019 180	0	8 019 180
20309	0	251 021	251 021	0	215 738	215 738	0	200 578	200 578	0	235 861	235 861
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30111	0	1 121	1 121	0	42 207	42 207	0	41 321	41 321	0	235	235
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30126	6 693	0	6 693	6 606	0	6 606	19	0	19	106	0	106
30220	15 547	12 705	28 252	20 299	3 391 547	3 411 846	4 752	3 448 868	3 453 620	0	70 026	70 026
30222	40 877	886	41 763	857 224	9 812 506	10 669 730	817 406	10 067 853	10 885 259	1 059	256 233	257 292
30223	870 453	0	870 453	1 504 828	0	1 504 828	634 375	0	634 375	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	693 112	7 154	700 266	24 466 654	572 370	25 039 024	23 946 404	571 245	24 517 649	172 862	6 029	178 891
30301	73 626 797	18 788 292	92 415 089	223 698 019	7 067 165	230 765 184	233 222 396	7 192 872	240 415 268	83 151 174	18 913 999	102 065 173
30305	68 596 998	0	68 596 998	74 254 152	0	74 254 152	82 490 693	0	82 490 693	76 833 539	0	76 833 539
30601	26 937	6 933	33 870	25 687 595	8 887	25 696 482	25 688 768	27 633	25 716 401	28 110	25 679	53 789
30606	99	27	126	0	3	3	1	2	3	100	26	126
30607	37 198	0	37 198	17 830	0	17 830	539	0	539	19 907	0	19 907
31205	6 715 000	0	6 715 000	960 000	0	960 000	970 000	0	970 000	6 725 000	0	6 725 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	13 475 000	0	13 475 000	13 770 000	0	13 770 000	295 000	0	295 000
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45818	4 194 858	0	4 194 858	3 023 775	0	3 023 775	1 833 687	0	1 833 687	3 004 770	0	3 004 770
45918	95 307	0	95 307	58 988	0	58 988	35 225	0	35 225	71 544	0	71 544
47108	1 471	0	1 471	9	0	9	0	0	0	1 462	0	1 462
47308	504 085	0	504 085	260 595	0	260 595	196 887	0	196 887	440 377	0	440 377
47403	0	0	0	166 390 084	0	166 390 084	166 390 084	0	166 390 084	0	0	0
47405	0	0	0	739 825	221 605	961 430	741 124	221 605	962 729	1 299	0	1 299
47407	0	16 619	16 619	86 962 142	85 967 685	172 929 827	86 962 142	86 029 058	172 991 200	0	77 992	77 992
47411	813 452	76 470	889 922	658 603	85 033	743 636	633 218	88 661	721 879	788 067	80 098	868 165
47416	87 668	32	87 700	4 615 435	13 351	4 628 786	4 539 878	14 557	4 554 435	12 111	1 238	13 349
47422	914 708	2 121	916 829	6 744 466	4 903 629	11 648 095	6 457 631	4 903 634	11 361 265	627 873	2 126	629 999
47425	4 183 262	0	4 183 262	1 929 391	0	1 929 391	1 833 631	0	1 833 631	4 087 502	0	4 087 502
47426	1 906 300	1 405 059	3 311 359	1 791 201	153 922	1 945 123	1 564 339	804 657	2 368 996	1 679 438	2 055 794	3 735 232
47804	372 885	0	372 885	15 068	0	15 068	1 965 458	0	1 965 458	2 323 275	0	2 323 275
47902	119 689	0	119 689	0	0	0	269 206	0	269 206	388 895	0	388 895
50219	86 704	0	86 704	0	0	0	0	0	0	86 704	0	86 704
50220	1 149 566	0	1 149 566	1 688 833	0	1 688 833	1 477 241	0	1 477 241	937 974	0	937 974
50319	195 636	0	195 636	1 658	0	1 658	23 635	0	23 635	217 613	0	217 613
50407	130 470	0	130 470	0	0	0	1 670	0	1 670	132 140	0	132 140
50408	33 447	0	33 447	0	0	0	6 030	0	6 030	39 477	0	39 477
50507	380 759	0	380 759	0	0	0	1 149	0	1 149	381 908	0	381 908
50620	79 807	0	79 807	27 534	0	27 534	43 326	0	43 326	95 599	0	95 599
50719	230 543	0	230 543	0	0	0	0	0	0	230 543	0	230 543
50720	0	0	0	254 631	0	254 631	332 286	0	332 286	77 655	0	77 655
51510	156 637	0	156 637	0	0	0	0	0	0	156 637	0	156 637
52005	15 162 302	0	15 162 302	0	0	0	0	0	0	15 162 302	0	15 162 302
52204	272 625	0	272 625	100	0	100	300	0	300	272 825	0	272 825
52205	1 052 015	0	1 052 015	1 000	0	1 000	400	0	400	1 051 415	0	1 051 415
52301	56 500	0	56 500	14 620	0	14 620	14 620	0	14 620	56 500	0	56 500
52303	0	7 486	7 486	0	8 146	8 146	11 000	660	11 660	11 000	0	11 000
52304	205 974	21 619	227 593	3 768 351	2 180	3 770 531	3 768 351	2 139	3 770 490	205 974	21 578	227 552
52305	2 540 059	14 621	2 554 680	204	1 482	1 686	0	1 442	1 442	2 539 855	14 581	2 554 436
52306	64 815 479	277 824	65 093 303	44 164 857	28 368	44 193 225	34 747 607	27 347	34 774 954	55 398 229	276 803	55 675 032
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	0	0	0	0	7 493	7 493	0	7 493	7 493	0	0	0
52407	0	0	0	294 039	0	294 039	294 039	0	294 039	0	0	0
52501	589 931	2 329	592 260	294 057	238	294 295	191 101	1 138	192 239	486 975	3 229	490 204
60206	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
60301	58 059	0	58 059	264 090	0	264 090	221 896	0	221 896	15 865	0	15 865
60305	212	0	212	317 100	0	317 100	317 881	0	317 881	993	0	993
60307	29	0	29	427	0	427	560	0	560	162	0	162
60309	10 837	0	10 837	20 494	0	20 494	13 125	0	13 125	3 468	0	3 468
60311	32 096	0	32 096	40 969	0	40 969	24 080	0	24 080	15 207	0	15 207
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	38 522	117	38 639	13 168	19	13 187	16 676	18	16 694	42 030	116	42 146
60324	656 558	0	656 558	35 886	0	35 886	17 700	0	17 700	638 372	0	638 372
60601	1 961 483	0	1 961 483	1 481	0	1 481	31 559	0	31 559	1 991 561	0	1 991 561
60706	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
60903	34 356	0	34 356	0	0	0	1 855	0	1 855	36 211	0	36 211
61012	91 997	0	91 997	708	0	708	3 373	0	3 373	94 662	0	94 662
61301	1 805	0	1 805	85 283	0	85 283	94 398	0	94 398	10 920	0	10 920
61304	40 848	0	40 848	357	0	357	458	0	458	40 949	0	40 949
61501	3 805	0	3 805	494	0	494	539	0	539	3 850	0	3 850
61701	99 302	0	99 302	0	0	0	0	0	0	99 302	0	99 302
70601	82 529 448	0	82 529 448	77 746	0	77 746	15 123 593	0	15 123 593	97 575 295	0	97 575 295
70602	1 458 002	0	1 458 002	17 889	0	17 889	104 377	0	104 377	1 544 490	0	1 544 490
70603	225 248 878	0	225 248 878	334 578	0	334 578	27 371 583	0	27 371 583	252 285 883	0	252 285 883
70604	5 790 040	0	5 790 040	0	0	0	378 241	0	378 241	6 168 281	0	6 168 281
70605	1 310 509	0	1 310 509	0	0	0	664	0	664	1 311 173	0	1 311 173
70613	7 808 033	0	7 808 033	0	0	0	32 276	0	32 276	7 840 309	0	7 840 309
70615	439 179	0	439 179	0	0	0	0	0	0	439 179	0	439 179
Итого по пассиву (баланс)	895 544 451	143 699 909	1 039 244 360	1 506 707 664	186 400 527	1 693 108 191	1 566 778 319	187 334 195	1 754 112 514	955 615 106	144 633 577	1 100 248 683
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 505	0	42 505	187	0	187	4 595	0	4 595	38 097	0	38 097
80801	204	0	204	0	0	0	187	0	187	17	0	17
80901	35 131	0	35 131	4 595	0	4 595	0	0	0	39 726	0	39 726
Итого по активу (баланс)	77 840	0	77 840	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	77 840	0	77 840
Пассив
85101	29 650	0	29 650	187	0	187	187	0	187	29 650	0	29 650
85201	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
85401	48 190	0	48 190	0	0	0	0	0	0	48 190	0	48 190
Итого по пассиву (баланс)	77 840	0	77 840	374	0	374	374	0	374	77 840	0	77 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90703	4 847 747	0	4 847 747	0	0	0	0	0	0	4 847 747	0	4 847 747
90704	0	0	0	299 139	0	299 139	299 139	0	299 139	0	0	0
90705	1	0	1	36 906	0	36 906	0	0	0	36 907	0	36 907
90803	7 331 234	5 073	7 336 307	2 760 810	549	2 761 359	2 632 838	580	2 633 418	7 459 206	5 042	7 464 248
90901	10 601 141	0	10 601 141	1 626 177	307 262	1 933 439	2 321 169	582	2 321 751	9 906 149	306 680	10 212 829
90902	6 868 325	606	6 868 931	2 772 209	60	2 772 269	1 740 687	62	1 740 749	7 899 847	604	7 900 451
90907	16 505	0	16 505	27 529	0	27 529	16 352	0	16 352	27 682	0	27 682
91101	0	657	657	0	65	65	0	171	171	0	551	551
91102	0	1	1	0	122	122	0	22	22	0	101	101
91202	639	0	639	228	0	228	304	0	304	563	0	563
91203	1 632	0	1 632	362	0	362	363	0	363	1 631	0	1 631
91204	0	4 811	4 811	0	451	451	0	473	473	0	4 789	4 789
91207	179 221	0	179 221	10	0	10	13	0	13	179 218	0	179 218
91219	0	79 886	79 886	0	5 947	5 947	0	26 561	26 561	0	59 272	59 272
91412	9 951 515	0	9 951 515	1 172 400	0	1 172 400	1 256 183	0	1 256 183	9 867 732	0	9 867 732
91414	521 685 827	46 183 797	567 869 624	9 579 484	4 555 519	14 135 003	9 861 874	4 728 121	14 589 995	521 403 437	46 011 195	567 414 632
91416	764 969	0	764 969	0	0	0	50 000	0	50 000	714 969	0	714 969
91418	6 030 521	0	6 030 521	111	0	111	2 575 318	0	2 575 318	3 455 314	0	3 455 314
91501	171 129	0	171 129	5	0	5	0	0	0	171 134	0	171 134
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 990 206	357 306	3 347 512	610 845	114 289	725 134	500 454	37 006	537 460	3 100 597	434 589	3 535 186
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 850	0	25 850	0	0	0	1	0	1	25 849	0	25 849
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	209 260	0	209 260	0	0	0	230	0	230	209 030	0	209 030
91803	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
99998	235 160 566	0	235 160 566	45 536 046	0	45 536 046	50 775 434	0	50 775 434	229 921 178	0	229 921 178
Итого по активу (баланс)	806 858 515	46 632 137	853 490 652	64 422 261	4 984 264	69 406 525	72 030 359	4 793 578	76 823 937	799 250 417	46 822 823	846 073 240
Пассив
91003	0	0	0	58 239	0	58 239	58 239	0	58 239	0	0	0
91004	0	0	0	345 873	0	345 873	345 873	0	345 873	0	0	0
91311	33 439 852	335 762	33 775 614	5 535 358	34 155	5 569 513	3 761 237	33 025	3 794 262	31 665 731	334 632	32 000 363
91312	122 623 778	570 312	123 194 090	8 804 157	59 009	8 863 166	9 939 248	56 755	9 996 003	123 758 869	568 058	124 326 927
91313	0	0	0	0	1 483	1 483	0	1 483	1 483	0	0	0
91314	14 244 645	3 326 653	17 571 298	6 066 866	3 814 355	9 881 221	4 297 385	3 948 236	8 245 621	12 475 164	3 460 534	15 935 698
91315	28 607 522	1 045 735	29 653 257	5 726 301	192 567	5 918 868	3 650 248	119 027	3 769 275	26 531 469	972 195	27 503 664
91316	10 318 229	0	10 318 229	3 307 970	0	3 307 970	2 609 866	0	2 609 866	9 620 125	0	9 620 125
91317	12 176 434	71 569	12 248 003	17 303 479	11 457	17 314 936	16 943 409	11 363	16 954 772	11 816 364	71 475	11 887 839
91319	6 682 843	191 171	6 874 014	523 421	19 476	542 897	736 276	56 536	792 812	6 895 698	228 231	7 123 929
91507	1 525 314	0	1 525 314	4 384	0	4 384	956	0	956	1 521 886	0	1 521 886
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	618 330 086	0	618 330 086	24 465 857	0	24 465 857	22 287 833	0	22 287 833	616 152 062	0	616 152 062
Итого по пассиву (баланс)	847 949 450	5 541 202	853 490 652	72 141 905	4 132 502	76 274 407	64 630 570	4 226 425	68 856 995	840 438 115	5 635 125	846 073 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 973 502	3 973 502	0	3 973 502	3 973 502	0	0	0
93307	0	1 835	1 835	0	4 077 640	4 077 640	0	4 079 475	4 079 475	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 180 044	4 180 044	0	4 180 044	4 180 044	0	0	0
93310	0	20 608 149	20 608 149	0	5 787 040	5 787 040	0	5 861 812	5 861 812	0	20 533 377	20 533 377
93506	0	541	541	0	645	645	0	1 186	1 186	0	0	0
93507	0	649	649	0	2 568	2 568	0	3 217	3 217	0	0	0
93901	43 248	7 315 554	7 358 802	8 423 144	57 455 156	65 878 300	8 457 711	61 693 070	70 150 781	8 681	3 077 640	3 086 321
94101	33 005	0	33 005	6 528 521	2 013 420	8 541 941	6 527 228	2 013 420	8 540 648	34 298	0	34 298
94102	0	0	0	0	1 324 356	1 324 356	0	1 324 356	1 324 356	0	0	0
99996	17 740 234	0	17 740 234	75 609 794	0	75 609 794	79 793 688	0	79 793 688	13 556 340	0	13 556 340
Итого по активу (баланс)	17 816 487	27 926 728	45 743 215	90 561 459	78 814 371	169 375 830	94 778 627	83 130 082	177 908 709	13 599 319	23 611 017	37 210 336
Пассив
96306	0	527	527	2 310 000	1 177	2 311 177	2 310 000	650	2 310 650	0	0	0
96307	0	646	646	2 310 000	3 220	2 313 220	2 310 000	2 574	2 312 574	0	0	0
96308	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
96310	10 472 500	0	10 472 500	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	10 472 500	0	10 472 500
96506	0	0	0	0	3 004	3 004	0	3 004	3 004	0	0	0
96507	0	1 840	1 840	0	3 048	3 048	0	1 208	1 208	0	0	0
96901	7 220 897	0	7 220 897	61 546 563	15 921 271	77 467 834	57 391 558	15 930 551	73 322 109	3 065 892	9 280	3 075 172
96902	0	0	0	0	1 324 124	1 324 124	0	1 324 124	1 324 124	0	0	0
97101	43 824	0	43 824	994 842	0	994 842	959 686	0	959 686	8 668	0	8 668
99997	28 002 981	0	28 002 981	82 122 158	0	82 122 158	77 773 173	0	77 773 173	23 653 996	0	23 653 996
Итого по пассиву (баланс)	45 740 202	3 013	45 743 215	153 903 563	17 255 844	171 159 407	145 364 417	17 262 111	162 626 528	37 201 056	9 280	37 210 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 221 453,0000	0	0	365,0000	0	0	95,0000	0	0	1 221 723,0000
98010	0	0	10 625 555 817,0000	0	0	957 886 813,0000	0	0	346 634 243,0000	0	0	11 236 808 387,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 626 777 281,0000	0	0	957 887 180,0000	0	0	346 634 341,0000	0	0	11 238 030 120,0000
Пассив
98040	0	0	8 578 771 402,0000	0	0	235 139 180,0000	0	0	69 825 771,0000	0	0	8 413 457 993,0000
98050	0	0	2 034 591 007,0000	0	0	120 567 614,0000	0	0	897 128 962,0000	0	0	2 811 152 355,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	150 627 555,0000	0	0	150 627 555,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	690 565,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900,0000	0	0	695 465,0000
98070	0	0	7 086 840,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7 086 840,0000
98090	0	0	5 637 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 637 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 626 777 281,0000	0	0	506 334 351,0000	0	0	1 117 587 190,0000	0	0	11 238 030 120,0000

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