Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
20202	19 116	24 694	43 810	88 580	150 711	239 291	95 316	129 870	225 186	12 380	45 535	57 915
20209	0	0	0	0	62 981	62 981	0	62 981	62 981	0	0	0
30102	40 271	0	40 271	13 969 562	0	13 969 562	13 941 977	0	13 941 977	67 856	0	67 856
30110	30 554	6 741	37 295	632 062	219 428	851 490	630 135	221 310	851 445	32 481	4 859	37 340
30114	0	105 143	105 143	0	1 775 266	1 775 266	0	713 944	713 944	0	1 166 465	1 166 465
30202	22 453	0	22 453	3 428	0	3 428	0	0	0	25 881	0	25 881
30204	24 140	0	24 140	1 932	0	1 932	0	0	0	26 072	0	26 072
30215	140	1 802	1 942	0	177	177	0	184	184	140	1 795	1 935
30233	0	0	0	25	1 010	1 035	0	1 010	1 010	25	0	25
30602	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 700 000	0	8 700 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 400 000	0	3 400 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	2 993	0	2 993	5 644	0	5 644	5 671	0	5 671	2 966	0	2 966
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	64 966	0	64 966	0	8 956	8 956	27 716	676	28 392	37 250	8 280	45 530
45206	270 006	24 929	294 935	116 900	2 449	119 349	77 024	2 540	79 564	309 882	24 838	334 720
45207	365 935	248 752	614 687	0	24 550	24 550	28 472	30 937	59 409	337 463	242 365	579 828
45208	114 850	65 813	180 663	0	6 466	6 466	381	6 705	7 086	114 469	65 574	180 043
45504	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45505	253	0	253	400	0	400	439	0	439	214	0	214
45506	14 085	1 330	15 415	600	5	605	1 258	1 335	2 593	13 427	0	13 427
45507	15 405	1 488	16 893	0	146	146	907	201	1 108	14 498	1 433	15 931
45604	200 000	55 398	255 398	0	5 328	5 328	0	16 568	16 568	200 000	44 158	244 158
45703	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45704	1 267	258	1 525	400	15	415	208	273	481	1 459	0	1 459
45705	10 655	13 145	23 800	0	7 070	7 070	1 842	2 239	4 081	8 813	17 976	26 789
45706	6 454	491	6 945	0	43	43	733	148	881	5 721	386	6 107
45812	124 214	18 574	142 788	12 973	2 552	15 525	28 174	2 620	30 794	109 013	18 506	127 519
45815	18 933	0	18 933	961	0	961	1 203	0	1 203	18 691	0	18 691
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	22 793	18 511	41 304	2 151	1 946	4 097	1 666	1 945	3 611	23 278	18 512	41 790
45912	376	122	498	98	1 465	1 563	58	40	98	416	1 547	1 963
45915	503	0	503	85	0	85	50	0	50	538	0	538
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 048	353	1 401	28	45	73	8	47	55	1 068	351	1 419
47408	0	0	0	244 928	268 888	513 816	244 928	268 888	513 816	0	0	0
47423	117	0	117	35	62 981	63 016	28	62 981	63 009	124	0	124
47427	5 844	1 048	6 892	18 046	2 482	20 528	15 471	3 304	18 775	8 419	226	8 645
50209	0	67 882	67 882	0	6 987	6 987	0	9 130	9 130	0	65 739	65 739
50221	9 057	0	9 057	0	0	0	3 132	0	3 132	5 925	0	5 925
60302	347	0	347	18	0	18	41	0	41	324	0	324
60308	50	0	50	120	0	120	117	0	117	53	0	53
60310	74	0	74	332	0	332	305	0	305	101	0	101
60312	2 212	0	2 212	5 204	0	5 204	4 898	0	4 898	2 518	0	2 518
60314	159	0	159	108	309	417	0	309	309	267	0	267
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 330	0	103 330	0	0	0	0	0	0	103 330	0	103 330
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	290	0	290	296	0	296	189	0	189	397	0	397
61009	99	0	99	156	0	156	116	0	116	139	0	139
61403	22 686	0	22 686	38	0	38	1 416	0	1 416	21 308	0	21 308
70606	306 466	0	306 466	43 109	0	43 109	14	0	14	349 561	0	349 561
70608	1 960 738	0	1 960 738	220 101	0	220 101	0	0	0	2 180 839	0	2 180 839
70611	17 826	0	17 826	2 655	0	2 655	0	0	0	20 481	0	20 481
Итого по активу (баланс)	4 416 476	656 474	5 072 950	28 171 215	2 614 522	30 785 737	27 766 013	1 542 451	29 308 464	4 821 678	1 728 545	6 550 223
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 058	0	9 058	3 133	0	3 133	0	0	0	5 925	0	5 925
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	0	0	0	35 193	0	35 193
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	0	0	0	309 033	0	309 033
30109	500	7 076	7 576	0	768	768	0	733	733	500	7 041	7 541
30111	23 994	23 382	47 376	5 743 247	59 478	5 802 725	5 741 718	51 436	5 793 154	22 465	15 340	37 805
30222	0	0	0	0	11 330	11 330	0	11 330	11 330	0	0	0
30232	0	243	243	30	6 984	7 014	30	6 794	6 824	0	53	53
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
31402	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 925 000	0	2 925 000	255 000	0	255 000
31403	0	0	0	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0
31406	0	99 717	99 717	0	10 159	10 159	0	9 797	9 797	0	99 355	99 355
31407	0	132 956	132 956	0	13 545	13 545	0	13 063	13 063	0	132 474	132 474
31409	0	65 813	65 813	0	6 705	6 705	0	6 466	6 466	0	65 574	65 574
407	432 972	201 503	634 475	2 574 631	987 365	3 561 996	2 576 141	1 054 887	3 631 028	434 482	269 025	703 507
408.1	92 302	9	92 311	69 668	11 868	81 536	15 111	11 868	26 979	37 745	9	37 754
408.2	44 494	63 520	108 014	60 848	58 193	119 041	68 162	54 838	123 000	51 808	60 165	111 973
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 618	1 618	0	1 621	1 621	0	3	3
40910	0	20	20	0	4 885	4 885	0	4 965	4 965	0	100	100
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	44	44	20	7 244	7 264	20	7 200	7 220	0	0	0
40913	0	800	800	1 115	102 522	103 637	1 115	108 254	109 369	0	6 532	6 532
42102	74 000	0	74 000	280 700	0	280 700	221 700	0	221 700	15 000	0	15 000
42104	0	3 058	3 058	0	3 069	3 069	0	11	11	0	0	0
42106	9 520	0	9 520	7 000	254	7 254	0	4 807	4 807	2 520	4 553	7 073
42301	120	3 383	3 503	50	347	397	0	334	334	70	3 370	3 440
42303	1 513	0	1 513	0	0	0	1 013	2 611	3 624	2 526	2 611	5 137
42304	1 696	3 324	5 020	100	339	439	0	327	327	1 596	3 312	4 908
42305	4 350	14 312	18 662	0	4 843	4 843	77	3 135	3 212	4 427	12 604	17 031
42601	1 362	2 454	3 816	100	835	935	0	228	228	1 262	1 847	3 109
42602	3 288	0	3 288	0	0	0	14	0	14	3 302	0	3 302
42603	41 060	8 110	49 170	6 342	851	7 193	8 670	818	9 488	43 388	8 077	51 465
42604	1 658	3 607	5 265	558	367	925	3 777	354	4 131	4 877	3 594	8 471
42605	2 050	6 179	8 229	200	629	829	0	607	607	1 850	6 157	8 007
42606	0	518	518	0	52	52	0	51	51	0	517	517
45215	23 074	0	23 074	10 483	0	10 483	2 555	0	2 555	15 146	0	15 146
45515	6 064	0	6 064	383	0	383	976	0	976	6 657	0	6 657
45615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45715	4 959	0	4 959	522	0	522	251	0	251	4 688	0	4 688
45818	159 413	0	159 413	6 541	0	6 541	9 392	0	9 392	162 264	0	162 264
45918	1 676	0	1 676	9	0	9	226	0	226	1 893	0	1 893
47407	0	0	0	260 536	253 486	514 022	260 536	253 486	514 022	0	0	0
47411	603	268	871	582	61	643	456	74	530	477	281	758
47416	442	0	442	5 627	1 528	7 155	5 301	1 528	6 829	116	0	116
47422	762	40	802	0	5	5	0	4	4	762	39	801
47425	2 831	0	2 831	9 234	0	9 234	7 689	0	7 689	1 286	0	1 286
47426	67	3 013	3 080	2 401	1 477	3 878	2 376	1 343	3 719	42	2 879	2 921
52301	3 386	1 252	4 638	0	143	143	2 625	135	2 760	6 011	1 244	7 255
52406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 657	0	1 657	4 518	0	4 518	5 276	0	5 276	2 415	0	2 415
60305	2 763	0	2 763	7 031	0	7 031	7 592	0	7 592	3 324	0	3 324
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60322	0	0	0	5	55 449	55 454	5	1 048 995	1 049 000	0	993 546	993 546
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	25 842	0	25 842	0	0	0	497	0	497	26 339	0	26 339
60903	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
61701	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
70601	372 757	0	372 757	0	0	0	59 606	0	59 606	432 363	0	432 363
70603	1 957 553	0	1 957 553	0	0	0	219 277	0	219 277	2 176 830	0	2 176 830
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	4 428 349	644 601	5 072 950	12 499 812	1 606 406	14 106 218	12 921 384	2 662 107	15 583 491	4 849 921	1 700 302	6 550 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 966	1 252	5 218	2 626	135	2 761	0	143	143	6 592	1 244	7 836
90901	1 997	0	1 997	1 192	0	1 192	1 190	0	1 190	1 999	0	1 999
90902	248 494	0	248 494	4 168	0	4 168	2 609	0	2 609	250 053	0	250 053
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 504 367	3 802 509	10 306 876	194 021	372 200	566 221	301 081	473 451	774 532	6 397 307	3 701 258	10 098 565
91604	48 580	4 228	52 808	4 376	727	5 103	2 142	611	2 753	50 814	4 344	55 158
91704	0	1 619	1 619	0	159	159	0	165	165	0	1 613	1 613
91802	0	3 712	3 712	0	365	365	0	378	378	0	3 699	3 699
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 799 873	0	4 799 873	725 393	0	725 393	809 192	0	809 192	4 716 074	0	4 716 074
Итого по активу (баланс)	11 607 392	3 813 320	15 420 712	931 776	373 586	1 305 362	1 116 214	474 748	1 590 962	11 422 954	3 712 158	15 135 112
Пассив
91003	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
91004	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91311	3 386	1 108	4 494	3 386	112	3 498	0	109	109	0	1 105	1 105
91312	1 614 671	819 772	2 434 443	353 939	84 297	438 236	429 470	80 119	509 589	1 690 202	815 594	2 505 796
91315	110 206	240 185	350 391	70 000	112 093	182 093	0	70 263	70 263	40 206	198 355	238 561
91317	537 309	347 765	885 074	156 913	42 922	199 835	93 404	38 129	131 533	473 800	342 972	816 772
91319	567 403	558 068	1 125 471	46 480	75 165	121 645	70 000	80 014	150 014	590 923	562 917	1 153 840
99999	10 620 839	0	10 620 839	781 588	0	781 588	579 787	0	579 787	10 419 038	0	10 419 038
Итого по пассиву (баланс)	13 453 814	1 966 898	15 420 712	1 417 666	314 589	1 732 255	1 178 021	268 634	1 446 655	13 214 169	1 920 943	15 135 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	26 902	26 902	0	26 902	26 902	0	0	0
99996	0	0	0	26 679	0	26 679	26 679	0	26 679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 679	26 902	53 581	26 679	26 902	53 581	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 679	0	26 679	26 679	0	26 679	0	0	0
99997	0	0	0	26 902	0	26 902	26 902	0	26 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 581	0	53 581	53 581	0	53 581	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?