Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 062	0	15 062	99 743	0	99 743	103 255	0	103 255	11 550	0	11 550
20209	0	0	0	76 100	0	76 100	76 100	0	76 100	0	0	0
30102	234 008	0	234 008	414 536	0	414 536	453 089	0	453 089	195 455	0	195 455
30110	1 035	0	1 035	2 549	0	2 549	2 334	0	2 334	1 250	0	1 250
30202	450	0	450	747	0	747	0	0	0	1 197	0	1 197
30221	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
30302	6 502	0	6 502	57 343	0	57 343	57 363	0	57 363	6 482	0	6 482
30306	19 800	0	19 800	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	19 800	0	19 800
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	1 935	0	1 935	0	0	0	1	0	1	1 934	0	1 934
45506	95 717	0	95 717	2 500	0	2 500	9 617	0	9 617	88 600	0	88 600
47427	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	30	0	30	21	0	21	51	0	51	0	0	0
60308	34	0	34	131	0	131	165	0	165	0	0	0
60312	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60323	330	0	330	131	0	131	461	0	461	0	0	0
60401	68 067	0	68 067	0	0	0	120	0	120	67 947	0	67 947
61008	34	0	34	16	0	16	25	0	25	25	0	25
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70606	57 080	0	57 080	3 338	0	3 338	0	0	0	60 418	0	60 418
70611	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	586 834	0	586 834	668 105	0	668 105	714 534	0	714 534	540 405	0	540 405
Пассив
10208	188 889	0	188 889	0	0	0	0	0	0	188 889	0	188 889
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	6 502	0	6 502	57 363	0	57 363	57 343	0	57 343	6 482	0	6 482
30305	19 800	0	19 800	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	19 800	0	19 800
406	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
407	141 009	0	141 009	475 162	0	475 162	425 916	0	425 916	91 763	0	91 763
408.1	5 131	0	5 131	89 597	0	89 597	88 040	0	88 040	3 574	0	3 574
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45215	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45315	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
45415	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
45515	4 599	0	4 599	2 200	0	2 200	0	0	0	2 399	0	2 399
47416	0	0	0	4 344	0	4 344	4 364	0	4 364	20	0	20
47425	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	15	0	15	759	0	759	759	0	759	15	0	15
60305	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	628	0	628	699	0	699	71	0	71
60601	8 489	0	8 489	78	0	78	77	0	77	8 488	0	8 488
70601	69 745	0	69 745	0	0	0	7 008	0	7 008	76 753	0	76 753
Итого по пассиву (баланс)	586 834	0	586 834	637 677	0	637 677	591 248	0	591 248	540 405	0	540 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 373	0	6 373	152	0	152	56	0	56	6 469	0	6 469
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 912	0	16 912	0	0	0	0	0	0	16 912	0	16 912
99998	236 236	0	236 236	4 377	0	4 377	15 497	0	15 497	225 116	0	225 116
Итого по активу (баланс)	259 522	0	259 522	4 529	0	4 529	15 553	0	15 553	248 498	0	248 498
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91312	222 730	0	222 730	14 750	0	14 750	3 630	0	3 630	211 610	0	211 610
91317	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	7 506	0	7 506
99999	23 286	0	23 286	56	0	56	152	0	152	23 382	0	23 382
Итого по пассиву (баланс)	259 522	0	259 522	15 553	0	15 553	4 529	0	4 529	248 498	0	248 498

Страница была полезной?