Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 752	133 113	230 865	331 139	44 705	375 844	352 358	93 288	445 646	76 533	84 530	161 063
20208	7 933	0	7 933	18 141	0	18 141	21 523	0	21 523	4 551	0	4 551
20209	0	0	0	320 350	0	320 350	320 350	0	320 350	0	0	0
30102	283 004	0	283 004	5 363 717	0	5 363 717	5 384 554	0	5 384 554	262 167	0	262 167
30110	451 853	1 330 036	1 781 889	10 469 615	408 084	10 877 699	10 807 032	356 084	11 163 116	114 436	1 382 036	1 496 472
30114	0	19 891	19 891	0	1 903	1 903	0	21 265	21 265	0	529	529
30202	14 113	0	14 113	0	0	0	109	0	109	14 004	0	14 004
30204	21 470	0	21 470	2 415	0	2 415	0	0	0	23 885	0	23 885
30221	0	452	452	230 000	950	230 950	230 000	1 402	231 402	0	0	0
30233	16	0	16	241 077	1 414	242 491	241 073	1 414	242 487	20	0	20
30413	0	0	0	468 851	0	468 851	468 851	0	468 851	0	0	0
30424	523	0	523	449 527	0	449 527	449 654	0	449 654	396	0	396
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	310 490	0	310 490	7 451 150	0	7 451 150	7 415 560	0	7 415 560	346 080	0	346 080
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 250 000	0	1 250 000	350 000	0	350 000
32003	430 000	0	430 000	2 320 000	0	2 320 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45207	726	29 915	30 641	0	2 939	2 939	52	3 047	3 099	674	29 807	30 481
45505	15 000	23 132	38 132	0	2 272	2 272	15 000	2 356	17 356	0	23 048	23 048
45506	544	0	544	15 000	0	15 000	88	0	88	15 456	0	15 456
45507	460	0	460	40	0	40	60	0	60	440	0	440
45705	0	306	306	0	28	28	0	72	72	0	262	262
45815	15 538	99 804	115 342	28	9 804	9 832	113	10 203	10 316	15 453	99 405	114 858
45915	199	3 120	3 319	4	274	278	4	618	622	199	2 776	2 975
47404	0	2 251	2 251	0	89 264	89 264	0	90 455	90 455	0	1 060	1 060
47408	0	0	0	324 787	146 407	471 194	324 787	146 407	471 194	0	0	0
47423	804	0	804	701	0	701	697	0	697	808	0	808
47427	660	0	660	269	0	269	928	0	928	1	0	1
50104	14 746	0	14 746	97	0	97	0	0	0	14 843	0	14 843
50106	416 568	0	416 568	81 939	0	81 939	227 215	0	227 215	271 292	0	271 292
50107	30 214	0	30 214	35 781	0	35 781	130	0	130	65 865	0	65 865
50121	3 547	0	3 547	363	0	363	1 489	0	1 489	2 421	0	2 421
50211	0	465 567	465 567	0	48 166	48 166	0	48 389	48 389	0	465 344	465 344
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	674	0	674	0	0	0	242	0	242	432	0	432
52503	5 412	0	5 412	745	0	745	4 239	0	4 239	1 918	0	1 918
60302	3 145	0	3 145	10	0	10	0	0	0	3 155	0	3 155
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	3 637	0	3 637	3 937	0	3 937	746	0	746
60314	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60401	12 026	0	12 026	49	0	49	0	0	0	12 075	0	12 075
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	220 338	0	220 338	220 338	0	220 338	0	0	0
61403	1 427	0	1 427	463	0	463	143	0	143	1 747	0	1 747
70606	487 474	0	487 474	20 641	0	20 641	0	0	0	508 115	0	508 115
70607	14 100	0	14 100	2 134	0	2 134	0	0	0	16 234	0	16 234
70608	4 975 284	0	4 975 284	399 743	0	399 743	0	0	0	5 375 027	0	5 375 027
70610	104 544	0	104 544	0	0	0	0	0	0	104 544	0	104 544
Итого по активу (баланс)	7 730 597	2 108 917	9 839 514	30 373 923	756 341	31 130 264	30 491 621	775 136	31 266 757	7 612 899	2 090 122	9 703 021
Пассив
10207	48 477	0	48 477	180	0	180	180	0	180	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	147	0	147	248 171	1 299	249 470	248 186	1 299	249 485	162	0	162
30236	66	0	66	1 071	0	1 071	1 082	0	1 082	77	0	77
30601	99	0	99	173	0	173	174	0	174	100	0	100
407	432 754	80 261	513 015	1 437 972	277 490	1 715 462	1 256 002	268 683	1 524 685	250 784	71 454	322 238
408.1	2 870	167	3 037	217 793	18	217 811	216 816	17	216 833	1 893	166	2 059
408.2	45 511	20 076	65 587	270 443	3 890	274 333	287 183	4 362	291 545	62 251	20 548	82 799
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	10	99	109	10	99	109	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	3	0	3	217 019	0	217 019	217 020	0	217 020	4	0	4
40912	0	0	0	44	13	57	44	13	57	0	0	0
40913	0	0	0	82	227	309	82	227	309	0	0	0
42105	0	0	0	0	221	221	8 000	13 468	21 468	8 000	13 247	21 247
42106	20 000	1 670 523	1 690 523	0	170 189	170 189	0	164 128	164 128	20 000	1 664 462	1 684 462
42107	12 818	19 943	32 761	10 001	21 310	31 311	0	1 367	1 367	2 817	0	2 817
42301	170	2 988	3 158	0	368	368	0	305	305	170	2 925	3 095
42306	160	0	160	0	0	0	3 800	0	3 800	3 960	0	3 960
42309	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 064	0	12 064	84	0	84	0	0	0	11 980	0	11 980
45515	6 396	0	6 396	63	0	63	0	0	0	6 333	0	6 333
45715	306	0	306	44	0	44	0	0	0	262	0	262
45818	115 326	0	115 326	496	0	496	14	0	14	114 844	0	114 844
45918	3 054	0	3 054	82	0	82	2	0	2	2 974	0	2 974
47403	0	0	0	255 920	0	255 920	255 920	0	255 920	0	0	0
47407	0	0	0	401 091	69 067	470 158	401 091	69 067	470 158	0	0	0
47411	1	0	1	9	0	9	9	1	10	1	1	2
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	476	56	532	89 049	5	89 054	89 071	5	89 076	498	56	554
47425	1 739	0	1 739	554	0	554	13	0	13	1 198	0	1 198
47426	3 913	112 413	116 326	101	11 506	11 607	269	15 466	15 735	4 081	116 373	120 454
50120	5 593	0	5 593	1 488	0	1 488	394	0	394	4 499	0	4 499
50219	6 323	0	6 323	31	0	31	35	0	35	6 327	0	6 327
50620	1 699	0	1 699	298	0	298	9	0	9	1 410	0	1 410
52303	972 400	0	972 400	486 700	0	486 700	91 000	0	91 000	576 700	0	576 700
52304	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0
52305	205 284	0	205 284	745	0	745	0	0	0	204 539	0	204 539
52406	10 200	0	10 200	157 400	0	157 400	234 300	0	234 300	87 100	0	87 100
52501	692	0	692	2	0	2	84	0	84	774	0	774
60301	127	0	127	2 063	0	2 063	2 076	0	2 076	140	0	140
60305	10	0	10	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	10	0	10
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	7 278	0	7 278	0	0	0	217	0	217	7 495	0	7 495
61304	69	0	69	12	0	12	13	0	13	70	0	70
70601	542 514	0	542 514	1	0	1	26 479	0	26 479	568 992	0	568 992
70602	24 351	0	24 351	0	0	0	2 150	0	2 150	26 501	0	26 501
70603	4 985 947	0	4 985 947	0	0	0	398 829	0	398 829	5 384 776	0	5 384 776
70605	66 097	0	66 097	0	0	0	747	0	747	66 844	0	66 844
Итого по пассиву (баланс)	7 933 080	1 906 434	9 839 514	3 865 515	555 703	4 421 218	3 746 218	538 507	4 284 725	7 813 783	1 889 238	9 703 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 241	0	453 241	145	0	145	155	0	155	453 231	0	453 231
90902	1 326	0	1 326	22	0	22	73	0	73	1 275	0	1 275
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
91414	27 200	1 904 858	1 932 058	0	187 150	187 150	0	194 062	194 062	27 200	1 897 946	1 925 146
91604	1 725	9 699	11 424	193	954	1 147	10	990	1 000	1 908	9 663	11 571
99998	970 007	0	970 007	2 591	0	2 591	2 415	0	2 415	970 183	0	970 183
Итого по активу (баланс)	1 457 427	1 914 557	3 371 984	2 951	188 104	191 055	2 655	195 052	197 707	1 457 723	1 907 609	3 365 332
Пассив
91004	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91312	165 510	0	165 510	0	0	0	0	0	0	165 510	0	165 510
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	1 040	0	1 040	0	0	0	60	0	60	1 100	0	1 100
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	116	0	116	12 745	0	12 745
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 401 977	0	2 401 977	195 292	0	195 292	188 464	0	188 464	2 395 149	0	2 395 149
Итого по пассиву (баланс)	3 371 984	0	3 371 984	197 707	0	197 707	191 055	0	191 055	3 365 332	0	3 365 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 296	13 296	15 863	24 144	40 007	15 863	37 440	53 303	0	0	0
99996	13 245	0	13 245	39 817	0	39 817	53 062	0	53 062	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 245	13 296	26 541	55 680	24 144	79 824	68 925	37 440	106 365	0	0	0
Пассив
96901	13 245	0	13 245	37 135	15 927	53 062	23 890	15 927	39 817	0	0	0
99997	13 296	0	13 296	53 304	0	53 304	40 008	0	40 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 541	0	26 541	90 439	15 927	106 366	63 898	15 927	79 825	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 610 942,0000	0	0	110 341,0000	0	0	287 454,0000	0	0	12 433 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 610 942,0000	0	0	110 341,0000	0	0	287 454,0000	0	0	12 433 829,0000
Пассив
98040	0	0	8 398 155,0000	0	0	88 473,0000	0	0	18 568,0000	0	0	8 328 250,0000
98050	0	0	4 182 607,0000	0	0	216 981,0000	0	0	109 773,0000	0	0	4 075 399,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 610 942,0000	0	0	305 454,0000	0	0	128 341,0000	0	0	12 433 829,0000

Страница была полезной?