Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 788	11 890	123 678	899 227	48 689	947 916	933 421	48 169	981 590	77 594	12 410	90 004
20208	67	0	67	508	0	508	556	0	556	19	0	19
20209	0	0	0	581 279	4 047	585 326	581 279	4 047	585 326	0	0	0
30102	93 303	0	93 303	3 773 270	0	3 773 270	3 776 051	0	3 776 051	90 522	0	90 522
30110	319 857	6 971	326 828	5 564 168	105 815	5 669 983	5 880 242	109 438	5 989 680	3 783	3 348	7 131
30114	0	15 314	15 314	0	197 464	197 464	0	90 139	90 139	0	122 639	122 639
30202	25 517	0	25 517	0	0	0	7 667	0	7 667	17 850	0	17 850
30204	375	0	375	0	0	0	101	0	101	274	0	274
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	270	665	935	0	65	65	0	68	68	270	662	932
30233	183	0	183	30 588	13 030	43 618	30 672	13 009	43 681	99	21	120
30302	158	34 767	34 925	51 895	63 593	115 488	51 913	44 783	96 696	140	53 577	53 717
30306	423 188	8 668	431 856	403 416	14 670	418 086	363 359	11 061	374 420	463 245	12 277	475 522
30424	725	0	725	2 386 149	0	2 386 149	2 384 684	0	2 384 684	2 190	0	2 190
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	595 000	0	595 000	5 450 000	0	5 450 000	5 089 000	0	5 089 000	956 000	0	956 000
44905	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	83 831	0	83 831	67 613	0	67 613	95 150	0	95 150	56 294	0	56 294
45204	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45205	1 950	0	1 950	2 087	0	2 087	0	0	0	4 037	0	4 037
45206	211 719	0	211 719	47 344	0	47 344	36 788	0	36 788	222 275	0	222 275
45207	164 448	0	164 448	10 430	0	10 430	6 383	0	6 383	168 495	0	168 495
45208	96 976	0	96 976	0	0	0	3 081	0	3 081	93 895	0	93 895
45401	441	0	441	1 714	0	1 714	1 953	0	1 953	202	0	202
45404	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45405	9 360	0	9 360	500	0	500	500	0	500	9 360	0	9 360
45406	24 233	0	24 233	1 691	0	1 691	4 251	0	4 251	21 673	0	21 673
45407	164 660	0	164 660	1 500	0	1 500	16 281	0	16 281	149 879	0	149 879
45408	48 010	0	48 010	0	0	0	3 316	0	3 316	44 694	0	44 694
45505	2 373	0	2 373	250	0	250	203	0	203	2 420	0	2 420
45506	51 089	0	51 089	2 900	0	2 900	4 547	0	4 547	49 442	0	49 442
45507	953 499	0	953 499	9 814	0	9 814	18 613	0	18 613	944 700	0	944 700
45812	14 700	0	14 700	8 800	0	8 800	7 800	0	7 800	15 700	0	15 700
45814	5 353	0	5 353	232	0	232	248	0	248	5 337	0	5 337
45815	13 852	0	13 852	485	0	485	100	0	100	14 237	0	14 237
45912	2 333	0	2 333	48	0	48	0	0	0	2 381	0	2 381
45914	142	0	142	94	0	94	44	0	44	192	0	192
45915	533	0	533	37	0	37	66	0	66	504	0	504
47404	0	133	133	4 458 280	2 428 797	6 887 077	4 458 280	2 402 778	6 861 058	0	26 152	26 152
47408	0	0	0	2 192 051	2 341 680	4 533 731	2 192 051	2 341 680	4 533 731	0	0	0
47423	13 710	0	13 710	8 059	2 548	10 607	8 063	2 548	10 611	13 706	0	13 706
47427	637	0	637	258	0	258	817	0	817	78	0	78
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	42 843	0	42 843	541	0	541	0	0	0	43 384	0	43 384
60302	969	0	969	117	0	117	56	0	56	1 030	0	1 030
60308	0	0	0	200	0	200	127	0	127	73	0	73
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	5 262	0	5 262	6 577	0	6 577	4 836	0	4 836	7 003	0	7 003
60401	247 553	0	247 553	0	0	0	170	0	170	247 383	0	247 383
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	208	0	208	220	0	220	314	0	314	114	0	114
61009	183	0	183	159	0	159	286	0	286	56	0	56
61011	6 465	0	6 465	0	0	0	15	0	15	6 450	0	6 450
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	10 531	0	10 531	123	0	123	462	0	462	10 192	0	10 192
61702	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70606	431 554	0	431 554	95 267	0	95 267	31 437	0	31 437	495 384	0	495 384
70608	217 437	0	217 437	34 319	0	34 319	6 401	0	6 401	245 355	0	245 355
70611	5 350	0	5 350	0	0	0	61	0	61	5 289	0	5 289
Итого по активу (баланс)	4 456 286	78 408	4 534 694	26 102 480	5 220 398	31 322 878	26 023 615	5 067 720	31 091 335	4 535 151	231 086	4 766 237
Пассив
10207	130 000	0	130 000	9	0	9	9	0	9	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 432	0	16 432	0	0	0	43	0	43	16 475	0	16 475
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30223	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30232	3	1 113	1 116	30 744	12 408	43 152	30 741	11 719	42 460	0	424	424
30301	158	34 767	34 925	40 028	41 814	81 842	40 010	60 624	100 634	140	53 577	53 717
30305	423 188	8 668	431 856	373 244	1 224	374 468	413 301	4 833	418 134	463 245	12 277	475 522
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 693	0	2 693	69 770	0	69 770	72 087	0	72 087	5 010	0	5 010
407	442 989	12 179	455 168	4 564 375	63 660	4 628 035	4 577 735	62 256	4 639 991	456 349	10 775	467 124
408.1	139 622	17 150	156 772	673 047	38 885	711 932	721 579	26 326	747 905	188 154	4 591	192 745
408.2	17 118	1	17 119	207 646	69	207 715	207 475	70	207 545	16 947	2	16 949
40901	165 374	0	165 374	175 760	0	175 760	132 491	0	132 491	122 105	0	122 105
40905	0	0	0	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768	0	0	0
40909	0	0	0	5 724	2 359	8 083	5 724	2 359	8 083	0	0	0
40910	0	0	0	1 362	606	1 968	1 362	606	1 968	0	0	0
40911	0	0	0	111 419	0	111 419	111 419	0	111 419	0	0	0
40912	0	0	0	5 842	3 195	9 037	5 842	3 195	9 037	0	0	0
40913	0	0	0	3 387	6 741	10 128	3 387	6 741	10 128	0	0	0
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
42106	153 145	0	153 145	101 916	0	101 916	75 900	0	75 900	127 129	0	127 129
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	10 319	2 575	12 894	20 436	2 477	22 913	19 253	5 957	25 210	9 136	6 055	15 191
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	57 649	129	57 778	10 281	15	10 296	9 851	14	9 865	57 219	128	57 347
42306	1 830 679	0	1 830 679	100 664	0	100 664	191 734	0	191 734	1 921 749	0	1 921 749
42307	20 660	0	20 660	6 733	0	6 733	155	0	155	14 082	0	14 082
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	420	0	420	150	0	150	50	0	50	320	0	320
45215	27 132	0	27 132	1 938	0	1 938	1 358	0	1 358	26 552	0	26 552
45415	1 448	0	1 448	104	0	104	19	0	19	1 363	0	1 363
45515	10 700	0	10 700	2 469	0	2 469	2 182	0	2 182	10 413	0	10 413
45818	30 091	0	30 091	101	0	101	2 231	0	2 231	32 221	0	32 221
45918	2 830	0	2 830	1	0	1	69	0	69	2 898	0	2 898
47403	0	0	0	2 319 614	2 139 222	4 458 836	2 319 614	2 139 222	4 458 836	0	0	0
47407	0	0	0	2 347 939	2 183 069	4 531 008	2 347 939	2 183 069	4 531 008	0	0	0
47411	35 092	7	35 099	789	1	790	7 508	2	7 510	41 811	8	41 819
47416	7	0	7	13 237	0	13 237	13 331	0	13 331	101	0	101
47422	1	10	11	106	112	218	105	106	211	0	4	4
47425	2 252	0	2 252	1 985	0	1 985	2 265	0	2 265	2 532	0	2 532
47426	1 226	0	1 226	45	0	45	170	0	170	1 351	0	1 351
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	428	0	428	0	0	0	6	0	6	434	0	434
52406	60	127	187	0	13	13	0	13	13	60	127	187
60301	1 379	0	1 379	4 029	0	4 029	4 113	0	4 113	1 463	0	1 463
60305	4 265	0	4 265	10 279	0	10 279	10 455	0	10 455	4 441	0	4 441
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	526	0	526	738	0	738	469	0	469	257	0	257
60320	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	57	0	57	57	0	57	1	0	1
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	54 860	0	54 860	172	0	172	497	0	497	55 185	0	55 185
61012	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61301	1 513	0	1 513	984	0	984	0	0	0	529	0	529
61304	16	0	16	3	0	3	14	0	14	27	0	27
70601	458 271	0	458 271	32 653	0	32 653	100 175	0	100 175	525 793	0	525 793
70603	217 871	0	217 871	6 355	0	6 355	33 755	0	33 755	245 271	0	245 271
70615	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Итого по пассиву (баланс)	4 457 963	76 731	4 534 694	11 255 223	4 495 872	15 751 095	11 475 524	4 507 114	15 982 638	4 678 264	87 973	4 766 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	127	127	0	13	13	0	13	13	0	127	127
90901	217 922	2	217 924	7 136	1 880	9 016	3 779	0	3 779	221 279	1 882	223 161
90902	97 734	161	97 895	30 044	0	30 044	26 916	0	26 916	100 862	161	101 023
90907	165 374	0	165 374	135 627	0	135 627	178 896	0	178 896	122 105	0	122 105
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91414	1 009 640	0	1 009 640	24 209	0	24 209	22 824	0	22 824	1 011 025	0	1 011 025
91501	8 643	0	8 643	0	0	0	0	0	0	8 643	0	8 643
91604	11 305	0	11 305	419	0	419	302	0	302	11 422	0	11 422
91802	312	0	312	0	0	0	1	0	1	311	0	311
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 748 045	0	2 748 045	390 693	0	390 693	341 170	0	341 170	2 797 568	0	2 797 568
Итого по активу (баланс)	4 259 313	290	4 259 603	588 130	1 893	590 023	573 889	13	573 902	4 273 554	2 170	4 275 724
Пассив
91311	17 340	127	17 467	0	13	13	1 750	12	1 762	19 090	126	19 216
91312	2 590 467	0	2 590 467	206 233	0	206 233	220 782	0	220 782	2 605 016	0	2 605 016
91315	4 000	127	4 127	0	13	13	0	13	13	4 000	127	4 127
91316	3 152	0	3 152	29 448	0	29 448	46 230	0	46 230	19 934	0	19 934
91317	75 182	0	75 182	105 463	0	105 463	121 906	0	121 906	91 625	0	91 625
91507	57 644	0	57 644	0	0	0	0	0	0	57 644	0	57 644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 511 558	0	1 511 558	232 249	0	232 249	198 847	0	198 847	1 478 156	0	1 478 156
Итого по пассиву (баланс)	4 259 349	254	4 259 603	573 393	26	573 419	589 515	25	589 540	4 275 471	253	4 275 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 271 143	2 258	2 273 401	2 131 115	2 258	2 133 373	140 028	0	140 028
99996	0	0	0	2 285 774	0	2 285 774	2 144 067	0	2 144 067	141 707	0	141 707
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 556 917	2 258	4 559 175	4 275 182	2 258	4 277 440	281 735	0	281 735
Пассив
96901	0	0	0	2 249	2 141 818	2 144 067	2 249	2 283 525	2 285 774	0	141 707	141 707
99997	0	0	0	2 133 374	0	2 133 374	2 273 402	0	2 273 402	140 028	0	140 028
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 135 623	2 141 818	4 277 441	2 275 651	2 283 525	4 559 176	140 028	141 707	281 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 017,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?