Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 877	0	1 877	115	0	115	586	0	586	1 406	0	1 406
20202	10 607	30 715	41 322	22 166	88 796	110 962	13 695	107 036	120 731	19 078	12 475	31 553
30102	44 837	0	44 837	846 209	0	846 209	880 404	0	880 404	10 642	0	10 642
30110	22	193 023	193 045	0	116 114	116 114	0	185 456	185 456	22	123 681	123 703
30202	1 782	0	1 782	0	0	0	113	0	113	1 669	0	1 669
30204	3 075	0	3 075	392	0	392	0	0	0	3 467	0	3 467
30413	61	0	61	0	0	0	5	0	5	56	0	56
30424	1 159	112 094	113 253	208 336	99 960	308 296	208 301	186 541	394 842	1 194	25 513	26 707
30425	0	4 653	4 653	0	458	458	0	474	474	0	4 637	4 637
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	209 972	0	209 972	2 887	0	2 887	18 081	0	18 081	194 778	0	194 778
45208	70 000	0	70 000	81 351	0	81 351	2 100	0	2 100	149 251	0	149 251
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	210	0	210	0	99 544	99 544	96	189	285	114	99 355	99 469
45506	42 175	0	42 175	0	0	0	2 120	0	2 120	40 055	0	40 055
45507	17 343	0	17 343	0	0	0	59	0	59	17 284	0	17 284
45812	9 998	0	9 998	0	0	0	9 998	0	9 998	0	0	0
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	49	0	49	98	0	98	49	0	49	98	0	98
47408	0	0	0	404 947	351 011	755 958	404 947	351 011	755 958	0	0	0
47423	43	0	43	0	79 866	79 866	0	79 866	79 866	43	0	43
47427	0	0	0	6 981	130	7 111	6 836	130	6 966	145	0	145
50211	0	19 235	19 235	0	1 997	1 997	0	1 960	1 960	0	19 272	19 272
50705	765	0	765	1	0	1	0	0	0	766	0	766
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
52503	15	3	18	0	1	1	3	0	3	12	4	16
60302	1 922	0	1 922	3	0	3	3	0	3	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60308	831	0	831	2 304	0	2 304	3 135	0	3 135	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 290	0	1 290	2 056	0	2 056	1 928	0	1 928	1 418	0	1 418
60314	332	0	332	442	442	884	304	442	746	470	0	470
60401	7 744	0	7 744	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	67	0	67	80	0	80	85	0	85	62	0	62
61009	667	0	667	3	0	3	3	0	3	667	0	667
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61403	7 828	0	7 828	41	0	41	169	0	169	7 700	0	7 700
70606	244 697	0	244 697	14 983	0	14 983	23	0	23	259 657	0	259 657
70608	534 191	0	534 191	67 005	0	67 005	0	0	0	601 196	0	601 196
70611	7 680	0	7 680	1 031	0	1 031	0	0	0	8 711	0	8 711
Итого по активу (баланс)	1 566 928	359 723	1 926 651	1 738 047	838 319	2 576 366	1 629 704	913 105	2 542 809	1 675 271	284 937	1 960 208
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	1 420	0	1 420	667	0	667	0	0	0	753	0	753
32015	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
407	106 820	90	106 910	819 605	11 257	830 862	774 051	11 239	785 290	61 266	72	61 338
408.1	9 241	5 689	14 930	953	579	1 532	909	1 179	2 088	9 197	6 289	15 486
408.2	13 515	39 043	52 558	34 455	110 375	144 830	32 595	109 040	141 635	11 655	37 708	49 363
42301	2 194	4 162	6 356	386	865	1 251	325	394	719	2 133	3 691	5 824
42303	1 620	0	1 620	620	0	620	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	12 908	149 500	162 408	400	15 238	15 638	3 701	14 694	18 395	16 209	148 956	165 165
42507	0	126 308	126 308	0	12 868	12 868	0	12 410	12 410	0	125 850	125 850
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 536	3 536	0	360	360	0	347	347	0	3 523	3 523
45215	4 285	0	4 285	71	0	71	828	0	828	5 042	0	5 042
45515	397	0	397	0	0	0	6	0	6	403	0	403
47407	0	0	0	334 269	422 843	757 112	334 269	422 843	757 112	0	0	0
47411	691	1 385	2 076	33	142	175	163	703	866	821	1 946	2 767
47416	2 532	0	2 532	2 721	0	2 721	189	0	189	0	0	0
47425	1 759	0	1 759	1 354	0	1 354	1 889	0	1 889	2 294	0	2 294
47426	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
50220	1 536	0	1 536	566	0	566	0	0	0	970	0	970
50720	341	0	341	20	0	20	115	0	115	436	0	436
52301	0	4 507	4 507	0	516	516	0	488	488	0	4 479	4 479
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	0	0	0	2 282	0	2 282	2 288	0	2 288	6	0	6
60305	840	0	840	4 343	0	4 343	3 549	0	3 549	46	0	46
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 509	0	5 509	0	0	0	71	0	71	5 580	0	5 580
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	232 749	0	232 749	0	0	0	15 596	0	15 596	248 345	0	248 345
70603	577 676	0	577 676	0	0	0	67 518	0	67 518	645 194	0	645 194
Итого по пассиву (баланс)	1 592 430	334 221	1 926 651	1 202 802	575 664	1 778 466	1 238 065	573 958	1 812 023	1 627 693	332 515	1 960 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	129	0	129	129	0	129	14 945	0	14 945
90902	58 178	0	58 178	107 607	0	107 607	2 465	0	2 465	163 320	0	163 320
91414	2 647 288	0	2 647 288	37 897	111 456	149 353	27 195	211	27 406	2 657 990	111 245	2 769 235
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	655 629	0	655 629	78 608	0	78 608	104 770	0	104 770	629 467	0	629 467
Итого по активу (баланс)	3 376 118	0	3 376 118	224 241	111 456	335 697	134 559	211	134 770	3 465 800	111 245	3 577 045
Пассив
91004	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91311	0	4 503	4 503	0	515	515	0	487	487	0	4 475	4 475
91312	263 700	0	263 700	3 880	0	3 880	0	0	0	259 820	0	259 820
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 506	0	10 506	12 857	0	12 857	74 760	0	74 760	72 409	0	72 409
91316	140 000	0	140 000	81 351	0	81 351	0	0	0	58 649	0	58 649
91317	5 028	0	5 028	5 887	0	5 887	3 081	0	3 081	2 222	0	2 222
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 720 489	0	2 720 489	30 000	0	30 000	257 089	0	257 089	2 947 578	0	2 947 578
Итого по пассиву (баланс)	3 371 615	4 503	3 376 118	134 254	515	134 769	335 209	487	335 696	3 572 570	4 475	3 577 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 258	26 591	78 849	86 331	261 013	347 344	138 589	241 238	379 827	0	46 366	46 366
99996	79 312	0	79 312	346 716	0	346 716	380 156	0	380 156	45 872	0	45 872
Итого по активу (баланс)	131 570	26 591	158 161	433 047	261 013	694 060	518 745	241 238	759 983	45 872	46 366	92 238
Пассив
96901	26 129	53 183	79 312	232 071	148 085	380 156	251 814	94 902	346 716	45 872	0	45 872
99997	78 849	0	78 849	379 827	0	379 827	347 344	0	347 344	46 366	0	46 366
Итого по пассиву (баланс)	104 978	53 183	158 161	611 898	148 085	759 983	599 158	94 902	694 060	92 238	0	92 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 552,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 552,0000

Страница была полезной?