Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 034	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034	0	0	0
10610	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	19 713	9 182	28 895	99 160	53 039	152 199	102 180	59 515	161 695	16 693	2 706	19 399
20208	8 586	0	8 586	7 251	0	7 251	6 674	0	6 674	9 163	0	9 163
20209	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
30102	71 999	0	71 999	1 827 142	0	1 827 142	1 899 141	0	1 899 141	0	0	0
30110	5 655	85 505	91 160	3 540 491	38 862	3 579 353	3 539 716	102 669	3 642 385	6 430	21 698	28 128
30202	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	6 746	0	6 746	5 746	0	5 746
30204	1 013	0	1 013	1 143	0	1 143	1 013	0	1 013	1 143	0	1 143
30210	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30233	820	3 345	4 165	14 153	2 579	16 732	14 079	2 596	16 675	894	3 328	4 222
30424	77	0	77	690 778	0	690 778	690 778	0	690 778	77	0	77
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 400	0	1 400	24 613	0	24 613	25 946	0	25 946	67	0	67
32201	0	1 130	1 130	0	111	111	0	115	115	0	1 126	1 126
45201	4 537	0	4 537	7 716	0	7 716	8 576	0	8 576	3 677	0	3 677
45204	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	116 998	0	116 998	13 500	0	13 500	1 008	0	1 008	129 490	0	129 490
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	155 507	0	155 507	0	0	0	11 536	0	11 536	143 971	0	143 971
45208	171 801	0	171 801	0	0	0	112	0	112	171 689	0	171 689
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	12	0	12	25	0	25	2	0	2	35	0	35
45506	17 473	831	18 304	100	82	182	607	223	830	16 966	690	17 656
45507	17 043	0	17 043	0	0	0	729	0	729	16 314	0	16 314
45509	104	0	104	239	0	239	298	0	298	45	0	45
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	11 068	0	11 068	88	0	88	88	0	88	11 068	0	11 068
45815	8 025	0	8 025	163	138	301	300	0	300	7 888	138	8 026
45912	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45915	390	0	390	1	8	9	37	0	37	354	8	362
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	5 824	5 824	0	593 569	593 569	0	520 796	520 796	0	78 597	78 597
47408	0	0	0	121 530	99 788	221 318	121 530	99 788	221 318	0	0	0
47423	4 389	13 958	18 347	14 924	128	15 052	16 120	136	16 256	3 193	13 950	17 143
47427	2 660	0	2 660	6 750	13	6 763	8 313	13	8 326	1 097	0	1 097
50207	458 517	0	458 517	5 436	0	5 436	15 038	0	15 038	448 915	0	448 915
50221	6 350	0	6 350	2 362	0	2 362	3 410	0	3 410	5 302	0	5 302
50505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
52503	52 797	2 900	55 697	0	286	286	1 241	375	1 616	51 556	2 811	54 367
60302	196	0	196	131	0	131	69	0	69	258	0	258
60306	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60308	40	0	40	53	0	53	60	0	60	33	0	33
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	4 663	0	4 663	2 871	0	2 871	3 520	0	3 520	4 014	0	4 014
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60323	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
60701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	136	0	136	137	0	137	5	0	5
61009	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61011	0	0	0	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	11 220
61210	0	0	0	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0
61403	7 314	0	7 314	65	0	65	130	0	130	7 249	0	7 249
61702	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
70606	272 384	0	272 384	19 415	0	19 415	28	0	28	291 771	0	291 771
70608	254 047	0	254 047	17 620	0	17 620	0	0	0	271 667	0	271 667
70611	8 471	0	8 471	171	0	171	0	0	0	8 642	0	8 642
70614	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по активу (баланс)	1 781 462	122 701	1 904 163	6 484 963	788 603	7 273 566	6 517 176	786 226	7 303 402	1 749 249	125 078	1 874 327
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	6 350	0	6 350	3 410	0	3 410	2 362	0	2 362	5 302	0	5 302
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	11 207	0	11 207	0	0	0	0	0	0	11 207	0	11 207
30220	0	0	0	0	3 140	3 140	0	3 140	3 140	0	0	0
30226	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
30232	101	1	102	9 221	2 889	12 110	9 354	2 888	12 242	234	0	234
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31201	150 000	0	150 000	2 518 895	0	2 518 895	2 538 395	0	2 538 395	169 500	0	169 500
31202	0	0	0	579 773	0	579 773	579 773	0	579 773	0	0	0
407	223 653	8 605	232 258	1 467 987	127 699	1 595 686	1 367 792	125 269	1 493 061	123 458	6 175	129 633
408.1	4 374	0	4 374	5 739	0	5 739	6 454	0	6 454	5 089	0	5 089
408.2	8 903	223	9 126	17 489	3 390	20 879	18 229	3 746	21 975	9 643	579	10 222
40905	68	0	68	523	0	523	523	0	523	68	0	68
40909	0	0	0	415	1 501	1 916	415	1 501	1 916	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	10	0	10	1 269	0	1 269	1 279	0	1 279	20	0	20
40912	0	0	0	51	1 446	1 497	51	1 446	1 497	0	0	0
40913	1	0	1	14	435	449	14	435	449	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	0	54 890	54 890	0	5 592	5 592	0	5 393	5 393	0	54 691	54 691
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	24	122	954	3	957	955	2	957	99	23	122
42302	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	341	0	341	341	0	341
42303	3 383	0	3 383	1 107	40	1 147	284	2 424	2 708	2 560	2 384	4 944
42304	26 121	1 434	27 555	17 990	162	18 152	3 340	322	3 662	11 471	1 594	13 065
42305	26 739	6 861	33 600	278	1 060	1 338	9 746	4 782	14 528	36 207	10 583	46 790
42306	10 971	84	11 055	100	10	110	17 313	10	17 323	28 184	84	28 268
42307	1 605	2 952	4 557	0	2 202	2 202	1	204	205	1 606	954	2 560
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	11 477	0	11 477	1 693	0	1 693	819	0	819	10 603	0	10 603
45515	4 852	0	4 852	338	0	338	588	0	588	5 102	0	5 102
45818	18 744	0	18 744	321	0	321	233	0	233	18 656	0	18 656
45918	722	0	722	29	0	29	3	0	3	696	0	696
47403	0	0	0	0	559 430	559 430	0	559 430	559 430	0	0	0
47407	0	0	0	99 132	121 564	220 696	99 132	121 564	220 696	0	0	0
47411	742	43	785	633	40	673	842	45	887	951	48	999
47416	6	0	6	463	0	463	494	0	494	37	0	37
47422	8	0	8	16	0	16	13	0	13	5	0	5
47425	16 980	0	16 980	1 096	0	1 096	103	0	103	15 987	0	15 987
47426	2 939	1 845	4 784	1 403	188	1 591	2 077	428	2 505	3 613	2 085	5 698
50220	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0
50507	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0
52306	0	22 265	22 265	0	2 268	2 268	0	2 188	2 188	0	22 185	22 185
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
60301	1 133	0	1 133	2 951	0	2 951	1 953	0	1 953	135	0	135
60305	75	0	75	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	75	0	75
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	27	0	27	68	0	68	43	0	43	2	0	2
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	100	0	100	47	0	47	9	0	9	62	0	62
60601	9 098	0	9 098	0	0	0	199	0	199	9 297	0	9 297
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	377	0	377	377	0	377	3	0	3
61304	23	0	23	6	0	6	20	0	20	37	0	37
70601	280 265	0	280 265	7	0	7	25 125	0	25 125	305 383	0	305 383
70603	238 531	0	238 531	0	0	0	17 445	0	17 445	255 976	0	255 976
70615	10 102	0	10 102	0	0	0	0	0	0	10 102	0	10 102
Итого по пассиву (баланс)	1 804 936	99 227	1 904 163	4 742 927	833 063	5 575 990	4 710 933	835 221	5 546 154	1 772 942	101 385	1 874 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
90803	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
90901	820 065	0	820 065	430 703	0	430 703	409 893	0	409 893	840 875	0	840 875
90902	2 435 896	0	2 435 896	711 205	0	711 205	201 050	0	201 050	2 946 051	0	2 946 051
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	182 136	0	182 136	3 814 948	0	3 814 948	3 789 753	0	3 789 753	207 331	0	207 331
91414	446 016	0	446 016	0	0	0	16 074	0	16 074	429 942	0	429 942
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	9 931	0	9 931	1 577	0	1 577	1 648	0	1 648	9 860	0	9 860
91704	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
91802	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	827 694	0	827 694	58 106	0	58 106	45 433	0	45 433	840 367	0	840 367
Итого по активу (баланс)	4 874 041	0	4 874 041	5 018 602	0	5 018 602	4 465 504	0	4 465 504	5 427 139	0	5 427 139
Пассив
91311	265 274	0	265 274	0	0	0	0	0	0	265 274	0	265 274
91312	428 863	0	428 863	10 318	0	10 318	23 019	0	23 019	441 564	0	441 564
91315	111 560	0	111 560	0	0	0	0	0	0	111 560	0	111 560
91317	4 570	0	4 570	35 115	0	35 115	35 087	0	35 087	4 542	0	4 542
91507	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 046 347	0	4 046 347	4 019 747	0	4 019 747	4 560 172	0	4 560 172	4 586 772	0	4 586 772
Итого по пассиву (баланс)	4 874 041	0	4 874 041	4 065 180	0	4 065 180	4 618 278	0	4 618 278	5 427 139	0	5 427 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 458	512 482	513 940	1 458	512 482	513 940	0	0	0
99996	0	0	0	511 470	0	511 470	511 470	0	511 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	512 928	512 482	1 025 410	512 928	512 482	1 025 410	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	510 008	1 462	511 470	510 008	1 462	511 470	0	0	0
99997	0	0	0	513 940	0	513 940	513 940	0	513 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 023 948	1 462	1 025 410	1 023 948	1 462	1 025 410	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	445 042,0000	0	0	45 139,0000	0	0	56 639,0000	0	0	433 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 078,0000	0	0	45 139,0000	0	0	56 639,0000	0	0	433 578,0000
Пассив
98050	0	0	500,0000	0	0	20 500,0000	0	0	36 139,0000	0	0	16 139,0000
98070	0	0	444 578,0000	0	0	7 318 221,0000	0	0	7 291 082,0000	0	0	417 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 078,0000	0	0	7 338 721,0000	0	0	7 327 221,0000	0	0	433 578,0000

Страница была полезной?