Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 424	0	97 424	291	0	291	1 019	0	1 019	96 696	0	96 696
20202	103 430	74 864	178 294	119 244	123 645	242 889	170 866	145 742	316 608	51 808	52 767	104 575
20208	10 567	0	10 567	7 000	0	7 000	14 540	0	14 540	3 027	0	3 027
20209	0	0	0	131 600	23 600	155 200	131 600	23 600	155 200	0	0	0
30102	17 073	0	17 073	6 438 323	0	6 438 323	6 327 445	0	6 327 445	127 951	0	127 951
30110	21 254	968 242	989 496	58 701	712 046	770 747	56 643	520 764	577 407	23 312	1 159 524	1 182 836
30202	14 795	0	14 795	14 795	0	14 795	20 701	0	20 701	8 889	0	8 889
30204	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	14 901	0	14 901	8 829	0	8 829
30221	0	0	0	0	11 980	11 980	0	11 980	11 980	0	0	0
30233	1 735	0	1 735	15 477	988	16 465	15 619	988	16 607	1 593	0	1 593
30413	10 529	0	10 529	1 312 815	0	1 312 815	1 321 659	0	1 321 659	1 685	0	1 685
30424	6 551	0	6 551	3 712 327	0	3 712 327	3 712 927	0	3 712 927	5 951	0	5 951
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	100 000	0	100 000	2 400 000	0	2 400 000	2 150 000	0	2 150 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	2 570	2 570	0	252	252	0	262	262	0	2 560	2 560
32202	0	0	0	41 419	0	41 419	41 419	0	41 419	0	0	0
45104	64 956	0	64 956	11 704	0	11 704	14 118	0	14 118	62 542	0	62 542
45107	51 300	0	51 300	0	0	0	13 100	0	13 100	38 200	0	38 200
45201	40 519	0	40 519	76 405	0	76 405	68 258	0	68 258	48 666	0	48 666
45204	90 353	0	90 353	37 480	0	37 480	29 270	0	29 270	98 563	0	98 563
45205	112 345	0	112 345	81 499	0	81 499	20 055	0	20 055	173 789	0	173 789
45206	54 543	0	54 543	0	0	0	13 461	0	13 461	41 082	0	41 082
45207	111 470	0	111 470	900	0	900	11 457	0	11 457	100 913	0	100 913
45208	143 115	0	143 115	0	0	0	2 083	0	2 083	141 032	0	141 032
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45505	8 346	0	8 346	0	0	0	2 512	0	2 512	5 834	0	5 834
45506	5 137	0	5 137	250	0	250	191	0	191	5 196	0	5 196
45507	42 887	2 400	45 287	0	236	236	1 063	270	1 333	41 824	2 366	44 190
45509	597	0	597	954	0	954	1 085	0	1 085	466	0	466
45815	9 922	0	9 922	2 629	0	2 629	57	0	57	12 494	0	12 494
45912	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45915	3	0	3	158	0	158	3	0	3	158	0	158
47404	0	58 873	58 873	18 590 696	6 149 327	24 740 023	18 590 696	6 153 316	24 744 012	0	54 884	54 884
47408	0	0	0	5 913 716	6 158 806	12 072 522	5 913 716	6 158 806	12 072 522	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	3 501	0	3 501	1 872	69 860	71 732	1 892	69 860	71 752	3 481	0	3 481
47427	0	5 133	5 133	11 597	1 545	13 142	11 597	614	12 211	0	6 064	6 064
47802	65 580	0	65 580	0	0	0	1 249	0	1 249	64 331	0	64 331
50206	0	0	0	51 817	0	51 817	51 817	0	51 817	0	0	0
50207	913	0	913	564 355	0	564 355	565 268	0	565 268	0	0	0
50208	59	0	59	60 465	0	60 465	60 465	0	60 465	59	0	59
50210	0	34 443	34 443	0	3 695	3 695	0	3 573	3 573	0	34 565	34 565
50218	176 983	0	176 983	624 779	0	624 779	676 514	0	676 514	125 248	0	125 248
50221	742	0	742	313	0	313	175	0	175	880	0	880
50305	44 385	0	44 385	12 225 068	0	12 225 068	12 268 794	0	12 268 794	659	0	659
50306	0	0	0	1 844 259	0	1 844 259	1 844 259	0	1 844 259	0	0	0
50307	209 045	0	209 045	1 357	0	1 357	57	0	57	210 345	0	210 345
50308	72 256	0	72 256	825 425	0	825 425	824 967	0	824 967	72 714	0	72 714
50318	1 319 883	0	1 319 883	14 944 379	0	14 944 379	14 903 058	0	14 903 058	1 361 204	0	1 361 204
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
51403	99 372	0	99 372	628	0	628	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	10 938	0	10 938	21	0	21	48	0	48	10 911	0	10 911
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	5	0	5	83	0	83	59	0	59	29	0	29
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	2 323	0	2 323	4 730	0	4 730	3 829	0	3 829	3 224	0	3 224
60314	0	431	431	0	41	41	0	215	215	0	257	257
60323	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
60401	166 288	0	166 288	0	0	0	0	0	0	166 288	0	166 288
60410	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
60412	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	162	0	162	65	0	65	100	0	100	127	0	127
61009	92	0	92	80	0	80	31	0	31	141	0	141
61210	0	0	0	151 044	0	151 044	151 044	0	151 044	0	0	0
61212	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61403	3 065	0	3 065	144	0	144	225	0	225	2 984	0	2 984
61702	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
70606	771 721	0	771 721	95 156	0	95 156	156	0	156	866 721	0	866 721
70608	2 217 796	0	2 217 796	211 398	0	211 398	0	0	0	2 429 194	0	2 429 194
70611	8 717	0	8 717	1 270	0	1 270	0	0	0	9 987	0	9 987
Итого по активу (баланс)	6 392 480	1 146 956	7 539 436	71 003 439	13 256 021	84 259 460	70 543 669	13 089 990	83 633 659	6 852 250	1 312 987	8 165 237
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	742	0	742	446	0	446	584	0	584	880	0	880
10609	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	238 852	0	238 852	0	0	0	0	0	0	238 852	0	238 852
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	4 799	4 799	0	6 565	6 565	0	1 766	1 766
30226	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	127 742	3 911	131 653	127 742	3 911	131 653	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	591 015	0	591 015	8 111 219	0	8 111 219	8 168 283	0	8 168 283	648 079	0	648 079
31503	0	0	0	1 478 827	0	1 478 827	1 478 827	0	1 478 827	0	0	0
32901	677 073	0	677 073	3 049 488	0	3 049 488	2 999 777	0	2 999 777	627 362	0	627 362
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	512 757	18 790	531 547	2 986 923	16 022	3 002 945	3 296 322	17 519	3 313 841	822 156	20 287	842 443
408.1	9 866	206	10 072	25 969	21	25 990	30 193	20	30 213	14 090	205	14 295
408.2	64 080	87 715	151 795	87 713	39 960	127 673	91 967	20 547	112 514	68 334	68 302	136 636
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	2 679	0	2 679	2 694	0	2 694	15	0	15
42301	69	9 994	10 063	750	1 021	1 771	750	1 074	1 824	69	10 047	10 116
42305	13 870	199	14 069	3 406	20	3 426	49	20	69	10 513	199	10 712
42306	416 559	910 339	1 326 898	27 731	144 394	172 125	17 301	138 981	156 282	406 129	904 926	1 311 055
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	35	0	35	7	0	7	7	0	7	35	0	35
42314	371	0	371	14	0	14	21	0	21	378	0	378
42315	294	0	294	0	0	0	7	0	7	301	0	301
42601	1	71	72	45	16	61	45	113	158	1	168	169
42605	160	0	160	325	0	325	165	0	165	0	0	0
42606	31 295	11 505	42 800	987	2 063	3 050	318	1 148	1 466	30 626	10 590	41 216
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	1 949	0	1 949	231	0	231	158	0	158	1 876	0	1 876
45215	7 318	0	7 318	1 678	0	1 678	11 125	0	11 125	16 765	0	16 765
45918	2	0	2	44	0	44	42	0	42	0	0	0
47403	0	0	0	18 808 390	5 856 918	24 665 308	18 808 390	5 856 918	24 665 308	0	0	0
47407	0	0	0	6 181 857	5 888 209	12 070 066	6 181 857	5 888 209	12 070 066	0	0	0
47411	3 680	7 406	11 086	5 415	2 291	7 706	5 260	3 019	8 279	3 525	8 134	11 659
47416	217	0	217	26 833	0	26 833	45 003	0	45 003	18 387	0	18 387
47422	155	0	155	2 266	69 860	72 126	2 226	69 861	72 087	115	1	116
47425	17 074	0	17 074	9 077	0	9 077	4 509	0	4 509	12 506	0	12 506
47426	1 068	0	1 068	11 013	0	11 013	10 130	18	10 148	185	18	203
47804	28 146	0	28 146	8 165	0	8 165	13 072	0	13 072	33 053	0	33 053
50220	3 953	0	3 953	190	0	190	124	0	124	3 887	0	3 887
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	4 029	0	4 029	107	0	107	168	0	168	4 090	0	4 090
60301	52	0	52	3 111	0	3 111	3 157	0	3 157	98	0	98
60305	0	0	0	5 648	0	5 648	5 648	0	5 648	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
60601	23 767	0	23 767	34	0	34	391	0	391	24 124	0	24 124
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61304	395	0	395	68	0	68	49	0	49	376	0	376
70601	717 117	0	717 117	0	0	0	100 710	0	100 710	817 827	0	817 827
70603	2 244 583	0	2 244 583	0	0	0	207 722	0	207 722	2 452 305	0	2 452 305
70615	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по пассиву (баланс)	6 493 211	1 046 225	7 539 436	40 968 678	12 029 518	52 998 196	41 616 061	12 007 936	53 623 997	7 140 594	1 024 643	8 165 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 880	0	18 880	301	0	301	55	0	55	19 126	0	19 126
90902	21 566	0	21 566	536	0	536	1 221	0	1 221	20 881	0	20 881
90909	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 920 071	0	3 920 071	83 282	0	83 282	152 206	0	152 206	3 851 147	0	3 851 147
91418	82 951	0	82 951	0	0	0	1 249	0	1 249	81 702	0	81 702
91604	9 020	0	9 020	2 954	0	2 954	2 270	0	2 270	9 704	0	9 704
91704	59 423	0	59 423	0	0	0	0	0	0	59 423	0	59 423
91802	94 104	0	94 104	0	0	0	0	0	0	94 104	0	94 104
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 421 328	0	1 421 328	272 493	0	272 493	306 971	0	306 971	1 386 850	0	1 386 850
Итого по активу (баланс)	5 628 949	0	5 628 949	359 566	0	359 566	463 972	0	463 972	5 524 543	0	5 524 543
Пассив
91311	40 635	5 917	46 552	0	603	603	0	581	581	40 635	5 895	46 530
91312	608 303	0	608 303	377	0	377	8 750	0	8 750	616 676	0	616 676
91314	0	0	0	44 528	0	44 528	44 528	0	44 528	0	0	0
91315	513 356	0	513 356	35 556	0	35 556	52 814	0	52 814	530 614	0	530 614
91316	45 739	0	45 739	35 598	0	35 598	0	0	0	10 141	0	10 141
91317	206 533	0	206 533	190 309	0	190 309	165 820	0	165 820	182 044	0	182 044
91507	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 207 621	0	4 207 621	156 916	0	156 916	86 988	0	86 988	4 137 693	0	4 137 693
Итого по пассиву (баланс)	5 623 032	5 917	5 628 949	463 284	603	463 887	358 900	581	359 481	5 518 648	5 895	5 524 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 122 729	1 051 794	2 174 523	5 371 203	4 061 893	9 433 096	6 231 811	5 113 687	11 345 498	262 121	0	262 121
99996	2 188 260	0	2 188 260	9 525 815	0	9 525 815	11 449 128	0	11 449 128	264 947	0	264 947
Итого по активу (баланс)	3 310 989	1 051 794	4 362 783	14 897 018	4 061 893	18 958 911	17 680 939	5 113 687	22 794 626	527 068	0	527 068
Пассив
96901	1 058 136	1 130 124	2 188 260	5 101 866	3 863 806	8 965 672	4 043 730	2 998 629	7 042 359	0	264 947	264 947
97101	0	0	0	2 483 456	0	2 483 456	2 483 456	0	2 483 456	0	0	0
99997	2 174 523	0	2 174 523	11 345 498	0	11 345 498	9 433 096	0	9 433 096	262 121	0	262 121
Итого по пассиву (баланс)	3 232 659	1 130 124	4 362 783	18 930 820	3 863 806	22 794 626	15 960 282	2 998 629	18 958 911	262 121	264 947	527 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 373 011,0000	0	0	1 217 084,0000	0	0	1 265 150,0000	0	0	18 324 945,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 373 025,0000	0	0	1 217 094,0000	0	0	1 265 170,0000	0	0	18 324 949,0000
Пассив
98040	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98050	0	0	18 097 942,0000	0	0	3 146 040,0000	0	0	3 097 967,0000	0	0	18 049 869,0000
98070	0	0	275 003,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 373 025,0000	0	0	3 146 043,0000	0	0	3 097 967,0000	0	0	18 324 949,0000

Страница была полезной?